Palantir Technologies Inc. (PLTR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Palantir Technologies Inc.
Unternehmen Overview
Palantir Technologies Inc. wurde 2003 gegründet, in erster Linie, um Regierungsbehörden bei Untersuchungen und Operationen zur Terrorismusbekämpfung zu unterstützen. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen seine Dienstleistungen auf Handelssektoren erweitert und Datenanalyselösungen für eine Vielzahl von Branchen bereitgestellt.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Palantir ein erhebliches Umsatzwachstum. Für die drei Monate am 30. September 2024 erzeugte das Unternehmen 725,5 Millionen US -Dollar im Umsatz, a 30% zunehmen von 558,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 2,0 Milliarden US -Dollar, hoch 26% aus 1,6 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Zeitraum | Umsatz (in Millionen USD) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 725.5 | 30% |
| Q3 2023 | 558.2 | - |
| 9m 2024 | 2,037.988 | 26% |
| 9m 2023 | 1,616.662 | - |
Einkommens- und Betriebsmetriken
Im dritten Quartal 2024 meldete Palantir ein Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten von 113,1 Millionen US -Dollarerheblich von 40 Millionen Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten 299,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 54,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Bruttogewinn für Q3 2024 war 578,9 Millionen US -Dollar, reflektiert einen groben Rand von 80%.
| Zeitraum | Einkommen aus Operationen (in Millionen USD) | Bruttogewinn (in Millionen USD) | Bruttomarge |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 113.1 | 578.9 | 80% |
| Q3 2023 | 40.0 | 450.2 | 81% |
| 9m 2024 | 299.4 | 1,600.0 | 81% |
| 9m 2023 | 54.2 | 1,300.0 | 80% |
Kundenstamm und Markterweiterung
Zum 30. September 2024 hatte Palantir 629 Kunden, ein signifikanter Anstieg von 453 Kunden im Vorjahr. Der durchschnittliche Umsatz von den Top -Zwanzig -Kunden stieg auf 60,1 Millionen US -Dollar, hoch 12% aus 53,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Im August 2023 genehmigten Palantirs Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar. Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 1,8 Millionen Aktien für eine Gesamtmenge von 45,6 Millionen US -Dollar. Etwa 954,4 Millionen US -Dollar blieb für zukünftige Rückkäufe im Rahmen dieses Programms verfügbar.
| Details | Betrag (in Millionen USD) |
|---|---|
| Autorisierter Aktienrückkauf | 1,000.0 |
| Aktien zurückgekauft (Millionen) | 1.8 |
| Betrag, der für Rückkäufe ausgegeben wird | 45.6 |
| Verbleibende Genehmigung | 954.4 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Palantir Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige US-Finanzierungswerte insgesamt 4,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen meldete ein angesammeltes Defizitbilanz von 5,3 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Milliarden USD) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4.6 |
| Angesammeltes Defizit | 5.3 |
A WHER besitzt Palantir Technologies Inc. (BLTR)
Aktionär Overview
Zum 30. September 2024 hat Palantir Technologies Inc. insgesamt 2.269.808.627 Aktien der Klasse A ausstehenden, 96.366.544 Stammaktien der Klasse B und 1.005.000 Aktien der Stammaktien der Klasse F.
Hauptaktionäre
Die Eigentümerstruktur von Palantir ist durch eine signifikante Konzentration seiner Gründer und institutionellen Investoren gekennzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Top -Aktionäre zum letzten Berichtszeitraum zusammen:
| Aktionär | Klasse teilen | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Peter Thiel (Gründer) | Klasse A & B | Ca. 115 Millionen | 5.1% |
| Alexander Karp (CEO) | Klasse A & B | Ca. 60 Millionen | 2.6% |
| Stephen Cohen (Gründer) | Klasse A & B | Ca. 50 Millionen | 2.2% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | Ungefähr 7,1% | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionell | Ungefähr 8,5% | 8.5% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | Ungefähr 30% | 30% |
Gründerabkommen
Palantir operiert im Rahmen eines Stimmrechtsvertrags für Gründer, der seinen Gründern erhebliche Wahlmacht gewährt. In dieser Vereinbarung muss jeder Gründer mindestens 100 Millionen Aktien innehaben, um seine Stimmrechte aufrechtzuerhalten.
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 haben institutionelle Anleger einen erheblichen Teil der Aktie von Palantir mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Ca. 162 Millionen | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Ungefähr 193 Millionen | 8.5% |
| Treue -Investitionen | Ca. 120 Millionen | 5.3% |
| Andere institutionelle Investoren | Ca. 700 Millionen | 30% |
Jüngste Entwicklungen
Im August 2023 genehmigte Palantir ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde US -Dollar. Ab dem 30. September 2024 bleibt für zukünftige Rückkäufe rund 954,4 Millionen US -Dollar verfügbar.
