Palantir Technologies Inc. (PLTR) Bundle
Una breve historia de Palantir Technologies Inc.
Compañía Overview
Palantir Technologies Inc. se fundó en 2003, principalmente para ayudar a las agencias gubernamentales en investigaciones y operaciones antiterroristas. Con los años, la compañía ha ampliado sus servicios para incluir sectores comerciales, proporcionando soluciones de análisis de datos a una amplia gama de industrias.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Palantir informó un crecimiento significativo de los ingresos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó $ 725.5 millones en ingresos, un 30% aumentar de $ 558.2 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 2.0 mil millones, arriba 26% de $ 1.6 mil millones año tras año.
| Período | Ingresos (en millones de dólares) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| P3 2024 | 725.5 | 30% |
| P3 2023 | 558.2 | - |
| 9m 2024 | 2,037.988 | 26% |
| 9m 2023 | 1,616.662 | - |
Ingresos y métricas operativas
En el tercer trimestre de 2024, Palantir informó un ingreso de las operaciones de $ 113.1 millones, significativamente arriba de $ 40 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso de las operaciones fue $ 299.4 millones en comparación con $ 54.2 millones en el año anterior. La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 578.9 millones, reflejando un margen grave de 80%.
| Período | Ingresos de las operaciones (en millones de dólares) | Beneficio bruto (en millones de dólares) | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 113.1 | 578.9 | 80% |
| P3 2023 | 40.0 | 450.2 | 81% |
| 9m 2024 | 299.4 | 1,600.0 | 81% |
| 9m 2023 | 54.2 | 1,300.0 | 80% |
Base de clientes y expansión del mercado
A partir del 30 de septiembre de 2024, Palantir había 629 clientes, un aumento significativo de 453 clientes en el año anterior. Los ingresos promedio de los veinte clientes más importantes aumentaron $ 60.1 millones, arriba 12% de $ 53.7 millones en 2023.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
En agosto de 2023, la junta directiva de Palantir autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 1.8 millones de acciones por una cantidad agregada de $ 45.6 millones. Aproximadamente $ 954.4 millones permaneció disponible para futuras recompras bajo este programa.
| Detalles | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Recompra de acciones autorizada | 1,000.0 |
| Acciones recomprasadas (millones) | 1.8 |
| Cantidad gastada en recompras | 45.6 |
| Autorización restante | 954.4 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Palantir tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores del Tesoro de EE. UU. $ 4.6 mil millones. La compañía informó un saldo de déficit acumulado de $ 5.3 mil millones durante el mismo período.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en mil millones de dólares) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 4.6 |
| Déficit acumulado | 5.3 |
A Who posee Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Accionista Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Palantir Technologies Inc. tiene un total de 2,269,808,627 acciones de la Clase A, 96,366,544 acciones comunes de Clase B y 1,005,000 acciones comunes de Clase F.
Principales accionistas
La estructura de propiedad de Palantir se caracteriza por una concentración significativa entre sus fundadores e inversores institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas al último período de informe:
| Accionista | Clase compartida | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Peter Thiel (Fundador) | Clase A y B | Aproximadamente 115 millones | 5.1% |
| Alexander Karp (CEO) | Clase A y B | Aproximadamente 60 millones | 2.6% |
| Stephen Cohen (Fundador) | Clase A y B | Aproximadamente 50 millones | 2.2% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | Aproximadamente 7.1% | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | Aproximadamente 8.5% | 8.5% |
| Otros inversores institucionales | Varios | Aproximadamente el 30% | 30% |
Acuerdo de votación de Fundador
Palantir operates under a Founder Voting Agreement which grants significant voting power to its founders. Este Acuerdo requiere que cualquier Fundador mantenga al menos 100 millones de acciones para mantener sus derechos de voto.
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales tienen una porción sustancial de las acciones de Palantir, con el siguiente desglose:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Aproximadamente 162 millones | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Aproximadamente 193 millones | 8.5% |
| Inversiones de fidelidad | Aproximadamente 120 millones | 5.3% |
| Otros inversores institucionales | Aproximadamente 700 millones | 30% |
Desarrollos recientes
En agosto de 2023, Palantir autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 954.4 millones quedan disponibles para futuras recompras.
