Palantir Technologies Inc. (PLTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Palantir Technologies Inc. (PLTR)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Palantir Technologies Inc. في عام 2003 على يد بيتر ثيل، وأليكس كارب، وجو لونسديل، وستيفن كوهين، ومارتن ويلز. وقد استلهمت الشركة من الطلب على أدوات تحليل البيانات المتقدمة وتهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
التمويل الأولي والنمو
في مراحلها الأولى، جمعت شركة Palantir تمويلًا بقيمة 2 مليون دولار من صندوق رأس المال الاستثماري In-Q-Tel، المرتبط بوكالة المخابرات المركزية. بحلول عام 2010، كانت الشركة قد جمعت ما يقرب من 90 مليون دولار من التمويل من خلال جولات مختلفة، بما في ذلك استثمارات من شركات بارزة مثل Founders Fund والحكومة الأمريكية.
تطوير المنتجات والابتكار
تم تطوير منتجات Palantir الأساسية، Palantir Gotham وPalantir Foundry، لخدمة العملاء الحكوميين والتجاريين. تركز جوثام على الدفاع الوطني والاستخبارات، بينما يساعد Foundry الشركات في تحليل البيانات الضخمة. اعتبارًا من عام 2021، أبلغت شركة Palantir عن وجود أكثر من 100 عميل في القطاعين الحكومي والتجاري.
الطرح العام
في 30 سبتمبر 2020، تم طرح شركة Palantir للاكتتاب العام من خلال الإدراج المباشر في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "PLTR". تم تحديد السعر المرجعي عند 7.25 دولارًا، وافتتح السهم عند 10 دولارات، مما قيم الشركة بحوالي 22 مليار دولار عند ظهورها لأول مرة.
الأداء المالي
لقد أظهر الأداء المالي لشركة Palantir نموًا كبيرًا. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 477 مليون دولار | 532 مليون دولار |
| صافي الدخل | 38 مليون دولار | 52 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 58 مليون دولار | 76 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.04 | $0.05 |
| القيمة السوقية | 40 مليار دولار | 45 مليار دولار |
قاعدة العملاء والعقود الرئيسية
حصلت شركة Palantir على عقود مع العديد من الكيانات الهامة، بما في ذلك:
- وزارة الدفاع الأمريكية
- الجيش الأمريكي
- القوات الجوية الامريكية
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- العملاء التجاريون مثل BP وSiemens وIBM
التطورات الأخيرة والشراكات الاستراتيجية
في عام 2023، أعلنت شركة Palantir عن شراكات مع العديد من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، بهدف تعزيز قدراتها في تحليل البيانات وعمليات اتخاذ القرار. ارتفعت إيرادات الشركة العالمية لعام 2022 بنحو 40٪ مقارنة بالعام السابق.
تأثير السوق والتوقعات
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم Palantir حول 18.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس ابتكار الشركة المستمر في مجال تحليل البيانات. توقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 30٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة للشركة بناءً على الطلب العالمي على حلول البيانات.
من يملك شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR)
شركة Overview
Palantir Technologies Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: PLTR) هي شركة برمجيات أمريكية عامة متخصصة في تحليلات البيانات الضخمة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 42 مليار دولار.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
تمتلك شركة Palantir العديد من المساهمين المؤسسيين المهمين. كبار حاملي المؤسسات اعتبارًا من أحدث الإيداعات هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 38,000,000 | 8.0% |
| شركة بلاك روك | 36,000,000 | 7.5% |
| آرك لإدارة الاستثمارات ذ.م.م | 28,000,000 | 6.0% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 5.3% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 20,000,000 | 4.3% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Palantir أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم في الشركة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين وممتلكاتهم مدرجة أدناه:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أليكس كارب | المدير التنفيذي | 15,000,000 |
| شيام سنكار | سجع | 7,500,000 |
| ماثيو لونج | المدير المالي | 5,000,000 |
| جاريد كوهين | رئيس | 3,000,000 |
المؤسسون والمستثمرون الأوائل
تأسست شركة Palantir في عام 2003 على يد بيتر ثيل وأليكس كارب وآخرين. يوضح الجدول التالي المساهمات الهامة وتفاصيل الملكية من المؤسسين:
| مؤسس | نسبة الملكية | الأسهم التقريبية |
|---|---|---|
| بيتر ثيل | 10% | 50,000,000 |
| أليكس كارب | 8% | 40,000,000 |
| ستيفن كوهين | 5% | 25,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء سهم Palantir أمرًا حيويًا لتقييم قيمة الملكية. وفيما يلي ملخص لأداء أسعار الأسهم الأخيرة:
| تاريخ | سعر الإغلاق ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2023 | 9.95 | 42 |
| 31 أغسطس 2023 | 8.75 | 37 |
| 31 يوليو 2023 | 7.50 | 32 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهدت شركة بالانتير بعض التغييرات الملحوظة في تكوين المساهمين:
- وارتفعت نسبة الأسهم التي تملكها المؤسسات من 70% إلى 75% خلال العام الماضي.
