Roku, Inc. (ROKU) Bundle
Une brève histoire de Roku, Inc.
Roku, Inc., fondée en 2002, est une plate-forme de streaming de premier plan qui a été le pionnier du concept de dispositifs de streaming. L'entreprise est devenue publique en 2017 et est depuis devenue un acteur majeur de l'industrie du streaming numérique.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Roku a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net total | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Perte nette | ($9,030,000) | ($330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Bénéfice brut | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
Segments de revenus
Les revenus de Roku sont classés en deux segments principaux: la plate-forme et les appareils. La ventilation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plate-forme | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Dispositifs | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Roku ont connu une réduction significative, les dépenses d'exploitation totales s'élevant à:
| Type de dépenses | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $178,798,000 | $282,201,000 | ($103,403,000) | (37)% |
| Ventes et marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | ($70,647,000) | (23)% |
| Général et administratif | $99,993,000 | $128,717,000 | ($28,724,000) | (22)% |
| Dépenses d'exploitation totales | $515,838,000 | $718,612,000 | ($202,774,000) | (28)% |
Streaming Metrics
Au 30 septembre 2024, Roku a rapporté:
- Streaming ménages: 85,5 millions (une augmentation de 13% par rapport à 75,8 millions en 2023)
- Heures de streaming: 32,0 milliards d'heures diffusées (en hausse de 20%, contre 26,7 milliards d'heures en 2023)
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 41,10 $, contre 41,03 $ en 2023
Les flux de trésorerie et les points forts du bilan
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Roku comprenaient:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | ($93,838,000) | ($631,270,000) |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $138,753,000 | $239,529,000 |
| Actif total | $4,018,705,000 | $3,654,689,000 |
| Passifs totaux | $1,558,195,000 | $1,490,151,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,460,510,000 | $2,164,538,000 |
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Roku sont signalés comme suit:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | $15 |
| Capital payant supplémentaire | $3,851,967,000 |
| Déficit accumulé | ($1,391,425,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,460,510,000 |
Roku continue de s'adapter et d'innover dans le paysage de streaming concurrentiel, tirant parti de sa plate-forme pour améliorer l'engagement des utilisateurs et stimuler la croissance des revenus.
A qui possède Roku, Inc. (Roku)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Roku, Inc. (ROKU) détient un total de 145,2 millions d'actions ordinaires en circulation, réparties entre les actions de classe A et la classe B. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 70 millions | 48.2% |
| Propriété d'initié | Environ 15 millions | 10.3% |
| Flotteur public | Environ 60 millions | 41.5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires institutionnels de Roku, Inc. à la fin du troisième trimestre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,5 millions | 7.2% |
| BlackRock, Inc. | 9,8 millions | 6.8% |
| State Street Corporation | 8,0 millions | 5.5% |
| Invesco Ltd. | 5,2 millions | 3.6% |
| Investissements de fidélité | 4,6 millions | 3.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur les principaux initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Anthony Wood | PDG | 3,2 millions |
| Alfred C. Lin | Président | 2,5 millions |
| Gina Bianchini | Membre du conseil d'administration | 1,0 million |
| Autres dirigeants | Divers | 8,3 millions |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les actions de Roku, Inc. (ROKU) se sont négociées à 32,00 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars. Le stock a connu une augmentation de l'année d'environ 25%.
Tendances du marché
Roku a signalé une croissance substantielle de l'engagement des utilisateurs, avec 85,5 millions de ménages en streaming au 30 septembre 2024, contre 75,8 millions au cours de la même période de l'année précédente, marquant une augmentation de 13%. Les heures de streaming ont également augmenté de 20%, atteignant 32 milliards d'heures.
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Roku a déclaré un chiffre d'affaires net total de 1,062 milliard de dollars, contre 912 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 16% en glissement annuel. La répartition des revenus est:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus de plate-forme | 908.2 | 786.8 |
| Revenus de dispositifs | 154.0 | 125.2 |
Déficit accumulé
Au 30 septembre 2024, Roku a signalé un déficit accumulé de 1,391 milliard de dollars, reflétant des investissements en cours dans les stratégies de croissance et d'expansion.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Roku se caractérise par une présence institutionnelle importante, une propriété d'initiés substantielle et un char public qui contribue à la liquidité globale du stock. La croissance continue des ménages en streaming et des heures diffusées indique une perspective positive pour la génération de revenus, influençant davantage la dynamique de la propriété dans l'entreprise.
