Simon Property Group, Inc. (SPG) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Simon Property Group, Inc.
تعد شركة Simon Property Group, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SPG) مؤسسة عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) تعمل بشكل أساسي في امتلاك وتطوير وإدارة الوجهات الرائدة للتسوق وتناول الطعام والترفيه والوجهات متعددة الاستخدامات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك مجموعة Simon Property Group أو لديها مصلحة في 231 عقارًا، تغطي حوالي 184 مليون قدم مربع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة سيمون العقارية:
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 1.700 مليار دولار، أو 5.22 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 1.532 مليار دولار، أو 4.68 دولار للسهم المخفف في عام 2023.
- الأموال من العمليات (FFO): 3.488 مليار دولار، أو 9.30 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 3.304 مليار دولار، أو 8.82 دولار للسهم المخفف في عام 2023.
- الصناديق العقارية من العمليات (العقارات FFO): 3.335 مليار دولار، أو 8.90 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 3.201 مليار دولار، أو 8.55 دولار للسهم المخفف في عام 2023.
المقاييس التشغيلية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل الأداء التشغيلي لشركة Simon ما يلي:
- معدل الإشغال: 96.2%، ارتفاعاً من 95.2% في العام السابق.
- الحد الأدنى الأساسي للإيجار لكل قدم مربع: 57.71 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 2.3٪ من 56.41 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- مبيعات التجزئة لكل قدم مربع: 737 دولارًا أمريكيًا للأشهر الاثني عشر اللاحقة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
السيولة وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Simon Property Group:
- يبلغ إجمالي السيولة حوالي 11.1 مليار دولار أمريكي، منها 3.0 مليار دولار أمريكي نقدًا و8.1 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
- إجمالي الديون القائمة: 31.664 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 3.61% ومتوسط استحقاق مرجح 8 سنوات.
التطورات الأخيرة
وتشمل التطورات الهامة الأخيرة ما يلي:
- افتتاح منافذ تولسا بريميوم في جينكس، أوكلاهوما، والتي تضم 338000 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
- توسيع منافذ بوسان بريميوم في كوريا الجنوبية، بإضافة 184,000 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
معلومات الأرباح
أعلن مجلس إدارة Simon Property Group عن توزيع أرباح ربع سنوية للأسهم العادية بقيمة 2.10 دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي. سيتم دفع الأرباح في 30 ديسمبر 2024.
المقاييس المالية المتوقعة لعام 2024
تتضمن تقديرات مجموعة سيمون العقارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ما يلي:
- صافي الدخل لكل سهم مخفف: بين 7.18 دولارًا و7.28 دولارًا.
- FFO لكل سهم مخفف: بين 12.80 دولارًا و12.90 دولارًا.
| متري | 2024 (متوقع) | 2023 (الفعلي) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $1.700 | $1.532 |
| FFO (بالمليارات) | $3.488 | $3.304 |
| العقارات FFO (بالمليارات) | $3.335 | $3.201 |
| معدل الإشغال (%) | 96.2 | 95.2 |
| الإيجار الأساسي لكل قدم مربع ($) | $57.71 | $56.41 |
| مبيعات التجزئة لكل قدم مربع ($) | $737 | لا يوجد |
من يملك Simon Property Group, Inc. (SPG)
هيكل الملكية
تعمل شركة Simon Property Group, Inc. (NYSE: SPG) بشكل أساسي من خلال شركتها الفرعية المملوكة للأغلبية، Simon Property Group, L.P. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك أو لديها مصلحة في 231 عقارًا تبلغ مساحتها حوالي 184 مليون قدم مربع في الشمال أمريكا وآسيا وأوروبا.
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية Simon Property Group بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 6.0% | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| ديفيد سيمون (الرئيس التنفيذي) | 1.5% | فردي |
| المساهمين الآخرين | 65.7% | متنوع |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الملكية المؤسسية في Simon Property Group كبيرة، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل الشركات الاستثمارية الكبيرة. وفيما يلي ملخص للملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 47 مليون | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 45 مليون | 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 33 مليون | 6.0% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 30 مليون | 5.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 28 مليون | 4.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، أعلنت مجموعة سيمون العقارية عن صافي دخل يعزى إلى المساهمين العاديين قدره 475.2 مليون دولار، أو 1.46 دولار للسهم المخفف. ويعكس هذا تغيراً عن العام السابق، مما يشير إلى التقلبات في حصص الملكية ومعنويات المستثمرين تجاه الشركة.
معلومات الأرباح
لقد أعادت Simon Property Group باستمرار القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. تم الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم العادية الفصلية للربع الرابع من عام 2024 بمبلغ 2.10 دولار للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المديونيات غير المضمونة لدى مجموعة سيمون العقارية حوالي 20.5 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 3.82%. يشير هذا المستوى من الديون إلى نفوذ الشركة واستراتيجيتها المالية في إدارة محفظتها الواسعة.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Simon Property Group اعتبارًا من أواخر عام 2024 حوالي 55 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كصندوق استثمار عقاري رائد للبيع بالتجزئة (REIT).
