Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Bundle
Una breve historia de Postal Realty Trust, Inc.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) se estableció para adquirir, poseer y administrar propiedades arrendadas principalmente al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). La compañía se hizo pública en 2019, y desde entonces, se ha centrado en expandir su cartera a través de adquisiciones estratégicas.
Crecimiento y adquisiciones de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Postal Realty Trust poseía 23,340,391 acciones comunes, lo que refleja un aumento constante en su estructura de capital. La compañía ha estado activa en la adquisición de propiedades, con transacciones significativas en el último año. Por ejemplo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PSTL adquirió 35 propiedades por aproximadamente $ 13.8 millones.
| Período | Número de propiedades adquiridas | Consideración total (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 (hasta el 30 de septiembre) | 35 | $13.8 |
| 2024 (posterior al 30 de septiembre) | 13 | $4.2 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Postal Realty Trust reportó ingresos totales de $ 55.0 millones, un aumento del 17.8% de $ 46.7 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos por alquiler, que aumentó $52.7 million from $44.7 million .
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 55.0 millones | $ 46.7 millones | 17.8% |
| Ingreso de alquiler | $ 52.7 millones | $ 44.7 millones | 18.0% |
Gastos operativos
Operating expenses for the same period amounted to $43.1 million, up from $36.7 million in 2023, reflecting a 17.3% increase. Los principales contribuyentes a este aumento fueron los impuestos inmobiliarios y los gastos operativos de la propiedad, lo que aumentó significativamente debido al volumen de adquisiciones.
| Tipo de gasto operativo | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Impuestos inmobiliarios | $ 7.2 millones | $ 6.1 millones | 17.6% |
| Gastos operativos de propiedad | $ 7.0 millones | $ 5.0 millones | 41.4% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 2.6 millones, en comparación con $ 3.1 millones en 2023, lo que representa una disminución del 15.7%. The basic and diluted earnings per share for this period were $0.04, down from $0.08 in the previous year .
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 2.6 millones | $ 3.1 millones |
| EPS básico | $0.04 | $0.08 |
Posición de mercado y perspectiva futura
A finales de 2024, Postal Realty Trust continúa aprovechando su posición única dentro del mercado, centrándose principalmente en propiedades arrendadas a USPS. The company's strategy includes ongoing acquisitions and optimizing its existing portfolio to enhance shareholder value. Los activos totales en poder de Postal Realty Trust alcanzaron aproximadamente $ 308.9 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de activo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $308.9 |
A Who posee Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) se caracteriza por un grupo diverso de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.2% |
| State Street Corporation | Institucional | 6.7% |
| Renaissance Technologies LLC | Institucional | 5.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 4.6% |
| Insider Holdings (Management) | Individual | 3.1% |
| Otros inversores | Varios | 62.6% |
Propiedad interna
Insider ownership plays a significant role in the governance of PSTL. As of the latest reports, the management team holds around 3.1% del total de acciones, lo que indica un interés adquirido en el desempeño de la Compañía.
Actividad del mercado reciente
En 2024, Postal Realty Trust se ha dedicado a múltiples transacciones que afectan su stock y estructura de propiedad. La compañía tenía un total de 23,340,391 Las acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024. Las siguientes cifras financieras proporcionan información sobre su actividad de mercado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $1,349,000 |
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $55,004,000 |
| Dividendos declarados (tercer trimestre de 2024) | $ 0.24 por acción |
| Activos totales | $306,006,000 |
| Pasivos totales | $63,412,000 |
| Equidad | $245,554,000 |
Desempeño financiero y crecimiento
Postal Realty Trust ha demostrado un crecimiento robusto en los ingresos, impulsado por la expansión de su cartera. Los ingresos de alquiler para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentaron con $ 8 millones a $ 52.7 millones en comparación con el mismo período del año anterior. La compañía continúa adquiriendo estratégicamente propiedades para mejorar su flujo de ingresos.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de Postal Realty Trust fue aproximadamente $ 278.3 millones, que incluía la deuda fija y de tasa variable. El desglose de esta deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Deuda de tasa fija | $ 34.3 millones | 2.96% |
| Deuda de tasa variable | $ 244.0 millones | Sujeto a las tasas de mercado |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En el año en curso, la compañía se ha involucrado en adquisiciones significativas, incluidas 13 propiedades para un agregado de aproximadamente $ 4.2 millones. Esta estrategia tiene como objetivo expandir su huella y mejorar el potencial de ingresos de alquiler.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Postal Realty Trust está posicionado para continuar su trayectoria de crecimiento, impulsada por adquisiciones estratégicas y una sólida base de ingresos de sus propiedades existentes. La diversa estructura de propiedad, combinada con la gestión activa y una clara estrategia de crecimiento, sustenta su potencial para el éxito futuro.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Declaración de misión
La declaración de misión de Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) enfatiza su compromiso de adquirir y administrar una cartera de propiedades alquiladas principalmente al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). La Compañía tiene como objetivo proporcionar rendimientos sostenibles y confiables a sus inversores a través de adquisiciones estratégicas y la gestión de activos inmobiliarios.
