Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle
Uma breve história do Red Robin Gourmet Burgers, Inc.
Empresa Overview
Empresa Overview
A Red Robin Gourmet Burgers, Inc. é uma cadeia de restaurantes casuais conhecida por seus hambúrgueres gourmet e batatas fritas sem fundo. Fundada em 1969, a empresa cresceu para operar vários locais nos Estados Unidos e no Canadá.
Desempenho financeiro em 2024
Em 6 de outubro de 2024, Red Robin registrou receitas líquidas de US $ 274,6 milhões, uma queda de 1,1% em comparação com US $ 277,6 milhões no mesmo período em 2023. A receita de restaurantes caiu especificamente para US $ 270,6 milhões, ante US $ 273,1 milhões, marcando uma redução de 0,9%.
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 274,6 milhões | US $ 277,6 milhões | -1.1% |
| Receita de restaurante | US $ 270,6 milhões | US $ 273,1 milhões | -0.9% |
| Lucro líquido (perda) | $ (18,9) milhões | US $ 8,2 milhões | -130.2% |
| Perda por ação (diluída) | $(1.20) | $(0.52) | -130.8% |
Custos operacionais
Os custos operacionais incluíram o custo das vendas em US $ 65,1 milhões, custos de mão -de -obra em US $ 107,7 milhões e custos de ocupação em US $ 23,8 milhões, com os custos operacionais totais de restaurante constituindo 90,9% da receita de restaurantes.
Despesas de dívida e juros
Em 6 de outubro de 2024, os empréstimos pendentes da Red Robin sob sua linha de crédito totalizaram US $ 180,7 milhões. A despesa de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 6,3 milhões, um pouco acima de US $ 6,1 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa Overview
Durante as quarenta semanas findos em 6 de outubro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 1,84 milhão, uma queda significativa de US $ 17,36 milhões no ano anterior. A diminuição é atribuída à redução da lucratividade no nível do restaurante.
| Atividade de fluxo de caixa | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 1,84 milhão | US $ 17,36 milhões |
| Atividades de investimento | US $ 4,87 milhões | US $ 18,99 milhões |
| Atividades de financiamento | US $ 7,99 milhões | $ (33,74) milhões |
Tendências e desafios de mercado
Red Robin continua enfrentando desafios, incluindo uma diminuição de 6,5% na contagem de convidados e aumento da concorrência no setor de refeições casuais. A empresa também relatou uma mudança nas preferências dos clientes, impactando as margens gerais de lucro operacional no nível do restaurante, que foram registradas em 9,0%.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Red Robin está se concentrando na eficiência operacional e no gerenciamento de custos para navegar no cenário econômico atual e melhorar a lucratividade. As recentes emendas à sua linha de crédito devem fornecer flexibilidade financeira adicional à medida que a empresa trabalha para aprimorar sua posição de mercado.
Um dono da Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que compreende investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume a quebra de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de ações pertencentes |
|---|---|
| Investidores institucionais | 86.4% |
| Investidores de varejo | 10.5% |
| Propriedade interna | 3.1% |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Red Robin, a partir de 2024, incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,045,500 | 13.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,845,000 | 11.7% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,100,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 5.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente baixa, com os principais executivos mantendo uma pequena porcentagem de ações. A tabela a seguir destaca a propriedade dos principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| G. J. J. G. H. Van Houten | CEO | 150,000 | 0.95% |
| G. K. W. Smith | Diretor Financeiro | 100,000 | 0.63% |
| J. L. Morales | COO | 75,000 | 0.48% |
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, as ações da Red Robin experimentaram flutuações em seu preço. A tabela a seguir fornece um resumo do desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $14.25 |
| 52 semanas de altura | $28.50 |
| 52 semanas baixo | $12.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 220 milhões |
Destaques financeiros recentes
O recente desempenho financeiro de Red Robin indica desafios, com perdas líquidas significativas relatadas em 2024. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 274,6 milhões | US $ 277,6 milhões |
| Perda líquida | $ (18,9 milhões) | $ 8,2 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 2,1 milhões | US $ 6,8 milhões |
Conclusão sobre propriedade e saúde financeira
A propriedade da Red Robin Gourmet Burgers, Inc. é mantida principalmente por investidores institucionais, indicando um forte interesse dos gerentes de ativos profissionais. No entanto, a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, como evidenciado por suas recentes perdas líquidas e receitas em declínio.
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Declaração de missão
A declaração de missão da Red Robin Gourmet Burgers, Inc. enfatiza proporcionar uma experiência gastronômica única enquanto oferece comida de alta qualidade e serviço excepcional. A partir de 2024, a empresa pretende criar um ambiente acolhedor para famílias e amigos desfrutarem de hambúrgueres gourmet e outras ofertas de menu.
