Palantir Technologies Inc. (PLTR): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Palantir Technologies Inc.

Palantir Technologies Inc., fondée en 2003, a considérablement évolué au fil des ans, se positionnant comme un leader de l'analyse des mégadonnées et de l'intelligence artificielle. La société est spécialisée dans les logiciels d'intégration et d'analyse des données qui sert à la fois des clients commerciaux et gouvernementaux.

Jalons de l'entreprise

• 2003: Palantir Technologies a été fondée à Palo Alto, en Californie.
• 2010: La société a lancé son premier produit, Palantir Gotham, destiné aux agences gouvernementales.
• 2013: Palantir a obtenu un contrat avec le gouvernement américain d'une valeur de 200 millions de dollars.
• 2020: Palantir est rendu public via une inscription directe à la Bourse de New York (NYSE) sous le Symbole Ticker Pltr.
• 2023: lancement de la plate-forme AIP, intégrant l'IA avec les plates-formes logicielles existantes.

Performance financière

Au 30 juin 2024, Palantir a signalé une croissance substantielle des revenus et de la rentabilité. L'entreprise a généré:

Les revenus de la société pour les trois mois clos le 30 juin 2024, ont augmenté de 27% en glissement annuel, tiré par la croissance des secteurs gouvernemental et commercial. Spécifiquement:

• Les revenus du gouvernement ont augmenté de 23% pour atteindre 370,8 millions de dollars.
• Les revenus commerciaux ont augmenté de 33% pour atteindre 307,4 millions de dollars.

Performance du stock

Les actions de Palantir ont montré une volatilité considérable depuis ses débuts publics. Au 30 juin 2024, le cours de l'action était d'environ 8,94 $ par action, reflétant une augmentation significative par rapport à son prix de négociation initial. La société s'est également engagée dans des rachats d'actions, rachant environ 1,2 million d'actions pour 26,7 millions de dollars au cours du premier semestre de 2024.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 juin 2024, Palantir a rapporté:

Palantir n'avait pas de dette en circulation au 30 juin 2024 et a maintenu une position de liquidité solide avec des espèces et des équivalents de trésorerie totaux et des titres commercialisables dépassant 4 milliards de dollars.

Perspectives et perspectives d'avenir

La société continue d'investir dans le développement de produits et l'expansion dans de nouveaux marchés, en se concentrant en particulier sur l'intégration des capacités d'IA dans ses offres. La demande continue de solutions d'analyse de données, en particulier dans les secteurs du gouvernement et de la défense, positionne Palantir pour une croissance soutenue dans un avenir prévisible.

A qui possède Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Structure de propriété

Au 30 juin 2024, Palantir Technologies Inc. a la structure de propriété suivante:

Importants actionnaires

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Palantir Technologies Inc. au 30 juin 2024:

Options d'achat d'actions et compensation de capitaux propres

Au 30 juin 2024, Palantir Technologies Inc. avait les options d'achat d'actions et les détails de compensation des actions suivants:

Actions récentes des actionnaires

En août 2023, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,0 milliard de dollars des actions ordinaires en circulation de la société. Au 30 juin 2024, environ 973,3 millions de dollars sont restés disponibles pour les rachats futurs.

Au cours des six mois clos le 30 juin 2024, Palantir a racheté 1,2 million d'actions ordinaires de classe A pour un montant total de 26,7 millions de dollars dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Droits de vote des actionnaires

Les actionnaires ordinaires de classe A ont un vote par action, tandis que les actionnaires ordinaires de classe B ont dix voix par action, augmentant considérablement le pouvoir de vote des actions de classe B, principalement détenus par les fondateurs et les premiers investisseurs.

Tendances de la propriété institutionnelle

Au 30 juin 2024, les investisseurs institutionnels détenaient environ 40% du total des actions en circulation, reflétant un intérêt croissant dans Palantir Technologies Inc. parmi les grands gestionnaires d'actifs.

Le tableau suivant montre la distribution de la propriété institutionnelle:

Énoncé de mission Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Entreprise Overview

Palantir Technologies Inc. est une société de logiciels qui construit et déploie des plates-formes conçues pour intégrer, analyser et visualiser les données. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à transformer la façon dont les organisations gèrent leurs données et prennent des décisions.

Énoncé de mission

En 2024, l'énoncé de mission de Palantir articule une vision de faciliter la prise de décision basée sur les données tout en garantissant le respect des normes juridiques, éthiques et de sécurité. La société vise à permettre à ses clients, y compris des entités gouvernementales et des entreprises commerciales, d'exploiter la puissance des données pour atteindre efficacement leurs objectifs.

Performance financière et croissance

Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, Palantir a généré:

• Revenus: 678,1 millions de dollars
• Bénéfice brut: 549,6 millions de dollars
• Revenu des opérations: 105,3 millions de dollars
• Revenu net: 135,6 millions de dollars

Cela reflète un taux de croissance de 27% des revenus, contre 533,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les six mois clos le 30 juin 2024, le chiffre d'affaires total était de 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente.

Clientèle

Au 30 juin 2024, Palantir avait:

• 593 clients, contre 421 en 2023
• Revenus moyens des vingt meilleurs clients: 57,3 millions de dollars, une augmentation de 9% par rapport à 52,6 millions de dollars en 2023

Répartition des revenus par secteur

Distribution des revenus géographiques

Partenariats stratégiques et innovations

Palantir continue d'étendre ses offres de produits et ses partenariats, en se concentrant sur l'intégration de l'intelligence artificielle à ses plateformes existantes pour améliorer l'expérience et les capacités des utilisateurs. La société vise à élargir sa clientèle dans divers secteurs en tirant parti de son expertise en intégration et analyse des données.