Compensación basada en acciones
As of September 30, 2024, unrecognized stock-based compensation expense related to options and SARs outstanding was $524.3 million and $176.5 million, respectively.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Palantir al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 7.32, lo que refleja la valoración del mercado de la compañía.
Declaración de misión de Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Declaración de misión Overview
Palantir Technologies Inc. focuses on enabling organizations to leverage their data to address complex challenges, facilitating informed decision-making while ensuring compliance with legal, ethical, and security standards. La Compañía tiene como objetivo forjar asociaciones que transformen cómo las instituciones utilizan datos para lograr sus objetivos.
Métricas de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Palantir informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 725.5 millones | $ 558.2 millones | 30% |
| Ingresos de las operaciones | $ 113.1 millones | $ 40.0 millones | 183% |
| Beneficio bruto | $ 578.9 millones | $ 450.2 millones | 29% |
| Margen bruto | 80% | 81% | -1% |
Base de clientes y composición de ingresos
A partir del 30 de septiembre de 2024, Palantir tenía:
- 629 clientes, en comparación con 453 en el tercer trimestre de 2023.
- Los ingresos promedio de los veinte clientes principales fueron de $ 60.1 millones, un aumento del 12% de $ 53.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
Desglose de ingresos por segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Gobierno | $ 408.3 millones | $ 307.6 millones |
| Comercial | $ 317.2 millones | $ 250.6 millones |
| Ingresos totales | $ 725.5 millones | $ 558.2 millones |
Mercado y distribución geográfica
La distribución de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Región | Ingresos (9m 2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 1.7 mil millones | 66% |
| Internacional | $ 0.9 mil millones | 34% |
Equidad de accionistas y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de Palantir incluía:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 5.8 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.2 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 4.5 mil millones |
Rendimiento y valoración de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones de Palantir incluían:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| EPS básico | $0.06 |
| EPS diluido | $0.06 |
| Acciones promedio ponderadas (diluida) | 2.46 mil millones |
Cómo funciona Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Modelo de negocio
Palantir Technologies Inc. opera principalmente en un modelo de negocio basado en suscripción, proporcionando plataformas de software para clientes gubernamentales y comerciales. Estas plataformas incluyen Palantir Foundry y Palantir Gotham, diseñadas para ayudar a las organizaciones a integrar, visualizar y analizar datos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Palantir informó:
- Ingresos: $ 725.5 millones, un aumento del 30% de $ 558.2 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos de las operaciones: $ 113.1 millones.
- Ingresos ajustados de las operaciones: $ 275.5 millones, excluyendo la compensación basada en acciones.
- Beneficio bruto: $ 578.9 millones, con un margen bruto del 80%.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos: $ 2.0 mil millones, un aumento del 26% de $ 1.6 mil millones en 2023.
- Ingresos de las operaciones: $ 299.4 millones.
- Ingresos ajustados de las operaciones: $ 755.5 millones.
- Beneficio bruto: $ 1.6 mil millones, con un margen bruto del 81%.
Base de clientes
A partir del 30 de septiembre de 2024, Palantir tenía:
- 629 clientes, en comparación con 453 en 2023.
- Ingresos promedio de los veinte clientes principales: $ 60.1 millones, un aumento del 12% de $ 53.7 millones en 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos generados durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se clasifican de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Gobierno | $408.3 | 56.3% |
| Comercial | $317.2 | 43.7% |
| Total | $725.5 | 100% |
Gastos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos incluyeron:
- Investigación y desarrollo: $ 86.8 millones.
- General y administrativo: $ 90.8 millones.
- Compensación total basada en acciones: $ 142.4 millones.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, Palantir celebró:
- Efectivo, equivalentes en efectivo y valores del Tesoro de EE. UU. A corto plazo: $ 4.6 mil millones.
- No hay saldos de deuda pendientes.
- Compromisos de servicios de crédito no controlados de $ 500 millones.
