Roku, Inc. (ROKU) Bundle
Eine kurze Geschichte von Roku, Inc.
Roku, Inc., gegründet im Jahr 2002, ist eine führende Streaming -Plattform, die das Konzept von Streaming -Geräten Pionierarbeit leistete. Das Unternehmen ging 2017 an die Börse und ist seitdem ein wichtiger Akteur in der digitalen Streaming -Branche.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Roku erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Nettoverlust | ($9,030,000) | ($330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Bruttogewinn | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
Umsatzsegmente
Der Umsatz von Roku wird in zwei Hauptsegmente eingeteilt: Plattform und Geräte. Die Aufschlüsselung für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plattform | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Geräte | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von ROKU haben eine erhebliche Reduzierung festgestellt, wobei die Gesamtbetriebskosten entspricht:
| Kostentyp | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $178,798,000 | $282,201,000 | ($103,403,000) | (37)% |
| Vertrieb und Marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | ($70,647,000) | (23)% |
| Allgemein und administrativ | $99,993,000 | $128,717,000 | ($28,724,000) | (22)% |
| Gesamtbetriebskosten | $515,838,000 | $718,612,000 | ($202,774,000) | (28)% |
Streaming -Metriken
Zum 30. September 2024 berichtete Roku:
- Streaming -Haushalte: 85,5 Millionen (ein Anstieg von 13% gegenüber 75,8 Millionen im Jahr 2023)
- Streaming -Stunden: 32,0 Milliarden Stunden gestreamt (um 20% gegenüber 26,7 Milliarden Stunden im Jahr 2023)
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): 41,10 USD, verglichen mit 41,03 USD im Jahr 2023
Cashflow- und Bilanz -Highlights
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Cashflow -Metriken von Roku:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | ($93,838,000) | ($631,270,000) |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $138,753,000 | $239,529,000 |
| Gesamtvermögen | $4,018,705,000 | $3,654,689,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,558,195,000 | $1,490,151,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,460,510,000 | $2,164,538,000 |
Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 wird Rokus Aktionärskapital wie folgt gemeldet:
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | $15 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $3,851,967,000 |
| Angesammeltes Defizit | ($1,391,425,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,460,510,000 |
Roku passt und innoviert weiterhin in der wettbewerbsfähigen Streaming -Landschaft und nutzt seine Plattform, um das Engagement der Benutzer zu verbessern und das Umsatzwachstum zu fördern.
A WHER besitzt Roku, Inc. (Roku)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Roku, Inc. (ROKU) insgesamt 145,2 Millionen Aktien der Stammaktien, die zwischen den Aktien der Klasse A und der Klasse A verteilt sind. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 70 Millionen | 48.2% |
| Insiderbesitz | Ca. 15 Millionen | 10.3% |
| Öffentlicher Float | Ca. 60 Millionen | 41.5% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Roku, Inc. zum Ende von Q3 2024 hervorgehoben:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,5 Millionen | 7.2% |
| BlackRock, Inc. | 9,8 Millionen | 6.8% |
| State Street Corporation | 8,0 Millionen | 5.5% |
| Invesco Ltd. | 5,2 Millionen | 3.6% |
| Treue -Investitionen | 4,6 Millionen | 3.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle enthält Details zu wichtigen Insidern:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Anthony Wood | CEO | 3,2 Millionen |
| Alfred C. Lin | Vorsitzende | 2,5 Millionen |
| Gina Bianchini | Vorstandsmitglied | 1,0 Millionen |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 8,3 Millionen |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 handelte die Aktie von Roku, Inc. (ROKU) mit 32,00 USD pro Aktie, was eine Marktkapitalisierung von rund 4,6 Milliarden US -Dollar widerspricht. Die Aktie hat einen Anstieg von ca. 25%von Jahr zu Jahr verzeichnet.
Markttrends
Roku hat mit 85,5 Millionen Streaming -Haushalten zum 30. September 2024 ein erhebliches Wachstum des Benutzers gemeldet. Die Streaming -Stunden stiegen ebenfalls um 20%und erreichten 32 Milliarden Stunden.
Finanziell Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Roku einen Gesamtumsatz von 1,062 Milliarden US-Dollar von 912 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einnahmeumschläge beträgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Plattformeinnahmen | 908.2 | 786.8 |
| Geräteeinnahmen | 154.0 | 125.2 |
Angesammeltes Defizit
Zum 30. September 2024 meldete Roku ein angesammeltes Defizit von 1,391 Milliarden US -Dollar, was die anhaltenden Investitionen in Wachstums- und Expansionsstrategien widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur von Roku zeichnet sich durch eine erhebliche institutionelle Präsenz, ein wesentliches Insider -Eigentum und einen öffentlichen Schwimmer aus, der zur Gesamtliquidität der Aktie beiträgt. Das anhaltende Wachstum der Streaming -Haushalte und -stunden weist auf einen positiven Ausblick für die Umsatzerzeugung hin und beeinflussen die Eigentumsdynamik im Unternehmen weiter.
