Rimini Street, Inc. (RMNI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rimini Street, Inc.
تأسست شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) في عام 2005، وهي تقدم في المقام الأول دعمًا خارجيًا لمنتجات برامج Oracle وSAP. على مر السنين، تطورت الشركة لتقديم مجموعة من خدمات برمجيات المؤسسات، ووضعت نفسها كلاعب مهم في قطاع دعم برمجيات المؤسسات.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "ريميني ستريت" عن إجمالي إيرادات بقيمة 314.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 1.5% مقارنة بـ 319.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في الإيرادات إلى استنفاد عقود العملاء الكبار. والتحديات في الاحتفاظ بالعملاء.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 314.5 مليون دولار | 319.4 مليون دولار | $(4.9 مليون) | (1.5%) |
| إجمالي الربح | 188.3 مليون دولار | 200.6 مليون دولار | $(12.3 مليون) | (6.1%) |
| مصاريف التشغيل | 235.3 مليون دولار | 168.4 مليون دولار | 66.9 مليون دولار | 39.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (42.9 مليون دولار) | 16.7 مليون دولار | $(59.6 مليون) | (356.9%) |
أداء التشغيل
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل (47.0) مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 32.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يدل على تباين سلبي قدره 79.2 مليون دولار أمريكي. كما انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 59.9% من 62.8% على أساس سنوي، مما يعكس زيادة التكاليف وانخفاض الإيرادات.
مقاييس العملاء والإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدمت Rimini Street ما يقرب من 1,545 عميلًا فريدًا، ارتفاعًا من 1,520 في عام 2023، مما يشير إلى توسع طفيف في قاعدة عملائها على الرغم من تحديات الإيرادات. تم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية المتكررة للشركة بمبلغ 402 مليون دولار، بانخفاض عن 416 مليون دولار في العام السابق.
| مقياس العميل والإيرادات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عملاء فريدون | 1,545 | 1,520 |
| الإيرادات السنوية المتكررة | 402 مليون دولار | 416 مليون دولار |
نفقات Overview
ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 235.3 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكاليف التقاضي ونفقات إعادة التنظيم التي بلغ إجماليها 63.9 مليون دولار أمريكي، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ من 5.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفعت نفقات المبيعات والتسويق إلى 112.3 مليون دولار، مما يعكس دفعة استراتيجية لدفع نمو الإيرادات.
السيولة وموقف الديون
كان لدى "ريميني ستريت" عجز في رأس المال العامل قدره 93.7 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، مع عجز متراكم قدره 245.1 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد للشركة 119.9 مليون دولار. في 30 أبريل 2024، أعادت "ريميني ستريت" تمويل ديونها، وحصلت على تسهيلات ائتمانية جديدة تتكون من قرض لأجل بقيمة 75 مليون دولار أمريكي وخط ائتمان متجدد بقيمة 35 مليون دولار أمريكي.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| الديون القائمة (التسهيل الائتماني 2024) | 74.1 مليون دولار |
| توافر الخط المتجدد للائتمان | 35 مليون دولار |
| عجز رأس المال العامل | $(93.7 مليون) |
| العجز المتراكم | (245.1 مليون دولار) |
موقف السوق والتوقعات
لا يزال وضع Rimini Street في السوق يواجه تحديات بسبب الضغوط التنافسية والمشهد المتغير للعملاء. سيكون تركيز الشركة على الحفاظ على العلاقات مع العملاء وتعزيز عروض الخدمات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو والاستقرار في المستقبل، خاصة في ضوء تكاليف التقاضي الأخيرة وجهود إعادة الهيكلة التشغيلية. بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13.4%، بانخفاض عن 44.1% في العام السابق.
من يملك شركة Rimini Street, Inc. (RMNI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) بهيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفرادًا ومطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين.
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 42.5 | 46.8% |
| المساهمين الأفراد | 25.0 | 27.6% |
| المطلعين على الشركة | 23.0 | 25.6% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 90.5 | 100% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Rimini Street, Inc. اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5 | 11.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8 | 10.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 8.2 | 9.1% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 6.5 | 7.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.0 | 5.5% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| أندرو بي آر بي سميث | المدير التنفيذي | 4.0 |
| ديفيد إي سميث | المدير المالي | 3.5 |
| إميلي أ. جونسون | عضو مجلس الإدارة | 2.0 |
| روبرت تي ويليامز | رئيس | 1.5 |
أداء المخزون
شهدت شركة Rimini Street, Inc. أداءً متنوعًا للأسهم في عام 2024. وكان سعر السهم في بداية العام 5.00 دولارًا أمريكيًا، واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متقلبًا، حيث أظهر سعر إغلاق قدره 4.25 دولارًا أمريكيًا.