Programa de recompra de compartir
En agosto de 2023, la junta directiva de Palantir autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones. A partir del 30 de septiembre de 2024:
- 1.8 millones de acciones recomprasadas por un total de $ 45.6 millones.
- Aproximadamente $ 954.4 millones quedan disponibles para futuras recompras.
Compensación basada en acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el gasto de compensación basado en acciones no reconocido total relacionado con opciones y SARS fue:
- $ 524.3 millones para opciones.
- $ 176.5 millones para SARS.
Provisión de impuestos sobre la renta
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la disposición de los impuestos sobre la renta fue:
- Provisión: $ 7.8 millones.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Provisión: $ 17.7 millones.
Ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- EPS básico: $ 0.06.
- EPS diluido: $ 0.06.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- EPS básico: $ 0.17.
- EPS diluido: $ 0.16.
Distribución de ingresos geográficos
Ingresos por geografía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Geografía | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $499.0 | 69% |
| Reino Unido | $69.5 | 10% |
| Resto del mundo | $157.0 | 21% |
| Total | $725.5 | 100% |
Cómo Palantir Technologies Inc. (PLTR) gana dinero
Modelo de ingresos
Palantir Technologies Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: suscripciones en la nube de Palantir, software local y servicios profesionales. Los ingresos se reconocen de manera ratamente durante el plazo del contrato, que generalmente varía de uno a cinco años. Al 30 de septiembre de 2024, Palantir reportó ingresos totales de $ 2.04 mil millones, marcando un aumento del 26% de $ 1.62 mil millones en el mismo período en 2023.
| Segmento de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gobierno | $408.3 | $307.6 | 33% |
| Comercial | $317.2 | $250.6 | 27% |
| Ingresos totales | $725.5 | $558.2 | 30% |
Base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Palantir tenía 629 clientes, frente a 453 en el año anterior. Los ingresos promedio para los veinte clientes principales aumentaron a $ 60.1 millones, lo que refleja un crecimiento del 12% en comparación con $ 53.7 millones en el mismo período en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre 2024 fue de $ 146.6 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 578.9 millones, lo que se traduce en un margen bruto del 80%. Esto es consistente con el margen bruto del año anterior del año anterior al excluir la compensación basada en acciones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 146.6 millones | $ 107.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 578.9 millones | $ 450.2 millones |
| Margen bruto (%) | 80% | 81% |
Ingreso operativo
Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Palantir reportó un ingreso de operaciones de $ 113.1 millones, en comparación con $ 40.0 millones en el mismo período de 2023. El ingreso ajustado de las operaciones, que excluye la compensación basada en acciones, fue de $ 275.5 millones para el Q3 2024 , arriba de $ 163.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de las operaciones | $ 113.1 millones | $ 40.0 millones |
| Ingresos ajustados de las operaciones | $ 275.5 millones | $ 163.3 millones |
Desglose de ingresos geográficos
En el tercer trimestre de 2024, Palantir generó el 69% de sus ingresos de los Estados Unidos, el 10% del Reino Unido y el 21% del resto del mundo. Los ingresos de los clientes estadounidenses fueron de $ 498.9 millones, un aumento de $ 345.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Ingresos geográficos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $498.9 | $345.5 | 69% |
| Reino Unido | $69.5 | $64.4 | 10% |
| Resto del mundo | $157.0 | $148.3 | 21% |
Perspectiva futura
Palantir continúa expandiendo su base de clientes, centrándose en los sectores gubernamentales y comerciales. La compañía anticipa el crecimiento sostenido de los ingresos de los clientes existentes a medida que aumentan su adopción de los productos de software de Palantir. La estrategia de la gerencia incluye mejorar las asociaciones y explorar nuevas oportunidades de mercado para impulsar el crecimiento futuro de los ingresos.
Al 30 de septiembre de 2024, Palantir tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores del Tesoro de EE. UU. Tesoro por un total de $ 4.6 mil millones, proporcionando una fuerte posición de liquidez para apoyar las operaciones continuas e iniciativas estratégicas.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Palantir Technologies Inc. (PLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Palantir Technologies Inc. (PLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.