Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث تغييرات وتطورات كبيرة شكلت مشهده التشغيلي والمالي. وقد ركزت الشركة على توسيع محفظتها وزيادة تدفقات الإيرادات، لا سيما من خلال التطورات وعمليات الاستحواذ الجديدة.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن النصف الثالث عن دخل صافي قدره 75.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 79.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بعوامل مختلفة بما في ذلك زيادة التكاليف التشغيلية والتحولات في الإيرادات من تأجير العقارات.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $75.2 | $79.0 | $(3.8) |
| إيرادات الإيجار | $365.3 | $319.0 | $46.3 |
| مصاريف التشغيل | $113.3 | $103.6 | $9.7 |
| حساب الفائدة | $15.5 | $11.7 | $3.8 |
توزيع الإيرادات
ارتفعت إيرادات الإيجار في H3 بشكل ملحوظ بحوالي 46.3 مليون دولار، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تعزيز مزيج المستأجرين وافتتاح مراكز جديدة، بما في ذلك موقع مهم في ناشفيل، تينيسي.
| مكونات إيرادات الإيجار | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الخصائص الموجودة | $331,812 | $320,032 | $11,780 |
| التطورات الجديدة | $32,416 | $249 | $32,167 |
| رسوم إنهاء عقد الإيجار | $875 | $400 | $475 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت نفقات التشغيل بنحو 9.6 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التكاليف الناجمة عن التطورات الجديدة والنفقات الإدارية العامة. يوضح الجدول التالي التغيرات في مختلف مكونات مصروفات التشغيل:
| مكونات نفقات التشغيل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الخصائص الموجودة | $96,219 | $98,559 | $(2,340) |
| التطورات الجديدة | $10,881 | $159 | $10,722 |
| العامة والإدارية | $18,200 | $18,900 | $(722) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظ النصف الثالث على خطوط ائتمان غير مضمونة بقدرة اقتراض تصل إلى 620 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي ديون الشركة ما يقرب من 1.4 مليار دولار، مع تواريخ استحقاق مختلفة منظمة على مدى السنوات العديدة القادمة.
| جدول استحقاق الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $1,317 |
| 2025 | $1,501 |
| 2026 | $407,405 |
| 2027 | $625,000 |
| 2028 وما بعده | $400,000 |
فيما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة، أبرمت H3 مقايضات أسعار فائدة بقيمة 325 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 1 فبراير 2024، بمتوسط معدل دفع ثابت يبلغ 3.90%.
عوائد المساهمين
نشطت شركة H3 في إدارة برنامج إعادة شراء أسهمها، بتفويض يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي حتى 31 مايو 2025. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يتم إعادة شراء أي أسهم بموجب هذا البرنامج. تضمنت الأرباح المعلنة توزيعًا نقديًا بقيمة 0.275 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي مستحق الدفع في 15 مايو 2024.
من يملك Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT)
هيكل الملكية
تعمل شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. بشكل أساسي من خلال شراكتها التشغيلية، Tanger Properties Limited Partnership. يتكون هيكل الملكية من أسهم عادية يملكها مستثمرون من القطاع العام ووحدات شراكة تملكها الشراكة العاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | الوحدات متميزة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية (شركة طنجة) | 110,208,387 | 100% |
| وحدات الشركاء العامة | 1,150,000 | 1.03% |
| الوحدات المشتركة من الفئة أ | 4,707,958 | 4.27% |
| الوحدات المشتركة من الفئة ب | 109,058,387 | 98.70% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في Tanger Factory Outlet Centers, Inc. اعتبارًا من عام 2024 المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10,532,000 | 9.55% |
| شركة بلاك روك | 9,484,000 | 8.59% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 7,894,000 | 7.14% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,678,000 | 5.15% |
| إدارة ويلينغتون | 4,234,000 | 3.84% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل ملكية الشركة. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ستيفن ب. طنجة | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,500,000 | 1.36% |
| توماس م. ماكجوان | سجع | 350,000 | 0.32% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 0.45% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. زيادة طفيفة، مما يعكس الثقة في الأداء التشغيلي للشركة وإمكانات النمو. ويلخص الجدول التالي الاتجاهات في الملكية المؤسسية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 62% |
| 2022 | 65% |
| 2023 | 67% |
| 2024 | 69% |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، سمحت شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إجماليه إلى 100 مليون دولار، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين. ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج حتى 31 مايو 2025، ويشير إلى ثقة الإدارة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 592.6 مليون دولار أمريكي، بإجمالي أصول تبلغ 2.27 مليار دولار أمريكي.
بيان مهمة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) على التزام الشركة بتوفير تجارب استثنائية للعملاء وبيئات بيع بالتجزئة عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى أن تكون الوجهة الرائدة للتسوق في منافذ البيع ذات العلامات التجارية، مع التركيز على القيمة والجودة لعملائها.
