Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Postal Realty Trust، Inc.
تأسست شركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) لشراء وامتلاك وإدارة العقارات المؤجرة في المقام الأول إلى خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS). تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، ركزت على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
نمو الشركة والاستحواذات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Postal Realty Trust 23,340,391 سهمًا من الأسهم العادية، مما يعكس زيادة مطردة في هيكل أسهمها. وكانت الشركة نشطة في الاستحواذ على العقارات، مع صفقات كبيرة في العام الماضي. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت PSTL على 35 عقارًا مقابل 13.8 مليون دولار تقريبًا.
| فترة | عدد العقارات المكتسبة | إجمالي المقابل (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 (حتى 30 سبتمبر) | 35 | $13.8 |
| 2024 (بعد 30 سبتمبر) | 13 | $4.2 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Postal Realty Trust عن إيرادات إجمالية قدرها 55.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.8٪ من 46.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات الإيجار، التي ارتفعت إلى 52.7 مليون دولار من 44.7 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 55.0 مليون دولار | 46.7 مليون دولار | 17.8% |
| دخل الإيجار | 52.7 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 18.0% |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 43.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بنسبة زيادة قدرها 17.3%. وكان المساهم الرئيسي في هذا الارتفاع هو الضرائب العقارية ونفقات تشغيل الممتلكات، والتي ارتفعت بشكل كبير بسبب حجم عمليات الاستحواذ.
| نوع مصاريف التشغيل | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الضرائب العقارية | 7.2 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 17.6% |
| مصاريف تشغيل العقار | 7.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 41.4% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.7%. بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لهذه الفترة 0.04 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.08 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 2.6 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.04 | $0.08 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تواصل Postal Realty Trust الاستفادة من مكانتها الفريدة داخل السوق، مع التركيز بشكل أساسي على العقارات المؤجرة إلى USPS. تتضمن استراتيجية الشركة عمليات الاستحواذ المستمرة وتحسين محفظتها الحالية لتعزيز قيمة المساهمين. بلغ إجمالي الأصول التي تحتفظ بها Postal Realty Trust حوالي 308.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الأصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $308.9 |
من يملك Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) بمجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 9.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 6.7% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | المؤسسية | 5.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 4.6% |
| القابضة الداخلية (الإدارة) | فردي | 3.1% |
| مستثمرون آخرون | متنوع | 62.6% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة PSTL. اعتبارًا من آخر التقارير، لا يزال فريق الإدارة متمسكًا بالأمر 3.1% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى مصلحة خاصة في أداء الشركة.
نشاط السوق الأخير
في عام 2024، انخرطت Postal Realty Trust في معاملات متعددة أثرت على هيكل أسهمها وملكيتها. وكان لدى الشركة ما مجموعه 23,340,391 الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. توفر الأرقام المالية التالية نظرة ثاقبة لنشاط السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $1,349,000 |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $55,004,000 |
| الأرباح المعلنة (الربع الثالث 2024) | 0.24 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي الأصول | $306,006,000 |
| إجمالي الالتزامات | $63,412,000 |
| عدالة | $245,554,000 |
الأداء المالي والنمو
أظهرت Postal Realty Trust نموًا قويًا في الإيرادات، مدفوعًا بتوسيع محفظتها الاستثمارية. ارتفع دخل الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 8 ملايين دولار ل 52.7 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. تواصل الشركة الاستحواذ على العقارات بشكل استراتيجي لتعزيز تدفق دخلها.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية Postal Realty Trust حوالي 278.3 مليون دولاروالتي شملت كلا من الديون ذات المعدل الثابت والمتغير. وتوزع هذا الدين على النحو التالي:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | 34.3 مليون دولار | 2.96% |
| الديون ذات المعدل المتغير | 244.0 مليون دولار | تخضع لأسعار السوق |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وفي العام الحالي، شاركت الشركة في عمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك 13 عقارًا بإجمالي إجمالي قدره تقريبًا 4.2 مليون دولار. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز إمكانات إيرادات الإيجار.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، فإن Postal Realty Trust في وضع يسمح لها بمواصلة مسار نموها، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وقاعدة الإيرادات القوية من عقاراتها الحالية. إن هيكل الملكية المتنوع، إلى جانب الإدارة النشطة واستراتيجية النمو الواضحة، يدعم إمكاناتها لتحقيق النجاح في المستقبل.
