SITE Centers Corp. (SITC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SITE Centers Corp.
شهدت شركة SITE Centers Corp.، وهي صندوق استثمار عقاري رائد للبيع بالتجزئة (REIT)، تحولات كبيرة حتى عام 2024. بعد تأسيسها، ركزت الشركة على الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة وتطويرها وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير SITE Centers محفظة تتكون من 101 عقارًا مملوكًا بالكامل بمعدل إشغال إجمالي يبلغ 91.1%.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مراكز SITE عن إجمالي إيرادات قدرها 328.5 مليون دولار، بانخفاض من 421.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت المكونات الأساسية لإيرادات الإيجار هي:
| دفعات الإيجار التعاقدية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغير بالدولار (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار الأساسي والنسبة المئوية | $233,249 | $305,578 | $(72,329) |
| المبالغ المستردة من المستأجرين | $80,366 | $104,570 | $(24,204) |
| إيرادات غير قابلة للتحصيل | $81 | $(1,126) | $1,207 |
| رسوم إنهاء عقد الإيجار، والإيرادات الإضافية وغيرها من إيرادات الإيجار | $8,393 | $5,302 | $3,091 |
| إجمالي دفعات الإيجار التعاقدية | $322,089 | $414,324 | $(92,235) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى مراكز SITE للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 537.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 69.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. أرقام ربحية السهم (EPS) هي كما يلي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | $10.07 | $10.03 |
| 2023 (تسعة أشهر) | $1.16 | $1.16 |
إدارة الديون والهيكل المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون الموحدة المستحقة لمراكز SITE حوالي 306.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح على الدين إلى 5.2% في عام 2024 من 4.4% في عام 2023. تقوم الشركة بإدارة هيكل ديونها بشكل فعال، وتبسيطها لتعزيز المرونة المالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | متوسط الاستحقاق المرجح (بالسنوات) | متوسط سعر الفائدة المرجح |
|---|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | $98.5 | 4.1 | 6.7% |
| الديون ذات المعدل المتغير | $202.3 | 1.9 | 7.9% |
أنشطة السوق والتعديلات التشغيلية
في عام 2024، شاركت مراكز SITE في أنشطة سوقية مهمة، بما في ذلك الاستحواذ على مراكز التسوق والتصرف في الأصول ذات الأداء الضعيف. وسجلت الشركة مكاسب من التصرف في العقارات بلغت 633.2 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مراكز SITE عن توزيع أرباح بقيمة 1.04 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي، مقارنة بـ 1.56 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. كما حصلت الأسهم الممتازة على أرباح معلنة قدرها 2.789 مليون دولار:
| نوع الأرباح | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم العادية | $1.04 | $1.56 |
| أرباح الأسهم المفضلة | 2.789 مليون دولار | 2.789 مليون دولار |
اختتام العمليات الحالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل SITE Centers ملتزمة بتعزيز محفظتها ومواجهة تحديات سوق عقارات التجزئة من خلال إدارة الأصول الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة SITE Centers Corp. (SITC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون هيكل ملكية شركة SITE Centers Corp. (SITC) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. الأسهم العادية القائمة هي 52,467,187. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.2 مليار دولار، محسوبة على أساس سعر إغلاق قدره 60.50 دولارًا للسهم الواحد في بورصة نيويورك.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم SITE Centers Corp. يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,923,456 | 16.95% |
| شركة بلاك روك | 7,678,123 | 14.62% |
| شركة ستيت ستريت | 4,678,301 | 8.93% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,456,789 | 6.59% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,456,345 | 4.68% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا في حوكمة الشركة. يعكس الجدول التالي حصص الملكية التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديفيد ر. أوكس | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 | 0.29% |
| مايكل أ. جليمشر | رئيس | 100,000 | 0.19% |
| جينيفر إل بارلو | المدير المالي | 50,000 | 0.10% |
الأسهم المفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك SITE Centers Corp. أيضًا 350.000 سهم مفضل تراكمي قابل للاسترداد من الفئة "أ"، مع تفضيل تصفية بقيمة 175 مليون دولار. ويمثل هذا طبقة إضافية من الملكية تتجاوز الأسهم العادية.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، خضعت الشركة لعملية إعادة هيكلة كبيرة، بما في ذلك تقسيم الأسهم العكسي بنسبة واحد مقابل أربعة، مما أدى إلى تعديل عدد الأسهم التي يملكها جميع المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مبيعات أصول كبيرة، مما أدى إلى تحقيق مكاسب من التصرفات تبلغ حوالي 633.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق التي تؤثر على الملكية
وقد تأثر سوق العقارات بالتجزئة بعوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وتغيرات سلوك المستهلك، مما قد يؤثر على هياكل الملكية المستقبلية وأداء الأسهم.
