Palantir Technologies Inc. (PLTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Palantir Technologies Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Palantir Technologies Inc. في عام 2003، وذلك في المقام الأول لمساعدة الوكالات الحكومية في التحقيقات والعمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع خدماتها لتشمل القطاعات التجارية، وتوفير حلول تحليل البيانات لمجموعة واسعة من الصناعات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Palantir نموًا كبيرًا في الإيرادات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتوليدها 725.5 مليون دولار في الإيرادات، أ 30% زيادة من 558.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 2.0 مليار دولار، أعلى 26% من 1.6 مليار دولار سنة بعد سنة.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 725.5 | 30% |
| الربع الثالث 2023 | 558.2 | - |
| 9شهر 2024 | 2,037.988 | 26% |
| 9 أشهر 2023 | 1,616.662 | - |
الدخل والمقاييس التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Palantir عن دخل من عمليات 113.1 مليون دولار، ارتفاعا ملحوظا من 40 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من العمليات 299.4 مليون دولار مقارنة ب 54.2 مليون دولار في العام السابق. بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 578.9 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 80%.
| فترة | الدخل من العمليات (بالمليون دولار أمريكي) | إجمالي الربح (مليون دولار أمريكي) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 113.1 | 578.9 | 80% |
| الربع الثالث 2023 | 40.0 | 450.2 | 81% |
| 9شهر 2024 | 299.4 | 1,600.0 | 81% |
| 9 أشهر 2023 | 54.2 | 1,300.0 | 80% |
قاعدة العملاء وتوسيع السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة بالانتير 629 عميلاً، زيادة كبيرة من 453 عميلاً في العام السابق. ارتفع متوسط الإيرادات من أفضل عشرين عميلاً إلى 60.1 مليون دولار، أعلى 12% من 53.7 مليون دولار في عام 2023.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2023، سمح مجلس إدارة Palantir ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 1.0 مليار دولار. بحلول 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 1.8 مليون سهم بمبلغ إجمالي قدره 45.6 مليون دولار. تقريبًا 954.4 مليون دولار ظلت متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية في إطار هذا البرنامج.
| تفاصيل | المبلغ (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم المصرح بها | 1,000.0 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 1.8 |
| المبلغ الذي تم إنفاقه على عمليات إعادة الشراء | 45.6 |
| التفويض المتبقي | 954.4 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة بالانتير النقد وما يعادله وأوراق مالية خزانة الولايات المتحدة قصيرة الأجل بإجمالي 4.6 مليار دولار. أعلنت الشركة عن رصيد عجز متراكم قدره 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
| مقاييس السيولة | المبلغ (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 4.6 |
| العجز المتراكم | 5.3 |
من يملك شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR)
المساهم Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Palantir Technologies Inc. إجمالي 2,269,808,627 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" القائمة، و96,366,544 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب"، و1,005,000 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "F".
كبار المساهمين
يتميز هيكل ملكية Palantir بالتركيز الكبير بين مؤسسيها والمستثمرين المؤسسيين. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| المساهم | حصة الطبقة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بيتر ثيل (المؤسس) | الفئة أ و ب | حوالي 115 مليون | 5.1% |
| ألكسندر كارب (الرئيس التنفيذي) | الفئة أ و ب | حوالي 60 مليون | 2.6% |
| ستيفن كوهين (المؤسس) | الفئة أ و ب | حوالي 50 مليون | 2.2% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | حوالي 7.1% | 7.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | حوالي 8.5% | 8.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | حوالي 30% | 30% |
اتفاقية تصويت المؤسس
تعمل شركة Palantir بموجب اتفاقية تصويت المؤسس التي تمنح مؤسسيها قوة تصويت كبيرة. تتطلب هذه الاتفاقية من أي مؤسس أن يمتلك ما لا يقل عن 100 مليون سهم للحفاظ على حقوق التصويت الخاصة به.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Palantir، مع التقسيم التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | حوالي 162 مليون | 7.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | حوالي 193 مليون | 8.5% |
| استثمارات الإخلاص | حوالي 120 مليون | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | حوالي 700 مليون | 30% |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، سمحت شركة Palantir ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يظل ما يقرب من 954.4 مليون دولار أمريكي متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
التعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات التعويضات غير المعترف بها على أساس الأسهم والمتعلقة بالخيارات وتقارير SAR المستحقة 524.3 مليون دولار و176.5 مليون دولار على التوالي.