- نشاط بيع كبير من قبل المستثمرين الأوائل، بما في ذلك انخفاض بنسبة 15٪ في الأسهم المملوكة من قبل المطلعين.
- زيادة الاهتمام الاستثماري من ARK Invest، والاستحواذ على 3% إضافية من الأسهم القائمة في الربع الثالث من عام 2023.
بيان مهمة شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR).
شركة Overview
شركة Palantir Technologies Inc. متخصصة في تحليلات البيانات الضخمة وتركز على توفير الأدوات اللازمة لدمج المعلومات وتصورها وتحليلها. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز قدرة المؤسسات على الاستفادة من البيانات لتحسين عملية صنع القرار.
بيان المهمة
يوضح بيان مهمة Palantir التزامها بمساعدة المنظمات على مكافحة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم من خلال الحلول المستندة إلى البيانات. تعكس مهمتهم الرسمية تركيزًا قويًا على تعاون, الشفافية، و يثق في كل من التكنولوجيا والشراكات.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- دعم العملاء في تحقيق أهدافهم من خلال الاستخدام المحسن للبيانات.
- تمكين المؤسسات من تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
- التأكد من اتباع مبادئ الأمان والخصوصية في جميع عمليات التعامل مع البيانات.
- تحفيز الابتكار في تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أهداف الأعمال
تهدف Palantir إلى توسيع نطاق انتشارها وتأثيرها العالمي من خلال تعزيز فعالية عمليات القطاعين العام والخاص. تتوافق أهدافهم مع مهمتهم لتحسين الأمن العالمي والجهود الإنسانية والكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023 بالمليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,093 | (1,170) | 45.0 |
| 2021 | 1,540 | (520) | 57.0 |
| 2022 | 1,911 | (205) | 24.0 |
| 2023 | 2,150 (متوقع) | 80 (متوقع) | 30.0 (متوقع) |
المبادرات الأخيرة
أطلقت شركة Palantir مؤخرًا مبادرات تهدف إلى تعزيز العمليات في قطاعات الدفاع والرعاية الصحية والمالية. ترتكز هذه المبادرات على مهمتها المتمثلة في توفير الحلول التي تعمل على تحسين الوعي الظرفي والكفاءة التشغيلية بشكل كبير عبر المجالات المختلفة.
قاعدة العملاء
- الوكالات الحكومية
- الكيانات التجارية، بما في ذلك شركات فورتشن 500
- ركزت المنظمات غير الربحية على الجهود الإنسانية
- المؤسسات البحثية لتحليل البيانات والنمذجة التنبؤية
الشراكات الاستراتيجية
شكلت شركة Palantir شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيان مهمتها من خلال تطوير التكنولوجيا التعاونية. الشركاء الرئيسيون يشملون:
- آي بي إم
- خدمات الويب من أمازون (AWS)
- لوكهيد مارتن
- الجهات الحكومية المختلفة على مستوى العالم
الالتزام بالمعايير الأخلاقية
تؤكد شركة Palantir على الاستخدام الأخلاقي للبيانات في مهمتها، وتدعو إلى تحقيق التوازن بين الابتكار واعتبارات الخصوصية. تلتزم الشركة بإرشادات صارمة لضمان بقاء البيانات سرية وآمنة.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Palantir بمكانة مهمة في المشهد التكنولوجي، ويرجع ذلك أساسًا إلى عروضها الفريدة في تكامل البيانات والتحليلات. وهي تتنافس مع شركات مثل Tableau وMicrosoft وIBM.
كيف تعمل شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تركز شركة Palantir Technologies على تحليلات البيانات وتطوير البرمجيات، وتستهدف في المقام الأول القطاعات الحكومية والتجارية. يدور نموذج أعمالهم حول توفير أدوات متقدمة تسمح للمؤسسات بتحليل كميات هائلة من البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Palantir إيرادات من خلال وسائل مختلفة، في المقام الأول:
- رسوم ترخيص البرمجيات
- الخدمات الاستشارية
- خدمات التدريب والدعم
شرائح العملاء
قاعدة العملاء تشمل:
- الوكالات الحكومية (مثل وزارة الدفاع الأمريكية)
- الشركات الكبيرة (مثل إيرباص، BP)
- المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية
عروض المنتجات
تقدم شركة Palantir العديد من المنتجات الرائدة، بما في ذلك:
- بالانتير جوثام: مصمم للمؤسسات الحكومية، مع التركيز بشكل أساسي على الاستخبارات والدفاع.