Conclusion sur les perspectives financières

L'énoncé de mission de Palantir reflète son engagement à favoriser une culture basée sur les données tout en garantissant le respect des normes nécessaires. La récente performance financière de l'entreprise démontre une croissance significative, ce qui le positionne bien pour le succès continu dans l'évolution du paysage des données.

Comment fonctionne Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Modèle commercial

Palantir Technologies Inc. génère des revenus principalement par la vente d'abonnements pour ses plateformes logicielles, qui comprennent Palantir Cloud et des logiciels sur site, ainsi que des services d'exploitation et de maintenance continus. Les contrats varient généralement de un à cinq ans, les revenus comptabilisés sur la durée du contrat.

Performance financière

Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, Palantir a rapporté:

• Revenu total: 678,1 millions de dollars, une augmentation de 27% par rapport à 533,3 millions de dollars au T2 2023.
• Revenu des opérations: 105,3 millions de dollars; Le revenu ajusté des opérations (hors rémunération en actions) était de 253,6 millions de dollars.
• Bénéfice brut: 549,6 millions de dollars, reflétant une marge brute de 81%.

Pour les six mois terminés le 30 juin 2024:

• Revenu total: 1,3 milliard de dollars, une augmentation de 24% par rapport à 1,1 milliard de dollars au cours de la même période en 2023.
• Revenu des opérations: 186,2 millions de dollars; Le revenu ajusté des opérations était de 480 millions de dollars.
• Bénéfice brut: 1,1 milliard de dollars, en maintenant une marge brute de 81%.

Segments de clientèle

Au 30 juin 2024, Palantir comptait 593 clients, contre 421 clients au cours de la même période en 2023. La répartition des revenus du T2 2024 était:

• Revenus gouvernementaux: 370,8 millions de dollars, une augmentation de 23% par rapport à 301,5 millions de dollars au T2 2023.
• Revenus commerciaux: 307,4 millions de dollars, une augmentation de 33% par rapport à 231,8 millions de dollars au T2 2023.

Les revenus des clients commerciaux américains ont considérablement augmenté, atteignant 159,2 millions de dollars, contre 103 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, marquant une croissance de 55%.

Dépenses d'exploitation

Pour le T2 2024, les dépenses d'exploitation de Palantir étaient les suivantes:

Compensation en actions et rachat d'actions

Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, la rémunération totale en actions était de 267,4 millions de dollars, contre 228,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Au cours de la même période, la société a racheté 1,2 million d'actions pour 26,7 millions de dollars, avec environ 973,3 millions de dollars restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants restants RETTANT Dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 juin 2024, Palantir avait:

• Equivalents en espèces et en espèces: 4,0 milliards de dollars.
• Aucun solde de dette en cours.
• Des engagements renforcés non révolutionnaires de 500 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit, à maturation en mars 2027.

Engagements futurs

Palantir s'est engagé à dépenser au moins 1,95 milliard de dollars sur dix ans pour les services d'hébergement cloud, avec 144,9 millions de dollars satisfaits pour l'année du contrat commençant le 1er octobre 2023.

Comment Palantir Technologies Inc. (PLTR) fait de l'argent

Génération de revenus

Palantir Technologies génère des revenus principalement par la vente d'abonnements à ses plateformes logicielles, qui sont classées en trois segments principaux:

• Nuage de palantir
• Logiciel sur site
• Services professionnels

Pendant les trois mois clos le 30 juin 2024, Palantir a déclaré un chiffre d'affaires total de 678,1 millions de dollars, une augmentation de 27% par rapport 533,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, les revenus sont atteints 1,3 milliard de dollars, par rapport à 1,1 milliard de dollars Pour la même période en 2023, reflétant un taux de croissance de 24%.

Conditions contractuelles

Palantir propose généralement des conditions de contrat allant de un à cinq ans, les revenus comptabilisés sur la durée du contrat. Les contrats peuvent inclure la résiliation des dispositions de commodité.

Clientèle

Au 30 juin 2024, Palantir avait 593 clients, une augmentation de 421 clients l'année précédente. Les revenus moyens des vingt meilleurs clients étaient 57,3 millions de dollars, une augmentation de 9% par rapport 52,6 millions de dollars l'année précédente.

Structure des coûts et rentabilité

Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, Palantir a déclaré un bénéfice brut de 549,6 millions de dollars, résultant en une marge brute de 81%. Le bénéfice brut pour les six mois clos le 30 juin 2024 était 1,1 milliard de dollars, maintenir le même pourcentage de marge brute.

Revenu opérationnel

Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 juin 2024 était 105,3 millions de dollars, par rapport à 10,1 millions de dollars au deuxième trime 186,2 millions de dollars, à partir de 14,2 millions de dollars dans la même période de 2023.

Investissement de la recherche et du développement

Palantir investit considérablement dans la recherche et le développement, avec des dépenses de 78,8 millions de dollars pour Q2 2024, par rapport à 76,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Pendant les six mois, les dépenses de R&D étaient 162,0 millions de dollars, à partir de 146,5 millions de dollars.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 juin 2024, Palantir avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 4,0 milliards de dollars. L'entreprise a généré 273,8 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 juin 2024.

Programme de rachat d'actions

En août 2023, le conseil d'administration de Palantir a autorisé un programme de rachat d'actions de jusqu'à 1,0 milliard de dollars. Au 30 juin 2024, à peu près 973,3 millions de dollars est resté disponible pour les rachats futurs.