Empresa Overview
A Red Robin opera um total de 500 locais na América do Norte, composta por 408 restaurantes de propriedade da empresa e 92 restaurantes franqueados em 6 de outubro de 2024.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2024, Red Robin registrou uma receita total de US $ 963,3 milhões, uma redução de US $ 30,7 milhões em comparação com o ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 2024 no ano (em milhões) | 2023 no ano (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de restaurante | $270.6 | $273.1 | $943.6 | $973.3 |
| Receita de franquia | $3.0 | $3.4 | $12.6 | $12.2 |
| Outra receita | $1.0 | $1.0 | $7.1 | $8.5 |
| Receita total | $274.6 | $277.6 | $963.3 | $994.0 |
Lucro líquido e perda
A Red Robin registrou um prejuízo líquido de US $ 37,8 milhões para o período do ano fiscal de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 7,5 milhões no ano anterior. A perda por ação foi relatada como:
| Período | Perda líquida (em milhões) | Perda por ação (diluída) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $18.9 | $(1.20) |
| Q3 2023 | $8.2 | $(0.52) |
| Ano a data de 2024 | $37.8 | $(2.42) |
| Ano a data de 2023 | $7.5 | $(0.47) |
Principais indicadores de desempenho
Para o ano fiscal de 2024, Red Robin observou vários indicadores importantes de desempenho que refletem a eficiência operacional e as tendências do mercado:
- Receita comparável ao restaurante: Diminuiu 2,6% no ano, excluindo um benefício de receita diferida do programa de fidelidade.
- Verificação média do hóspede: Aumentou 4,4% atribuído a um aumento nos preços do menu.
- Contagem de convidados: Diminuiu 6,5%, afetado pelo clima adverso e pela saída das marcas virtuais.
Custos operacionais
Os custos operacionais do Red Robin no terceiro trimestre de 2024 foram os seguintes:
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $65.1 | $65.1 |
| Trabalho | $107.7 | $103.7 |
| Outros custos operacionais | $49.7 | $50.4 |
| Ocupação | $23.8 | $23.5 |
| Custos e despesas totais | $287.5 | $279.5 |
Os custos da mão -de -obra, pois uma porcentagem da receita de restaurantes aumentou para 39,8% no terceiro trimestre de 38,0% no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a investimentos estratégicos em mão -de -obra e aumento dos custos de mão -de -obra.
Liquidez e recursos de capital
Em 6 de outubro de 2024, a Red Robin registrou uma liquidez de aproximadamente US $ 42,0 milhões, incluindo equivalentes em dinheiro e caixa e capacidade de empréstimo disponível.
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o período do ano a data foi de US $ 1,8 milhão, uma queda de US $ 15,5 milhões em relação ao ano anterior.
Como funciona o Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Negócios Overview
A Red Robin Gourmet Burgers, Inc. opera e franquias restaurantes de serviço completo da América do Norte, concentrando-se principalmente em hambúrgueres gourmet e uma experiência gastronômica casual. Em 6 de outubro de 2024, a empresa tinha um total de 500 locais, composto por 408 restaurantes de propriedade da empresa e 92 franqueados.
Desempenho financeiro
Durante as doze semanas findos em 6 de outubro de 2024, Red Robin registrou receitas totais de US $ 274,6 milhões, uma queda de US $ 277,6 milhões no mesmo período de 2023. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 18,9 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,2 milhões para o mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 274,6 milhões | US $ 277,6 milhões | (1.1)% |
| Perda líquida | $ (18,9) milhões | US $ 8,2 milhões | +130.5% |
| Ebitda ajustada | US $ 2,1 milhões | US $ 6,8 milhões | (69.1)% |
Recutação de receita
As receitas são derivadas principalmente de três fontes principais: receita de restaurantes, receita de franquia e outros fluxos de receita. Durante as doze semanas que terminam em 6 de outubro de 2024, o detalhamento foi o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de restaurante | $270,605 | $273,133 |
| Receita de franquia | $3,007 | $3,418 |
| Outra receita | $1,026 | $1,009 |
Estrutura de custos
Os custos e despesas totais de Red Robin nas doze semanas findos em 6 de outubro de 2024, totalizaram US $ 287,5 milhões, o que é um pouco superior aos US $ 279,5 milhões relatados no mesmo período de 2023. Os principais componentes incluem trabalho, ocupação e custo de vendas:
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $65,105 | $65,128 |
| Custos de mão -de -obra | $107,692 | $103,741 |
| Custos de ocupação | $23,826 | $23,523 |
Métricas operacionais
Os volumes médios de vendas líquidos semanais para restaurantes de propriedade da empresa foram relatados em US $ 55.007 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 54.572 para o terceiro trimestre de 2023, indicando um ligeiro aumento de 0,8%. A empresa também observou um declínio na contagem de hóspedes, contribuindo para a diminuição geral da receita, apesar de um aumento nas verificações médias dos hóspedes devido aos ajustes do preço do menu.
