Roku, Inc. (ROKU) Bundle
Uma breve história da Roku, Inc.
A Roku, Inc., fundada em 2002, é uma plataforma de streaming líder que foi pioneira no conceito de dispositivos de streaming. A empresa tornou -se pública em 2017 e, desde então, se tornou um participante importante no setor de streaming digital.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Roku relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Perda líquida | ($9,030,000) | ($330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Lucro bruto | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
Segmentos de receita
A receita da Roku é categorizada em dois segmentos primários: plataforma e dispositivos. O detalhamento do terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Dispositivos | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Roku tiveram uma redução significativa, com as despesas operacionais totais no valor de:
| Tipo de despesa | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $178,798,000 | $282,201,000 | ($103,403,000) | (37)% |
| Vendas e marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | ($70,647,000) | (23)% |
| Geral e Administrativo | $99,993,000 | $128,717,000 | ($28,724,000) | (22)% |
| Despesas operacionais totais | $515,838,000 | $718,612,000 | ($202,774,000) | (28)% |
Métricas de streaming
Em 30 de setembro de 2024, Roku informou:
- Filmes de transmissão: 85,5 milhões (um aumento de 13% de 75,8 milhões em 2023)
- Horário de transmissão: 32,0 bilhões de horas transmitidas (um aumento de 20% em 26,7 bilhões de horas em 2023)
- Receita média por usuário (ARPU): US $ 41,10, comparado a US $ 41,03 em 2023
Destaques de fluxo de caixa e balanço
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa da Roku incluíram:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | ($93,838,000) | ($631,270,000) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $138,753,000 | $239,529,000 |
| Total de ativos | $4,018,705,000 | $3,654,689,000 |
| Passivos totais | $1,558,195,000 | $1,490,151,000 |
| Equidade total dos acionistas | $2,460,510,000 | $2,164,538,000 |
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Roku é relatado da seguinte maneira:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | $15 |
| Capital adicional pago | $3,851,967,000 |
| Déficit acumulado | ($1,391,425,000) |
| Equidade total dos acionistas | $2,460,510,000 |
A Roku continua a se adaptar e inovar no cenário competitivo de streaming, aproveitando sua plataforma para aprimorar o envolvimento do usuário e impulsionar o crescimento da receita.
A Who é proprietário da Roku, Inc. (Roku)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Roku, Inc. (Roku) possui um total de 145,2 milhões de ações ordinárias em circulação, distribuídas entre as ações da Classe A e da Classe B. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 70 milhões | 48.2% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 15 milhões | 10.3% |
| Flutuação pública | Aproximadamente 60 milhões | 41.5% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir destaca os principais acionistas institucionais da Roku, Inc. no final do terceiro trimestre de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10,5 milhões | 7.2% |
| BlackRock, Inc. | 9,8 milhões | 6.8% |
| State Street Corporation | 8,0 milhões | 5.5% |
| Invesco Ltd. | 5,2 milhões | 3.6% |
| Fidelity Investments | 4,6 milhões | 3.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela abaixo fornece detalhes sobre os principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Anthony Wood | CEO | 3,2 milhões |
| Alfred C. Lin | Presidente | 2,5 milhões |
| Gina Bianchini | Membro do conselho | 1,0 milhão |
| Outros executivos | Vários | 8,3 milhões |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Roku, Inc. (ROKU) foram negociadas a US $ 32,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,6 bilhões. As ações tiveram um aumento no ano a data de aproximadamente 25%.
Tendências de mercado
A Roku relatou um crescimento substancial no envolvimento do usuário, com 85,5 milhões de famílias de streaming em 30 de setembro de 2024, ante 75,8 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando um aumento de 13%. O horário de transmissão também aumentou 20%, atingindo 32 bilhões de horas.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Roku registrou uma receita líquida total de US $ 1,062 bilhão, acima dos US $ 912 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 16% ano a ano. A repartição da receita é:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita da plataforma | 908.2 | 786.8 |
| Receita de dispositivos | 154.0 | 125.2 |
Déficit acumulado
Em 30 de setembro de 2024, a Roku registrou um déficit acumulado de US $ 1,391 bilhão, refletindo investimentos em andamento em estratégias de crescimento e expansão.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade de Roku é caracterizada por uma presença institucional significativa, propriedade substancial de informações privilegiadas e uma bóia pública que contribui para a liquidez geral das ações. O crescimento contínuo do streaming de famílias e horas transmitidas indica uma perspectiva positiva para a geração de receita, influenciando ainda mais a dinâmica de propriedade na empresa.