| تاريخ | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| 2 يناير 2024 | $5.00 | $4.80 | -4.00% |
| 1 أبريل 2024 | $4.80 | $4.50 | -6.25% |
| 1 يوليو 2024 | $4.50 | $4.00 | -11.11% |
| 30 سبتمبر 2024 | $4.30 | $4.25 | -1.16% |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "ريميني ستريت" عن إيرادات إجمالية قدرها 104.7 مليون دولار أمريكي، مما يُظهر انخفاضًا من 107.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع 43.1 مليون دولار، مقارنة بربح قدره 6.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم للشركة 245.1 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 104.7 مليون دولار | 107.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(43.1 مليون) | 6.8 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (245.1 مليون دولار) | (211.6 مليون دولار) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Rimini Street 71.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أنشطة إعادة التمويل الخاصة بها في أبريل 2024. وتمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة لمدة خمس سنوات.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل | $75.0 | أبريل 2029 |
| خط الائتمان المتجدد | $35.0 | أبريل 2029 |
| إجمالي الديون | $71.1 | لا يوجد |
بيان مهمة شركة Rimini Street, Inc. (RMNI).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Rimini Street, Inc. في توفير خدمات دعم برمجيات المؤسسات المستقلة عالية الجودة للشركات على مستوى العالم. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة وخدمة استثنائية في مجالات دعم البرامج وإدارة المنتجات والخدمات الاستشارية، خاصة لمنتجات برامج Oracle وSAP.
القيم الأساسية
- النهج المرتكز على العميل: التركيز على تحقيق أقصى قدر من رضا العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
- ابتكار: الالتزام بتعزيز عروض الخدمات والتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
المركز المالي في 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "ريميني ستريت" عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 104.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 43.1 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 245.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 119.9 مليون دولار |
| الإيرادات المؤجلة | 202.3 مليون دولار |
| العملاء النشطين | 3,090 |
| موظفين | 2,070 |
عروض الخدمة
تشمل عروض خدمات Rimini Street ما يلي:
- دعم برمجي مستقل لمنتجات Oracle وSAP.
- تركز الخدمات الاستشارية على إدارة برامج المؤسسات.
- حلول مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العميل الخاصة.
موقف السوق
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات وتحافظ على علاقات مع 76 شركة من شركات Fortune 500 و22 شركة من شركات Fortune Global 100. وتعكس قاعدة العملاء الواسعة هذه حضور Rimini Street القوي في السوق وسمعتها في قطاع دعم برمجيات المؤسسات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rimini Street عن خطط لتقليص الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft، والتي تمثل حوالي 24.9 مليون دولار أمريكي أو 8% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا القرار الاستراتيجي جزءًا من جهودها المستمرة لتبسيط عروض الخدمات استجابة لمتطلبات السوق.
التحديات والفرص
تواجه الشركة تحديات بسبب الدعاوى القضائية المستمرة مع Oracle، والتي أثرت على جهود اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. ومع ذلك، تواصل Rimini Street استكشاف فرص النمو من خلال الابتكار في تقديم الخدمات وتوسيع قاعدة عملائها.
استنتاج الأداء المالي
يشير الأداء المالي لشركة Rimini Street اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إلى الحاجة إلى تعديلات استراتيجية لتعزيز الربحية والاحتفاظ بالعملاء وسط الضغوط التنافسية والتحديات القانونية المستمرة.
كيف تعمل شركة Rimini Street, Inc. (RMNI).
نموذج الأعمال
توفر شركة Rimini Street, Inc. دعمًا من طرف ثالث لبرامج المؤسسات، وبشكل أساسي لمنتجات Oracle وSAP. عادةً ما تفرض الشركة رسومًا على العملاء تقريبًا 50% من الرسوم السنوية التي يتقاضاها بائعو البرامج مقابل خدمات الدعم الأساسية الخاصة بهم. للحصول على الدعم التكميلي، تبلغ الرسوم حوالي 25% من رسوم البائع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت "ريميني ستريت":
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 104.7 مليون دولار | 107.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (43.1) مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 63.5 مليون دولار | 67.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (49.6) مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 60.7% | 62.7% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم دعم Rimini Street أكثر من ذلك 3,090 العملاء النشطين على مستوى العالم، بما في ذلك 76 فورتشن 500 الشركات و 22 فورتشن جلوبال 100 شركات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 51.6 مليون دولار | 55.7 مليون دولار |
| دولي | 53.1 مليون دولار | 51.7 مليون دولار |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rimini Street عن رصيد إيرادات مؤجلة قدره 223.3 مليون دولار، مع الاعتراف المتوقع بحوالي 202.3 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
- النقد المتاح والنقد المعادل والنقد المقيد: 119.9 مليون دولار
- عجز رأس المال العامل: 93.7 مليون دولار
- العجز المتراكم: 245.1 مليون دولار
التزامات الديون
في أبريل 2024، أعادت شركة Rimini Street تمويل التسهيل الائتماني الأصلي الخاص بها. التفاصيل الرئيسية تشمل:
- الرصيد الأساسي المستحق: 70.9 مليون دولار
- تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة لمدة خمس سنوات: 75.0 مليون دولار قرض لأجل و 35.0 مليون دولار خط ائتمان متجدد.