أداء المخزون
بلغ سعر سهم Palantir اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 7.32 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية للشركة.
بيان مهمة شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Palantir Technologies Inc. على تمكين المؤسسات من الاستفادة من بياناتها لمواجهة التحديات المعقدة، وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة مع ضمان الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والأمنية. وتهدف الشركة إلى إقامة شراكات تعمل على تغيير كيفية استخدام المؤسسات للبيانات لتحقيق أهدافها.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة بالانتير:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 725.5 مليون دولار | 558.2 مليون دولار | 30% |
| الدخل من العمليات | 113.1 مليون دولار | 40.0 مليون دولار | 183% |
| إجمالي الربح | 578.9 مليون دولار | 450.2 مليون دولار | 29% |
| الهامش الإجمالي | 80% | 81% | -1% |
قاعدة العملاء وتكوين الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة بالانتير:
- 629 عميلاً، ارتفاعًا من 453 عميلًا في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ متوسط الإيرادات من أفضل عشرين عميلًا 60.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% من 53.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| حكومة | 408.3 مليون دولار | 307.6 مليون دولار |
| تجاري | 317.2 مليون دولار | 250.6 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 725.5 مليون دولار | 558.2 مليون دولار |
التوزيع السوقي والجغرافي
كان توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.7 مليار دولار | 66% |
| دولي | 0.9 مليار دولار | 34% |
حقوق المساهمين والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل المركز المالي لشركة Palantir ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 5.8 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4.5 مليار دولار |
أداء المخزون وتقييمه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس أداء سهم Palantir ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $0.06 |
| ربحية السهم المخففة | $0.06 |
| المتوسط المرجح للأسهم (المخففة) | 2.46 مليار |
كيف تعمل شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Palantir Technologies Inc. بشكل أساسي على نموذج أعمال قائم على الاشتراك، حيث توفر منصات برمجية لكل من العملاء الحكوميين والتجاريين. تشمل هذه المنصات Palantir Foundry وPalantir Gotham، المصممة لمساعدة المؤسسات على دمج البيانات وتصورها وتحليلها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة بالانتير:
- الإيرادات: 725.5 مليون دولار، بزيادة 30% من 558.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الدخل من العمليات: 113.1 مليون دولار.
- الدخل المعدل من العمليات: 275.5 مليون دولار، باستثناء التعويضات القائمة على الأسهم.
- إجمالي الربح: 578.9 مليون دولار، بهامش إجمالي 80%.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الإيرادات: 2.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% من 1.6 مليار دولار في عام 2023.
- الدخل من العمليات: 299.4 مليون دولار.
- الدخل المعدل من العمليات: 755.5 مليون دولار.
- إجمالي الربح: 1.6 مليار دولار، بهامش إجمالي 81%.
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة بالانتير:
- 629 عميلاً، ارتفاعًا من 453 في عام 2023.
- متوسط الإيرادات من أكبر عشرين عميلاً: 60.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% من 53.7 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
تم تصنيف الإيرادات المحققة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حكومة | $408.3 | 56.3% |
| تجاري | $317.2 | 43.7% |
| المجموع | $725.5 | 100% |
نفقات
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت المصاريف ما يلي:
- البحث والتطوير: 86.8 مليون دولار.
- العامة والإدارية: 90.8 مليون دولار.
- إجمالي التعويضات القائمة على الأسهم: 142.4 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت شركة Palantir ما يلي:
- النقد وما في حكمه وأوراق الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل: 4.6 مليار دولار.
