Roku, Inc. (ROKU) Bundle
تاريخ موجز لشركة Roku, Inc.
تأسست شركة Roku, Inc. في عام 2002، وهي منصة بث رائدة كانت رائدة في مفهوم أجهزة البث. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2017 وأصبحت منذ ذلك الحين لاعبًا رئيسيًا في صناعة البث الرقمي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Roku عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| صافي الخسارة | ($9,030,000) | ($330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| إجمالي الربح | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
قطاعات الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Roku إلى قسمين أساسيين: النظام الأساسي والأجهزة. التوزيع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منصة | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| الأجهزة | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
مصاريف التشغيل
شهدت نفقات تشغيل Roku انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $178,798,000 | $282,201,000 | ($103,403,000) | (37)% |
| المبيعات والتسويق | $237,047,000 | $307,694,000 | ($70,647,000) | (23)% |
| العامة والإدارية | $99,993,000 | $128,717,000 | ($28,724,000) | (22)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $515,838,000 | $718,612,000 | ($202,774,000) | (28)% |
مقاييس التدفق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Roku ما يلي:
- الأسر المتدفقة: 85.5 مليون (زيادة بنسبة 13% من 75.8 مليون في 2023)
- ساعات البث: 32.0 مليار ساعة بث (بزيادة 20% من 26.7 مليار ساعة في 2023)
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): 41.10 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 41.03 دولارًا أمريكيًا في عام 2023
أبرز التدفقات النقدية والميزانية العمومية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس التدفق النقدي لشركة Roku ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($93,838,000) | ($631,270,000) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $138,753,000 | $239,529,000 |
| إجمالي الأصول | $4,018,705,000 | $3,654,689,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,558,195,000 | $1,490,151,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,460,510,000 | $2,164,538,000 |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في Roku على النحو التالي:
| فئة | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | $15 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,851,967,000 |
| العجز المتراكم | ($1,391,425,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,460,510,000 |
تواصل Roku التكيف والابتكار ضمن مشهد البث التنافسي، والاستفادة من نظامها الأساسي لتعزيز مشاركة المستخدم وزيادة نمو الإيرادات.
من يملك شركة Roku, Inc. (ROKU)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Roku, Inc. (ROKU) إجمالي 145.2 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، موزعة بين أسهم الفئة "أ" والفئة "ب". توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 70 مليون | 48.2% |
| ملكية المطلعين | حوالي 15 مليون | 10.3% |
| التعويم العام | حوالي 60 مليون | 41.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسلط الجدول التالي الضوء على المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Roku, Inc. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5 مليون | 7.2% |
| شركة بلاك روك | 9.8 مليون | 6.8% |
| شركة ستيت ستريت | 8.0 مليون | 5.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2 مليون | 3.6% |
| استثمارات الإخلاص | 4.6 مليون | 3.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يقدم الجدول أدناه تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أنتوني وود | المدير التنفيذي | 3.2 مليون |
| ألفريد سي لين | رئيس | 2.5 مليون |
| جينا بيانشيني | عضو مجلس الإدارة | 1.0 مليون |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 8.3 مليون |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم شركة Roku, Inc. (ROKU) بسعر 32.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي. وقد شهد السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 25٪ تقريبًا.
اتجاهات السوق
أبلغت Roku عن نمو كبير في مشاركة المستخدمين، مع 85.5 مليون أسرة متدفقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 75.8 مليونًا في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 13٪. كما زادت ساعات البث بنسبة 20% لتصل إلى 32 مليار ساعة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Roku عن إجمالي صافي إيرادات قدره 1.062 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 912 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16٪ على أساس سنوي. توزيع الإيرادات هو:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات المنصة | 908.2 | 786.8 |
| إيرادات الأجهزة | 154.0 | 125.2 |
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Roku عن عجز متراكم قدره 1.391 مليار دولار، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في استراتيجيات النمو والتوسع.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية Roku بحضور مؤسسي كبير، وملكية داخلية كبيرة، وطرح عام يساهم في السيولة الإجمالية للسهم. يشير النمو المستمر في تدفق الأسر وساعات البث إلى توقعات إيجابية لتوليد الإيرادات، مما يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات الملكية في الشركة.
بيان مهمة Roku, Inc. (ROKU).
بيان المهمة
تهدف شركة Roku, Inc. إلى "أن تكون منصة البث التلفزيوني التي تربط المستخدمين بالمحتوى الذي يحبونه." تركز الشركة على تعزيز تجربة البث من خلال تقنيتها المبتكرة وواجهتها سهلة الاستخدام، مما يوفر للمستهلكين والمعلنين منصة سلسة للمشاركة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Roku عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| إيرادات المنصة | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| إيرادات الأجهزة | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
| صافي الخسارة | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تتوافق مهمة Roku مع مقاييس الأداء الخاصة بها، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتقييم النجاح التشغيلي:
- الأسر المتدفقة: 85.5 مليونًا حتى 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 75.8 مليونًا في 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 13%.
- ساعات البث: تم بث 32.0 مليار ساعة في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 26.7 مليار ساعة في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 20%.
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): 41.10 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف من 41.03 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
- التدفق النقدي الحر: 157.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة Roku ضروريًا لفهم كفاءتها التشغيلية:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
| تكلفة إيرادات المنصة | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| تكلفة إيرادات الأجهزة | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
حقوق الملكية والمركز المالي
وضع أسهم Roku اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $15 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,851,967 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $(47) |
| العجز المتراكم | $(1,391,425) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,460,510 |
خاتمة
تواصل شركة Roku, Inc. مواءمة مهمتها مع أدائها المالي والتشغيلي، وتعزيز النمو في تدفق الأسر وساعات العمل مع إدارة التكاليف بفعالية.