Roku, Inc. (ROKU) Declaração de missão
Declaração de missão
A Roku, Inc. visa "ser a plataforma de streaming de TV que conecta os usuários ao conteúdo que amam". A empresa se concentra em aprimorar a experiência de streaming por meio de sua tecnologia inovadora e interface amigável, fornecendo aos consumidores e anunciantes uma plataforma perfeita para o engajamento.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Roku relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Receita da plataforma | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Receita de dispositivos | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Lucro bruto total | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
| Perda líquida | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
Principais indicadores de desempenho
A missão de Roku se alinha com suas métricas de desempenho, que são críticas para avaliar o sucesso operacional:
- Filmes de transmissão: 85,5 milhões em 30 de setembro de 2024, ante 75,8 milhões em 2023, refletindo um aumento de 13%.
- Horário de transmissão: 32,0 bilhões de horas transmitidas no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 26,7 bilhões de horas no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 20%.
- Receita média por usuário (ARPU): $ 41,10 no terceiro trimestre 2024, ligeiramente acima de US $ 41,03 no terceiro trimestre 2023.
- Fluxo de caixa livre: US $ 157,3 milhões para os doze meses seguintes que terminam em 30 de setembro de 2024.
Estrutura de custos
A estrutura de custos de Roku é essencial para entender sua eficiência operacional:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
| Custo da receita da plataforma | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Dispositivos Custo da receita | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Despesas operacionais totais | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Equidade e posição financeira
A situação patrimonial de Roku em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $15 |
| Capital adicional pago | $3,851,967 |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | $(47) |
| Déficit acumulado | $(1,391,425) |
| Patrimônio líquido total | $2,460,510 |
Conclusão
A Roku, Inc. continua a alinhar sua missão com seu desempenho financeiro e operacional, promovendo o crescimento no transmissão de famílias e horas, gerenciando os custos de maneira eficaz.
Como funciona a Roku, Inc. (Roku)
Modelo de negócios Overview
A Roku, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: plataforma e dispositivos. O segmento da plataforma gera receita da distribuição de serviços de publicidade e streaming digital, enquanto o segmento de dispositivos deriva receita da venda de jogadores de streaming, TVs da marca Roku e acessórios relacionados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Roku relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Receita da plataforma | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Receita de dispositivos | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Perda líquida | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Perda líquida por ação | $(0.06) | $(2.33) | $2.27 | 97% |
Recutação de receita
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é categorizada da seguinte maneira:
| Segmento | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Plataforma | $908,175,000 | 85% |
| Dispositivos | $154,028,000 | 15% |
Custo da receita
O custo de receita de Roku para o terceiro trimestre de 2024 foi estruturado da seguinte forma:
| Categoria de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Dispositivos | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Custo total da receita | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $178,798,000 | $282,201,000 | $(103,403,000) | (37%) |
| Vendas e marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | $(70,647,000) | (23%) |
| Geral e Administrativo | $99,993,000 | $128,717,000 | $(28,724,000) | (22%) |
| Despesas operacionais totais | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $138,753,000 |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | $(22,603,000) |
| Fluxos de caixa usados em atividades de financiamento | $(56,732,000) |
Métricas principais de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, Roku informou:
- Filmes de streaming: 85,5 milhões
- Horário de transmissão: 32,0 bilhões
- Receita média por usuário (ARPU): $ 41.10
Déficit acumulado
Em 30 de setembro de 2024, Roku tinha um déficit acumulado de:
| Déficit acumulado | Quantia |
|---|---|
| Déficit acumulado | $(1,391,425,000) |
Ativos de longo prazo
Os ativos de longa duração em 30 de setembro de 2024 eram os seguintes:
| Área geográfica | Ativos de vida longa (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $416,734 |
| Reino Unido | $93,984 |
| Outros países | $26,607 |
| Total | $537,325 |
Como Roku, Inc. (Roku) ganha dinheiro
Modelo de receita Overview
A Roku, Inc. opera sob dois segmentos primários: Plataforma e Dispositivos. Esses segmentos contribuem para a receita da empresa através de vários canais.
