Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc.
شركة Overview
شركة Overview
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. هي سلسلة مطاعم غير رسمية لتناول الطعام تشتهر بالبرغر اللذيذ والبطاطس المقلية. تأسست الشركة في عام 1969، ونمت الشركة لتعمل في العديد من المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024، أعلنت Red Robin عن إيرادات صافية قدرها 274.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.1٪ مقارنة بـ 277.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفضت إيرادات المطاعم على وجه التحديد إلى 270.6 مليون دولار من 273.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 0.9٪.
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 274.6 مليون دولار | 277.6 مليون دولار | -1.1% |
| إيرادات المطاعم | 270.6 مليون دولار | 273.1 مليون دولار | -0.9% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (18.9) مليون دولار | (8.2) مليون دولار | -130.2% |
| خسارة السهم (المخففة) | $(1.20) | $(0.52) | -130.8% |
تكاليف التشغيل
وشملت تكاليف التشغيل تكلفة المبيعات البالغة 65.1 مليون دولار، وتكاليف العمالة البالغة 107.7 مليون دولار، وتكاليف الإشغال البالغة 23.8 مليون دولار، ويشكل إجمالي تكاليف تشغيل المطعم 90.9% من إيرادات المطعم.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024، بلغت القروض المستحقة لشركة Red Robin بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها 180.7 مليون دولار أمريكي. بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 6.3 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 6.1 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأربعين أسبوعًا المنتهية في 6 أكتوبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 1.84 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 17.36 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الربحية على مستوى المطاعم.
| نشاط التدفق النقدي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1.84 مليون دولار | 17.36 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | 4.87 مليون دولار | 18.99 مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (7.99) مليون دولار | (33.74) مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
لا يزال Red Robin يواجه التحديات، بما في ذلك انخفاض عدد الضيوف بنسبة 6.5% وزيادة المنافسة في قطاع تناول الطعام غير الرسمي. كما أبلغت الشركة عن تحول في تفضيلات العملاء، مما أثر على هوامش الربح التشغيلي على مستوى المطاعم بشكل عام، والتي بلغت 9.0%.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Red Robin على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف للتنقل في المشهد الاقتصادي الحالي وتحسين الربحية. ومن المتوقع أن توفر التعديلات الأخيرة على التسهيلات الائتمانية مرونة مالية إضافية حيث تعمل الشركة على تعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع الملكية | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.4% |
| مستثمرو التجزئة | 10.5% |
| ملكية المطلعين | 3.1% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Red Robin اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,045,500 | 13.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,845,000 | 11.7% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 7.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,100,000 | 7.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 900,000 | 5.7% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون نسبة صغيرة من الأسهم. ويسلط الجدول التالي الضوء على ملكية كبار المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جي جي جي جي إتش فان هوتن | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.95% |
| جي كيه دبليو سميث | المدير المالي | 100,000 | 0.63% |
| جي إل موراليس | سجع | 75,000 | 0.48% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، شهد سهم Red Robin تقلبات في سعره. ويقدم الجدول التالي ملخصا لأداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $28.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| القيمة السوقية | 220 مليون دولار |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يشير الأداء المالي الأخير لشركة Red Robin إلى التحديات، حيث تم الإبلاغ عن خسائر صافية كبيرة في عام 2024. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 274.6 مليون دولار | 277.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(18.9 مليون) | $(8.2 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.1 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
تعود ملكية شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. بشكل أساسي إلى مستثمرين مؤسسيين، مما يشير إلى الاهتمام القوي من جانب مديري الأصول المحترفين. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مالية كبيرة، كما يتضح من صافي خسائرها الأخيرة وانخفاض الإيرادات.
بيان مهمة شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB).
يؤكد بيان مهمة شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. على توفير تجربة طعام فريدة من نوعها مع تقديم طعام عالي الجودة وخدمة استثنائية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف الشركة إلى خلق بيئة ترحيبية للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بالبرغر اللذيذ وعروض القائمة الأخرى.