Compañía Overview
Postal Realty Trust, Inc. opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en las propiedades alquiladas a USPS. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 134 propiedades con un valor de inversión total de aproximadamente $ 61.4 millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Postal Realty Trust reportó ingresos totales de $ 55.0 millones, en comparación con $ 46.7 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 17.8%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 55.0 millones | $ 46.7 millones | 17.8% |
| Lngresos netos | $ 2.6 millones | $ 3.1 millones | -15.7% |
| Ingreso de alquiler | $ 52.7 millones | $ 44.7 millones | 17.8% |
| Gastos operativos | $ 43.1 millones | $ 36.7 millones | 17.3% |
Información de dividendos
Postal Realty Trust mantiene su estado REIT distribuyendo al menos el 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas. En 2024, la compañía declaró dividendos en efectivo de $ 0.72 por acción para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre.
Cartera y adquisiciones
Al 30 de septiembre de 2024, Postal Realty Trust había adquirido 13 propiedades por aproximadamente $ 4.2 millones. La cartera de la compañía se concentra principalmente en propiedades arrendadas a USPS, lo que representa una parte significativa de sus ingresos por alquiler.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda pendiente total para el fideicomiso postal de Realty era de aproximadamente $ 278.3 millones, con una mezcla de tasas fijas y variables.
| Tipo de deuda | Saldo pendiente (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $44.0 | Sofr + 158 bps | Enero de 2026 |
| Préstamo a plazo de 2021 | $75.0 | Sofr + 153 bps | Enero de 2027 |
| Préstamo a plazo de 2022 | $125.0 | Sofr + 153 bps | Febrero de 2028 |
| Préstamos asegurados | $34.3 | 2.96% | Varios |
Estrategia de inversión
Postal Realty Trust se centra en adquirir propiedades que son esenciales para las operaciones de USPS, reduciendo así el riesgo de vacante. La Compañía se compromete a mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión de propiedades prudentes y las adquisiciones estratégicas.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente el 12.2% del ingreso total de alquiler de Postal Realty Trust se originaron en propiedades ubicadas en Pensilvania. La concentración de ingresos de un solo inquilino (USPS) subraya la posición única del mercado de la compañía y los riesgos y beneficios asociados.
Cómo funciona Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Compañía Overview
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado principalmente en adquirir, poseer y administrar propiedades alquiladas al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una cartera diversificada de propiedades, con significativas métricas financieras que reflejan su rendimiento operativo.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PSTL reportó ingresos totales de $ 55.0 millones, un aumento de $ 46.7 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento en el ingreso de alquiler, que aumentó a $ 52.7 millones de $ 44.7 millones de años -Pasado.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $55,004,000 | $46,711,000 |
| Ingreso de alquiler | $52,740,000 | $44,699,000 |
| Lngresos netos | $2,638,000 | $3,130,000 |
| Ingreso operativo | $11,938,000 | $9,997,000 |
| Ganancias básicas por acción | $0.04 | $0.08 |
Estrategia de adquisición
PSTL ha realizado activamente adquisiciones para expandir su cartera de propiedades. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía adquirió un total de 134 propiedades por aproximadamente $ 61.4 millones. Esto incluyó varias transacciones financiadas a través de una combinación de efectivo y la emisión de unidades de asociación operativa.
| Período de adquisición | No. de propiedades | Costo total (en millones) |
|---|---|---|
| 31 de marzo de 2024 | 29 | $18.9 |
| 30 de junio de 2024 | 70 | $28.8 |
| 30 de septiembre de 2024 | 35 | $13.8 |
| Total | 134 | $61.4 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, PSTL tenía una deuda total de aproximadamente $ 276.97 millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 2.96%. La estructura de deuda de la compañía incluye facilidades de crédito giratorias y préstamos a plazo, que son críticos para financiar sus adquisiciones y necesidades operativas.