Énoncé de mission Roku, Inc. (Roku)
Énoncé de mission
Roku, Inc. vise à "être la plate-forme de streaming TV qui connecte les utilisateurs au contenu qu'ils aiment". L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience de streaming grâce à sa technologie innovante et à son interface conviviale, offrant aux consommateurs et aux annonceurs une plate-forme transparente pour l'engagement.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Roku a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net total | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Revenus de plate-forme | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Revenus de dispositifs | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Bénéfice brut total | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
| Perte nette | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
Indicateurs de performance clés
La mission de Roku s'aligne sur ses mesures de performance, qui sont essentielles pour évaluer le succès opérationnel:
- Streaming ménages: 85,5 millions au 30 septembre 2024, contre 75,8 millions en 2023, reflétant une augmentation de 13%.
- Heures de streaming: 32,0 milliards d'heures diffusées au troisième trimestre 2024, contre 26,7 milliards d'heures au troisième trimestre 2023, une augmentation de 20%.
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 41,10 $ au troisième trimestre 2024, légèrement en hausse par rapport à 41,03 $ au troisième trimestre 2023.
- Flux de trésorerie disponibles: 157,3 millions de dollars pour les douze mois de fin se terminant le 30 septembre 2024.
Structure des coûts
La structure des coûts de Roku est essentielle pour comprendre son efficacité opérationnelle:
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
| Coût des revenus de la plate-forme | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Dispositifs Coût des revenus | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Dépenses d'exploitation totales | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Capitaux propres et financière
La situation de capitaux propres de Roku au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $15 |
| Capital payant supplémentaire | $3,851,967 |
| Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | $(47) |
| Déficit accumulé | $(1,391,425) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,460,510 |
Conclusion
Roku, Inc. continue d'aligner sa mission sur ses performances financières et opérationnelles, favorisant la croissance des ménages en streaming et des heures tout en gérant efficacement les coûts.
Comment fonctionne Roku, Inc. (Roku)
Modèle commercial Overview
Roku, Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: la plate-forme et les appareils. Le segment de la plate-forme génère des revenus à partir de la distribution des services de publicité et de streaming numériques, tandis que le segment des appareils tire des revenus de la vente de joueurs en streaming, de téléviseurs de marque Roku et d'accessoires connexes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Roku a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net total | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Revenus de plate-forme | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Revenus de dispositifs | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Perte nette | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Perte nette par action | $(0.06) | $(2.33) | $2.27 | 97% |
Répartition des revenus
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 sont classés comme suit:
| Segment | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme | $908,175,000 | 85% |
| Dispositifs | $154,028,000 | 15% |
Coût des revenus
Le coût des revenus de Roku pour le troisième trimestre 2024 a été structuré comme suit:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plate-forme | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Dispositifs | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Coût total des revenus | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $178,798,000 | $282,201,000 | $(103,403,000) | (37%) |
| Ventes et marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | $(70,647,000) | (23%) |
| Général et administratif | $99,993,000 | $128,717,000 | $(28,724,000) | (22%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $138,753,000 |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | $(22,603,000) |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement | $(56,732,000) |
Mesures de performance clés
Au 30 septembre 2024, Roku a rapporté:
- Les ménages en streaming: 85,5 millions
- Heures de streaming: 32,0 milliards
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 41,10 $
Déficit accumulé
Au 30 septembre 2024, Roku avait un déficit accumulé de:
| Déficit accumulé | Montant |
|---|---|
| Déficit accumulé | $(1,391,425,000) |
Actifs à long terme
Les actifs à longue durée de vie au 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Zone géographique | Actifs à longue durée de vie (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $416,734 |
| Royaume-Uni | $93,984 |
| Autres pays | $26,607 |
| Total | $537,325 |
Comment Roku, Inc. (Roku) gagne de l'argent
Modèle de revenus Overview
Roku, Inc. fonctionne sous deux segments primaires: Plate-forme et Dispositifs. Ces segments contribuent aux revenus de l'entreprise grâce à divers canaux.
