Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Retail Opportunity Investments Corp.
تركز شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)، وهي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT)، على الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة وإدارتها والتي تقع بشكل أساسي في الأسواق الحضرية والضواحي في الولايات المتحدة. تأسست ROIC في عام 2009، وقد قامت بتطوير محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة الممتلكات.
معالم الشركة
- 2009: تأسيس شركة استثمارات فرص البيع بالتجزئة.
- 2010: طرح عام أولي في بورصة ناسداك تحت رمز السهم ROIC.
- 2015: توسيع محفظتنا من خلال الاستحواذ على العديد من مراكز التسوق الرئيسية.
- 2020: النجاح في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على التركيز على علاقات المستأجرين وإدارة الممتلكات.
- 2024: اعتبارًا من 30 سبتمبر، تدير ROIC 94 عقارًا بقيمة أصول إجمالية تبلغ حوالي 3.02 مليار دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ROIC إجمالي إيرادات بلغت حوالي 252.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 243.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 112.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 80.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. مما يعكس نموًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة إيرادات الإيجار ومبيعات الأصول الإستراتيجية.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 252.1 مليون دولار | 243.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 112.3 مليون دولار | 80.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.4 مليون دولار | 28.1 مليون دولار |
| نفس المركز النقدي NOI | 163.3 مليون دولار | 160.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي للممتلكات | 182.3 مليون دولار | 175.4 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، باعت ROIC مركز التسوق Marketplace Del Rio في أوشنسايد، كاليفورنيا، مقابل 56.6 مليون دولار، مسجلة ربحًا قدره 22.2 مليون دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، في 27 أغسطس 2024، باعت ROIC شركة PCC Community Markets Plaza مقابل 12.2 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قدرها 4.4 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ ROIC عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 61.3 مليون دولار أمريكي. وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي الأصول 3.02 مليار دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 1.66 مليار دولار أمريكي.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ROIC ما يقرب من 128.6 مليون سهم عادي قائم. أظهر السهم مرونة، حيث تم تداوله بمتوسط سعر 15.74 دولارًا أمريكيًا للسهم خلال أيام التداول العشرة المتتالية التي سبقت 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها حوالي 57.6 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع الحفاظ على توزيع أرباح ثابت. 0.15 دولار للسهم الواحد.
| بيانات المخزون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 128.6 مليون |
| متوسط سعر السهم | $15.74 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 57.6 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
حافظت ROIC على وضع سيولة قوي، حيث بلغ إجمالي التدفقات النقدية من العمليات حوالي 121.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى العديد من التسهيلات التمويلية، بما في ذلك قرض لأجل غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي. ، مع استحقاق الأخير في مارس 2027.
وتشمل المتطلبات النقدية المادية للشركة مدفوعات أصل الدين والفوائد على الديون المختلفة، حيث يقدر إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل بحوالي 500.3 مليون دولار أمريكي والالتزامات طويلة الأجل بقيمة 1.12 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| التزامات الديون | على المدى القصير | طويل الأمد | المجموع |
|---|---|---|---|
| مذكرة الرهن العقاري المستحقة الدفع | $731,000 | 32.8 مليون دولار | 33.5 مليون دولار |
| قرض لأجل | 200 مليون دولار | - | 200 مليون دولار |
| ملاحظات كبار مستحقة في عام 2024 | 255 مليون دولار | - | 255 مليون دولار |
| المجموع | 500.3 مليون دولار | 1.12 مليار دولار | 1.62 مليار دولار |
من يملك شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) ما يقرب من 95.3% الشراكة التشغيلية ويمثلها 128,648,870 وحدات العمليات. المتبقي 6,242,601 وحدات OP مملوكة لشركاء محدودين آخرين.
كبار المساهمين
تفاصيل الملكية الرئيسية لشركة Retail Opportunity Investments Corp. اعتبارًا من عام 2024 موضحة في الجدول التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم/الوحدات | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ROIC (الشريك العام) | 128,648,870 وحدة تشغيلية | 95.3% |
| الشركاء المحدودون الآخرون | 6,242,601 وحدة عمليات | 4.7% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
وقد قامت الشركة باستمرار بتوزيع أرباح بقيمة تقريبية 57.6 مليون دولار المدفوعة للمساهمين عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد بلغت توزيعات الأرباح لكل سهم عادي لعام 2024 $0.15 لكل سهم.