| Tipo de deuda | Saldo sobresaliente (en miles) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $44,000 | Sofr + 158 bps | Enero de 2026 |
| Préstamo a plazo de 2021 | $75,000 | Sofr + 153 bps | Enero de 2027 |
| Préstamo a plazo de 2022 | $125,000 | Sofr + 153 bps | Febrero de 2028 |
| Director total | $278,281 |
Métricas operativas
Las métricas operativas de la compañía indican una gestión efectiva de sus propiedades, con gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 43.07 millones, en comparación con $ 36.71 millones en el año anterior.
| Tipo de gasto operativo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Impuestos inmobiliarios | $7,174,000 | $6,101,000 |
| Gastos operativos de propiedad | $7,007,000 | $4,955,000 |
| General y administrativo | $12,094,000 | $11,121,000 |
| Gastos operativos totales | $43,066,000 | $36,714,000 |
Distribución de dividendos
PSTL ha mantenido una política de distribuir dividendos a sus accionistas, de acuerdo con las regulaciones REIT. Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía pagó dividendos de $ 0.24 por acción.
| Distribución de dividendos | Cantidad por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Q3 2024 Dividendo | $0.24 | 29 de noviembre de 2024 |
Pagos de arrendamiento futuros
Al 30 de septiembre de 2024, los futuros pagos mínimos de arrendamiento que se recibirán bajo los arrendamientos existentes se estiman en $ 225.67 millones en los próximos cinco años.
| Año | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2024 - restante | $14,804 |
| 2025 | $56,523 |
| 2026 | $47,850 |
| 2027 | $33,614 |
| 2028 | $23,157 |
| Total | $225,669 |
Cómo Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) gana dinero
Fuentes de ingresos
Postal Realty Trust, Inc. genera ingresos principalmente a través de:
- Ingresos de alquiler de propiedades de arrendamiento al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).
- Tarifa y otros ingresos de la gestión de propiedades postales y servicios de asesoramiento.
Ingreso de alquiler
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler aumentaron en $ 8.0 millones a $ 52.7 millones de $ 44.7 millones para el mismo período en 2023. Este aumento se atribuye al volumen de adquisiciones realizadas por la compañía.
| Período | Pagos fijos (en miles) | Pagos variables (en miles) | Ingresos de alquiler total (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 16,219 | 2,553 | 18,772 |
| P3 2023 | 13,299 | 2,139 | 15,438 |
| 9m 2024 | 45,777 | 6,963 | 52,740 |
| 9m 2023 | 38,703 | 5,996 | 44,699 |
Tarifa y otros ingresos
La tarifa y otros ingresos aumentaron en $ 0.3 millones a $ 2.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.0 millones por el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado por los servicios de asesoramiento y las tarifas de gestión.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 43.1 millones, frente a $ 36.7 millones en 2023. Los componentes significativos de los gastos operativos incluyen:
- Impuestos inmobiliarios: $ 7.2 millones (2024) frente a $ 6.1 millones (2023)
- Gastos operativos de propiedad: $ 7.0 millones (2024) frente a $ 5.0 millones (2023)
- Gastos generales y administrativos: $ 12.1 millones (2024) frente a $ 11.1 millones (2023)
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos inmobiliarios | 7,174 | 6,101 | 1,073 | 17.6% |
| Gastos operativos de propiedad | 7,007 | 4,955 | 2,052 | 41.4% |
| General y administrativo | 12,094 | 11,121 | 973 | 8.7% |
| Gastos operativos totales | 43,066 | 36,714 | 6,352 | 17.3% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.6 millones, una disminución de $ 3.1 millones en 2023. Los factores principales que contribuyen a esta disminución incluyen el aumento de los gastos operativos y los gastos de intereses.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos por acción |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 2,638 | 0.04 |
| 9m 2023 | 3,130 | 0.08 |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, Postal Realty Trust tenía aproximadamente $ 278.3 millones en endeudamiento total, con una deuda de tasa variable de $ 44.0 millones. El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9.3 millones, en comparación con $ 7.3 millones en 2023.
| Tipo de deuda | Saldo sobresaliente (en miles) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 44,000 | Sofr + 158 bps | Enero de 2026 |
| Préstamo a plazo de 2021 | 75,000 | Sofr + 153 bps | Enero de 2027 |
| Préstamo a plazo de 2022 | 125,000 | Sofr + 153 bps | Febrero de 2028 |
| Préstamos asegurados | 34,000 | Tasa fija 2.96% | Varios |
Proyecciones de ingresos futuros
Los pagos de arrendamiento mínimo futuro que se recibirán al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Año | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2024 - restante | 14,804 |
| 2025 | 56,523 |
| 2026 | 47,850 |
| 2027 | 33,614 |
| 2028 | 23,157 |
| Después de eso | 49,721 |
| Total | 225,669 |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.