بيان مهمة Simon Property Group, Inc. (SPG).
Overview من بيان المهمة
تلتزم شركة Simon Property Group, Inc. بكونها المزود العالمي الرائد للتسوق وتناول الطعام والترفيه والوجهات متعددة الاستخدامات. تركز الشركة على خلق بيئات حيوية وجذابة للمستهلكين مع تقديم عوائد قوية لمستثمريها. وتؤكد المهمة على الابتكار وإشراك العملاء والتميز التشغيلي.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Simon Property Group عن المقاييس المالية الرئيسية التي تؤكد نجاحها التشغيلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.38 مليار دولار |
| صافي الدخل (العائد إلى المساهمين العاديين) | 475.2 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) لكل سهم مخفف | $9.30 |
| معدل الإشغال | 96.2% |
| الحد الأدنى الأساسي للإيجار لكل قدم مربع | $57.71 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف الشركة إلى تعزيز محفظتها من خلال:
- توسيع عروض التسوق والترفيه.
- الاستثمار في ترقيات الممتلكات والتجديدات.
- الحفاظ على معدلات إشغال عالية من خلال استراتيجيات التأجير الفعالة.
- الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجارب العملاء.
موقف السوق
تدير مجموعة Simon Property Group 231 عقارًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 184 مليون قدم مربع. وتضع هذه المحفظة الواسعة الشركة كشركة رائدة في قطاع العقارات بالتجزئة.
التطورات الأخيرة
تشمل المشاريع الأخيرة ما يلي:
- افتتاح منافذ تولسا بريميوم بمساحة 338000 قدم مربع.
- توسيع منافذ بوسان المميزة في كوريا الجنوبية بمساحة 184,000 قدم مربع.
السيولة وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة سيمون العقارية:
| مكون السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد في متناول اليد | 3.0 مليار دولار |
| السعة المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة | 8.1 مليار دولار |
| إجمالي السيولة | 11.1 مليار دولار |
سياسة توزيع الأرباح
في الربع الرابع من عام 2024، أعلنت مجموعة Simon Property Group عن توزيع أرباح ربع سنوية للأسهم العادية بقيمة 2.10 دولار للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي. وتعد هذه الأرباح بمثابة شهادة على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
خاتمة
يتم دعم مهمة Simon Property Group من خلال أدائها المالي القوي ومبادراتها الإستراتيجية ومحفظتها القوية، مما يجعلها في موقع إيجابي في المشهد التنافسي لعقارات التجزئة.
كيف تعمل شركة Simon Property Group, Inc. (SPG).
هيكل الأعمال
تعمل شركة Simon Property Group, Inc. (SPG) كصندوق استثمار عقاري ذاتي الإدارة والإدارة (REIT). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك أو لديها مصلحة في 231 عقارًا تبلغ مساحتها حوالي 184 مليون قدم مربع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا. وتمتلك الشركة أيضًا حصة قدرها 84% في Taubman Realty Group (TRG)، التي تدير 22 مركزًا تجاريًا إقليميًا ومنافذ بيع، وحصة قدرها 22.4% في Klépierre، وهي شركة عقارية مقرها باريس ولديها مراكز تسوق في 14 دولة أوروبية.
الأداء المالي
أفادت مجموعة سيمون العقارية للربع الثالث من عام 2024:
- إجمالي الإيرادات: 1.4807 مليار دولار
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 475.2 مليون دولار
- ربحية السهم الأساسية والمخففة (EPS): $1.46
- الأموال من العمليات (FFO): 1.067 مليار دولار أو 2.84 دولار للسهم المخفف
- العقارات FFO: 1.144 مليار دولار أو 3.05 دولار للسهم المخفف
وبالمقارنة، بالنسبة لنفس الفترة من عام 2023، أعلنت SPG عن إجمالي إيرادات قدرها 1.4109 مليار دولار وصافي دخل قدره 594.1 مليون دولار، مما يعكس نمو الإيرادات على أساس سنوي.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- معدل الإشغال: 96.2% ارتفاعًا من 95.2% في 2023
- الحد الأدنى الأساسي للإيجار لكل قدم مربع: 57.71 دولارًا مقارنة بـ 56.41 دولارًا في عام 2023
- مبيعات التجزئة لكل قدم مربع: 737 دولارًا للأشهر الـ 12 التالية
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية الشركة حوالي 31.7 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 3.76%. حافظت الشركة على سيولة تبلغ حوالي 11.1 مليار دولار أمريكي، منها 3.0 مليار دولار أمريكي نقدًا و8.1 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
سياسة توزيع الأرباح
في الربع الرابع من عام 2024، أعلنت مجموعة Simon Property Group عن توزيع أرباح ربع سنوية للأسهم العادية بقيمة 2.10 دولار للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي. تستحق هذه الأرباح في 30 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 9 ديسمبر 2024.
