Seven Hills Realty Trust (SEVN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Seven Hills Realty Trust
تشكيل الشركة وهيكلها
تأسست شركة Seven Hills Realty Trust (SEVN) للتركيز على الاستثمارات في القروض العقارية التجارية. تعمل الشركة كصندوق استثمار عقاري (REIT)، وتعمل في المقام الأول في إنشاء القروض المضمونة بعقارات تجارية ومتعددة الأسر. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك SEVN محفظة قروض متنوعة عبر مختلف أنواع العقارات والمواقع الجغرافية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seven Hills Realty Trust عن إجمالي أصول بقيمة 652.576 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 731.525 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغت التزامات الشركة 383.070 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 460.277 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس استراتيجية استراتيجية الجهود المبذولة لإدارة مستويات الديون بشكل فعال.
تفاصيل محفظة القروض
تتكون محفظة قروض Seven Hills Realty Trust اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 من 20 قرضًا برصيد رئيسي قدره 557.545 مليون دولار. وكان المتوسط المرجح لسعر القسيمة 8.89%، وكان المتوسط المرجح للعائد الشامل 9.27%.
| إحصائية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| عدد القروض | 20 | 24 |
| إجمالي التزامات القرض | $594,421 | $670,293 |
| التزامات القروض غير الممولة | $36,876 | $40,401 |
| الرصيد الرئيسي | $557,545 | $629,892 |
| القيمة الدفترية | $549,944 | $622,086 |
| المتوسط المرجح لسعر القسيمة | 8.89% | 9.19% |
| المتوسط المرجح للعائد الشامل | 9.27% | 9.64% |
| المتوسط المرجح للقيمة الدائمة | 68% | 68% |
الدخل والمصروفات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Seven Hills Realty Trust صافي دخل قدره 12.941 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19.920 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في صافي الدخل إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والتغيرات في مصادر الإيرادات .
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $12,941 | $19,920 |
| إجمالي الإيرادات | $27,599 | $28,235 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $3,055 | $3,018 |
| مخصص خسائر الائتمان | $3,530 | ($1,299) |
موقف السوق والتحركات الاستراتيجية
وفي عام 2024، ركزت SEVN على تعزيز مكانتها في السوق من خلال تعديل اتفاقيات التمويل الحالية لتمديد تواريخ الاستحقاق وخفض تكاليف التمويل الإجمالية. وفي سبتمبر 2024، عدلت الشركة اتفاقية إعادة الشراء الرئيسية مع سيتي بنك، لتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 27 سبتمبر 2026، وهو ما يعكس استراتيجيتها لإدارة السيولة والمرونة المالية.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Seven Hills Realty Trust 14,906,453 سهمًا قائمًا، بقيمة دفترية للسهم تبلغ 18.08 دولارًا أمريكيًا. وبلغ صافي الدخل التراكمي المسجل 84.601 مليون دولار، وبلغت التوزيعات التراكمية 55.426 مليون دولار.
| مقاييس المساهمين | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 14,906,453 | 14,811,410 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $18.08 | $18.31 |
| صافي الدخل التراكمي | $84,601 | $71,660 |
| التوزيعات التراكمية | ($55,426) | ($39,870) |
من يملك شركة Seven Hills Realty Trust (SEVN)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Seven Hills Realty Trust (SEVN) إجمالي 14,906 سهمًا عاديًا قائمًا. تبلغ حقوق المساهمين في الشركة 269,506,000 دولار.
| الأسهم العادية | رأس المال الإضافي المدفوع | صافي الدخل التراكمي | التوزيعات التراكمية | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 14,906 | $240,316,000 | $84,601,000 | $(55,426,000) | $269,506,000 |
كبار المساهمين
تتميز ملكية SEVN بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك: ملكية 9.5%
- مجموعة فانجارد: ملكية 7.8%
- شركة ستيت ستريت: ملكية 5.2%
التغييرات الأخيرة للمساهمين
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت SEVN العديد من التغييرات في هيكل المساهمين:
- وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم 327 سهما.
- وبلغت المنح المصدرة 91 سهما.
