Palantir Technologies Inc. (PLTR) Bundle
Una breve historia de Palantir Technologies Inc.
Palantir Technologies Inc., fundada en 2003, ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, posicionándose como líder en análisis de big data e inteligencia artificial. La compañía se especializa en software de integración y análisis de datos que sirve a clientes comerciales y gubernamentales.
Hitos de la empresa
- 2003: Palantir Technologies se fundó en Palo Alto, California.
- 2010: La compañía lanzó su primer producto, Palantir Gotham, dirigido a las agencias gubernamentales.
- 2013: Palantir aseguró un contrato con el gobierno de los Estados Unidos por valor de $ 200 millones.
- 2020: Palantir se hizo público a través de una lista directa en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de Ticker Pltr.
- 2023: lanzamiento de la plataforma AIP, que integra la IA con las plataformas de software existentes.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Palantir informó un crecimiento sustancial en ingresos y rentabilidad. La empresa generó:
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Margen bruto | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $678.1 | $239.7 | 81% | $105.3 |
| Q2 2023 | $533.3 | $28.1 | 80% | $10.1 |
| 6 meses 2024 | $1,312.5 | $241.6 | 81% | $186.2 |
| 6 meses 2023 | $1,058.5 | $47.0 | 80% | $14.2 |
Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 aumentaron un 27% año tras año, impulsados por el crecimiento en los sectores gubernamentales y comerciales. Específicamente:
- Los ingresos del gobierno aumentaron en un 23% a $ 370.8 millones.
- Los ingresos comerciales aumentaron en un 33% a $ 307.4 millones.
Rendimiento de stock
Las acciones de Palantir han mostrado una volatilidad considerable desde su debut público. Al 30 de junio de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 8.94 por acción, lo que refleja un aumento significativo en comparación con su precio de negociación inicial. La compañía también se ha dedicado a recompra de acciones, que recompra alrededor de 1.2 millones de acciones por $ 26.7 millones durante la primera mitad de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2024, Palantir informó:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $512.7 |
| Valores comercializables | $3,485.8 |
| Cuentas por cobrar | $659.3 |
Palantir no tenía una deuda pendiente al 30 de junio de 2024, y mantuvo una fuerte posición de liquidez con efectivo total y equivalentes de efectivo y valores comercializables superiores a $ 4 mil millones.
Perspectiva y perspectivas futuras
La compañía continúa invirtiendo en el desarrollo de productos y la expansión en nuevos mercados, particularmente enfocándose en integrar las capacidades de IA en sus ofertas. La demanda continua de soluciones de análisis de datos, particularmente en los sectores gubernamentales y de defensa, posiciona a Palantir para un crecimiento sostenido en el futuro previsible.
A Who posee Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Estructura de propiedad
Al 30 de junio de 2024, Palantir Technologies Inc. tiene la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de participación | Acciones pendientes |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 2,140,808,840 |
| Clase B stock común | 96,125,336 |
| Clase F stock común | 1,005,000 |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Palantir Technologies Inc. al 30 de junio de 2024:
| Accionista | Propiedad % | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Peter Thiel | 10.6% | 227,000,000 |
| Fondo de Fundadores | 8.4% | 180,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 152,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 6.8% | 144,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 12.1% | 256,000,000 |
Opciones sobre acciones y compensación de capital
Al 30 de junio de 2024, Palantir Technologies Inc. tenía las siguientes opciones de acciones y detalles de compensación de capital:
| Tipo de premio | Acciones pendientes | Precio de ejercicio promedio ponderado | Vida restante del promedio ponderado (años) |
|---|---|---|---|
| Opciones sobre acciones | 75,297,101 | $8.94 | 7.3 |
| Unidades de stock restringidas (RSU) | 31,633,660 | N / A | N / A |
| RSU basadas en el rendimiento (P-RSU) | 1,197,516 | N / A | N / A |
Acciones recientes de los accionistas
En agosto de 2023, la Junta Directiva autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones de las acciones en circulación de la Compañía de las acciones comunes de Clase A. Al 30 de junio de 2024, aproximadamente $ 973.3 millones permanecieron disponibles para futuras recompras.
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Palantir recompró 1.2 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase A por un monto agregado de $ 26.7 millones bajo el programa de recompra de acciones.
Derechos de voto de los accionistas
Los accionistas comunes de Clase A tienen un voto por acción, mientras que los accionistas comunes de Clase B tienen diez votos por acción, lo que aumenta significativamente el poder de voto de las acciones de Clase B, principalmente en poder de los fundadores y los primeros inversores.