النشاط التنموي
تشمل أبرز التطورات الأخيرة ما يلي:
- منافذ تولسا بريميوم: تم افتتاحه في 15 أغسطس 2024، ويضم 338 ألف قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
- منافذ بوسان المميزة: اكتملت التوسعة في 12 سبتمبر 2024 بإضافة 184 ألف قدم مربع.
انتهاء عقد الإيجار
يوضح الجدول التالي فترات انتهاء عقود الإيجار لمراكز التسوق والمنافذ المتميزة التابعة لشركة Simon Property Group في الولايات المتحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| سنة | عدد عقود الإيجار المنتهية | قدم مربع | متوسط الحد الأدنى الأساسي للإيجار PSF | نسبة إجمالي إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (الربع الرابع) | 335 | 933,002 | $71.33 | 1.2% |
| 2025 | 2,738 | 10,000,853 | $60.65 | 10.8% |
| 2026 | 2,591 | 10,250,986 | $56.63 | 9.2% |
| 2027 | 2,231 | 8,557,154 | $62.07 | 9.4% |
| 2028 | 1,668 | 7,703,283 | $65.91 | 9.0% |
| 2029 | 1,545 | 6,700,805 | $64.54 | 7.5% |
| 2030 | 723 | 3,517,999 | $75.53 | 4.5% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لأسهم مجموعة Simon Property Group حوالي 63.5 مليار دولار أمريكي، مع سعر السهم العادي عند 169.02 دولارًا أمريكيًا.
التوجيه المستقبلي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تقدر مجموعة سيمون العقارية ما يلي:
- صافي الدخل لكل سهم مخفف: 7.18 دولار إلى 7.28 دولار
- FFO لكل سهم مخفف: 12.80 دولارًا إلى 12.90 دولارًا
كيف تجني شركة Simon Property Group, Inc. (SPG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تستمد شركة Simon Property Group, Inc. إيراداتها من مصادر متعددة، وذلك بشكل أساسي من خلال إيرادات الإيجار من ممتلكاتها. توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | منذ بداية العام حتى تاريخه 2024 (بآلاف الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 1,339,824 | 1,298,737 | 3,958,236 | 3,801,880 |
| الرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى | 33,461 | 30,055 | 96,103 | 92,511 |
| دخل آخر | 107,425 | 82,156 | 327,227 | 237,007 |
| إجمالي الإيرادات | 1,480,710 | 1,410,948 | 4,381,566 | 4,131,398 |
أداء التشغيل
أعلنت الشركة عن أداء تشغيلي كبير، حيث تشير المقاييس الرئيسية إلى النمو:
- بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 475,161,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 594,139,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت الأموال من العمليات (FFO) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,488,097,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,303,903,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- بلغت الأموال العقارية من العمليات (العقارات FFO) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,335,241,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,201,035,000 دولار أمريكي في عام 2023.
مقاييس الإشغال والتأجير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت مجموعة سيمون العقارية على معدل إشغال مرتفع في عقاراتها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إنهاء الإشغال (إجمالي المحفظة) | 96.2% |
| الحد الأدنى الأساسي للإيجار لكل قدم مربع | $57.71 |
| مبيعات التجزئة لكل قدم مربع (أكثر من 12 شهرًا) | $737 |
التوجيه المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قدمت مجموعة Simon Property Group التوجيهات التالية:
| متري | نهاية منخفضة | نهاية عالية |
|---|---|---|
| صافي الدخل المقدر لكل سهم مخفف | $7.18 | $7.28 |
| FFO المقدر لكل حصة مخففة | $12.80 | $12.90 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع مجموعة Simon Property Group بمركز سيولة قوي:
| مقياس السيولة | القيمة (بمليارات الدولارات) |
|---|---|
| النقد في متناول اليد | 3.0 |
| السعة المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة | 8.1 |
| إجمالي السيولة | 11.1 |
التطورات الأخيرة
نشطت مجموعة Simon Property Group في توسيع محفظتها. تشمل التطورات الأخيرة ما يلي:
- افتتاح منافذ تولسا بريميوم بمساحة 338000 قدم مربع في 15 أغسطس 2024.
- توسيع منافذ بوسان المميزة بمساحة إضافية قدرها 184,000 قدم مربع في 12 سبتمبر 2024.
هيكل الديون ورأس المال
يشمل هيكل ديون Simon Property Group اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 900 | 3.38% | 10/1/2024 |
| ملاحظات كبار اليورو | 558.05 | 1.25% | 5/13/2025 |
| ملاحظات كبار | 1,100 | 3.50% | 9/1/2025 |
| إجمالي المديونية | 20,457.29 |
Simon Property Group, Inc. (SPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Simon Property Group, Inc. (SPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Simon Property Group, Inc. (SPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Simon Property Group, Inc. (SPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.