Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Bundle
Uma breve história do Postal Realty Trust, Inc.
A Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) foi criada para adquirir, possuir e gerenciar propriedades arrendadas principalmente ao Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS). A empresa tornou -se pública em 2019 e, desde então, concentrou -se em expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas.
Crescimento da empresa e aquisições
Em 30 de setembro de 2024, a Postal Realty Trust possuía 23.340.391 ações ordinárias, refletindo um aumento constante em sua estrutura de ações. A empresa tem sido ativa na aquisição de propriedades, com transações significativas no último ano. Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a PSTL adquiriu 35 propriedades por aproximadamente US $ 13,8 milhões.
| Período | Número de propriedades adquiridas | Consideração total (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 (até 30 de setembro) | 35 | $13.8 |
| 2024 (subsequente a 30 de setembro) | 13 | $4.2 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Postal Realty Trust registrou receitas totais de US $ 55,0 milhões, um aumento de 17,8% de US $ 46,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na renda de aluguel, que aumentou para US $ 52,7 milhões de US $ 44,7 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 55,0 milhões | US $ 46,7 milhões | 17.8% |
| Renda de aluguel | US $ 52,7 milhões | US $ 44,7 milhões | 18.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no mesmo período totalizaram US $ 43,1 milhões, acima dos US $ 36,7 milhões em 2023, refletindo um aumento de 17,3%. Os principais colaboradores desse aumento foram os impostos imobiliários e as despesas operacionais da propriedade, que aumentaram significativamente devido ao volume de aquisições.
| Tipo de despesa operacional | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Impostos imobiliários | US $ 7,2 milhões | US $ 6,1 milhões | 17.6% |
| Despesas operacionais da propriedade | US $ 7,0 milhões | US $ 5,0 milhões | 41.4% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 2,6 milhões, em comparação com US $ 3,1 milhões em 2023, representando uma redução de 15,7%. Os ganhos básicos e diluídos por ação para esse período foram de US $ 0,04, abaixo de US $ 0,08 no ano anterior.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 2,6 milhões | US $ 3,1 milhões |
| EPS básico | $0.04 | $0.08 |
Posição de mercado e perspectiva futura
No final de 2024, a Postal Realty Trust continua a alavancar sua posição única no mercado, concentrando -se principalmente nas propriedades arrendadas ao USPS. A estratégia da empresa inclui aquisições contínuas e otimização de seu portfólio existente para aprimorar o valor do acionista. O total de ativos mantidos pelo Postal Realty Trust atingiu aproximadamente US $ 308,9 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de ativo | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $308.9 |
A Who possui o Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) é caracterizada por um grupo diversificado de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 9.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.2% |
| State Street Corporation | Institucional | 6.7% |
| Renaissance Technologies LLC | Institucional | 5.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 4.6% |
| Insider Holdings (Gerenciamento) | Individual | 3.1% |
| Outros investidores | Vários | 62.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança do PSTL. A partir dos relatórios mais recentes, a equipe de gerenciamento contém 3.1% do total de ações, indicando um interesse adquirido no desempenho da empresa.
Atividade recente do mercado
Em 2024, a Postal Realty Trust se envolveu em várias transações que afetam suas ações e estrutura de propriedade. A empresa tinha um total de 23,340,391 ações em circulação em 30 de setembro de 2024. Os seguintes números financeiros fornecem informações sobre sua atividade de mercado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $1,349,000 |
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | $55,004,000 |
| Dividendos declarados (Q3 2024) | US $ 0,24 por ação |
| Total de ativos | $306,006,000 |
| Passivos totais | $63,412,000 |
| Equidade | $245,554,000 |
Desempenho financeiro e crescimento
A Postal Realty Trust demonstrou um crescimento robusto da receita, impulsionado pela expansão de seu portfólio. Renda de aluguel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentado por US $ 8 milhões para US $ 52,7 milhões comparado ao mesmo período do ano anterior. A empresa continua a adquirir estrategicamente propriedades para aprimorar seu fluxo de renda.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total do Postal Realty Trust era aproximadamente US $ 278,3 milhões, que incluía dívida de taxa fixa e variável. A repartição desta dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | US $ 34,3 milhões | 2.96% |
| Dívida de taxa variável | US $ 244,0 milhões | Sujeito a taxas de mercado |
Aquisições e estratégia de crescimento
No ano atual, a empresa se envolveu em aquisições significativas, incluindo 13 propriedades para um agregado de aproximadamente US $ 4,2 milhões. Essa estratégia visa expandir sua pegada e aumentar o potencial de renda do aluguel.