Tendencias de propiedad institucional
Al 30 de junio de 2024, los inversores institucionales tenían aproximadamente el 40% del total de acciones en circulación, lo que refleja un creciente interés en Palantir Technologies Inc. entre los grandes gerentes de activos.
La siguiente tabla muestra la distribución de la propiedad institucional:
| Institución | Propiedad % |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7.2% |
| Vanguard Group, Inc. | 6.8% |
| Inversiones de fidelidad | 5.5% |
| State Street Corporation | 4.3% |
Declaración de misión de Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Compañía Overview
Palantir Technologies Inc. es una compañía de software que construye e implementa plataformas diseñadas para integrar, analizar y visualizar datos. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de transformar cómo las organizaciones administran sus datos y toman decisiones.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Palantir articula una visión de facilitar la toma de decisiones basada en datos al tiempo que garantiza el cumplimiento de los estándares legales, éticos y de seguridad. La compañía tiene como objetivo empoderar a sus clientes, incluidas las entidades gubernamentales y las empresas comerciales, para aprovechar el poder de los datos para lograr sus objetivos de manera efectiva.
Desempeño financiero y crecimiento
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Palantir generó:
- Ingresos: $ 678.1 millones
- Beneficio bruto: $ 549.6 millones
- Ingresos de las operaciones: $ 105.3 millones
- Ingresos netos: $ 135.6 millones
Esto refleja una tasa de crecimiento del 27% en ingresos en comparación con $ 533.3 millones en el mismo período de 2023. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos totales fueron de $ 1.3 mil millones, un aumento del 24% respecto al año anterior.
Base de clientes
A partir del 30 de junio de 2024, Palantir tenía:
- 593 clientes, en comparación con 421 en 2023
- Ingresos promedio de los veinte clientes principales: $ 57.3 millones, un aumento del 9% de $ 52.6 millones en 2023
Desglose de ingresos por sector
| Sector | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno | $ 370.8 millones | $ 301.5 millones | $ 706.1 millones | $ 590.6 millones |
| Comercial | $ 307.4 millones | $ 231.8 millones | $ 606.3 millones | $ 467.9 millones |
| Ingresos totales | $ 678.1 millones | $ 533.3 millones | $ 1.3 mil millones | $ 1.1 mil millones |
Distribución de ingresos geográficos
| Geografía | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 437.2 millones (64%) | $ 328.0 millones (62%) | $ 843.6 millones (64%) | $ 664.9 millones (63%) |
| Reino Unido | $ 77.0 millones (11%) | $ 63.2 millones (12%) | $ 140.2 millones (11%) | $ 112.8 millones (11%) |
| Resto del mundo | $ 163.9 millones (25%) | $ 142.1 millones (26%) | $ 328.7 millones (25%) | $ 280.8 millones (26%) |
Asociaciones e innovaciones estratégicas
Palantir continúa expandiendo sus ofertas y asociaciones de productos, centrándose en integrar la inteligencia artificial con sus plataformas existentes para mejorar la experiencia y las capacidades del usuario. La compañía tiene como objetivo ampliar su base de clientes en varios sectores aprovechando su experiencia en integración y análisis de datos.
Conclusión sobre perspectivas financieras
La declaración de misión de Palantir refleja su compromiso de fomentar una cultura basada en datos al tiempo que garantiza el cumplimiento de los estándares necesarios. El reciente desempeño financiero de la compañía demuestra un crecimiento significativo, posicionándolo bien para el éxito continuo en el panorama de datos en evolución.
Cómo funciona Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Modelo de negocio
Palantir Technologies Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de suscripciones para sus plataformas de software, que incluyen el software Palantir Cloud y las instalaciones, junto con los servicios de operación y mantenimiento continuos. Los contratos generalmente varían de uno a cinco años, con ingresos reconocidos de rata durante el plazo del contrato.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Palantir informó:
- Ingresos totales: $ 678.1 millones, un aumento del 27% de $ 533.3 millones en el segundo trimestre de 2023.
- Ingresos de las operaciones: $ 105.3 millones; El ingreso ajustado de las operaciones (excluyendo la compensación basada en acciones) fue de $ 253.6 millones.
- Beneficio bruto: $ 549.6 millones, lo que refleja un margen bruto del 81%.
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024:
- Ingresos totales: $ 1.3 mil millones, un aumento del 24% de $ 1.1 mil millones en el mismo período en 2023.
- Ingresos de las operaciones: $ 186.2 millones; El ingreso ajustado de las operaciones fue de $ 480 millones.
- Beneficio bruto: $ 1.1 mil millones, manteniendo un margen bruto del 81%.