بيان مهمة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).
يؤكد بيان مهمة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) على التزامها بشراء وإدارة مجموعة من العقارات المؤجرة بشكل أساسي إلى خدمة البريد الأمريكية (USPS). وتهدف الشركة إلى توفير عوائد مستدامة وموثوقة لمستثمريها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإدارة الأصول العقارية.
شركة Overview
تعمل شركة Postal Realty Trust, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على العقارات المؤجرة إلى USPS. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 134 عقارًا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 61.4 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Postal Realty Trust عن إيرادات إجمالية قدرها 55.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 46.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 17.8٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 55.0 مليون دولار | 46.7 مليون دولار | 17.8% |
| صافي الدخل | 2.6 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | -15.7% |
| دخل الإيجار | 52.7 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 17.8% |
| مصاريف التشغيل | 43.1 مليون دولار | 36.7 مليون دولار | 17.3% |
معلومات الأرباح
تحتفظ Postal Realty Trust بحالة REIT الخاصة بها من خلال توزيع ما لا يقل عن 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية بقيمة 0.72 دولار للسهم الواحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر.
المحفظة والاستحواذات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استحوذت Postal Realty Trust على 13 عقارًا مقابل 4.2 مليون دولار تقريبًا. وتتركز محفظة الشركة في المقام الأول على العقارات المؤجرة لشركة USPS، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الإيجار.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة Postal Realty Trust حوالي 278.3 مليون دولار أمريكي، مع مزيج من المعدلات الثابتة والمتغيرة.
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $44.0 | SOFR + 158 نقطة أساس | يناير 2026 |
| قرض لأجل 2021 | $75.0 | SOFR + 153 نقطة أساس | يناير 2027 |
| قرض لأجل 2022 | $125.0 | SOFR + 153 نقطة أساس | فبراير 2028 |
| القروض المضمونة | $34.3 | 2.96% | متنوع |
استراتيجية الاستثمار
تركز Postal Realty Trust على الحصول على العقارات التي تعتبر ضرورية لعمليات USPS، وبالتالي تقليل مخاطر الوظائف الشاغرة. وتلتزم الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الحكيمة للممتلكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، جاء ما يقرب من 12.2% من إجمالي دخل الإيجار لشركة Postal Realty Trust من العقارات الموجودة في ولاية بنسلفانيا. يؤكد تركيز الدخل من مستأجر واحد (USPS) على مكانة الشركة الفريدة في السوق والمخاطر والفوائد المرتبطة بها.
كيف تعمل شركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).
شركة Overview
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) هي مؤسسة استثمارية عقارية (REIT) تركز بشكل أساسي على حيازة وامتلاك وإدارة العقارات المؤجرة لخدمة بريد الولايات المتحدة (USPS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة محفظة متنوعة من العقارات، مع مقاييس مالية كبيرة تعكس أدائها التشغيلي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PSTL عن إجمالي إيرادات قدرها 55.0 مليون دولار، بزيادة من 46.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة في إيرادات الإيجار، التي ارتفعت إلى 52.7 مليون دولار من 44.7 مليون دولار في العام. -على مدار العام.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $55,004,000 | $46,711,000 |
| دخل الإيجار | $52,740,000 | $44,699,000 |
| صافي الدخل | $2,638,000 | $3,130,000 |
| الدخل التشغيلي | $11,938,000 | $9,997,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.04 | $0.08 |
استراتيجية الاستحواذ
تابعت PSTL بنشاط عمليات الاستحواذ لتوسيع محفظتها العقارية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على إجمالي 134 عقارًا مقابل 61.4 مليون دولار تقريبًا. وشمل ذلك معاملات مختلفة ممولة من خلال مزيج من النقد وإصدار وحدات شراكة تشغيلية.
| فترة الاستحواذ | عدد العقارات | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | 29 | $18.9 |
| 30 يونيو 2024 | 70 | $28.8 |
| 30 سبتمبر 2024 | 35 | $13.8 |
| المجموع | 134 | $61.4 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون PSTL حوالي 276.97 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 2.96%. يشتمل هيكل ديون الشركة على تسهيلات ائتمانية متجددة وقروض لأجل، والتي تعتبر ضرورية لتمويل عمليات الاستحواذ والاحتياجات التشغيلية.
