Roku, Inc. (ROKU) Bundle
Una breve historia de Roku, Inc.
Roku, Inc., fundada en 2002, es una plataforma de transmisión líder que fue pionera en el concepto de dispositivos de transmisión. La compañía se hizo pública en 2017 y desde entonces se ha convertido en un jugador importante en la industria de la transmisión digital.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Roku informó métricas financieras significativas:
| Métrico | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Pérdida neta | ($9,030,000) | ($330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Beneficio bruto | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
Segmentos de ingresos
Los ingresos de Roku se clasifican en dos segmentos principales: plataforma y dispositivos. El desglose para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Dispositivos | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Roku han visto una reducción significativa, con los gastos operativos totales que ascienden a:
| Tipo de gasto | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $178,798,000 | $282,201,000 | ($103,403,000) | (37)% |
| Ventas y marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | ($70,647,000) | (23)% |
| General y administrativo | $99,993,000 | $128,717,000 | ($28,724,000) | (22)% |
| Gastos operativos totales | $515,838,000 | $718,612,000 | ($202,774,000) | (28)% |
Métricas de transmisión
Al 30 de septiembre de 2024, Roku informó:
- Transmisión de hogares: 85.5 millones (un aumento del 13% de 75.8 millones en 2023)
- Horas de transmisión: 32.0 mil millones de horas se transmitieron (un 20% más de 26.7 mil millones de horas en 2023)
- Ingresos promedio por usuario (ARPU): $ 41.10, en comparación con $ 41.03 en 2023
Lo más destacado del flujo de caja y el balance general
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Roku incluyeron:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | ($93,838,000) | ($631,270,000) |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $138,753,000 | $239,529,000 |
| Activos totales | $4,018,705,000 | $3,654,689,000 |
| Pasivos totales | $1,558,195,000 | $1,490,151,000 |
| Equidad total de los accionistas | $2,460,510,000 | $2,164,538,000 |
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Roku se informa de la siguiente manera:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $15 |
| Capital pagado adicional | $3,851,967,000 |
| Déficit acumulado | ($1,391,425,000) |
| Equidad total de los accionistas | $2,460,510,000 |
Roku continúa adaptándose e innovando dentro del panorama competitivo de transmisión, aprovechando su plataforma para mejorar la participación del usuario e impulsar el crecimiento de los ingresos.
A Who posee Roku, Inc. (Roku)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Roku, Inc. (Roku) tiene un total de 145.2 millones de acciones comunes en circulación, distribuidas entre las acciones de Clase A y Clase B. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 70 millones | 48.2% |
| Propiedad interna | Aproximadamente 15 millones | 10.3% |
| Flotador público | Aproximadamente 60 millones | 41.5% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla destaca a los principales accionistas institucionales de Roku, Inc. al final del tercer trimestre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 millones | 7.2% |
| Blackrock, Inc. | 9.8 millones | 6.8% |
| State Street Corporation | 8.0 millones | 5.5% |
| Invesco Ltd. | 5.2 millones | 3.6% |
| Inversiones de fidelidad | 4.6 millones | 3.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La tabla a continuación proporciona detalles sobre Insiders clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Anthony Wood | CEO | 3.2 millones |
| Alfred C. Lin | Presidente | 2.5 millones |
| Gina Bianchini | Miembro de la junta | 1.0 millones |
| Otros ejecutivos | Varios | 8.3 millones |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Roku, Inc. (ROKU) cotizaron a $ 32.00 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4.6 mil millones. La acción ha visto un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 25%.
Tendencias del mercado
Roku ha informado un crecimiento sustancial en la participación del usuario, con 85.5 millones de hogares de transmisión al 30 de septiembre de 2024, frente a 75.8 millones en el mismo período del año anterior, marcando un aumento del 13%. Las horas de transmisión también aumentaron en un 20%, alcanzando 32 mil millones de horas.
Financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Roku reportó ingresos netos totales de $ 1.062 mil millones, frente a $ 912 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento de 16% año tras año. El desglose de los ingresos es:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de la plataforma | 908.2 | 786.8 |
| Ingresos de dispositivos | 154.0 | 125.2 |
Déficit acumulado
Al 30 de septiembre de 2024, Roku informó un déficit acumulado de $ 1.391 mil millones, lo que refleja inversiones en curso en estrategias de crecimiento y expansión.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Roku se caracteriza por una presencia institucional significativa, propiedad de información privilegiada sustancial y una flotación pública que contribuye a la liquidez general de las acciones. El crecimiento continuo en la transmisión de hogares y horas transmitidas indica una perspectiva positiva para la generación de ingresos, influyendo aún más en la dinámica de la propiedad en la empresa.
