Palantir Technologies Inc. (PLTR) Bundle
Uma breve história da Palantir Technologies Inc.
Empresa Overview
A Palantir Technologies Inc. foi fundada em 2003, principalmente para ajudar as agências governamentais em investigações e operações de contra-terrorismo. Ao longo dos anos, a empresa expandiu seus serviços para incluir setores comerciais, fornecendo soluções de análise de dados para uma ampla variedade de indústrias.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Palantir relatou um crescimento significativo da receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 725,5 milhões em receita, a 30% aumento de US $ 558,2 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita chegou US $ 2,0 bilhões, acima 26% de US $ 1,6 bilhão ano a ano.
| Período | Receita (em milhões de dólares) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 725.5 | 30% |
| Q3 2023 | 558.2 | - |
| 9m 2024 | 2,037.988 | 26% |
| 9m 2023 | 1,616.662 | - |
Renda e métricas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Palantir relatou uma receita de operações de US $ 113,1 milhões, significativamente acima de US $ 40 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das operações foi US $ 299,4 milhões comparado com US $ 54,2 milhões no ano anterior. O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 578,9 milhões, refletindo uma margem bruta de 80%.
| Período | Renda das operações (em milhões de dólares) | Lucro bruto (em milhões de dólares) | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 113.1 | 578.9 | 80% |
| Q3 2023 | 40.0 | 450.2 | 81% |
| 9m 2024 | 299.4 | 1,600.0 | 81% |
| 9m 2023 | 54.2 | 1,300.0 | 80% |
Base de clientes e expansão de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Palantir teve 629 clientes, um aumento significativo de 453 clientes no ano anterior. A receita média dos vinte principais clientes aumentou para US $ 60,1 milhões, acima 12% de US $ 53,7 milhões em 2023.
Programa de desempenho e recompra de ações
Em agosto de 2023, o Conselho de Administração da Palantir autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1,0 bilhão. Até 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 1,8 milhão de ações por uma quantidade agregada de US $ 45,6 milhões. Aproximadamente US $ 954,4 milhões permaneceu disponível para futuras recompras neste programa.
| Detalhes | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Recompra de ações autorizada | 1,000.0 |
| Ações recompradas (milhões) | 1.8 |
| Quantidade gasta em recompras | 45.6 |
| Autorização restante | 954.4 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Palantir tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos do Tesouro dos EUA a curto prazo, totalizando US $ 4,6 bilhões. A empresa relatou um saldo de déficit acumulado de US $ 5,3 bilhões durante o mesmo período.
| Métricas de liquidez | Valor (em bilhões de dólares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 4.6 |
| Déficit acumulado | 5.3 |
A Who é proprietário da Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Acionista Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Palantir Technologies Inc. possui um total de 2.269.808.627 ações ordinárias de classe A em circulação, 96.366.544 ações ordinárias de classe B e 1.005.000 ações da Classe F Common Stock.
Principais acionistas
A estrutura de propriedade do Palantir é caracterizada por uma concentração significativa entre seus fundadores e investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas no último período de relatório:
| Acionista | Compartilhar aula | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Peter Thiel (fundador) | Classe A&B | Aproximadamente 115 milhões | 5.1% |
| Alexander Karp (CEO) | Classe A&B | Aproximadamente 60 milhões | 2.6% |
| Stephen Cohen (fundador) | Classe A&B | Aproximadamente 50 milhões | 2.2% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | Aproximadamente 7,1% | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | Aproximadamente 8,5% | 8.5% |
| Outros investidores institucionais | Vários | Aproximadamente 30% | 30% |
Contrato de votação do fundador
A Palantir opera sob um acordo de votação do fundador que concede ao poder de voto significativo a seus fundadores. Este contrato exige que qualquer fundador mantenha pelo menos 100 milhões de ações para manter seus direitos de voto.
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais mantêm uma parcela substancial das ações da Palantir, com a seguinte quebra:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Aproximadamente 162 milhões | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Aproximadamente 193 milhões | 8.5% |
| Fidelity Investments | Aproximadamente 120 milhões | 5.3% |
| Outros investidores institucionais | Aproximadamente 700 milhões | 30% |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2023, a Palantir autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 954,4 milhões permanecem disponíveis para futuras recompras.