كيف تعمل شركة Roku, Inc. (ROKU).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Roku, Inc. بشكل أساسي من خلال قسمين: النظام الأساسي والأجهزة. يحقق قطاع المنصات إيرادات من الإعلانات الرقمية وتوزيع خدمات البث، بينما يستمد قطاع الأجهزة إيراداته من بيع مشغلات البث المباشر وأجهزة التلفزيون التي تحمل علامة Roku التجارية والملحقات ذات الصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Roku عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| إيرادات المنصة | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| إيرادات الأجهزة | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| صافي الخسارة | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.06) | $(2.33) | $2.27 | 97% |
توزيع الإيرادات
تم تصنيف إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة | $908,175,000 | 85% |
| الأجهزة | $154,028,000 | 15% |
تكلفة الإيرادات
تم تنظيم تكلفة إيرادات Roku للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منصة | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| الأجهزة | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $178,798,000 | $282,201,000 | $(103,403,000) | (37%) |
| المبيعات والتسويق | $237,047,000 | $307,694,000 | $(70,647,000) | (23%) |
| العامة والإدارية | $99,993,000 | $128,717,000 | $(28,724,000) | (22%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
تحليل التدفق النقدي
وكانت التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $138,753,000 |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | $(22,603,000) |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | $(56,732,000) |
مقاييس الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Roku ما يلي:
- الأسر المتدفقة: 85.5 مليون
- ساعات البث: 32.0 مليار
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): 41.10 دولارًا
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Roku عجز متراكم قدره:
| العجز المتراكم | كمية |
|---|---|
| العجز المتراكم | $(1,391,425,000) |
الأصول طويلة الأجل
كانت الأصول طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | الأصول طويلة الأجل (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $416,734 |
| المملكة المتحدة | $93,984 |
| بلدان أخرى | $26,607 |
| المجموع | $537,325 |
كيف تجني شركة Roku, Inc. (ROKU) الأموال
نموذج الإيرادات Overview
تعمل شركة Roku, Inc. ضمن قطاعين رئيسيين: منصة و الأجهزة. تساهم هذه القطاعات في إيرادات الشركة من خلال قنوات مختلفة.
إيرادات المنصة
إيرادات المنصة مستمدة من:
- الإعلان الرقمي (بما في ذلك إعلانات الفيديو المباشرة والبرمجية)
- توزيع خدمات البث (حصص إيرادات الاشتراك والمعاملات)
- مبيعات الاشتراكات المميزة من خلال قناة Roku
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنصة 908.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ من 786.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات المنصة إلى 2.49 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.17 دولار أمريكي مليار دولار، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.
إيرادات الأجهزة
يتم تحقيق إيرادات الأجهزة من:
- مبيعات مشغلات البث
- أجهزة التلفاز التي تحمل علامة Roku
- منتجات وخدمات المنزل الذكي
- المنتجات الصوتية والملحقات ذات الصلة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الأجهزة 154.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% عن 125.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الأجهزة 424.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 335.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 27%.
| توزيع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنصة | 908.2 مليون دولار | 786.8 مليون دولار | 2.49 مليار دولار | 2.17 مليار دولار |
| إيرادات الأجهزة | 154.0 مليون دولار | 125.2 مليون دولار | 424.4 مليون دولار | 335.0 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.06 مليار دولار | 912.0 مليون دولار | 2.91 مليار دولار | 2.50 مليار دولار |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات المرتبطة بقطاع المنصة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 416.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2٪ من 408.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. إجمالي تكلفة إيرادات المنصة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ المبلغ 1.16 مليار دولار، بزيادة 10٪ من 1.06 مليار دولار في العام السابق.
بالنسبة للأجهزة، بلغت تكلفة الإيرادات 165.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ من 134.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، بلغت هذه التكلفة 457.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 358.4 مليون دولار أمريكي، مما يمثل 28 دولارًا أمريكيًا ٪ يزيد.
| تكلفة توزيع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنصة | 416.4 مليون دولار | 408.6 مليون دولار | 1.16 مليار دولار | 1.06 مليار دولار |
| تكلفة إيرادات الأجهزة | 165.7 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | 457.4 مليون دولار | 358.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 515.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 718.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 1.47 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.77 مليار دولار أمريكي سنويًا. -على مدار العام.
| توزيع نفقات التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 178.8 مليون دولار | 282.2 مليون دولار | 534.7 مليون دولار | 694.7 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 237.0 مليون دولار | 307.7 مليون دولار | 660.8 مليون دولار | 768.8 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 100.0 مليون دولار | 128.7 مليون دولار | 276.5 مليون دولار | 309.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 515.8 مليون دولار | 718.6 مليون دولار | 1.47 مليار دولار | 1.77 مليار دولار |
صافي الخسارة
سجلت Roku خسارة صافية قدرها 9.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 330.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 93.8 مليون دولار أمريكي مقارنة إلى 631.3 مليون دولار في العام السابق.
| صافي الخسارة Overview | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 9.0 مليون دولار | 330.1 مليون دولار | 93.8 مليون دولار | 631.3 مليون دولار |
مقاييس الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Roku ما يلي:
- 85.5 مليون تدفق الأسر، حتى من 75.8 مليون في عام 2023
- 32.0 مليار ساعات البث مقارنة بـ 26.7 مليار ساعات العمل في 2023 بزيادة 20%
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) كان $41.10، أعلى قليلا من $41.03 في العام السابق
بلغ التدفق النقدي الحر للأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 157.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 100.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
Roku, Inc. (ROKU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roku, Inc. (ROKU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roku, Inc. (ROKU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roku, Inc. (ROKU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.