Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle
Una breve historia de Red Robin Gourmet Burgers, Inc.
Compañía Overview
Compañía Overview
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. es una cadena de restaurantes informales de restaurantes conocida por sus hamburguesas gourmet y papas fritas sin fondo. Fundada en 1969, la compañía ha crecido para operar numerosas ubicaciones en los Estados Unidos y Canadá.
Desempeño financiero en 2024
Al 6 de octubre de 2024, Red Robin reportó ingresos netos de $ 274.6 millones, una disminución del 1.1% en comparación con $ 277.6 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos del restaurante cayeron específicamente a $ 270.6 millones de $ 273.1 millones, marcando una disminución de 0.9%.
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 274.6 millones | $ 277.6 millones | -1.1% |
| Ingresos por restaurante | $ 270.6 millones | $ 273.1 millones | -0.9% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (18.9) millones | $ (8.2) millones | -130.2% |
| Pérdida por acción (diluida) | $(1.20) | $(0.52) | -130.8% |
Costos operativos
Los costos operativos incluyeron el costo de las ventas en $ 65.1 millones, costos de mano de obra a $ 107.7 millones y costos de ocupación a $ 23.8 millones, con costos operativos totales de restaurantes que constituyen el 90.9% de los ingresos del restaurante.
Gastos de deuda e intereses
Al 6 de octubre de 2024, los préstamos pendientes de Red Robin bajo su línea de crédito ascendieron a $ 180.7 millones. El gasto por intereses para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 6.3 millones, un poco más de $ 6.1 millones en el año anterior.
Flujo de fondos Overview
Durante las cuarenta semanas terminadas el 6 de octubre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 1.84 millones, una caída significativa de $ 17.36 millones el año anterior. La disminución se atribuye a la reducción de la rentabilidad a nivel de restaurante.
| Actividad de flujo de efectivo | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 1.84 millones | $ 17.36 millones |
| Actividades de inversión | $ 4.87 millones | $ 18.99 millones |
| Actividades financieras | $ (7.99) millones | $ (33.74) millones |
Tendencias y desafíos del mercado
Red Robin continúa enfrentando desafíos, incluida una disminución del 6.5% en el recuento de invitados y una mayor competencia en el sector gastronómico informal. La compañía también ha informado un cambio en las preferencias del cliente, que impacta los márgenes generales de ganancias operativas a nivel de restaurante, que se registraron en 9.0%.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Red Robin se está centrando en la eficiencia operativa y la gestión de costos para navegar por el panorama económico actual y mejorar la rentabilidad. Se espera que las recientes enmiendas a su línea de crédito proporcionen flexibilidad financiera adicional a medida que la compañía trabaja para mejorar su posición de mercado.
A Who posee Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume el desglose de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de acciones propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 86.4% |
| Inversores minoristas | 10.5% |
| Propiedad interna | 3.1% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Red Robin a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,045,500 | 13.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,845,000 | 11.7% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,100,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 5.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna es relativamente baja, con ejecutivos clave que poseen un pequeño porcentaje de acciones. La siguiente tabla destaca la propiedad de los principales expertos:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| G. J. J. G. H. Van Houten | CEO | 150,000 | 0.95% |
| G. K. W. Smith | director de Finanzas | 100,000 | 0.63% |
| J. L. Morales | ARRULLO | 75,000 | 0.48% |
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2024, las acciones de Red Robin han experimentado fluctuaciones en su precio. La siguiente tabla proporciona un resumen del rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $14.25 |
| 52 semanas de altura | $28.50 |
| Bajo de 52 semanas | $12.00 |
| Capitalización de mercado | $ 220 millones |
Lo más destacado financiero
El reciente desempeño financiero de Red Robin indica desafíos, con pérdidas netas significativas reportadas en 2024. La siguiente tabla describe las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 274.6 millones | $ 277.6 millones |
| Pérdida neta | $ (18.9 millones) | $ (8.2 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 2.1 millones | $ 6.8 millones |
Conclusión sobre propiedad y salud financiera
La propiedad de Red Robin Gourmet Burgers, Inc., los inversores institucionales poseen principalmente, lo que indica un fuerte interés de los administradores de activos profesionales. Sin embargo, la compañía enfrenta desafíos financieros significativos, como lo demuestran sus recientes pérdidas netas y sus ingresos en declive.
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Declaración de misión
La declaración de misión de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. enfatiza la proporcionar una experiencia gastronómica única al tiempo que ofrece alimentos de alta calidad y un servicio excepcional. A partir de 2024, la compañía tiene como objetivo crear un ambiente acogedor para que las familias y los amigos disfruten de hamburguesas gourmet y otras ofertas de menú.