Remuneração baseada em ações
Em 30 de setembro de 2024, a despesa de remuneração baseada em ações não reconhecida relacionada a opções e SARS em circulação foi de US $ 524,3 milhões e US $ 176,5 milhões, respectivamente.
Desempenho de ações
O preço das ações da Palantir em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 7,32, refletindo a avaliação de mercado da empresa.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Palantir Technologies Inc. concentra-se em permitir que as organizações alavancem seus dados para enfrentar desafios complexos, facilitando a tomada de decisão informada, garantindo a conformidade com os padrões legais, éticos e de segurança. A empresa pretende forjar parcerias que transformem como as instituições utilizam dados para atingir seus objetivos.
Métricas de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Palantir informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 725,5 milhões | US $ 558,2 milhões | 30% |
| Receita das operações | US $ 113,1 milhões | US $ 40,0 milhões | 183% |
| Lucro bruto | US $ 578,9 milhões | US $ 450,2 milhões | 29% |
| Margem bruta | 80% | 81% | -1% |
Base de clientes e composição de receita
Em 30 de setembro de 2024, Palantir tinha:
- 629 clientes, acima de 453 no terceiro trimestre de 2023.
- A receita média dos vinte principais clientes foi de US $ 60,1 milhões, um aumento de 12% em relação a US $ 53,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Partida de receita por segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Governo | US $ 408,3 milhões | US $ 307,6 milhões |
| Comercial | US $ 317,2 milhões | US $ 250,6 milhões |
| Receita total | US $ 725,5 milhões | US $ 558,2 milhões |
Mercado e distribuição geográfica
A distribuição de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita (9m 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,7 bilhão | 66% |
| Internacional | US $ 0,9 bilhão | 34% |
Patrimônio líquido e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira de Palantir incluía:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 5,8 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,2 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,5 bilhões |
Desempenho e avaliação de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da Palantir incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| EPS básico | $0.06 |
| EPS diluído | $0.06 |
| Ações médias ponderadas (diluídas) | 2,46 bilhões |
Como funciona a Palantir Technologies Inc.
Modelo de negócios
A Palantir Technologies Inc. opera principalmente em um modelo de negócios baseado em assinatura, fornecendo plataformas de software para clientes governamentais e comerciais. Essas plataformas incluem Palantir Foundry e Palantir Gotham, projetadas para ajudar as organizações a integrar, visualizar e analisar dados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Palantir informou:
- Receita: US $ 725,5 milhões, um aumento de 30% em relação a US $ 558,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Receita das operações: US $ 113,1 milhões.
- Receita ajustada das operações: US $ 275,5 milhões, excluindo compensação baseada em ações.
- Lucro bruto: US $ 578,9 milhões, com uma margem bruta de 80%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita: US $ 2,0 bilhões, um aumento de 26% de US $ 1,6 bilhão em 2023.
- Receita das operações: US $ 299,4 milhões.
- Receita ajustada das operações: US $ 755,5 milhões.
- Lucro bruto: US $ 1,6 bilhão, com uma margem bruta de 81%.
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, Palantir tinha:
- 629 clientes, contra 453 em 2023.
- Receita média dos vinte principais clientes: US $ 60,1 milhões, um aumento de 12% em relação a US $ 53,7 milhões em 2023.
Recutação de receita
A receita gerada durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é categorizada da seguinte forma:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Governo | $408.3 | 56.3% |
| Comercial | $317.2 | 43.7% |
| Total | $725.5 | 100% |
Despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas incluíram:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 86,8 milhões.
- Geral e administrativo: US $ 90,8 milhões.
- Compensação total baseada em ações: US $ 142,4 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Palantir Held:
- Caixa, equivalentes de caixa e títulos do Tesouro dos EUA a curto prazo: US $ 4,6 bilhões.
- Sem saldos de dívida pendentes.
- Compromissos de Linha de Crédito Despalhados de US $ 500 milhões.