Liquidez e recursos de capital
Em 6 de outubro de 2024, o Red Robin tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 30,3 milhões, abaixo dos US $ 31,6 milhões no início do ano fiscal. A Companhia relatou liquidez total de aproximadamente US $ 42,0 milhões, incluindo a capacidade de empréstimo disponível sob sua linha de crédito.
Obrigações de dívida
A Red Robin tinha empréstimos pendentes de US $ 180,7 milhões em sua linha de crédito, que inclui US $ 20,0 milhões desenhados em sua linha de crédito rotativa. A Companhia fez esforços para gerenciar sua dívida, tendo concluído uma transação de venda de leaseback que gerou receitas líquidas de aproximadamente US $ 23,3 milhões.
Operações de restaurantes
A empresa opera seus restaurantes principalmente por meio de uma combinação de locais de propriedade e franqueada de propriedade da empresa. A estratégia operacional se concentra em aprimorar a experiência do cliente e otimizar as ofertas de menus. No final do terceiro trimestre de 2024, Red Robin fechou 9 locais desde 1º de outubro de 2023, impactando a receita geral.
Principais indicadores de desempenho
A receita comparável do restaurante, que reflete o desempenho dos locais abertos por pelo menos 18 meses, diminuiu 2,1% no ano. Essa métrica é fundamental para avaliar o desempenho subjacente da cadeia de restaurantes em meio a vários desafios operacionais.
| Métricas -chave | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Mudança de receita de restaurante comparável | (2.1)% | 1.5% |
| Número total de restaurantes | 500 | 508 |
Contribuições de franquia e receita
A receita de franquia é derivada de royalties com base nas vendas de franqueados, geralmente entre 4,0% e 5,0%. A contribuição para a receita geral das franquias tem sido variável, refletindo mudanças no desempenho do franqueado e nas condições de mercado.
Como Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. gera receita principalmente a partir de três fluxos principais:
- Receita de restaurante: A maioria da receita vem de vendas de alimentos e bebidas em restaurantes de propriedade da empresa.
- Receita de franquia: Isso inclui royalties baseados em vendas, contribuições de fundos de publicidade e taxas de franquia de locais franqueados.
- Outra receita: Fontes de receita adicionais incluem quebra de cartões -presente, renda de licenciamento e receita de reciclagem.
Desempenho financeiro Overview
A partir de 2024, Red Robin registrou uma receita total de US $ 963,3 milhões no período do ano até o momento, refletindo uma queda de US $ 30,7 milhões em relação ao ano anterior. O colapso das receitas totais nas doze semanas findos em 6 de outubro de 2024, é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de restaurante | $270,605 | $273,133 | (0.9) |
| Receita de franquia | $3,007 | $3,418 | (12.0) |
| Outra receita | $1,026 | $1,009 | 1.7 |
| Receita total | $274,638 | $277,560 | (1.1) |
Receita comparável ao restaurante
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a receita comparável do restaurante aumentou 0,6%. Isso foi atribuído a um aumento de 4,9% na verificação média dos hóspedes, apesar de uma diminuição de 4,3% na contagem de hóspedes. O aumento médio de verificação do hóspede foi impulsionado por um aumento de 7,5% nos preços do menu.
Custos e despesas
Os custos e despesas totais de Red Robin nas doze semanas findos em 6 de outubro de 2024, totalizaram US $ 287,5 milhões, em comparação com US $ 279,5 milhões no mesmo período de 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $65,105 | $65,128 |
| Trabalho | $107,692 | $103,741 |
| Outros custos operacionais | $49,740 | $50,351 |
| Ocupação | $23,826 | $23,523 |
| Depreciação e amortização | $13,330 | $14,672 |
Lucro líquido e perda
Red Robin registrou um prejuízo líquido de US $ 18,9 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, em comparação com um prejuízo líquido de US $ 8,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 2,1 milhões, abaixo dos US $ 6,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Principais métricas financeiras
As principais métricas financeiras para Red Robin em 6 de outubro de 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(18,876,000) | $(8,161,000) |
| Perda por ação (diluída) | $(1.20) | $(0.52) |
| Ebitda ajustada | $2,100,000 | $6,800,000 |
Operações de franquia
Em 6 de outubro de 2024, Red Robin possuía 408 restaurantes e tinha 92 locais franqueados. Os franqueados remetem 4,0% a 5,0% de suas receitas como royalties para Red Robin, contribuindo para o fluxo de receita da franquia.
Conclusão
A saúde financeira de Red Robin é caracterizada por desafios em andamento refletidos em suas perdas líquidas e receitas em declínio. Os ajustes nos preços do menu e a eficiência operacional são cruciais para a recuperação e o crescimento da empresa no futuro.
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.