Panorama
Olhando para o futuro, a Postal Realty Trust está posicionada para continuar sua trajetória de crescimento, impulsionada por aquisições estratégicas e uma sólida base de receita de suas propriedades existentes. A estrutura de propriedade diversificada, combinada com o gerenciamento ativo e uma estratégia de crescimento claro, sustenta seu potencial para sucesso futuro.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Declaração de missão
A declaração de missão da Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) enfatiza seu compromisso de adquirir e gerenciar um portfólio de propriedades arrendadas principalmente ao Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS). A empresa pretende fornecer retornos sustentáveis e confiáveis aos seus investidores por meio de aquisições estratégicas e gerenciamento de ativos imobiliários.
Empresa Overview
A Postal Realty Trust, Inc. opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) com foco nas propriedades arrendadas ao USPS. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 134 propriedades com um valor total de investimento de aproximadamente US $ 61,4 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Postal Realty Trust registrou receitas totais de US $ 55,0 milhões, em comparação com US $ 46,7 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 17,8%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 55,0 milhões | US $ 46,7 milhões | 17.8% |
| Resultado líquido | US $ 2,6 milhões | US $ 3,1 milhões | -15.7% |
| Renda de aluguel | US $ 52,7 milhões | US $ 44,7 milhões | 17.8% |
| Despesas operacionais | US $ 43,1 milhões | US $ 36,7 milhões | 17.3% |
Informações de dividendos
A Postal Realty Trust mantém seu status de REIT distribuindo pelo menos 90% de sua receita tributável aos acionistas. Em 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,72 por ação no período de nove meses encerrado em 30 de setembro.
Portfólio e aquisições
Em 30 de setembro de 2024, a Postal Realty Trust havia adquirido 13 propriedades por aproximadamente US $ 4,2 milhões. O portfólio da empresa está concentrado principalmente em propriedades arrendadas ao USPS, o que representa uma parcela significativa de sua receita de aluguel.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, o total de dívidas pendentes para o Postal Realty Trust era de aproximadamente US $ 278,3 milhões, com uma mistura de taxas fixas e variáveis.
| Tipo de dívida | Equilíbrio pendente (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $44.0 | SOFR + 158 bps | Janeiro de 2026 |
| 2021 empréstimo a prazo | $75.0 | SOFR + 153 bps | Janeiro de 2027 |
| 2022 empréstimo a prazo | $125.0 | SOFR + 153 bps | Fevereiro de 2028 |
| Empréstimos garantidos | $34.3 | 2.96% | Vários |
Estratégia de investimento
A Postal Realty Trust se concentra na aquisição de propriedades essenciais para as operações do USPS, reduzindo assim o risco de vaga. A empresa está comprometida em melhorar o valor dos acionistas por meio de gerenciamento prudente de propriedades e aquisições estratégicas.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 12,2% da receita total de aluguel do Postal Realty Trust originou -se de propriedades localizadas na Pensilvânia. A concentração de renda de um único inquilino (USPS) ressalta a posição de mercado exclusiva da empresa e os riscos e benefícios associados.
Como funciona o Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Empresa Overview
A Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado principalmente em adquirir, possuir e gerenciar propriedades arrendadas para o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS). Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um portfólio diversificado de propriedades, com métricas financeiras significativas refletindo seu desempenho operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a PSTL registrou receitas totais de US $ 55,0 milhões, um aumento de US $ 46,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento na renda de aluguel, que aumentou para US $ 52,7 milhões, de US $ 44,7 milhões. -mais do ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $55,004,000 | $46,711,000 |
| Renda de aluguel | $52,740,000 | $44,699,000 |
| Resultado líquido | $2,638,000 | $3,130,000 |
| Receita operacional | $11,938,000 | $9,997,000 |
| Ganhos básicos por ação | $0.04 | $0.08 |
Estratégia de aquisição
A PSTL buscou ativamente aquisições para expandir seu portfólio de propriedades. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa adquiriu um total de 134 propriedades por aproximadamente US $ 61,4 milhões. Isso incluiu várias transações financiadas através de uma combinação de dinheiro e a emissão de unidades de parceria operacional.
| Período de aquisição | No. de propriedades | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|
| 31 de março de 2024 | 29 | $18.9 |
| 30 de junho de 2024 | 70 | $28.8 |
| 30 de setembro de 2024 | 35 | $13.8 |
| Total | 134 | $61.4 |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a PSTL tinha dívida total de aproximadamente US $ 276,97 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 2,96%. A estrutura da dívida da empresa inclui linhas de crédito rotativas e empréstimos a termos, que são críticos para financiar suas aquisições e necessidades operacionais.