مؤشرات الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SEVN عن دخل صافي قدره 3,479,000 دولار أمريكي. وكان صافي الدخل لكل سهم عادي 0.23 دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $3,479,000 |
| صافي الدخل لكل سهم عادي | $0.23 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 14,723 |
الديون والتمويل
تشمل قروض SEVN المستحقة بموجب تسهيلات التمويل المضمونة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| منشأة | الرصيد الرئيسي | القدرة غير المستخدمة | الحد الأقصى لحجم المنشأة |
|---|---|---|---|
| تسهيلات إعادة الشراء الرئيسية لدى سيتي بنك | $59,714,000 | $155,286,000 | $215,000,000 |
| مرفق إعادة الشراء الرئيسي من UBS | $146,339,000 | $58,661,000 | $205,000,000 |
| مرفق بي إم أو | $103,855,000 | $46,145,000 | $150,000,000 |
| مرفق إعادة الشراء الرئيسي في ويلز فارجو | $67,426,000 | $57,574,000 | $125,000,000 |
اختتام تحليل الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير، تحتفظ SEVN بهيكل ملكية متنوع، مع استثمار مؤسسي كبير. تعكس مؤشرات الأداء المالي للشركة تدفق دخل مستقر، مدعومًا بترتيبات التمويل المضمونة.
بيان مهمة شركة Seven Hills Realty Trust (SEVN).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Seven Hills Realty Trust في تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على قروض الرهن العقاري الأولى المضمونة بالسوق المتوسطة والعقارات التجارية الانتقالية (CRE). تؤكد الشركة على التزامها بإدارة المخاطر الحكيمة، والتميز التشغيلي، وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الأداء المتسق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seven Hills Realty Trust عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | القيمة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| عدد القروض | 20 | 24 |
| إجمالي التزامات القرض | $594,421,000 | $670,293,000 |
| التزامات القروض غير الممولة | $36,876,000 | $40,401,000 |
| الرصيد الرئيسي | $557,545,000 | $629,892,000 |
| القيمة الدفترية | $549,944,000 | $622,086,000 |
| المتوسط المرجح لسعر القسيمة | 8.89% | 9.19% |
| المتوسط المرجح للعائد الشامل | 9.27% | 9.64% |
| المتوسط المرجح الحد الأقصى للاستحقاق (بالسنوات) | 2.5 | 3.0 |
| المتوسط المرجح لتصنيف المخاطر | 3.1 | 3.0 |
| المتوسط المرجح لقيمة القرض إلى القيمة (LTV) | 68% | 68% |
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Seven Hills Realty Trust صافي دخل قدره 3,479,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 4,229,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وانخفض صافي الدخل لكل سهم عادي إلى 0.23 دولار من 0.28 دولار. أعلنت الشركة ودفعت توزيعات ربع سنوية منتظمة بلغ مجموعها 15,556,000 دولار أمريكي، أو 1.05 دولار أمريكي لكل سهم عادي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تفاصيل محفظة القروض
ويلخص الجدول التالي محفظة القروض كما في 30 سبتمبر 2024:
| موقع | نوع العقار | المبلغ الرئيسي الملتزم به | الرصيد الرئيسي | سعر القسيمة | الكل في العائد | الحد الأقصى للنضج | القيمة الدائمة | تصنيف المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أولمستيد فولز، أوهايو | متعدد الأسر | $54,575,000 | $46,083,000 | س + 4.00% | س + 4.33% | 01/28/2026 | 63% | 3 |
| دالاس، تكساس | مكتب | $46,811,000 | $43,511,000 | س + 3.25% | س + 3.27% | 08/25/2026 | 72% | 4 |
| باسايك، نيوجيرسي | صناعي | $47,000,000 | $41,711,000 | س + 3.85% | س + 4.24% | 09/08/2027 | 69% | 3 |
| برانديواين، دكتور في الطب | بيع بالتجزئة | $42,500,000 | $42,200,000 | س + 3.85% | س + 4.27% | 03/29/2027 | 62% | 3 |
| ستاركفيل، MS | متعدد الأسر | $37,250,000 | $37,250,000 | س + 4.00% | س + 4.33% | 03/22/2027 | 70% | 2 |
| فارمنجتون هيلز، ميتشيغن | متعدد الأسر | $30,520,000 | $29,345,000 | س + 3.15% | س + 3.52% | 05/24/2027 | 75% | 3 |
| داونرز جروف، إلينوي | مكتب | $30,000,000 | $29,500,000 | س + 4.25% | س + 4.64% | 11/25/2024 | 67% | 4 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين 269,506,000 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن 271,248,000 دولار أمريكي في نهاية العام السابق. وارتفع صافي الدخل التراكمي إلى 84,601,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 71,660,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
خسائر الائتمان
ارتفع مخصص خسائر الائتمان إلى 9,358,000 دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5,828,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتعكس هذه الزيادة النهج الاستباقي للشركة لإدارة المخاطر الائتمانية المحتملة المرتبطة بمحفظة القروض الخاصة بها.