Roku, Inc. (Roku) Declaración de misión
Declaración de misión
Roku, Inc. tiene como objetivo "ser la plataforma de transmisión de TV que conecta a los usuarios con el contenido que aman". La compañía se enfoca en mejorar la experiencia de transmisión a través de su tecnología innovadora e interfaz fácil de usar, proporcionando tanto a los consumidores como a los anunciantes una plataforma perfecta para el compromiso.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Roku informó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Ingresos de la plataforma | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Ingresos de dispositivos | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Beneficio bruto total | $480,075,000 | $368,823,000 | $111,252,000 | 30% |
| Pérdida neta | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
Indicadores clave de rendimiento
La misión de Roku se alinea con sus métricas de rendimiento, que son críticas para evaluar el éxito operativo:
- Transmisión de hogares: 85.5 millones al 30 de septiembre de 2024, frente a 75.8 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 13%.
- Horas de transmisión: 32.0 mil millones de horas se transmitieron en el tercer trimestre de 2024, en comparación con 26.7 mil millones de horas en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 20%.
- Ingresos promedio por usuario (ARPU): $ 41.10 en el tercer trimestre 2024, ligeramente superior a $ 41.03 en el tercer trimestre 2023.
- Flujo de efectivo gratuito: $ 157.3 millones para los siguientes doce meses que terminan el 30 de septiembre de 2024.
Estructura de costos
La estructura de costos de Roku es esencial para comprender su eficiencia operativa:
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
| Costo de la plataforma de ingresos | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Dispositivos Costo de ingresos | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Gastos operativos totales | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Equidad y posición financiera
La situación de capital de Roku al 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $15 |
| Capital pagado adicional | $3,851,967 |
| Acumulado otro ingreso integral (pérdida) | $(47) |
| Déficit acumulado | $(1,391,425) |
| Equidad total de los accionistas | $2,460,510 |
Conclusión
Roku, Inc. continúa alineando su misión con su desempeño financiero y operativo, fomentando el crecimiento en la transmisión de hogares y horas al tiempo que gestiona los costos de manera efectiva.
Cómo funciona Roku, Inc. (Roku)
Modelo de negocio Overview
Roku, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: plataforma y dispositivos. El segmento de la plataforma genera ingresos de la distribución de servicios de publicidad y transmisión digital, mientras que el segmento de dispositivos obtiene ingresos de la venta de reproductores de transmisión, televisores de marca Roku y accesorios relacionados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Roku informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $1,062,203,000 | $912,018,000 | $150,185,000 | 16% |
| Ingresos de la plataforma | $908,175,000 | $786,785,000 | $121,390,000 | 15% |
| Ingresos de dispositivos | $154,028,000 | $125,233,000 | $28,795,000 | 23% |
| Pérdida neta | $(9,030,000) | $(330,071,000) | $321,041,000 | 97% |
| Pérdida neta por acción | $(0.06) | $(2.33) | $2.27 | 97% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se clasifican de la siguiente manera:
| Segmento | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Plataforma | $908,175,000 | 85% |
| Dispositivos | $154,028,000 | 15% |
Costo de ingresos
El costo de ingresos de Roku para el tercer trimestre de 2024 se estructuró de la siguiente manera:
| Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | $416,396,000 | $408,554,000 | $7,842,000 | 2% |
| Dispositivos | $165,732,000 | $134,641,000 | $31,091,000 | 23% |
| Costo total de ingresos | $582,128,000 | $543,195,000 | $38,933,000 | 7% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $178,798,000 | $282,201,000 | $(103,403,000) | (37%) |
| Ventas y marketing | $237,047,000 | $307,694,000 | $(70,647,000) | (23%) |
| General y administrativo | $99,993,000 | $128,717,000 | $(28,724,000) | (22%) |
| Gastos operativos totales | $515,838,000 | $718,612,000 | $(202,774,000) | (28%) |
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $138,753,000 |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | $(22,603,000) |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación | $(56,732,000) |
Métricas clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Roku informó:
- Transmisión de hogares: 85.5 millones
- Horas de transmisión: 32.0 mil millones
- Ingresos promedio por usuario (ARPU): $ 41.10
Déficit acumulado
Al 30 de septiembre de 2024, Roku tenía un déficit acumulado de:
| Déficit acumulado | Cantidad |
|---|---|
| Déficit acumulado | $(1,391,425,000) |
Activos a largo plazo
Los activos de larga duración al 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Área geográfica | Activos de larga vida (en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos | $416,734 |
| Reino Unido | $93,984 |
| Otros países | $26,607 |
| Total | $537,325 |
Cómo Roku, Inc. (Roku) gana dinero
Modelo de ingresos Overview
Roku, Inc. opera bajo dos segmentos principales: Plataforma y Dispositivos. Estos segmentos contribuyen a los ingresos de la compañía a través de varios canales.