Aktienbasierte Vergütung
Zum 30. September 2024 betrugen die nicht anerkannte Aktienausgleichskosten im Zusammenhang mit Optionen und SARS-Outstandes 524,3 Mio. USD bzw. 176,5 Mio. USD.
Aktienleistung
Der Aktienkurs von Palantir am 30. September 2024 betrug ungefähr 7,32 USD, was die Marktbewertung des Unternehmens widerspiegelt.
Palantir Technologies Inc. (BLTR) Leitbild
Leitbild Overview
Palantir Technologies Inc. konzentriert sich darauf, Unternehmen zu ermöglichen, ihre Daten zu nutzen, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen, und fundierte Entscheidungen zu erleichtern und gleichzeitig die Einhaltung rechtlicher, ethischer und Sicherheitsstandards sicherzustellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, Partnerschaften zu schmieden, die die Verwendung von Daten zur Erreichung ihrer Ziele verändern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Palantir:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 725,5 Millionen US -Dollar | 558,2 Millionen US -Dollar | 30% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 113,1 Millionen US -Dollar | 40,0 Millionen US -Dollar | 183% |
| Bruttogewinn | 578,9 Millionen US -Dollar | 450,2 Millionen US -Dollar | 29% |
| Bruttomarge | 80% | 81% | -1% |
Kundenstamm und Umsatzzusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte Palantir:
- 629 Kunden, von 453 in Q3 2023.
- Der durchschnittliche Umsatz der Top -zwanzig Kunden betrug 60,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 12% gegenüber 53,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Umsatz nach Segment wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Regierung | 408,3 Millionen US -Dollar | 307,6 Millionen US -Dollar |
| Kommerziell | 317,2 Millionen US -Dollar | 250,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 725,5 Millionen US -Dollar | 558,2 Millionen US -Dollar |
Markt- und geografische Verbreitung
Die Umsatzverteilung für die neun Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Region | Einnahmen (9m 2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,7 Milliarden US -Dollar | 66% |
| International | 0,9 Milliarden US -Dollar | 34% |
Aktionär Eigenkapital und Finanzposition
Zum 30. September 2024 umfasste die finanzielle Position von Palantir:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,8 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 4,5 Milliarden US -Dollar |
Aktienleistung und Bewertung
Zum 30. September 2024 beinhalteten die Aktienleistung von Palantir::
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Basic eps | $0.06 |
| Verdünnte EPS | $0.06 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien (verdünnt) | 2,46 Milliarden |
Wie Palantir Technologies Inc. (BLTR) funktioniert
Geschäftsmodell
Palantir Technologies Inc. arbeitet hauptsächlich in einem abonnementbasierten Geschäftsmodell und bietet Softwareplattformen sowohl staatlicher als auch gewerblicher Kunden. Zu diesen Plattformen gehören Palantir Foundry und Palantir Gotham, mit denen Unternehmen Daten integrieren, visualisieren und analysieren können.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Palantir:
- Umsatz: 725,5 Mio. USD, ein Anstieg von 30% gegenüber 558,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Einkommen aus dem Betrieb: 113,1 Millionen US -Dollar.
- Bereinigte Erträge aus dem Geschäft: 275,5 Mio. USD, ohne Aktienbasis.
- Bruttogewinn: 578,9 Mio. USD mit einer Bruttomarge von 80%.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Umsatz: 2,0 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 26% gegenüber 1,6 Mrd. USD im Jahr 2023.
- Einkommen aus dem Geschäft: 299,4 Millionen US -Dollar.
- Bereinigte Einnahmen aus dem Geschäft: 755,5 Mio. USD.
- Bruttogewinn: 1,6 Milliarden US -Dollar mit einer Bruttomarge von 81%.
Kundenstamm
Zum 30. September 2024 hatte Palantir:
- 629 Kunden, von 453 im Jahr 2023.
- Durchschnittlicher Umsatz von den Top -20 -Kunden: 60,1 Mio. USD, ein Anstieg von 12% gegenüber 53,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Die Einnahmen, die in den drei Monaten am 30. September 2024 generiert wurden, werden wie folgt eingestuft:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Regierung | $408.3 | 56.3% |
| Kommerziell | $317.2 | 43.7% |
| Gesamt | $725.5 | 100% |
Kosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Ausgaben:
- Forschung und Entwicklung: 86,8 Millionen US -Dollar.
- Allgemein und administrativ: 90,8 Millionen US -Dollar.
- Gesamtzahl der Aktienbasis: 142,4 Mio. USD.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt Palantir:
- Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige US-Finanzministeriumspapiere: 4,6 Milliarden US-Dollar.
- Keine ausstehenden Schuldenguthaben.