كيف تعمل شركة Seven Hills Realty Trust (SEVN).
Overview العمليات
تعمل شركة Seven Hills Realty Trust (SEVN) بشكل أساسي من خلال إنشاء قروض الرهن العقاري الأولى المضمونة بالسوق المتوسطة والعقارات التجارية الانتقالية (CRE). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 20 قرضًا في محفظتها، برصيد رئيسي قدره 557,545 ألف دولار.
الأداء المالي
يتلخص الأداء المالي لشركة SEVN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $3,479 | $4,229 | $7,473 |
| إجمالي الإيرادات | $8,857 | $9,798 | $9,798 |
| الأرباح القابلة للتوزيع | $5,285 | $5,564 | $16,589 |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.23 | $0.28 | $0.51 |
| ربحية السهم القابلة للتوزيع | $0.36 | $0.38 | $1.14 |
تفاصيل محفظة القروض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشتمل محفظة قروض SEVN على أنواع مختلفة من العقارات الموزعة عبر مواقع جغرافية مختلفة. الإحصائيات هي كما يلي:
| نوع العقار | عدد القروض | التكلفة المطفأة ($) (2024) | نسبة القيمة (%) |
|---|---|---|---|
| مكتب | 6 | 167,798 | 30% |
| متعدد الأسر | 5 | 153,160 | 28% |
| صناعي | 5 | 134,172 | 24% |
| بيع بالتجزئة | 2 | 36,000 | 6% |
| الفندق | 2 | 44,643 | 8% |
التزامات القروض والمقاييس المالية
يعكس الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية والتزامات القروض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي التزامات القرض | $594,421 |
| التزامات القروض غير الممولة | $36,876 |
| الرصيد الرئيسي | $557,545 |
| القيمة الدفترية | $549,944 |
| المتوسط المرجح لسعر القسيمة | 8.89% |
| المتوسط المرجح للعائد الشامل | 9.27% |
| المتوسط المرجح للقيمة الدائمة | 68% |
تسهيلات التمويل المضمونة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت القروض المستحقة لشركة SEVN بموجب تسهيلات التمويل المضمونة كما يلي:
| منشأة | المبلغ الأصلي (بالآلاف الدولارات) | المتوسط المرجح لسعر القسيمة (%) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات إعادة الشراء الرئيسية لدى سيتي بنك | 215,000 | 7.47% | 15 مارس 2025 |
| مرفق إعادة الشراء الرئيسي من UBS | 205,000 | 7.41% | 18 فبراير 2025 |
| مرفق بي إم أو | 150,000 | 7.09% | متنوع |
| مرفق إعادة الشراء الرئيسي في ويلز فارجو | 125,000 | 7.01% | 11 مارس 2025 |
جودة الائتمان ومخصص خسائر الائتمان
فيما يلي تفاصيل مخصص خسائر الائتمان لشركة SEVN اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| القروض المحتفظ بها للاستثمار | 7,282 |
| التزامات القروض غير الممولة | 2,076 |
| إجمالي مخصص خسائر الائتمان | 9,358 |
التوزيعات على المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SEVN ودفعت توزيعات ربع سنوية منتظمة للمساهمين يبلغ مجموعها 15,556 دولارًا أمريكيًا، أو 1.05 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي.