القيم والأهداف الأساسية
- التركيز على العملاء: الالتزام بتعزيز تجربة التسوق لجميع العملاء.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وتعزيز الممارسات المستدامة.
- ابتكار: التحسين المستمر وابتكار عروض البيع بالتجزئة وبيئات التسوق.
- الشراكات: تعزيز العلاقات القوية مع تجار التجزئة وشركاء الأعمال.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت Tanger Factory Outlet Centers أداءً ماليًا كبيرًا، مما يعكس نهجها القائم على المهمة. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $75.2 | $79.0 | ($3.8) |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $365.3 | $319.0 | $46.3 |
| إيرادات الإيجار (بالملايين) | $365.3 | $319.0 | $46.3 |
| نفقات تشغيل العقار (بالملايين) | $113.3 | $103.6 | $9.7 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $224.9 | $183.4 | $41.5 |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، اتخذت Tanger Factory Outlet Centers مبادرات مختلفة للتوافق مع بيان مهمتها، بما في ذلك:
- التوسع في شراكات البيع بالتجزئة، مما يؤدي إلى زيادة حركة المرور والمبيعات.
- تحسينات على برامج ولاء العملاء، مما يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة عبر مراكز منافذ البيع التابعة لها لتعزيز الإشراف البيئي.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تضع Tanger Factory Outlet Centers نفسها كشركة رائدة في قطاع التسوق في منافذ البيع، مع العديد من المزايا التنافسية:
- مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يعزز إمكانية الوصول للمتسوقين.
- مزيج متنوع من العلامات التجارية عالية الجودة التي تلبي احتياجات التركيبة السكانية المختلفة للعملاء.
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية وقاعدة عملاء مخلصين.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. مواءمة عملياتها وأهدافها الإستراتيجية مع بيان مهمتها، مع التركيز على تقديم القيمة والجودة للعملاء مع تعزيز العلاقات المجتمعية والاستدامة.
كيف تعمل شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT).
شركة Overview
تعتبر شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في الولايات المتحدة وكندا. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 32 مركز بيع، تستضيف حوالي 2500 متجرًا. يتمحور نموذج أعمال طنجة في المقام الأول حول تأجير مساحات البيع بالتجزئة لمختلف المستأجرين، مع التركيز على توفير تجربة تسوق متنوعة مع مزيج من المستأجرين الذي يضم علامات تجارية معروفة.
الأداء المالي
حققت طنجة، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دخلا صافيا قدره 75.2 مليون دولار، مقابل 79.0 مليون دولار لنفس الفترة من سنة 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $75.2 | $79.0 | $(3.8) |
| إيرادات الإيجار | $365.3 | $319.0 | $46.3 |
| إيرادات الإدارة والخدمات الأخرى | $7.1 | $6.2 | $0.9 |
| إيرادات أخرى | $12.9 | $11.8 | $1.1 |
| إجمالي الإيرادات | $385.3 | $337.0 | $48.3 |
| مصاريف تشغيل العقار | $113.3 | $103.6 | $9.6 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $18.2 | $18.9 | $(0.7) |
| الاستهلاك والإطفاء | $103.4 | $76.7 | $26.7 |
توزيع الإيرادات
ارتفعت إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنحو 46.3 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وتفصيل مكونات إيرادات الإيجار في الجدول التالي:
| عنصر | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار من العقارات القائمة | $331,812 | $320,032 | $11,780 |
| الإيرادات من التطويرات الجديدة والعقارات المكتسبة | $32,416 | $249 | $32,167 |
| تعديلات الإيجار الخطي | $361 | $(1,409) | $1,770 |
| رسوم إنهاء عقد الإيجار | $875 | $400 | $475 |
| إطفاء تعديلات الإيجارات الأعلى والأسفل في السوق، صافي | $(115) | $(267) | $152 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $365,349 | $319,005 | $46,344 |
مصاريف التشغيل
وشهدت مصاريف استغلال العقارات بمدينة طنجة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعا ملحوظا. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار من العقارات القائمة | $96,219 | $98,559 | $(2,340) |
| مصاريف تشغيل العقارات من التطويرات الجديدة والعقارات المكتسبة | $10,881 | $159 | $10,722 |
| المصروفات المتعلقة بالمشاريع المشتركة غير المجمعة | $3,677 | $3,382 | $295 |
| مصاريف تشغيل الممتلكات الأخرى | $2,484 | $1,518 | $966 |
| إجمالي مصاريف تشغيل العقار | $113,261 | $103,618 | $9,643 |
نشاط التأجير
وحتى 30 سبتمبر 2024، أظهر نشاط الإيجارات بمدينة طنجة أداء قويا في تأمين عقود الإيجار الجديدة والتجديدات. ويوضح الجدول أدناه معاملات التأجير:
| نشاط التأجير | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| معاملات التأجير الجديدة (قدم مربع) | 2,175,000 | 1,762,000 |
| متوسط الإيجار الأولي (لكل قدم مربع) | $35.25 | $38.32 |
| انتشار الإيجار (٪) | 15.0% | 15.2% |
| بدل المستأجر (لكل قدم مربع) | $4.29 | $4.03 |
| متوسط المدة الأولية (بالسنوات) | 3.21 | 3.37 |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد لطنجة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 45.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 36.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى مقايضات أسعار الفائدة الجديدة المنفذة خلال عام 2023. وتمتلك الشركة 325 مليون دولار أمريكي من فوائد SOFR اليومية مقايضات الأسعار سارية اعتبارًا من 1 فبراير 2024، بمتوسط معدل دفع ثابت يبلغ 3.90%.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وقد سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يستمر حتى 31 مايو 2025. وحتى 30 سبتمبر 2024، لم تقم طنجة بإعادة شراء أي أسهم في إطار هذا البرنامج.