- عدم وجود أرصدة الديون المستحقة.
- التزامات تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 500 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2023، سمح مجلس إدارة Palantir ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 1.0 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- تم إعادة شراء 1.8 مليون سهم بإجمالي 45.6 مليون دولار.
- ما يقرب من 954.4 مليون دولار لا يزال متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
التعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي مصاريف التعويضات غير المعترف بها على أساس الأسهم والمتعلقة بالخيارات ومؤشرات SAR:
- 524.3 مليون دولار للخيارات.
- 176.5 مليون دولار للريال السعودي.
توفير ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان مخصص ضرائب الدخل كما يلي:
- المخصصات: 7.8 مليون دولار.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- المخصص: 17.7 مليون دولار.
ربحية السهم
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- ربحية السهم الأساسية: 0.06 دولار.
- ربحية السهم المخففة: 0.06 دولار.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- ربحية السهم الأساسية: 0.17 دولار.
- ربحية السهم المخففة: 0.16 دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| الجغرافيا | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $499.0 | 69% |
| المملكة المتحدة | $69.5 | 10% |
| بقية العالم | $157.0 | 21% |
| المجموع | $725.5 | 100% |
كيف تجني شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR) الأموال
نموذج الإيرادات
تحقق شركة Palantir Technologies Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: اشتراكات Palantir Cloud والبرامج المحلية والخدمات الاحترافية. يتم الاعتراف بالإيرادات بشكل نسبي على مدى مدة العقد، والتي تتراوح عادة من سنة إلى خمس سنوات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Palantir عن إجمالي إيرادات قدرها 2.04 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 26٪ من 1.62 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حكومة | $408.3 | $307.6 | 33% |
| تجاري | $317.2 | $250.6 | 27% |
| إجمالي الإيرادات | $725.5 | $558.2 | 30% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Palantir 629 عميلًا، ارتفاعًا من 453 عميلًا في العام السابق. وارتفع متوسط الإيرادات لأفضل عشرين عميلاً إلى 60.1 مليون دولار، مما يعكس نمواً بنسبة 12% مقارنة بـ 53.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 146.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 578.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى هامش إجمالي قدره 80٪. ويتوافق هذا مع هامش الربح الإجمالي للعام السابق البالغ 81% عند استبعاد التعويضات القائمة على الأسهم.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 146.6 مليون دولار | 107.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 578.9 مليون دولار | 450.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 80% | 81% |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Palantir عن دخل من العمليات قدره 113.1 مليون دولار، مقارنة بـ 40.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل المعدل من العمليات، الذي يستثني التعويضات القائمة على الأسهم، 275.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. ، ارتفاعًا من 163.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل من العمليات | 113.1 مليون دولار | 40.0 مليون دولار |
| الدخل المعدل من العمليات | 275.5 مليون دولار | 163.3 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Palantir 69% من إيراداتها من الولايات المتحدة، و10% من المملكة المتحدة، و21% من بقية العالم. بلغت الإيرادات من العملاء الأمريكيين 498.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 345.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| الإيرادات الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $498.9 | $345.5 | 69% |
| المملكة المتحدة | $69.5 | $64.4 | 10% |
| بقية العالم | $157.0 | $148.3 | 21% |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Palantir توسيع قاعدة عملائها، مع التركيز على القطاعين الحكومي والتجاري. وتتوقع الشركة نموًا مستدامًا في الإيرادات من العملاء الحاليين مع زيادة اعتمادهم على منتجات برمجيات Palantir. تتضمن استراتيجية الإدارة تعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة في السوق لدفع نمو الإيرادات المستقبلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Palantir بالنقود وما يعادلها وأوراق مالية قصيرة الأجل من خزانة الولايات المتحدة يبلغ مجموعها 4.6 مليار دولار، مما يوفر وضع سيولة قويًا لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Palantir Technologies Inc. (PLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Palantir Technologies Inc. (PLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.