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقى ROIC إخطارات استرداد بمبلغ إجمالي قدره 1,194,516 وحدات OP، والتي تم استبدالها بأسهم ROIC العادية على أساس فردي.
المقاييس المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ ROIC عن إجمالي إيرادات تقريبًا 252.1 مليون دولار وصافي الدخل العائد إلى شراكة استثمارات فرص البيع بالتجزئة 53.4 مليون دولار. تمتلك الشركة إجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 3.016 مليار دولار.
مصادر رأس المال المستقبلي
تشمل مصادر رأس المال المستقبلية المحتملة لعائد الاستثمار (ROIC) إصدارات الأسهم والتوزيعات من الشراكة التشغيلية.
بيان مهمة شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC).
شركة Overview
تعمل شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) كصندوق استثمار عقاري متكامل ومُدار ذاتيًا (REIT) يركز على الاستحواذ والملكية وإدارة عقارات التجزئة القائمة على الضرورة، في المقام الأول في غرب الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة وإدارة ملتزمة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة ROIC على التزامها بتوفير تجارب تسوق عالية الجودة للمستهلكين مع زيادة عوائد المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة للممتلكات. تركز الشركة على عقارات التجزئة القائمة على الضرورة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وضمان نجاح المستأجر.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ROIC بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.5 مليون دولار | 81.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 33.9 مليون دولار | 8.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.25 | $0.07 |
| التوزيعات لكل سهم | $0.15 | $0.15 |
| الدخل الشامل | 33.7 مليون دولار | 8.9 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار في ROIC على:
- الحصول على عقارات التجزئة القائمة على الضرورة والتي تخدم احتياجات المستهلكين الأساسية.
- الحفاظ على محفظة متنوعة عبر مختلف المناطق وقطاعات البيع بالتجزئة.
- تعزيز قيم العقارات من خلال الإدارة الاستباقية والعلاقات مع المستأجرين.
عمليات الاستحواذ والتصرفات الأخيرة
في عام 2024، نفذ ROIC معاملات مهمة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على مركز قرية بريسي رانش مقابل 71 مليون دولار تقريبًا.
- بيع Marketplace Del Rio بمبلغ 56.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح قدره 22.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
- بيع PCC Community Markets Plaza مقابل 12.2 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى ربح قدره 4.4 مليون دولار تقريبًا.
التوقعات المالية المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن التوقعات المالية لشركة ROIC ما يلي:
| الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية (بالآلاف) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | بعد ذلك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى من الإيجارات | $57,994 | $224,181 | $197,680 | $167,694 | $135,667 | $409,405 |
خاتمة
يعكس بيان مهمة ROIC تفانيها في تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في عقارات التجزئة القائمة على الضرورة، مع تعزيز مشاركة المجتمع ونجاح المستأجر.
كيف تعمل شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على مراكز التسوق. تضم محفظة الشركة 94 عقارًا للبيع بالتجزئة تقع في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز بشكل أساسي على مراكز البقالة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت ROIC ما يقرب من 95.3% من الشراكة التشغيلية، والتي تدمج جميع العمليات العقارية والأداء المالي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ ROIC عن إجمالي إيرادات تقريبًا 252.1 مليون دولار، مقارنة ب 243.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 112.3 مليون دولار، زيادة من 80.7 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 252.1 مليون دولار | 243.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 112.3 مليون دولار | 80.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.4 مليون دولار | 28.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.40 | $0.21 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.45 | $0.45 |
تحليل التدفق النقدي
خلال نفس فترة التسعة أشهر، حقق العائد على الاستثمار تدفقات نقدية من العمليات بلغ إجماليها تقريبًا 121.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 124.3 مليون دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين خلال هذه الفترة حوالي 57.6 مليون دولار.