شركة Overview
تدير Red Robin إجمالي 500 موقعًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، تتألف من 408 مطاعم مملوكة للشركة و92 مطعمًا حاصلًا على امتياز اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلنت Red Robin عن إيرادات إجمالية قدرها 963.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 30.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المطاعم | $270.6 | $273.1 | $943.6 | $973.3 |
| إيرادات الامتياز | $3.0 | $3.4 | $12.6 | $12.2 |
| الإيرادات الأخرى | $1.0 | $1.0 | $7.1 | $8.5 |
| إجمالي الإيرادات | $274.6 | $277.6 | $963.3 | $994.0 |
صافي الدخل والخسارة
أعلنت Red Robin عن خسارة صافية قدرها 37.8 مليون دولار أمريكي للفترة من العام المالي 2024 حتى تاريخه، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تم تسجيل خسارة السهم على النحو التالي:
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) | خسارة السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $18.9 | $(1.20) |
| الربع الثالث 2023 | $8.2 | $(0.52) |
| من العام حتى تاريخه 2024 | $37.8 | $(2.42) |
| من العام حتى تاريخه 2023 | $7.5 | $(0.47) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
بالنسبة للعام المالي 2024، لاحظت Red Robin العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس الكفاءة التشغيلية واتجاهات السوق:
- إيرادات المطاعم المماثلة: انخفض بنسبة 2.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، باستثناء مزايا الإيرادات المؤجلة من برنامج الولاء.
- متوسط فحص الضيف: ارتفع بنسبة 4.4% ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار قوائم الطعام.
- عدد الضيوف: انخفضت بنسبة 6.5% متأثرة بسوء الأحوال الجوية والخروج من العلامات التجارية الافتراضية .
التكاليف التشغيلية
كانت التكاليف التشغيلية لـ Red Robin في الربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $65.1 | $65.1 |
| تَعَب | $107.7 | $103.7 |
| تكاليف التشغيل الأخرى | $49.7 | $50.4 |
| الإشغال | $23.8 | $23.5 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $287.5 | $279.5 |
ارتفعت تكاليف العمالة كنسبة من إيرادات المطاعم إلى 39.8% في الربع الثالث من عام 2024 من 38.0% في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات الاستراتيجية في العمالة وزيادة تكاليف العمالة بالساعة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024، أبلغت Red Robin عن سيولة تبلغ حوالي 42.0 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك النقد وما يعادله وقدرة الاقتراض المتاحة.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للفترة من العام حتى تاريخه 1.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15.5 مليون دولار أمريكي عن العام السابق.
كيف تعمل شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB).
عمل Overview
تدير شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. وتمنح امتيازات مطاعم كاملة الخدمات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مع التركيز في المقام الأول على البرغر اللذيذ وتجربة تناول الطعام غير الرسمية. اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 500 موقع، تتألف من 408 مطاعم مملوكة للشركة و92 مطعمًا حاصلًا على امتياز.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الاثني عشر المنتهية في 6 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Red Robin عن إجمالي إيرادات قدرها 274.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 277.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعرضت الشركة لخسارة صافية قدرها 18.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.2 مليون دولار أمريكي لعام 2023. الربع نفسه من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 274.6 مليون دولار | 277.6 مليون دولار | (1.1)% |
| صافي الخسارة | (18.9) مليون دولار | (8.2) مليون دولار | +130.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.1 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | (69.1)% |
توزيع الإيرادات
وتستمد الإيرادات في المقام الأول من ثلاثة مصادر رئيسية: إيرادات المطاعم، وإيرادات الامتياز، ومصادر الإيرادات الأخرى. بالنسبة للأسابيع الاثني عشر المنتهية في 6 أكتوبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات المطاعم | $270,605 | $273,133 |
| إيرادات الامتياز | $3,007 | $3,418 |
| الإيرادات الأخرى | $1,026 | $1,009 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف ونفقات Red Robin للأسابيع الاثني عشر المنتهية في 6 أكتوبر 2024، 287.5 مليون دولار، وهو أعلى قليلاً من 279.5 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2023. تشمل المكونات الرئيسية العمالة والإشغال وتكلفة المبيعات:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $65,105 | $65,128 |
| تكاليف العمالة | $107,692 | $103,741 |
| تكاليف الإشغال | $23,826 | $23,523 |
مقاييس التشغيل
تم الإبلاغ عن متوسط حجم صافي المبيعات الأسبوعي للمطاعم المملوكة للشركة عند 55,007 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 54,572 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.8٪. ولاحظت الشركة أيضًا انخفاضًا في عدد الضيوف، مما ساهم في الانخفاض العام في الإيرادات على الرغم من الزيادة في متوسط فحص الضيوف بسبب تعديلات أسعار القائمة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024، كان لدى Red Robin نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 30.3 مليون دولار، بانخفاض من 31.6 مليون دولار في بداية السنة المالية. أبلغت الشركة عن سيولة إجمالية تبلغ حوالي 42.0 مليون دولار، بما في ذلك القدرة على الاقتراض المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
التزامات الديون
كان لدى Red Robin قروض مستحقة بقيمة 180.7 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، والتي تتضمن 20.0 مليون دولار أمريكي مسحوبة على خط الائتمان المتجدد الخاص بها. بذلت الشركة جهودًا لإدارة ديونها، بعد أن أكملت صفقة بيع وإعادة تأجير حققت عائدات صافية بلغت حوالي 23.3 مليون دولار.