Compañía Overview
Red Robin opera un total de 500 ubicaciones en América del Norte, que consta de 408 restaurantes propiedad de la compañía y 92 restaurantes franquiciados al 6 de octubre de 2024.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2024, Red Robin reportó un ingreso total de $ 963.3 millones, una disminución de $ 30.7 millones en comparación con el año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Año hasta la fecha 2024 (en millones) | Hasta la fecha 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por restaurante | $270.6 | $273.1 | $943.6 | $973.3 |
| Ingresos por franquicia | $3.0 | $3.4 | $12.6 | $12.2 |
| Otros ingresos | $1.0 | $1.0 | $7.1 | $8.5 |
| Ingresos totales | $274.6 | $277.6 | $963.3 | $994.0 |
Ingresos y pérdidas netas
Red Robin informó una pérdida neta de $ 37.8 millones para el período del año fiscal 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 7.5 millones en el año anterior. La pérdida por acción se informó como:
| Período | Pérdida neta (en millones) | Pérdida por acción (diluida) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $18.9 | $(1.20) |
| P3 2023 | $8.2 | $(0.52) |
| Hasta la fecha 2024 | $37.8 | $(2.42) |
| Año hasta la fecha 2023 | $7.5 | $(0.47) |
Indicadores clave de rendimiento
Para el año fiscal 2024, Red Robin señaló varios indicadores clave de rendimiento que reflejan la eficiencia operativa y las tendencias del mercado:
- Ingresos comparables del restaurante: Disminuyó en un 2,6% en el año hasta la fecha, excluyendo un beneficio de ingresos diferidos del programa de fidelización.
- Cheque de invitado promedio: Aumentó un 4,4% atribuido a un aumento en los precios del menú.
- Recuento de invitados: Disminuyó en un 6.5%, afectado por el clima adverso y la salida de las marcas virtuales.
Costos operativos
Los costos operativos de Red Robin en el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $65.1 | $65.1 |
| Mano de obra | $107.7 | $103.7 |
| Otros costos operativos | $49.7 | $50.4 |
| Ocupación | $23.8 | $23.5 |
| Costos y gastos totales | $287.5 | $279.5 |
Los costos laborales como porcentaje de los ingresos del restaurante aumentaron a 39.8% en el tercer trimestre de 2024 desde 38.0% en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a inversiones estratégicas en mano de obra y al aumento de los costos laborales por hora.
Recursos de liquidez y capital
Al 6 de octubre de 2024, Red Robin informó una liquidez de aproximadamente $ 42.0 millones, incluidos efectivo y equivalentes de efectivo y capacidad de endeudamiento disponible.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el período de año hasta la fecha fue de $ 1.8 millones, una disminución de $ 15.5 millones con respecto al año anterior.
Cómo funciona Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Negocio Overview
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. opera y franquicias restaurantes de servicio completo en América del Norte, centrándose principalmente en hamburguesas gourmet y una experiencia gastronómica informal. Al 6 de octubre de 2024, la compañía tenía un total de 500 ubicaciones, que constaban de 408 restaurantes propiedad de la compañía y 92 franquiciados.
Desempeño financiero
Durante las doce semanas terminadas el 6 de octubre de 2024, Red Robin reportó ingresos totales de $ 274.6 millones, una disminución de $ 277.6 millones en el mismo período de 2023. La compañía experimentó una pérdida neta de $ 18.9 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 8.2 millones para el mismo trimestre del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 274.6 millones | $ 277.6 millones | (1.1)% |
| Pérdida neta | $ (18.9) millones | $ (8.2) millones | +130.5% |
| Ebitda ajustado | $ 2.1 millones | $ 6.8 millones | (69.1)% |
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan principalmente de tres fuentes principales: ingresos por restaurantes, ingresos por franquicias y otros flujos de ingresos. Durante las doce semanas que terminan el 6 de octubre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos por restaurante | $270,605 | $273,133 |
| Ingresos por franquicia | $3,007 | $3,418 |
| Otros ingresos | $1,026 | $1,009 |
Estructura de costos
Los costos y gastos totales de Red Robin para las doce semanas terminadas el 6 de octubre de 2024, ascendieron a $ 287.5 millones, que es ligeramente más alto que los $ 279.5 millones reportados en el mismo período de 2023. Los componentes clave incluyen mano de obra, ocupación y costo de ventas:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $65,105 | $65,128 |
| Costos laborales | $107,692 | $103,741 |
| Costos de ocupación | $23,826 | $23,523 |
Métricas operativas
Los volúmenes de ventas netas semanales promedio para los restaurantes propiedad de la compañía se informaron en $ 55,007 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 54,572 para el tercer trimestre de 2023, lo que indica un ligero aumento del 0,8%. La compañía también señaló una disminución en el recuento de invitados, contribuyendo a la disminución general de los ingresos a pesar de un aumento en los controles promedio de los invitados debido a los ajustes del precio del menú.