- مسبك بالانتير: تستهدف العملاء التجاريين، مع التركيز على تكامل البيانات والكفاءة التشغيلية.
| منتج | الجمهور المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| بالانتير جوثام | حكومة | تكامل البيانات وتحليلها وتصورها للدفاع والاستخبارات. |
| مسبك بالانتير | تجاري | توحيد البيانات والتحليلات والأدوات التشغيلية لمختلف الصناعات. |
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة بالانتير عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 553 مليون دولار | 23% |
| صافي الدخل | 22 مليون دولار | 125% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 132 مليون دولار | 31% |
موقف السوق
تتمتع شركة Palantir بمكانة قوية في سوق تحليلات البيانات. وفقًا للتقارير، بلغت قيمة سوق تحليلات البيانات العالمية حوالي 274 مليار دولار في عام 2023، وتقديرات حصة Palantir في السوق تضعها عند حوالي 2.5٪ من هذا الإجمالي.
الشراكات والتعاون
أنشأت شركة Palantir شراكات مع كيانات مختلفة، بما في ذلك:
- آي بي إم، مع التركيز على حلول تكامل السحابة والبيانات.
- خدمات الويب الأمازون، وتعزيز قدراتهم السحابية.
التحديات والمنافسين
تواجه الشركة منافسة من اللاعبين الرئيسيين في مجال التحليلات، مثل:
- لوحة
- مايكروسوفت باور بي
- ندفة الثلج
وتشمل التحديات الحفاظ على خصوصية البيانات، والتكيف مع اتجاهات السوق، وإدارة التصورات العامة فيما يتعلق بالعقود الحكومية.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو شركة Palantir، مع وصول الإيرادات المقدرة إلى مليار دولار بحلول عام 2025. وتدعم هذه التوقعات زيادة الطلب على عملية صنع القرار القائمة على البيانات عبر مختلف القطاعات.
كيف تجني شركة Palantir Technologies Inc. (PLTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Palantir Technologies Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: القطاع الحكومي والتجاري. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حكومة | £220 | 67% |
| تجاري | £110 | 33% |
العقود الحكومية
يتضمن القطاع الحكومي عقودًا مع وكالات مثل وزارة الدفاع الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى. وفي عام 2022، حصلت شركة Palantir على عقد تبلغ قيمته تقريبًا 428 مليون جنيه استرليني مع الجيش الأمريكي. وتم الإبلاغ عن القيمة الإجمالية للعقود الحكومية لعام 2022 بحوالي 1.64 مليار جنيه استرليني.
الشراكات التجارية
يضم القطاع التجاري لشركة Palantir العديد من الشراكات عبر العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والطاقة. على سبيل المثال، دخلت شركة Palantir في شراكة مع شركات كبرى مثل Airbus وBP. وارتفع إجمالي الإيرادات من العقود التجارية بنحو 52% على أساس سنوي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
خدمات الترخيص والبرمجيات
تقوم شركة Palantir بترخيص منصات برمجياتها، في المقام الأول Palantir Foundry وPalantir Gotham، والتي حققت إيرادات تراكمية تبلغ حوالي 280 مليون جنيه استرليني في الربع الثاني من عام 2023. يتضمن هيكل التسعير لهذه المنصات عادةً ما يلي:
- رسوم الترخيص الأساسية: تتراوح من 1 مليون جنيه استرليني ل 5 مليون جنيه استرليني سنويا حسب متطلبات العميل.
- الرسوم المستندة إلى الاستخدام: يدفع العملاء رسومًا إضافية بناءً على البيانات التي تتم معالجتها والخدمات المستخدمة.
- خدمات الاستشارة والدعم: يمكن إضافة المزيد 15% ل 20% إلى إجمالي قيمة العقد.
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
وكانت الكفاءة التشغيلية لشركة Palantir أيضًا عاملاً حاسمًا في الربحية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Palantir عن هامش إجمالي قدره حوالي 82%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض التكاليف المتغيرة المرتبطة بنشر البرامج. ركزت الشركة بشكل استراتيجي على تقليل تكاليف اكتساب العملاء، والتي بلغت تقريبًا 38 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
التوسع الدولي
تعمل شركة Palantir بنشاط على توسيع تواجدها على المستوى الدولي، مما ساهم في تحقيق ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023. وتشمل العقود الدولية الرئيسية أ 120 مليون جنيه استرليني التعامل مع الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) في عام 2022 والشراكات في أستراليا تبلغ قيمتها حوالي 75 مليون جنيه استرليني.
التوقعات المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2023، يتوقع المحللون أن تصل إيرادات شركة Palantir إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه استرلينيمع توقعات باستمرار النمو مدفوعا بمزيد من التوسع في القطاع التجاري والتجديدات الحكومية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب المقدر (CAGR) للسنوات الخمس المقبلة إلى حوالي 30%.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support