- Verpflichtungen nicht angetriebene Kreditfazilitäten in Höhe von 500 Millionen US -Dollar.
Aktienrückkaufprogramm
Im August 2023 genehmigte der Verwaltungsrat von Palantir ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar. Ab dem 30. September 2024:
- 1,8 Mio. Aktien wurden für insgesamt 45,6 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
- Für zukünftige Rückkäufe bleibt rund 954,4 Millionen US -Dollar verfügbar.
Aktienbasierte Vergütung
Zum 30. September 2024 war der gesamte nicht anerkannte Aktienausgleichskosten im Zusammenhang mit Optionen und SARS:
- 524,3 Millionen US -Dollar für Optionen.
- 176,5 Millionen US -Dollar für SARS.
Einkommensteuervorsorge
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bestimmung für Einkommenssteuern:
- Bereitstellung: 7,8 Millionen US -Dollar.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Bereitstellung: 17,7 Millionen US -Dollar.
Gewinne je Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024:
- Basis -EPS: $ 0,06.
- Verdünnter EPS: $ 0,06.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Basis -EPS: $ 0,17.
- Verdünnter EPS: $ 0,16.
Geografische Einnahmeverteilung
Einnahmen nach Geographie für die drei Monate am 30. September 2024:
| Geographie | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $499.0 | 69% |
| Vereinigtes Königreich | $69.5 | 10% |
| Rest der Welt | $157.0 | 21% |
| Gesamt | $725.5 | 100% |
Wie Palantir Technologies Inc. (BLTR) Geld verdient
Umsatzmodell
Palantir Technologies Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über drei Segmente: Palantir Cloud-Abonnements, lokale Software und professionelle Dienste. Die Einnahmen werden über die Vertragszeit ratlos erfasst, die in der Regel zwischen ein bis fünf Jahren liegt. Zum 30. September 2024 verzeichnete Palantir den Gesamtumsatz von 2,04 Milliarden US -Dollar und kennzeichnete einen Anstieg von 26% gegenüber 1,62 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Umsatzsegment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Regierung | $408.3 | $307.6 | 33% |
| Kommerziell | $317.2 | $250.6 | 27% |
| Gesamtumsatz | $725.5 | $558.2 | 30% |
Kundenstamm
Zum 30. September 2024 hatte Palantir 629 Kunden, gegenüber 453 im Vorjahr. Der durchschnittliche Umsatz für die Top -20 -Kunden stieg auf 60,1 Mio. USD, was ein Wachstum von 12% gegenüber 53,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 widerspricht.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das 3. Quartal 2024 betrugen 146,6 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 578,9 Mio. USD führte, was zu einer Bruttomarge von 80%führt. Dies steht im Einklang mit der Bruttomarge des Vorjahres von 81% bei Ausnahme der Aktienbasis.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 146,6 Millionen US -Dollar | 107,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 578,9 Millionen US -Dollar | 450,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge (%) | 80% | 81% |
Betriebseinkommen
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, meldete Palantir ein Einkommen aus dem Geschäft von 113,1 Mio. USD, verglichen mit 40,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die bereinigten Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten, die mit der Aktienbasis ausgeschlossen sind , gegenüber 163,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Einkommensmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einkommen aus dem Geschäft | 113,1 Millionen US -Dollar | 40,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasste Einkommen aus dem Geschäftstätigkeit | 275,5 Millionen US -Dollar | 163,3 Millionen US -Dollar |
Geografische Umsatzbaus
Im zweiten Quartal 2024 erzielte Palantir 69% seines Umsatzes aus den USA, 10% aus dem Vereinigten Königreich und 21% aus dem Rest der Welt. Der Umsatz von US -amerikanischen Kunden betrug 498,9 Mio. USD, ein Anstieg von 345,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Geografische Einnahmen | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $498.9 | $345.5 | 69% |
| Vereinigtes Königreich | $69.5 | $64.4 | 10% |
| Rest der Welt | $157.0 | $148.3 | 21% |
Zukünftige Aussichten
Palantir erweitert seinen Kundenstamm weiter und konzentriert sich sowohl auf die Regierung als auch auf die Handelssektoren. Das Unternehmen rechnet bei bestehenden Kunden ein nachhaltiges Umsatzwachstum, da es die Einführung der Softwareprodukte von Palantir erhöht. Die Strategie des Managements umfasst die Verbesserung der Partnerschaften und die Erforschung neuer Marktchancen, um das zukünftige Umsatzwachstum voranzutreiben.
Zum 30. September 2024 hielt Palantir Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige US-Finanzierungswerte in Höhe von insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar, was eine starke Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und strategischer Initiativen darstellt.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Palantir Technologies Inc. (PLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Palantir Technologies Inc. (PLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.