كيف تجني شركة Seven Hills Realty Trust (SEVN) الأموال
الدخل من استثمارات القروض
تحقق شركة Seven Hills Realty Trust الدخل في المقام الأول من خلال الاستثمارات في القروض. كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل من استثمارات القروض 25,881,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية، بإجمالي إيرادات قدره 48,467,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة. بلغت الفوائد والإيرادات ذات الصلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15,741,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بـ 17,137,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الفوائد والإيرادات ذات الصلة | $15,741,000 | $17,137,000 | $48,467,000 | $48,814,000 |
| صافي الدخل من استثمارات القروض | $8,286,000 | $9,233,000 | $25,881,000 | $27,521,000 |
الإيرادات من العقارات المملوكة
كما تستمد الشركة إيراداتها من العقارات المملوكة لها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من العقارات المملوكة 571000 دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن 565000 دولار أمريكي في العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 1,718,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 714,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الرسوم الإدارية ورسوم الحوافز
تتحمل شركة Seven Hills Realty Trust رسوم الإدارة ورسوم الحوافز. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الإدارة الأساسية 1,083,000 دولار أمريكي ورسوم الحوافز 486,000 دولار أمريكي. وبالمقارنة، بلغت رسوم الإدارة الأساسية لنفس الفترة من عام 2023 1,077,000 دولار أمريكي، مع رسوم الحوافز البالغة 469,000 دولار أمريكي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الأخرى، بما في ذلك رسوم الإدارة والحوافز، 14,631,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 8,250,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $1,083,000 | $1,077,000 | $3,245,000 | $3,223,000 |
| رسوم الحوافز | $486,000 | $469,000 | $906,000 | $661,000 |
نفقات Overview
وبلغ إجمالي المصاريف الأخرى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 5,367,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 2,307,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تعكس هذه الزيادة ارتفاع المصاريف من العقارات المملوكة، والتي بلغ إجماليها 634 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 516 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ مخصص خسائر الائتمان 1,518,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بتراجع قدره 1,338,000 دولار أمريكي في العام السابق مما يشير إلى تحول في تقييمات جودة الائتمان.
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المصاريف الأخرى | $5,367,000 | $2,307,000 |
| المصروفات من العقارات المملوكة | $634,000 | $516,000 |
| مخصص خسائر الائتمان | $1,518,000 | $(1,338,000) |
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seven Hills Realty Trust عن صافي دخل قدره 12,941,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 19,920,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لكل سهم عادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.87 دولارًا أمريكيًا مقارنة إلى 1.35 دولار أمريكي في عام 2023. وكان المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة هو 1.35 دولار أمريكي في عام 2023 14,697,000 لعام 2024 و 14,609,000 لعام 2023.
| المقياس المالي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $12,941,000 | $19,920,000 |
| صافي الدخل لكل سهم عادي | $0.87 | $1.35 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 14,697,000 | 14,609,000 |
تفاصيل محفظة القروض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Seven Hills Realty Trust إجمالي 20 قرضًا برصيد رئيسي قدره 557,545,000 دولار أمريكي وإجمالي التزامات القروض بقيمة 594,421,000 دولار أمريكي. وكان المتوسط المرجح لسعر القسيمة 8.89%، وكان المتوسط المرجح للعائد الشامل 9.27%.
| تفاصيل المحفظة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| عدد القروض | 20 | 24 |
| إجمالي التزامات القرض | $594,421,000 | $670,293,000 |
| الرصيد الرئيسي | $557,545,000 | $629,892,000 |
| المتوسط المرجح لسعر القسيمة | 8.89% | 9.19% |
جودة الائتمان ومخصص خسائر الائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ مخصص خسائر الائتمان 9,358,000 دولار أمريكي، بزيادة من 5,828,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا تقييمات الشركة المستمرة لمخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظة القروض الخاصة بها.
| مقياس جودة الائتمان | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| مخصص خسائر الائتمان | $9,358,000 | $5,828,000 |
Seven Hills Realty Trust (SEVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Seven Hills Realty Trust (SEVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seven Hills Realty Trust (SEVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seven Hills Realty Trust (SEVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.