Roku, Inc. (Roku) Leitbild
Leitbild
Roku, Inc. zielt darauf ab, "die TV -Streaming -Plattform zu sein, die Benutzer mit den Inhalten verbindet, die sie lieben". Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung des Streaming-Erlebnisses durch seine innovative Technologie und seine benutzerfreundliche Oberfläche und bietet sowohl Verbrauchern als auch Werbetreibenden eine nahtlose Plattform für das Engagement.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Roku über bedeutende finanzielle Metriken, die seine operative Leistung widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Plattformeinnahmen | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Geräteeinnahmen | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Totaler Bruttogewinn | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
| Nettoverlust | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Mission von Roku übereinstimmt mit seinen Leistungsmetriken, die für die Bewertung des betrieblichen Erfolgs von entscheidender Bedeutung sind:
- Streaming -Haushalte: 85,5 Millionen zum 30. September 2024, gegenüber 75,8 Millionen im Jahr 2023, was auf einen Anstieg von 13% zurückzuführen ist.
- Streaming -Stunden: 32,0 Milliarden Stunden im dritten Quartal 2024, verglichen mit 26,7 Milliarden Stunden im dritten Quartal 2023, ein Anstieg um 20%.
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): 41,10 USD in Q3 2024, leicht nach 41,03 USD in Q3 2023.
- Free Cashflow: 157,3 Millionen US -Dollar für die nachverfolgenden zwölf Monate bis zum 30. September 2024.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Roku ist für das Verständnis seiner betrieblichen Effizienz von wesentlicher Bedeutung:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
| Umsatzkosten für Plattform | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Gerätekosten des Umsatzes | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Gesamtbetriebskosten | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Eigenkapital und finanzielle Position
Rokus Eigenkapitalsituation zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $15 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $3,851,967 |
| Angesammelte andere umfassende Einnahmen (Verlust) | $(47) |
| Angesammeltes Defizit | $(1,391,425) |
| Gesamt Eigenkapital | $2,460,510 |
Abschluss
Roku, Inc. richtet seine Mission weiterhin mit seiner finanziellen und operativen Leistung aus und fördert das Wachstum der Streaming -Haushalte und -stunden und gleichzeitig die Kosten effektiv.
Wie Roku, Inc. (Roku) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Roku, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Plattform und Geräte. Das Plattformsegment generiert Einnahmen aus der Vertrieb von digitaler Werbung und Streaming-Diensten, während das Gerätesegment Einnahmen aus dem Verkauf von Streaming-Spielern, Fernsehern von Roku-Marken und zugehörigen Zubehör erzielt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Roku die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Plattformeinnahmen | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Geräteeinnahmen | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Nettoverlust | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.06) | $(2.33) | $2.27 | 97% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 werden wie folgt eingeteilt:
| Segment | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Plattform | $908,175,000 | 85% |
| Geräte | $154,028,000 | 15% |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten von Roku für das dritte Quartal 2024 wurden wie folgt strukturiert:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plattform | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Geräte | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Gesamtumsatzkosten | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024, einschließlich:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $178,798,000 | $282,201,000 | $(103,403,000) | (37%) |
| Vertrieb und Marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | $(70,647,000) | (23%) |
| Allgemein und administrativ | $99,993,000 | $128,717,000 | $(28,724,000) | (22%) |
| Gesamtbetriebskosten | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Cashflow -Analyse
Die Cashflows für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $138,753,000 |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | $(22,603,000) |
| Cashflows für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(56,732,000) |
Wichtige Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Roku:
- Streaming -Haushalte: 85,5 Millionen
- Streaming -Stunden: 32,0 Milliarden
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): 41,10 USD
Angesammeltes Defizit
Zum 30. September 2024 hatte Roku ein angesammeltes Defizit von:
| Angesammeltes Defizit | Menge |
|---|---|
| Angesammeltes Defizit | $(1,391,425,000) |
Langzeitvermögen
Langlebige Vermögenswerte zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Geografisches Gebiet | Langlebige Vermögenswerte (in Tausenden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $416,734 |
| Vereinigtes Königreich | $93,984 |
| Andere Länder | $26,607 |
| Gesamt | $537,325 |
Wie Roku, Inc. (Roku) Geld verdient
Umsatzmodell Overview
Roku, Inc. arbeitet unter zwei Hauptsegmenten: Plattform Und Geräte. Diese Segmente tragen zum Umsatz des Unternehmens über verschiedene Kanäle bei.