- قروض القروض لأجل القائمة كما في 30 سبتمبر 2024: 74.1 مليون دولار
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- أسهم الأسهم العادية القائمة: 90,841
- صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد العائد إلى المساهمين العاديين: $(0.47)
- الضمانات المعلقة: 3.4 مليون سهم يمكن ممارستها في $5.64 لكل سهم.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | 35.8 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 16.5 مليون دولار |
| تكاليف التقاضي | 58.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 113.1 مليون دولار |
التقاضي Overview
لدى Rimini Street دعوى قضائية مستمرة مع Oracle. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، منحت المحكمة الجزئية شركة Oracle 58.5 مليون دولار في أتعاب المحاماة المتعلقة بقضية ريميني 2.
التطورات الأخيرة
أعلنت الشركة عن تقليص الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft، والتي من المتوقع أن تقلل الإيرادات ذات الصلة بمرور الوقت. وشكلت الإيرادات من هذه الخدمات ما يقرب من 24.9 مليون دولار أو 8% من إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Rimini Street, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال توفير خدمات دعم برامج المؤسسات، والتي تشمل الصيانة والدعم لمنتجات برامج المؤسسات. عادةً ما تفرض الشركة رسومًا على العملاء تقريبًا 50% من الرسوم السنوية التي يتقاضاها بائعو البرامج مقابل خدمات الدعم الأساسية الخاصة بهم. للحصول على دعم البرامج التكميلية، تبلغ الرسوم حوالي 25% من رسوم الدعم الأساسية للبائع.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rimini Street عن إجمالي إيرادات قدره 314.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بانخفاض قدره 2% من 319.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى استنزاف عقود العملاء الكبار.
قاعدة العملاء والإيرادات المتكررة السنوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rimini Street حوالي 3,090 عميل نشط، مشتمل 76 شركة فورتشن 500 و 22 شركة فورتشن جلوبال 100. تم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية المتكررة للشركة بمبلغ 402 مليون دولار، أسفل من 416 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا
وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $51,588 | 49% |
| دولي | $53,084 | 51% |
| المجموع | $104,672 | 100% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 126.2 مليون دولار، زيادة 6% من 118.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومن بين العوامل الرئيسية لهذه الزيادة ما يلي:
- 4.5 مليون دولار زيادة تعويضات ومزايا الموظفين
- 1.7 مليون دولار -زيادة المخصصات الإدارية
- 1.6 مليون دولار زيادة في التكاليف الأخرى
وقد تم تعويض هذه الزيادات جزئيًا من خلال أ 0.4 مليون دولار انخفاض تكاليف الاستشارات الهندسية.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 235.3 مليون دولار، من 168.4 مليون دولار في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | $112,299 |
| العامة والإدارية | $54,460 |
| تكاليف إعادة التنظيم | $4,639 |
| تكاليف التقاضي | $63,918 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $235,316 |
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Rimini Street عن هامش ربح إجمالي قدره 59.9% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 62.8% في العام السابق. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 42.9 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 16.7 مليون دولار في عام 2023.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rimini Street عن إيرادات مؤجلة بقيمة 223.3 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يتم الاعتراف به خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
النظرة المستقبلية
تشهد شركة Rimini Street حاليًا عملية تقليص لخدماتها لمنتجات Oracle PeopleSoft، والتي تمثل حوالي 24.9 مليون دولار أو 8% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد يؤثر هذا التحول على توليد الإيرادات المستقبلية حيث تحول الشركة تركيزها إلى خدمات ومنتجات أخرى.
Rimini Street, Inc. (RMNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rimini Street, Inc. (RMNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rimini Street, Inc. (RMNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rimini Street, Inc. (RMNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.