Ingresos de la plataforma
Los ingresos de la plataforma se derivan de:
- Publicidad digital (incluida la publicidad de video directa y programática)
- Distribución de servicios de transmisión (acciones de ingresos por suscripción e transacciones)
- Ventas de suscripciones premium a través del canal Roku
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la plataforma fueron de $ 908.2 millones, lo que representa un aumento del 15% de $ 786.8 millones durante el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la plataforma alcanzaron los $ 2.49 mil millones, de $ 2.17. mil millones, que marca un aumento del 15% año tras año.
Ingresos de dispositivos
Los ingresos por dispositivos se generan a partir de:
- Ventas de jugadores de transmisión
- Televisores de la marca Roku
- Productos y servicios inteligentes para el hogar
- Productos de audio y accesorios relacionados
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por dispositivos fueron de $ 154.0 millones, un aumento del 23% de $ 125.2 millones el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por dispositivos totalizaron $ 424.4 millones, en comparación con $ 335.0 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento del 27%.
| Desglose de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de la plataforma | $ 908.2 millones | $ 786.8 millones | $ 2.49 mil millones | $ 2.17 mil millones |
| Ingresos de dispositivos | $ 154.0 millones | $ 125.2 millones | $ 424.4 millones | $ 335.0 millones |
| Ingresos totales | $ 1.06 mil millones | $ 912.0 millones | $ 2.91 mil millones | $ 2.50 mil millones |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos asociados con el segmento de la plataforma para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 416.4 millones, un aumento del 2% de $ 408.6 millones en el mismo período de 2023. El costo total de los ingresos para la plataforma para los nueve meses finalizó El 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.16 mil millones, un 10% más de $ 1.06 mil millones al año anterior.
Para los dispositivos, el costo de los ingresos fue de $ 165.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 23% de $ 134.6 millones en 2023. Durante los nueve meses, este costo fue de $ 457.4 millones, en comparación con $ 358.4 millones, que marcó 28 % aumentar.
| Costo de desglose de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de la plataforma de ingresos | $ 416.4 millones | $ 408.6 millones | $ 1.16 mil millones | $ 1.06 mil millones |
| Dispositivos Costo de ingresos | $ 165.7 millones | $ 134.6 millones | $ 457.4 millones | $ 358.4 millones |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 515.8 millones, por debajo de $ 718.6 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 1.47 mil millones, por debajo de $ 1.77 mil millones de años. -Pasado.
| Desglose de gastos operativos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 178.8 millones | $ 282.2 millones | $ 534.7 millones | $ 694.7 millones |
| Ventas y marketing | $ 237.0 millones | $ 307.7 millones | $ 660.8 millones | $ 768.8 millones |
| General y administrativo | $ 100.0 millones | $ 128.7 millones | $ 276.5 millones | $ 309.4 millones |
| Gastos operativos totales | $ 515.8 millones | $ 718.6 millones | $ 1.47 mil millones | $ 1.77 mil millones |
Pérdida neta
Roku informó una pérdida neta de $ 9.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 330.1 millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 93.8 millones comparado a $ 631.3 millones en el año anterior.
| Pérdida neta Overview | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 9.0 millones | $ 330.1 millones | $ 93.8 millones | $ 631.3 millones |
Métricas clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Roku tenía:
- 85.5 millones Transmisión de hogares, arriba de 75.8 millones en 2023
- 32.0 mil millones Horas de transmisión, en comparación con 26.7 mil millones Horas en 2023, un aumento del 20%
- Los ingresos promedio por usuario (ARPU) fueron $41.10, ligeramente arriba de $41.03 en el año anterior
El flujo de efectivo libre para los siguientes doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 157.3 millones, en comparación con $ 100.8 millones para el mismo período en 2023.
Roku, Inc. (ROKU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roku, Inc. (ROKU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roku, Inc. (ROKU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roku, Inc. (ROKU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.