Plattformeinnahmen
Die Plattformeinnahmen werden abgeleitet:
- Digitale Werbung (einschließlich direkter und programmatischer Videowerbung)
- Streaming -Diensteverteilung (Abonnement- und Transaktionseinnahmen -Aktien)
- Verkauf von Premium -Abonnements über den Roku -Kanal
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Plattformumsatz 908,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 786,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Plattformumsatz 2,49 Milliarden US -Dollar von 2,17 USD gegenüber 2,17 USD, was einem Anstieg von 2,17 USD gegenüber 2,17 USD erreichte, gegenüber 2,17 USD gegenüber 2,17 USD gegenüber 2,17 USD. Milliarden, die einen Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr markieren.
Geräteeinnahmen
Geräteeinnahmen werden erzielt:
- Verkauf von Streaming -Spielern
- Fernsehgeräte von Roku
- Smart Home -Produkte und -Dienstleistungen
- Audioprodukte und verwandte Zubehör
In den drei Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz von Geräten 154,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 23% gegenüber 125,2 Mio. USD im Vorjahr. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Geräteeinnahmen auf 424,4 Mio. USD gegenüber 335,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was einem Anstieg von 27% entspricht.
| Umsatzbaus | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plattformeinnahmen | 908,2 Millionen US -Dollar | 786,8 Millionen US -Dollar | 2,49 Milliarden US -Dollar | 2,17 Milliarden US -Dollar |
| Geräteeinnahmen | 154,0 Millionen US -Dollar | 125,2 Millionen US -Dollar | 424,4 Millionen US -Dollar | 335,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 1,06 Milliarden US -Dollar | 912,0 Millionen US -Dollar | 2,91 Milliarden US -Dollar | 2,50 Milliarden US -Dollar |
Umsatzkosten
Die mit dem Plattformsegment für die drei Monate zum 30. September 2024 endenden Einnahmenkosten betrugen 416,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 2% gegenüber 408,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. 30. September 2024, 1,16 Milliarden US -Dollar, ein Plus von 10% gegenüber 1,06 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Für Geräte betrugen die Umsatzkosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 165,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 23% gegenüber 134,6 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. In den neun Monaten betrug diese Kosten 457,4 Mio. USD, verglichen mit 358,4 Mio. USD und kennzeichneten 22 % Zunahme.
| Kosten für den Umsatzumbruch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten für Plattform | 416,4 Millionen US -Dollar | 408,6 Millionen US -Dollar | 1,16 Milliarden US -Dollar | 1,06 Milliarden US -Dollar |
| Gerätekosten des Umsatzes | 165,7 Millionen US -Dollar | 134,6 Millionen US -Dollar | 457,4 Millionen US -Dollar | 358,4 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 515,8 Mio. USD gegenüber 718,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete -über das Jahr.
| Betriebskosten Aufschlüsselung | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 178,8 Millionen US -Dollar | 282,2 Millionen US -Dollar | 534,7 Millionen US -Dollar | 694,7 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 237,0 Millionen US -Dollar | 307,7 Millionen US -Dollar | 660,8 Millionen US -Dollar | 768,8 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 100,0 Millionen US -Dollar | 128,7 Millionen US -Dollar | 276,5 Millionen US -Dollar | 309,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 515,8 Millionen US -Dollar | 718,6 Millionen US -Dollar | 1,47 Milliarden US -Dollar | 1,77 Milliarden US -Dollar |
Nettoverlust
Roku meldete einen Nettoverlust von 9,0 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 330,1 Millionen US auf 631,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Nettoverlust Overview | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 9,0 Millionen US -Dollar | 330,1 Millionen US -Dollar | 93,8 Millionen US -Dollar | 631,3 Millionen US -Dollar |
Wichtige Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hatte Roku:
- 85,5 Millionen Haushalte streamieren 75,8 Millionen im Jahr 2023
- 32,0 Milliarden Streaming -Stunden im Vergleich zu 26,7 Milliarden Stunden im Jahr 2023, ein Anstieg von 20%
- Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) war $41.10leicht von oben von $41.03 im Vorjahr
Der Free Cashflow für die nachverfolgenden zwölf Monate am 30. September 2024 betrug 157,3 Mio. USD, verglichen mit 100,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Roku, Inc. (ROKU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roku, Inc. (ROKU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roku, Inc. (ROKU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roku, Inc. (ROKU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.