بيان مهمة SITE Centers Corp. (SITC).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة SITE Centers Corp. في امتلاك وتشغيل وإدارة مجموعة من عقارات البيع بالتجزئة عالية الجودة، وفي المقام الأول مراكز التسوق، التي توفر قيمة للمستأجرين وتجارب استثنائية للعملاء. تهدف الشركة إلى تعظيم قيمة المساهمين من خلال تخصيص رأس المال المنضبط والاستثمار الاستراتيجي والالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتعزيز أداء العقارات ورضا المستأجرين.
- التأثير المجتمعي: المشاركة مع المجتمعات المحلية لتعزيز العلاقات الإيجابية ودعم الاقتصادات المحلية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتوقعات المستأجرين والمتسوقين لخلق بيئات تسوق نابضة بالحياة.
الأهداف الاستراتيجية
وضعت شركة SITE Centers Corp. أهدافًا إستراتيجية محددة تتماشى مع مهمتها:
- تحقيق معدل إشغال إجمالي للمحفظة لا يقل عن 91%.
- زيادة متوسط الإيجار الأساسي السنوي لكل قدم مربع إلى $24.83 بحلول نهاية عام 2024.
- استمر في تعزيز تجربة التسوق من خلال الاستثمار في تحسينات العقارات والتكنولوجيا.
- حافظ على قاعدة مستأجرين متنوعة، مع عدم مساهمة أي مستأجر واحد بأكثر من 3% إلى إجمالي إيرادات الإيجار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت مراكز SITE بما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 328.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 537.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.1 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 300.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.1 مليار دولار |
| الأرباح المعلنة | 63.1 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
المبادرات الأخيرة
في عام 2024، أطلقت مراكز SITE عدة مبادرات رئيسية لتعزيز كفاءتها التشغيلية:
- أكملت العرضية خصائص خط الرصيف، ويتألف من 79 عقارًا للبيع بالتجزئة.
- تشارك في التصرفات الهامة للأصول، وتوليد 2.2 مليار دولار في عائدات بيع 40 مركز تسوق مملوك بالكامل.
- تم تنفيذ عقود إيجار وتجديدات جديدة بإجمالي إجمالي تقريبًا 1.7 مليون قدم مربع.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم مراكز SITE بالاستدامة، مع التركيز على:
- تقليل استهلاك الطاقة عبر محفظتها من خلال 20% بحلول عام 2025.
- تطبيق ممارسات البناء الأخضر في التطويرات والتجديدات الجديدة.
- إشراك المستأجرين في برامج الاستدامة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
المشاركة المجتمعية
تشارك الشركة بفعالية في المبادرات المجتمعية، بما في ذلك:
- دعم الجمعيات الخيرية والمنظمات المحلية من خلال المساهمات المالية والجهود التطوعية.
- استضافة الفعاليات المجتمعية في مراكز التسوق لتعزيز المشاركة المحلية.
- الترويج للشركات المحلية من خلال إتاحة الفرص لها للعمل داخل مراكز التسوق التابعة لها.
خاتمة
مع استمرار شركة SITE Centers Corp. في التطور، يظل بيان مهمتها أساسيًا لعملياتها، مما يوجه الشركة نحو النمو المستدام والمبادرات التي تركز على المجتمع.
كيف تعمل شركة SITE Centers Corp. (SITC).
Overview العمليات
SITE Centers Corp. هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على امتلاك وتشغيل وتطوير مراكز التسوق للبيع بالتجزئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل محفظة تتكون من 79 أصلًا من أصول التجزئة المملوكة بالكامل، ويبلغ إجمالي مساحتها حوالي 2.7 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مراكز SITE عن صافي دخل قدره 537.646 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 69.297 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمكاسب الناتجة عن التصرفات وارتفاع دخل الفوائد.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | 322.089 مليون دولار | 414.324 مليون دولار |
| صافي الدخل | 537.646 مليون دولار | 69.297 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $10.03 | $1.16 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 17.112 مليون دولار | 26.170 مليون دولار |
مصادر الإيرادات
المصدر الرئيسي لإيرادات مراكز SITE هو دخل الإيجار من مراكز التسوق التابعة لها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات 328.525 مليون دولار، بانخفاض من 421.609 مليون دولار في عام 2023.