Revenus de plate-forme
Les revenus de la plate-forme proviennent de:
- Publicité numérique (y compris la publicité vidéo directe et programmatique)
- Distribution des services de streaming (parts de revenu d'abonnement et de transaction)
- Ventes d'abonnements premium via le canal Roku
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la plate-forme étaient de 908,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 786,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la plate-forme ont atteint 2,49 milliards de dollars, contre 2,17 $, contre 2,17 $ milliards, marquant une augmentation de 15% d'une année à l'autre.
Revenus de dispositifs
Les revenus des appareils sont générés à partir de:
- Ventes de joueurs en streaming
- Téléviseurs de marque Roku
- Produits et services de maison intelligente
- Produits audio et accessoires connexes
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des appareils étaient de 154,0 millions de dollars, soit une augmentation de 23% par rapport à 125,2 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des appareils ont totalisé 424,4 millions de dollars, contre 335,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 27%.
| Répartition des revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de plate-forme | 908,2 millions de dollars | 786,8 millions de dollars | 2,49 milliards de dollars | 2,17 milliards de dollars |
| Revenus de dispositifs | 154,0 millions de dollars | 125,2 millions de dollars | 424,4 millions de dollars | 335,0 millions de dollars |
| Revenus totaux | 1,06 milliard de dollars | 912,0 millions de dollars | 2,91 milliards de dollars | 2,50 milliards de dollars |
Coût des revenus
Le coût des revenus associés au segment de la plate-forme pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 416,4 millions de dollars, soit une augmentation de 2% par rapport à 408,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le coût total des revenus de la plate-forme pour les neuf mois s'est terminé Le 30 septembre 2024, soit 1,16 milliard de dollars, en hausse de 10% contre 1,06 milliard de dollars un an plus tôt.
Pour les appareils, le coût des revenus était de 165,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à 134,6 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois, ce coût était de 457,4 millions de dollars, contre 358,4 millions de dollars, marquant un 28 % augmenter.
| Coût de la rupture des revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus de la plate-forme | 416,4 millions de dollars | 408,6 millions de dollars | 1,16 milliard de dollars | 1,06 milliard de dollars |
| Dispositifs Coût des revenus | 165,7 millions de dollars | 134,6 millions de dollars | 457,4 millions de dollars | 358,4 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 515,8 millions de dollars, contre 718,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 1,47 milliard de dollars, contre 1,77 milliard de dollars, -VERNE-ANNÉE.
| Répartition des dépenses d'exploitation | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 178,8 millions de dollars | 282,2 millions de dollars | 534,7 millions de dollars | 694,7 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 237,0 millions de dollars | 307,7 millions de dollars | 660,8 millions de dollars | 768,8 millions de dollars |
| Général et administratif | 100,0 millions de dollars | 128,7 millions de dollars | 276,5 millions de dollars | 309,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 515,8 millions de dollars | 718,6 millions de dollars | 1,47 milliard de dollars | 1,77 milliard de dollars |
Perte nette
Roku a déclaré une perte nette de 9,0 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 330,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 93,8 millions de dollars comparée par rapport à la comparution comparée par rapport à la comparution par rapport au comparé par rapport à compamer de 93,8 millions de dollars par rapport à 93,8 millions de dollars par rapport à compamer les neuf mois à 631,3 millions de dollars l'année précédente.
| Perte nette Overview | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | 9,0 millions de dollars | 330,1 millions de dollars | 93,8 millions de dollars | 631,3 millions de dollars |
Mesures de performance clés
Au 30 septembre 2024, Roku avait:
- 85,5 millions En streaming des ménages, à partir de 75,8 millions en 2023
- 32,0 milliards Heures de streaming, par rapport à 26,7 milliards heures en 2023, une augmentation de 20%
- Les revenus moyens par utilisateur (ARPU) étaient $41.10, un peu de haut de $41.03 l'année précédente
Les flux de trésorerie disponibles pour les douze mois de fin clos le 30 septembre 2024 étaient de 157,3 millions de dollars, contre 100,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
Roku, Inc. (ROKU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roku, Inc. (ROKU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roku, Inc. (ROKU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roku, Inc. (ROKU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.