| Tipo de dívida | Equilíbrio pendente (em milhares) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $44,000 | SOFR + 158 bps | Janeiro de 2026 |
| 2021 empréstimo a prazo | $75,000 | SOFR + 153 bps | Janeiro de 2027 |
| 2022 empréstimo a prazo | $125,000 | SOFR + 153 bps | Fevereiro de 2028 |
| Principal total | $278,281 |
Métricas operacionais
As métricas operacionais da Companhia indicam o gerenciamento eficaz de suas propriedades, com as despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 43,07 milhões, em comparação com US $ 36,71 milhões no ano anterior.
| Tipo de despesa operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Impostos imobiliários | $7,174,000 | $6,101,000 |
| Despesas operacionais da propriedade | $7,007,000 | $4,955,000 |
| Geral e Administrativo | $12,094,000 | $11,121,000 |
| Despesas operacionais totais | $43,066,000 | $36,714,000 |
Distribuição de dividendos
A PSTL manteve uma política de distribuir dividendos aos seus acionistas, consistente com os regulamentos do REIT. Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa pagou dividendos de US $ 0,24 por ação.
| Distribuição de dividendos | Valor por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Q3 2024 Dividendo | $0.24 | 29 de novembro de 2024 |
Pagamentos futuros de arrendamento
Em 30 de setembro de 2024, os pagamentos mínimos de arrendamento futuros a serem recebidos sob os arrendamentos existentes são estimados em US $ 225,67 milhões nos próximos cinco anos.
| Ano | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 2024 - restante | $14,804 |
| 2025 | $56,523 |
| 2026 | $47,850 |
| 2027 | $33,614 |
| 2028 | $23,157 |
| Total | $225,669 |
Como Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Postal Realty Trust, Inc. gera receita principalmente por meio de:
- Receita de aluguel de propriedades de leasing ao Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS).
- Taxa e outra receita da gestão de propriedades postais e serviços de consultoria.
Renda de aluguel
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel aumentou de US $ 8,0 milhões para US $ 52,7 milhões, ante US $ 44,7 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento é atribuído ao volume de aquisições feitas pela empresa.
| Período | Pagamentos fixos (em milhares) | Pagamentos variáveis (em milhares) | Renda total de aluguel (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 16,219 | 2,553 | 18,772 |
| Q3 2023 | 13,299 | 2,139 | 15,438 |
| 9m 2024 | 45,777 | 6,963 | 52,740 |
| 9m 2023 | 38,703 | 5,996 | 44,699 |
Taxa e outra renda
As taxas e outras receitas aumentaram de US $ 0,3 milhão para US $ 2,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,0 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado por serviços de consultoria e taxas de gerenciamento.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 43,1 milhões, acima dos US $ 36,7 milhões em 2023. Componentes significativos das despesas operacionais incluem:
- Impostos imobiliários: US $ 7,2 milhões (2024) vs. US $ 6,1 milhões (2023)
- Despesas operacionais de propriedade: US $ 7,0 milhões (2024) vs. US $ 5,0 milhões (2023)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 12,1 milhões (2024) vs. US $ 11,1 milhões (2023)
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Impostos imobiliários | 7,174 | 6,101 | 1,073 | 17.6% |
| Despesas operacionais da propriedade | 7,007 | 4,955 | 2,052 | 41.4% |
| Geral e Administrativo | 12,094 | 11,121 | 973 | 8.7% |
| Despesas operacionais totais | 43,066 | 36,714 | 6,352 | 17.3% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,6 milhões, uma queda de US $ 3,1 milhões em 2023. Os principais fatores que contribuem para essa diminuição incluem aumento das despesas operacionais e despesas de juros.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido por ação |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 2,638 | 0.04 |
| 9m 2023 | 3,130 | 0.08 |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Postal Realty Trust tinha aproximadamente US $ 278,3 milhões em endividamento total, com US $ 44,0 milhões sendo dívida de taxa variável. A despesa de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9,3 milhões, em comparação com US $ 7,3 milhões em 2023.
| Tipo de dívida | Equilíbrio pendente (em milhares) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 44,000 | SOFR + 158 bps | Janeiro de 2026 |
| 2021 empréstimo a prazo | 75,000 | SOFR + 153 bps | Janeiro de 2027 |
| 2022 empréstimo a prazo | 125,000 | SOFR + 153 bps | Fevereiro de 2028 |
| Empréstimos garantidos | 34,000 | Taxa fixa 2,96% | Vários |
Projeções futuras de receita
Os pagamentos mínimos de arrendamento futuros a serem recebidos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Ano | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 2024 - restante | 14,804 |
| 2025 | 56,523 |
| 2026 | 47,850 |
| 2027 | 33,614 |
| 2028 | 23,157 |
| Depois disso | 49,721 |
| Total | 225,669 |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.