موقف السوق والتوقعات
تواصل Tanger Factory Outlet Centers التركيز على تعزيز مزيج المستأجرين وزيادة إيرادات الإيجار إلى الحد الأقصى. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي يتيح لها التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم، من خلال الاستفادة من محفظتها المتنوعة وشراكاتها القوية مع العلامات التجارية.
كيف تجني شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) الأموال
إيرادات الإيجار
تحقق Tanger Factory Outlet Centers غالبية دخلها من خلال إيرادات الإيجار من مراكز منافذ البيع التابعة لها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار تقريبًا 365.3 مليون دولار، بزيادة قدرها حوالي 46.3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| عنصر | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة/(النقصان) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار من العقارات القائمة | $331,812 | $320,032 | $11,780 |
| الإيرادات من التطويرات الجديدة والعقارات المكتسبة | $32,416 | $249 | $32,167 |
| تعديلات الإيجار الخطي | $361 | ($1,409) | $1,770 |
| رسوم إنهاء عقد الإيجار | $875 | $400 | $475 |
| إطفاء تعديلات الإيجارات الأعلى والأسفل في السوق، صافي | ($115) | ($267) | $152 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $365,349 | $319,005 | $46,344 |
الإدارة والتأجير والخدمات الأخرى
كما تحقق طنجة إيرادات من خلال الإدارة والتأجير والخدمات الأخرى، والتي زادت بنسبة تقريبية $921,000 في فترة 2024 مقارنة بفترة 2023، بإجمالي 7.1 مليون دولار.
| عنصر | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة/(النقصان) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الإدارة والتسويق | $2,597 | $2,351 | $246 |
| الإيجار والرسوم الأخرى | $821 | $441 | $380 |
| تعويضات النفقات من المشاريع المشتركة غير المجمعة | $3,677 | $3,382 | $295 |
| الإدارة الشاملة والتأجير والخدمات الأخرى | $7,095 | $6,174 | $921 |
إيرادات أخرى
أما الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الدخل من مبادرات مثل برنامج الولاء طنجة، فقد زادت بنحو 1.1 مليون دولار في عام 2024، ليصل 12.9 مليون دولار.
| عنصر | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة/(النقصان) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات أخرى من العقارات القائمة | $11,436 | $11,751 | ($315) |
| إيرادات أخرى من التطويرات الجديدة والعقارات المكتسبة | $1,448 | $0 | $1,448 |
| إجمالي الإيرادات الأخرى | $12,884 | $11,751 | $1,133 |
مصاريف تشغيل العقار
ارتفعت مصاريف تشغيل العقارات في طنجة بحوالي 9.6 مليون دولار في عام 2024، بإجمالي 113.3 مليون دولار.
| عنصر | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة/(النقصان) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار من العقارات القائمة | $96,219 | $98,559 | ($2,340) |
| مصاريف تشغيل العقارات من التطويرات الجديدة والعقارات المكتسبة | $10,881 | $159 | $10,722 |
| المصروفات المتعلقة بالمشاريع المشتركة غير المجمعة | $3,677 | $3,382 | $295 |
| مصاريف تشغيل الممتلكات الأخرى | $2,484 | $1,518 | $966 |
| إجمالي مصاريف تشغيل العقار | $113,261 | $103,618 | $9,643 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 75.2 مليون دولار، انخفاضا من 79.0 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $75,151 |
| 2023 | $79,037 |
ربحية السهم
بلغت ربحية السهم المخففة للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $0.65 مقارنة ب $0.70 لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | ربحية السهم المخففة |
|---|---|
| 2024 | $0.65 |
| 2023 | $0.70 |
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.