Receita da plataforma
A receita da plataforma é derivada de:
- Publicidade digital (incluindo publicidade de vídeo direta e programática)
- Distribuição dos Serviços de Streaming (Ações de Receita de Assinatura e Transação)
- Vendas de assinaturas premium através do canal Roku
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da plataforma foi de US $ 908,2 milhões, representando um aumento de 15% em relação a US $ 786,8 milhões durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da plataforma atingiu US $ 2,49 bilhões, acima de US $ 2,17 bilhões, marcando um aumento de 15% ano a ano.
Receita de dispositivos
A receita de dispositivos é gerada a partir de:
- Vendas de jogadores de streaming
- TVs da marca Roku
- Produtos e serviços domésticos inteligentes
- Produtos de áudio e acessórios relacionados
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de dispositivos foi de US $ 154,0 milhões, um aumento de 23% em relação a US $ 125,2 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos dispositivos totalizou US $ 424,4 milhões, em comparação com US $ 335,0 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 27%.
| Recutação de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita da plataforma | US $ 908,2 milhões | US $ 786,8 milhões | US $ 2,49 bilhões | US $ 2,17 bilhões |
| Receita de dispositivos | US $ 154,0 milhões | US $ 125,2 milhões | US $ 424,4 milhões | US $ 335,0 milhões |
| Receita total | US $ 1,06 bilhão | US $ 912,0 milhões | US $ 2,91 bilhões | US $ 2,50 bilhões |
Custo da receita
O custo da receita associado ao segmento da plataforma nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 416,4 milhões, um aumento de 2% em relação a US $ 408,6 milhões no mesmo período de 2023. O custo total da receita para a plataforma para os nove meses findos terminados 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1,16 bilhão, um aumento de 10%, de US $ 1,06 bilhão no ano anterior.
Para dispositivos, o custo da receita foi de US $ 165,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 23% em relação a US $ 134,6 milhões em 2023. Durante os nove meses, esse custo foi de US $ 457,4 milhões, em comparação com US $ 358,4 milhões, marcando 28 % aumentar.
| Custo de quebra de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita da plataforma | US $ 416,4 milhões | US $ 408,6 milhões | US $ 1,16 bilhão | US $ 1,06 bilhão |
| Dispositivos Custo da receita | US $ 165,7 milhões | US $ 134,6 milhões | US $ 457,4 milhões | US $ 358,4 milhões |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 515,8 milhões, abaixo dos US $ 718,6 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 1,47 bilhão, abaixo de US $ 1,77 bilhão de anos -mais do ano.
| Quebra de despesas operacionais | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 178,8 milhões | US $ 282,2 milhões | US $ 534,7 milhões | US $ 694,7 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 237,0 milhões | US $ 307,7 milhões | US $ 660,8 milhões | US $ 768,8 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 100,0 milhões | US $ 128,7 milhões | US $ 276,5 milhões | US $ 309,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 515,8 milhões | US $ 718,6 milhões | US $ 1,47 bilhão | US $ 1,77 bilhão |
Perda líquida
Roku registrou uma perda líquida de US $ 9,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 330,1 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 93,8 milhões em comparação para US $ 631,3 milhões no ano anterior.
| Perda líquida Overview | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 9,0 milhões | US $ 330,1 milhões | US $ 93,8 milhões | US $ 631,3 milhões |
Métricas principais de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, Roku tinha:
- 85,5 milhões Transmissões de famílias, de cima de 75,8 milhões em 2023
- 32,0 bilhões Horário de transmissão, em comparação com 26,7 bilhões horas em 2023, um aumento de 20%
- A receita média por usuário (ARPU) foi $41.10, ligeiramente de $41.03 no ano anterior
O fluxo de caixa livre para os doze meses finais findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 157,3 milhões, em comparação com US $ 100,8 milhões no mesmo período em 2023.
Roku, Inc. (ROKU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roku, Inc. (ROKU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roku, Inc. (ROKU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roku, Inc. (ROKU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.