Segmentos de clientes
Al 30 de junio de 2024, Palantir tenía 593 clientes, frente a 421 clientes en el mismo período en 2023. El desglose de ingresos para el segundo trimestre de 2024 fue:
- Ingresos del gobierno: $ 370.8 millones, un aumento del 23% de $ 301.5 millones en el segundo trimestre de 2023.
- Ingresos comerciales: $ 307.4 millones, un aumento del 33% de $ 231.8 millones en el segundo trimestre de 2023.
Los ingresos comerciales de los clientes de EE. UU. Aumentaron significativamente, llegando a $ 159.2 millones, en comparación con $ 103 millones en el segundo trimestre de 2023, marcando un crecimiento del 55%.
Gastos operativos
Para el segundo trimestre de 2024, los gastos operativos de Palantir fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $48,314 | $38,131 | +27% |
| Investigación y desarrollo | $29,943 | $23,192 | +29% |
| General y administrativo | $51,105 | $44,874 | +14% |
Compensación basada en acciones y recompra de acciones
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, la compensación total basada en acciones fue de $ 267.4 millones, frente a $ 228.9 millones en el mismo período en 2023. Durante el mismo período, la compañía recuperó 1,2 millones de acciones por $ 26.7 millones, con aproximadamente $ 973.3 millones restantes Bajo su programa de recompra de acciones.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de junio de 2024, Palantir tenía:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 4.0 mil millones.
- No hay saldos de deuda pendientes.
- Compromisos giratorios no retirados de $ 500 millones bajo su línea de crédito, madurando en marzo de 2027.
Compromisos futuros
Palantir se ha comprometido a gastar al menos $ 1.95 mil millones en diez años en servicios de alojamiento en la nube, con $ 144.9 millones satisfechos para el año de contrato a partir del 1 de octubre de 2023.
Cómo Palantir Technologies Inc. (PLTR) gana dinero
Generación de ingresos
Palantir Technologies genera ingresos principalmente a través de la venta de suscripciones a sus plataformas de software, que se clasifican en tres segmentos principales:
- Nube de palantir
- Software local
- Servicios profesionales
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Palantir reportó ingresos totales de $ 678.1 millones, un aumento del 27% de $ 533.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos alcanzaron $ 1.3 mil millones, en comparación con $ 1.1 mil millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una tasa de crecimiento del 24%.
| Desglose de ingresos | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del gobierno | $ 370.8 millones | $ 301.5 millones | $ 706.1 millones | $ 590.6 millones |
| Ingresos comerciales | $ 307.4 millones | $ 231.8 millones | $ 606.3 millones | $ 467.9 millones |
| Ingresos totales | $ 678.1 millones | $ 533.3 millones | $ 1.3 mil millones | $ 1.1 mil millones |
Términos contractuales
Palantir generalmente ofrece términos de contrato que van de uno a cinco años, con ingresos reconocidos de manera ratamente durante el plazo del contrato. Los contratos pueden incluir la terminación por disposiciones de conveniencia.
Base de clientes
A partir del 30 de junio de 2024, Palantir había 593 clientes, un aumento de 421 clientes en el año anterior. Los ingresos promedio de los veinte clientes principales fueron $ 57.3 millones, un aumento del 9% de $ 52.6 millones en el año anterior.
Estructura de costos y rentabilidad
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Palantir informó una ganancia bruta de $ 549.6 millones, lo que resulta en un margen grave de 81%. La ganancia bruta para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 fue $ 1.1 mil millones, manteniendo el mismo porcentaje de margen bruto.
| Métricas de rentabilidad | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 549.6 millones | $ 426.4 millones | $ 1.1 mil millones | $ 844.0 millones |
| Margen bruto | 81% | 80% | 81% | 80% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron $ 105.3 millones, en comparación con $ 10.1 millones En el segundo trimestre de 2023. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos operativos se pusieron en $ 186.2 millones, arriba de $ 14.2 millones en el mismo período de 2023.
Investigación de investigación y desarrollo
Palantir invierte significativamente en investigación y desarrollo, con gastos de $ 78.8 millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con $ 76.3 millones En el segundo trimestre de 2023. Durante los seis meses, los gastos de I + D fueron $ 162.0 millones, arriba de $ 146.5 millones.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de junio de 2024, Palantir tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 4.0 mil millones. La empresa generó $ 273.8 millones en efectivo neto de actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024.
| Resumen del flujo de caja | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 273.8 millones | $ 277.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 660.1 millones) | ($ 1.9 mil millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 73.3 millones | $ 116.7 millones |
Programa de recompra de acciones
En agosto de 2023, la junta directiva de Palantir autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones. A partir del 30 de junio de 2024, aproximadamente $ 973.3 millones permaneció disponible para futuras recompras.
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