Recursos de liquidez y capital
Al 6 de octubre de 2024, Red Robin tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 30.3 millones, por debajo de $ 31.6 millones al comienzo del año fiscal. La compañía informó una liquidez total de aproximadamente $ 42.0 millones, incluida la capacidad de endeudamiento disponible bajo su línea de crédito.
Obligaciones de deuda
Red Robin tuvo préstamos pendientes de $ 180.7 millones bajo su línea de crédito, que incluye $ 20.0 millones en su línea de crédito giratorio. La Compañía ha hecho esfuerzos para administrar su deuda, después de haber completado una transacción de arrendamiento de venta que generó ingresos netos de aproximadamente $ 23.3 millones.
Operaciones de restaurantes
La compañía opera sus restaurantes principalmente a través de una combinación de ubicaciones de propiedad de la compañía y franquiciadas. La estrategia operativa se centra en mejorar la experiencia del cliente y optimizar las ofertas de menú. Al final del tercer trimestre de 2024, Red Robin había cerrado 9 ubicaciones desde el 1 de octubre de 2023, impactando los ingresos generales.
Indicadores clave de rendimiento
Los ingresos comparables de los restaurantes, que reflejan el rendimiento de las ubicaciones abiertas durante al menos 18 meses, disminuyeron en un 2,1% en el año hasta la fecha. Esta métrica es fundamental para evaluar el rendimiento subyacente de la cadena de restaurantes en medio de varios desafíos operativos.
| Métricas clave | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Cambio de ingresos de restaurante comparable | (2.1)% | 1.5% |
| Número total de restaurantes | 500 | 508 |
Contribuciones de franquicias e ingresos
Los ingresos por franquicia se derivan de regalías basadas en las ventas de franquiciados, generalmente entre 4.0% y 5.0%. La contribución a los ingresos generales de las franquicias ha sido variable, lo que refleja los cambios en el rendimiento del franquiciado y las condiciones del mercado.
Cómo Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) gana dinero
Flujos de ingresos
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. genera ingresos principalmente de tres corrientes principales:
- Ingresos del restaurante: La mayoría de los ingresos provienen de ventas de alimentos y bebidas en restaurantes propiedad de la compañía.
- Ingresos de franquicia: Esto incluye regalías basadas en ventas, contribuciones de fondos publicitarios y tarifas de franquicia de ubicaciones franquiciadas.
- Otros ingresos: Las fuentes de ingresos adicionales incluyen rotura de tarjetas de regalo, ingresos por licencias e ingresos por reciclaje.
Desempeño financiero Overview
A partir de 2024, Red Robin reportó un ingreso total de $ 963.3 millones para el período de año hasta la fecha, lo que refleja una disminución de $ 30.7 millones con respecto al año anterior. El desglose de los ingresos totales para las doce semanas terminó el 6 de octubre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por restaurante | $270,605 | $273,133 | (0.9) |
| Ingresos por franquicia | $3,007 | $3,418 | (12.0) |
| Otros ingresos | $1,026 | $1,009 | 1.7 |
| Ingresos totales | $274,638 | $277,560 | (1.1) |
Ingresos de restaurantes comparables
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, los ingresos comparables del restaurante aumentaron en un 0,6%. Esto se atribuyó a un aumento del 4.9% en el cheque de invitados promedio, a pesar de una disminución del 4.3% en el recuento de invitados. El aumento promedio del cheque de invitados fue impulsado por un aumento del 7.5% en los precios del menú.
Costos y gastos
Los costos y gastos totales de Red Robin para las doce semanas terminadas el 6 de octubre de 2024, ascendieron a $ 287.5 millones, en comparación con $ 279.5 millones en el mismo período de 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $65,105 | $65,128 |
| Mano de obra | $107,692 | $103,741 |
| Otros costos operativos | $49,740 | $50,351 |
| Ocupación | $23,826 | $23,523 |
| Depreciación y amortización | $13,330 | $14,672 |
Ingresos y pérdidas netas
Red Robin informó una pérdida neta de $ 18.9 millones para el tercer trimestre del año fiscal 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 8.2 millones en el mismo trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 2.1 millones, por debajo de $ 6.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
Métricas financieras clave
Las métricas financieras clave para Red Robin al 6 de octubre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(18,876,000) | $(8,161,000) |
| Pérdida por acción (diluida) | $(1.20) | $(0.52) |
| Ebitda ajustado | $2,100,000 | $6,800,000 |
Operaciones de franquicia
Al 6 de octubre de 2024, Red Robin poseía 408 restaurantes y tenía 92 ubicaciones franquiciadas. Los franquiciados remiten 4.0% a 5.0% de sus ingresos como regalías a Red Robin, contribuyendo a la corriente de ingresos de la franquicia.
Conclusión
La salud financiera de Red Robin se caracteriza por desafíos en curso reflejados en sus pérdidas netas y la disminución de los ingresos. Los ajustes a los precios del menú y la eficiencia operativa son cruciales para la recuperación y el crecimiento de la compañía en el futuro.
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.