النفقات والخسائر
بلغت مصاريف التشغيل الإيجاري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 324.372 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 328.973 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
- التشغيل والصيانة: 55.980 مليون دولار
- الضرائب العقارية: 45.056 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 117.840 مليون دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون الموحدة المستحقة على مراكز SITE 0.3 مليار دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 1.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون 5.2% في عام 2024 مقارنة بـ 4.4% في عام 2023.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | 0.3 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 5.2% | 4.4% |
| مبلغ تسهيلات الرهن العقاري | 530.0 مليون دولار | لا يوجد |
التصرف في الأصول والاستحواذ
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت مراكز SITE بيع 40 مركز تسوق مملوكًا بالكامل، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 2.245 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح من التصرفات بقيمة 633.2 مليون دولار أمريكي. كما استحوذت الشركة على العديد من العقارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 38.5 مليون دولار، بما في ذلك:
- غروف في محمية هاربر، كونرو، تكساس: 10.650 مليون دولار
- المحلات التجارية في جيلبرت كروسرودز، جيلبرت، أريزونا: 8.460 مليون دولار
- مركز ويلميت، ويلميت، إلينوي: 2.850 مليون دولار
موقف السوق والتوقعات
بلغ معدل إشغال محفظة مراكز التسوق التابعة للشركة 91.1% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 92.0% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وزاد متوسط الإيجار الأساسي السنوي لكل قدم مربع مشغول من 20.35 دولارًا في عام 2023 إلى 24.83 دولارًا في عام 2024.
توزيع الأرباح
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مراكز SITE عن توزيع أرباح بقيمة 63.1 مليون دولار، بانخفاض من 90.3 مليون دولار في عام 2023. ولم تعلن الشركة عن توزيع أرباح على أسهمها العادية للربع الثالث من عام 2024 للحفاظ على رأس المال للعمليات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رصيد نقدي غير مقيد قدره 1.0631 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص 800 مليون دولار أمريكي لرسملة شركة Curbline Properties، مما يعكس التزامها بالسيولة والنمو الاستراتيجي.
خاتمة
تواصل شركة SITE Centers Corp تحسين محفظتها وإدارة مقاييسها المالية بشكل فعال، مما يجعلها قادرة على النمو المستقبلي مع التغلب على التحديات في قطاع البيع بالتجزئة.
كيف تجني شركة SITE Centers Corp. (SITC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SITE Centers Corp إيرادات في المقام الأول من خلال تأجير عقارات البيع بالتجزئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 328.5 مليون دولار، بانخفاض عن 421.6 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $322,089 | $414,324 | $(92,235) |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | $6,436 | $7,285 | $(849) |
| إجمالي الإيرادات | $328,525 | $421,609 | $(93,084) |
توزيع دخل الإيجار
يتم الحصول على دخل الإيجار من الإيجارات الأساسية والنسبة المئوية، بالإضافة إلى استرداد المستأجرين. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مكونات إيرادات الإيجار هي:
| عنصر | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار الأساسي والنسبة المئوية | $233,249 | $305,578 | $(72,329) |
| المبالغ المستردة من المستأجرين | $80,366 | $104,570 | $(24,204) |
| رسوم إنهاء عقد الإيجار والإيرادات الإضافية وإيرادات الإيجار الأخرى | $8,393 | $5,302 | $3,091 |
| إجمالي دخل الإيجار | $322,089 | $414,324 | $(92,235) |
معدلات الإشغال ومقاييس الإيجار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت مراكز SITE 101 عقارًا بمعدل إشغال 91.2%، مقارنة بـ 92.3% في العام السابق. ارتفع متوسط الإيجار الأساسي السنوي لكل قدم مربع مشغول إلى 25.58 دولارًا أمريكيًا من 20.29 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
المصاريف والتكاليف التشغيلية
أعلنت الشركة عن إجمالي نفقات العمليات بقيمة 324.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 328.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشملت النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| التشغيل والصيانة | $55,980 | $66,628 | $(10,648) |
| الضرائب العقارية | $45,056 | $60,875 | $(15,819) |
| العامة والإدارية | $38,896 | $35,935 | $2,961 |
| الاستهلاك والإطفاء | $117,840 | $165,535 | $(47,695) |
| إجمالي النفقات | $324,372 | $328,973 | $(4,601) |
أرباح من التصرف في العقارات
قامت مراكز SITE بإدارة محفظتها بنشاط من خلال التصرفات. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة مكاسب من التصرف في العقارات بقيمة 633.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 31.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى مراكز SITE 537.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 69.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى المكاسب الناتجة عن التصرفات العقارية وزيادة إيرادات الفوائد.
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $537,646 | $69,297 | $468,349 | صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | $529,279 | $60,912 | $468,367 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت مراكز SITE تدفقًا نقديًا صافيًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة 143.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 192.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كان لدى الشركة رصيد نقدي غير مقيد قدره 1.063 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والذي يتضمن 800 مليون دولار أمريكي مخصصة لشركتها العرضية Curbline Properties.
SITE Centers Corp. (SITC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SITE Centers Corp. (SITC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SITE Centers Corp. (SITC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SITE Centers Corp. (SITC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.