العمليات العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي دخل التشغيل النقدي (NOI) لنفس المركز تقريبًا 163.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 1.5٪ من 160.9 مليون دولار في عام 2023. كان إجمالي قيمة NOI النقدية لجميع العقارات تقريبًا 170.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس الملكية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| نفس المركز النقدي NOI | 163.3 مليون دولار | 160.9 مليون دولار |
| إجمالي النقد NOI | 170.0 مليون دولار | 175.4 مليون دولار |
| مصاريف تشغيل العقار | 166.5 مليون دولار | 162.3 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت ديون ROIC قرضًا لأجل بقيمة 199.9 مليون دولار، تسهيلات ائتمانية 135.0 مليون دولار، والملاحظات العليا مجموعها 1.045 مليار دولار. بلغت مصاريف الفائدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 58.9 مليون دولار، مقارنة ب 52.6 مليون دولار في عام 2023.
هيكل رأس المال
بلغ إجمالي أصول ROIC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 3.016 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 1.655 مليار دولار. ويتكون هيكل رأس المال من حوالي 1.297 مليار دولار في رأس مال ROIC و 63.4 مليون دولار في رأس مال الشركاء المحدودين.
| مقاييس رأس المال | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.016 مليار دولار | 2.978 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.655 مليار دولار | 1.614 مليار دولار |
| رويك كابيتال | 1.297 مليار دولار | 1.287 مليار دولار |
| رأس مال الشركاء المحدود | 63.4 مليون دولار | 75.9 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل ROIC التركيز على تحسين محفظتها من مراكز التسوق المرتبطة بالبقالة، بهدف الاستفادة من إيرادات الإيجار المستقرة وإدارة الكفاءات التشغيلية لدفع النمو المستقبلي. تظل الشركة ملتزمة بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح المستمرة وعمليات الاستحواذ على العقارات الاستراتيجية.
كيف تجني شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) الأموال
توليد الإيرادات من خلال تأجير العقارات
تحقق شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) إيرادات في المقام الأول من خلال تأجير مساحات البيع بالتجزئة داخل مراكز التسوق التابعة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت ROIC 94 عقارًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 11.8 مليون قدم مربع. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 83.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة من 81.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
نفس المركز وغير نفس المركز النقدي NOI
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل التشغيلي النقدي (NOI) لنفس المركز لـ ROIC حوالي 54.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 55.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض رسوم الإنهاء المبكر لعقد الإيجار من خلال الزيادات في الإيجارات الأساسية.
يلخص الجدول التالي أمة الإسلام النقدية لكل من خصائص المركز نفسه وغير نفس المركز:
| نوع العقار | صافي الدخل النقدي (الربع الثالث 2024) | صافي الدخل النقدي (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفس المركز | 54.3 مليون دولار | 55.4 مليون دولار | -2.1% |
| غير نفس المركز | $(2.3 مليون) | $(1.9 مليون) | +23.4% |
مبيعات العقارات والمكاسب
تعمل ROIC أيضًا على تعزيز إيراداتها من خلال بيع العقارات. والجدير بالذكر أنه في يوليو 2024، باعت الشركة مركز التسوق Marketplace Del Rio مقابل 56.6 مليون دولار، مما أدى إلى ربح قدره 22.2 مليون دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، أدى بيع PCC Community Markets Plaza مقابل 12.2 مليون دولار أمريكي إلى تحقيق مكاسب إضافية قدرها 4.4 مليون دولار أمريكي.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ROIC عن دخل تشغيلي قدره 53.9 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 26.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع الإيرادات من العمليات العقارية ومبيعات العقارات الناجحة.
توزيع المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 43.5 مليون دولار |
| الضرائب العقارية | 26.4 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 78.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 17.3 مليون دولار |
| مصاريف أخرى | 0.8 مليون دولار |
الأموال من العمليات (FFO)
بلغت الأموال من العمليات، وهي مقياس أداء رئيسي لصناديق الاستثمار العقارية، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 105.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 105.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تأثير مبيعات العقارات والكفاءة التشغيلية.
الأرباح والتوزيعات
تحتفظ ROIC بسياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تدفع 0.15 دولارًا للسهم كل ثلاثة أشهر. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين حوالي 57.6 مليون دولار أمريكي.
مصادر الإيرادات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ROIC تحقيق إيرادات مستقبلية من عمليات الاستحواذ على العقارات القادمة وتجديدات الإيجار المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء إلى 1.19 مليار دولار.
| سنة | الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $57,994 |
| 2025 | $224,181 |
| 2026 | $197,680 |
| 2027 | $167,694 |
| 2028 | $135,667 |
| بعد ذلك | $409,405 |
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.