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $44,000 | SOFR + 158 نقطة أساس | يناير 2026 |
| قرض لأجل 2021 | $75,000 | SOFR + 153 نقطة أساس | يناير 2027 |
| قرض لأجل 2022 | $125,000 | SOFR + 153 نقطة أساس | فبراير 2028 |
| إجمالي المدير | $278,281 |
المقاييس التشغيلية
وتشير المقاييس التشغيلية للشركة إلى الإدارة الفعالة لممتلكاتها، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 43.07 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.71 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الضرائب العقارية | $7,174,000 | $6,101,000 |
| مصاريف تشغيل العقار | $7,007,000 | $4,955,000 |
| العامة والإدارية | $12,094,000 | $11,121,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $43,066,000 | $36,714,000 |
توزيع الأرباح
حافظت PSTL على سياسة توزيع الأرباح على مساهميها، بما يتوافق مع لوائح صندوق الاستثمار العقاري. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت الشركة أرباحًا بقيمة 0.24 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| توزيع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح الربع الثالث 2024 | $0.24 | 29 نوفمبر 2024 |
دفعات الإيجار المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُقدر الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية التي سيتم استلامها بموجب عقود الإيجار الحالية بمبلغ 225.67 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| سنة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 - المتبقي | $14,804 |
| 2025 | $56,523 |
| 2026 | $47,850 |
| 2027 | $33,614 |
| 2028 | $23,157 |
| المجموع | $225,669 |
كيف تجني شركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Postal Realty Trust, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- دخل الإيجار من تأجير العقارات إلى خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS).
- الرسوم والإيرادات الأخرى من إدارة الممتلكات البريدية والخدمات الاستشارية.
دخل الإيجار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع دخل الإيجار بمقدار 8.0 مليون دولار أمريكي إلى 52.7 مليون دولار أمريكي من 44.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى حجم عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة.
| فترة | المدفوعات الثابتة (بالآلاف) | المدفوعات المتغيرة (بالآلاف) | إجمالي دخل الإيجار (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 16,219 | 2,553 | 18,772 |
| الربع الثالث 2023 | 13,299 | 2,139 | 15,438 |
| 9 أشهر 2024 | 45,777 | 6,963 | 52,740 |
| 9 أشهر 2023 | 38,703 | 5,996 | 44,699 |
الرسوم والإيرادات الأخرى
ارتفعت إيرادات الرسوم والإيرادات الأخرى بمقدار 0.3 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 2.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالخدمات الاستشارية ورسوم الإدارة.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 43.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الهامة لنفقات التشغيل ما يلي:
- الضرائب العقارية: 7.2 مليون دولار (2024) مقابل 6.1 مليون دولار (2023)
- نفقات تشغيل العقار: 7.0 مليون دولار (2024) مقابل 5.0 مليون دولار (2023)
- المصاريف العمومية والإدارية: 12.1 مليون دولار (2024) مقابل 11.1 مليون دولار (2023)
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الضرائب العقارية | 7,174 | 6,101 | 1,073 | 17.6% |
| مصاريف تشغيل العقار | 7,007 | 4,955 | 2,052 | 41.4% |
| العامة والإدارية | 12,094 | 11,121 | 973 | 8.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 43,066 | 36,714 | 6,352 | 17.3% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا الانخفاض زيادة نفقات التشغيل ومصروفات الفوائد.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل لكل سهم |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 2,638 | 0.04 |
| 9 أشهر 2023 | 3,130 | 0.08 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Postal Realty Trust ما يقرب من 278.3 مليون دولار من إجمالي المديونية، منها 44.0 مليون دولار عبارة عن ديون ذات معدلات فائدة متغيرة. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 44,000 | SOFR + 158 نقطة أساس | يناير 2026 |
| قرض لأجل 2021 | 75,000 | SOFR + 153 نقطة أساس | يناير 2027 |
| قرض لأجل 2022 | 125,000 | SOFR + 153 نقطة أساس | فبراير 2028 |
| القروض المضمونة | 34,000 | سعر فائدة ثابت 2.96% | متنوع |
توقعات الإيرادات المستقبلية
الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية التي سيتم استلامها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| سنة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 - المتبقي | 14,804 |
| 2025 | 56,523 |
| 2026 | 47,850 |
| 2027 | 33,614 |
| 2028 | 23,157 |
| بعد ذلك | 49,721 |
| المجموع | 225,669 |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.