عمليات المطاعم
تدير الشركة مطاعمها في المقام الأول من خلال مجموعة من المواقع المملوكة للشركة والمرخص لها. تركز الإستراتيجية التشغيلية على تعزيز تجربة العملاء وتحسين عروض القائمة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أغلقت Red Robin 9 مواقع منذ 1 أكتوبر 2023، مما أثر على إجمالي الإيرادات.
مؤشرات الأداء الرئيسية
انخفضت إيرادات المطاعم المماثلة، والتي تعكس أداء المواقع المفتوحة لمدة 18 شهرًا على الأقل، بنسبة 2.1% منذ بداية العام حتى تاريخه. يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الأداء الأساسي لسلسلة المطاعم وسط التحديات التشغيلية المختلفة.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تغيير مماثل في إيرادات المطاعم | (2.1)% | 1.5% |
| إجمالي عدد المطاعم | 500 | 508 |
الامتياز والمساهمات في الإيرادات
تُشتق إيرادات الامتياز من الإتاوات بناءً على مبيعات أصحاب الامتياز، وعادةً ما تتراوح بين 4.0% إلى 5.0%. كانت المساهمة في إجمالي الإيرادات من الامتيازات متغيرة، مما يعكس التغيرات في أداء صاحب الامتياز وظروف السوق.
كيف تجني شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Red Robin Gourmet Burgers, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر رئيسية:
- إيرادات المطعم: تأتي غالبية الإيرادات من مبيعات الأطعمة والمشروبات في المطاعم المملوكة للشركة.
- إيرادات الامتياز: يتضمن ذلك الإتاوات القائمة على المبيعات، ومساهمات صندوق الإعلانات، ورسوم الامتياز من المواقع الحاصلة على الامتياز.
- إيرادات أخرى: تشمل مصادر الإيرادات الإضافية كسر بطاقات الهدايا، ودخل الترخيص، ودخل إعادة التدوير.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت Red Robin عن إيرادات إجمالية قدرها 963.3 مليون دولار أمريكي للفترة من العام حتى الآن، مما يعكس انخفاضًا قدره 30.7 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. وجاء توزيع إجمالي الإيرادات لفترة الاثني عشر أسبوعًا المنتهية في 6 أكتوبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المطاعم | $270,605 | $273,133 | (0.9) |
| إيرادات الامتياز | $3,007 | $3,418 | (12.0) |
| الإيرادات الأخرى | $1,026 | $1,009 | 1.7 |
| إجمالي الإيرادات | $274,638 | $277,560 | (1.1) |
إيرادات المطاعم المماثلة
وفي الربع الثالث من العام المالي 2024، زادت إيرادات المطاعم المماثلة بنسبة 0.6%. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 4.9% في متوسط عدد الضيوف، على الرغم من انخفاض عدد الضيوف بنسبة 4.3%. وكان متوسط الزيادة في فحص الضيوف مدفوعًا بارتفاع بنسبة 7.5% في أسعار القائمة.
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات Red Robin للأسابيع الاثني عشر المنتهية في 6 أكتوبر 2024، 287.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 279.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $65,105 | $65,128 |
| تَعَب | $107,692 | $103,741 |
| تكاليف التشغيل الأخرى | $49,740 | $50,351 |
| الإشغال | $23,826 | $23,523 |
| الاستهلاك والإطفاء | $13,330 | $14,672 |
صافي الدخل والخسارة
سجلت Red Robin خسارة صافية قدرها 18.9 مليون دولار للربع الثالث من العام المالي 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.2 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 2.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لـ Red Robin اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(18,876,000) | $(8,161,000) |
| خسارة السهم (المخففة) | $(1.20) | $(0.52) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $2,100,000 | $6,800,000 |
عمليات الامتياز
اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024، امتلكت Red Robin 408 مطاعم ولديها 92 موقعًا مرخصًا. يقوم أصحاب الامتياز بتحويل 4.0% إلى 5.0% من إيراداتهم كإتاوات إلى Red Robin، مما يساهم في تدفق إيرادات الامتياز.
خاتمة
تتميز الصحة المالية لشركة Red Robin بالتحديات المستمرة التي تنعكس في صافي خسائرها وانخفاض إيراداتها. تعد التعديلات على أسعار القائمة والكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الشركة والمضي قدمًا بالنمو.
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.