Compartilhe o programa de recompra
Em agosto de 2023, o Conselho de Administração da Palantir autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1,0 bilhão. Em 30 de setembro de 2024:
- 1,8 milhão de ações recompradas por um total de US $ 45,6 milhões.
- Aproximadamente US $ 954,4 milhões permanecem disponíveis para futuras recompras.
Remuneração baseada em ações
Em 30 de setembro de 2024, a despesa de remuneração total não reconhecida baseada em ações relacionada a opções e SARS era:
- US $ 524,3 milhões para opções.
- US $ 176,5 milhões para SARS.
Provisão de imposto de renda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a provisão para impostos de renda foi:
- Provisão: US $ 7,8 milhões.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Provisão: US $ 17,7 milhões.
Ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
- EPS básico: $ 0,06.
- EPS diluído: $ 0,06.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- EPS básico: $ 0,17.
- EPS diluído: $ 0,16.
Distribuição de receita geográfica
Receita por geografia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Geografia | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $499.0 | 69% |
| Reino Unido | $69.5 | 10% |
| Resto do mundo | $157.0 | 21% |
| Total | $725.5 | 100% |
Como a Palantir Technologies Inc. (PLTR) ganha dinheiro
Modelo de receita
A Palantir Technologies Inc. gera receita principalmente por meio de três segmentos: assinaturas de nuvem de Palantir, software local e serviços profissionais. A receita é reconhecida de maneira proporcional ao longo do prazo do contrato, que normalmente varia de um a cinco anos. Em 30 de setembro de 2024, a Palantir registrou receita total de US $ 2,04 bilhões, marcando um aumento de 26% em relação a US $ 1,62 bilhão no mesmo período em 2023.
| Segmento de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Governo | $408.3 | $307.6 | 33% |
| Comercial | $317.2 | $250.6 | 27% |
| Receita total | $725.5 | $558.2 | 30% |
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Palantir tinha 629 clientes, contra 453 no ano anterior. A receita média para os vinte principais clientes aumentou para US $ 60,1 milhões, refletindo um crescimento de 12% em comparação com US $ 53,7 milhões no mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 146,6 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 578,9 milhões, o que se traduz em uma margem bruta de 80%. Isso é consistente com a margem bruta do ano anterior de 81% ao excluir a compensação baseada em ações.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 146,6 milhões | US $ 107,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 578,9 milhões | US $ 450,2 milhões |
| Margem bruta (%) | 80% | 81% |
Receita operacional
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Palantir registrou uma receita de operações de US $ 113,1 milhões, em comparação com US $ 40,0 milhões no mesmo período de 2023. A receita ajustada das operações, que exclui a remuneração baseada em ações, foi de US $ 275,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024 , contra US $ 163,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de renda | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita das operações | US $ 113,1 milhões | US $ 40,0 milhões |
| Receita ajustada das operações | US $ 275,5 milhões | US $ 163,3 milhões |
Partida da receita geográfica
No terceiro trimestre de 2024, a Palantir gerou 69% de sua receita dos Estados Unidos, 10% do Reino Unido e 21% do resto do mundo. A receita dos clientes dos EUA foi de US $ 498,9 milhões, um aumento de US $ 345,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Receita geográfica | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $498.9 | $345.5 | 69% |
| Reino Unido | $69.5 | $64.4 | 10% |
| Resto do mundo | $157.0 | $148.3 | 21% |
Perspectivas futuras
A Palantir continua a expandir sua base de clientes, concentrando -se nos setores governamental e comercial. A empresa antecipa o crescimento sustentado da receita dos clientes existentes à medida que aumentam a adoção dos produtos de software da Palantir. A estratégia da gerência inclui melhorar as parcerias e explorar novas oportunidades de mercado para impulsionar o crescimento futuro da receita.
Em 30 de setembro de 2024, a Palantir detinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos do Tesouro dos EUA a curto prazo, totalizando US $ 4,6 bilhões, fornecendo uma forte posição de liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas estratégicas.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Palantir Technologies Inc. (PLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Palantir Technologies Inc. (PLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.