Simon Property Group, Inc. (SPG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Simon Property Group, Inc.
Simon Property Group, Inc. (NYSE: SPG) ist ein führender globaler Immobilieninvestitions-Trust (REIT), der hauptsächlich mit dem Besitz, Entwickeln und Verwaltungszielen für das Einkaufen, Essen, Unterhaltung und Mischnutzungsziele beschäftigt ist. Zum 30. September 2024 besaß oder hatte die Simon Property Group 231 Immobilien, die rund 184 Millionen Quadratmeter in Nordamerika, Asien und Europa umfassten.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Simon Property Group:
- Nettoergebnis, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 1,700 Mrd. USD oder 5,22 USD pro verdünnter Aktie, verglichen mit 1,532 Mrd. USD oder 4,68 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
- Fonds aus Operations (FFO): 3,488 Mrd. USD oder 9,30 USD pro verdünnter Aktie, verglichen mit 3,304 Mrd. USD oder 8,82 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
- Immobilienfonds aus Operations (Immobilien -FFO): 3,335 Mrd. USD oder 8,90 USD pro verdünnter Aktie, verglichen mit 3,201 Mrd. USD oder 8,55 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
Wichtige operative Metriken
Zum 30. September 2024 umfasste Simons operative Leistung::
- Belegungsquote: 96,2%, gegenüber 95,2% im Vorjahr.
- Grundmindestmiete pro Quadratfuß: 57,71 USD, eine Erhöhung von 2,3% gegenüber 56,41 USD im Jahr 2023.
- Einzelhändlerverkäufe pro Quadratfuß: 737 USD für die nachfolgenden zwölf Monate am 30. September 2024.
Liquiditäts- und Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte die Simon Property Group:
- Gesamtliquidität von ca. 11,1 Milliarden US -Dollar, die aus bar 3,0 Milliarden US -Dollar und 8,1 Mrd. USD im Rahmen revolierender Kreditfazilitäten bestehen.
- Gesamtverschuldung ausstehend: 31,664 Milliarden US -Dollar, mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,61% und einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 8,0 Jahren.
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten bedeutenden Entwicklungen gehören:
- Eröffnung der Tulsa Premium Outlets in Jenks, Oklahoma mit 338.000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen.
- Erweiterung der Busan Premium -Outlets in Südkorea und fügt 184.000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen hinzu.
Dividendeninformationen
Der Verwaltungsrat der Simon Property Group erklärte für das vierte Quartal von 2024 eine vierteljährliche Stammaktiendividende von 2,10 USD, was einem Anstieg des Vorjahres um 10,5% entspricht. Die Dividende wird am 30. Dezember 2024 zu zahlen.
Projizierte finanzielle Metriken für 2024
Die Schätzungen der Simon Property Group für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr umfassen:
- Nettoeinkommen pro verdünnter Aktie: zwischen 7,18 USD und 7,28 USD.
- FFO pro verdünnter Aktie: zwischen 12,80 USD und 12,90 USD.
| Metrisch | 2024 (projiziert) | 2023 (tatsächlich) |
|---|---|---|
| Nettogewinn (in Milliarden) | $1.700 | $1.532 |
| FFO (in Milliarden) | $3.488 | $3.304 |
| Immobilien -FFO (in Milliarden) | $3.335 | $3.201 |
| Belegungsrate (%) | 96.2 | 95.2 |
| Basismiete pro Quadratfuß ($) | $57.71 | $56.41 |
| Einzelhändlerumsatz pro Quadratfuß ($) | $737 | N / A |
A WHO gehört Simon Property Group, Inc. (SPG)
Eigentümerstruktur
Simon Property Group, Inc. (NYSE: SPG) arbeitet hauptsächlich über die mehrheitliche Tochtergesellschaft Simon Property Group, L.P. Amerika, Asien und Europa.
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an der Simon Property Group auf verschiedene institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre verteilt. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die Hauptaktionäre beschrieben werden:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 6.0% | Institutioneller Investor |
| Kapitalforschung globale Investoren | 5.3% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 4.9% | Institutioneller Investor |
| David Simon (CEO) | 1.5% | Person |
| Andere Aktionäre | 65.7% | Verschieden |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 ist das institutionelle Eigentum an der Simon Property Group erheblich, was auf ein starkes Interesse großer Investmentunternehmen hinweist. Unten finden Sie eine Zusammenfassung des institutionellen Eigentums:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 47 Millionen | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 45 Millionen | 8.1% |
| State Street Corporation | 33 Millionen | 6.0% |
| Kapitalforschung globale Investoren | 30 Millionen | 5.3% |
| FMR LLC (Treue) | 28 Millionen | 4.9% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Quartal meldete die Simon Property Group ein Nettoergebnis, das auf Stammaktionäre von 475,2 Mio. USD oder 1,46 USD pro verwässerter Aktie zurückzuführen ist. Dies spiegelt eine Änderung gegenüber dem Vorjahr wider, was darauf hinweist, dass Schwankungen der Eigentumsanteile und die Anlegerstimmung gegenüber dem Unternehmen.
Dividendeninformationen
Die Simon Property Group hat ihren Aktionären durch Dividenden konsequent einen Wert zurückgegeben. Die vierteljährliche Stammaktien-Dividende für das vierte Quartal von 2024 wurde mit 2,10 USD pro Aktie erklärt, was einem Anstieg von 10,5% gegenüber dem Vorjahr war.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte die Simon Property Group eine insgesamt ungesicherte Verschuldung im Wert von rund 20,5 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,82%. Dieses Schuldenniveau zeigt die Hebel- und Finanzstrategie des Unternehmens bei der Verwaltung seines umfangreichen Portfolios.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der Simon Property Group beträgt Ende 2024 rund 55 Milliarden US -Dollar, was seine Position als führender Einzelhandels -Immobilien -Investment -Trust (REIT) widerspiegelt.
Simon Property Group, Inc. (SPG) Leitbild
Overview des Leitbilds
Simon Property Group, Inc. ist bestrebt, der führende Anbieter von Global Shopping, Dining, Entertainment und Mixed Use Tiling zu sein. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, lebendige und ansprechende Umgebungen für Verbraucher zu schaffen und gleichzeitig starke Renditen für seine Anleger zu erzielen. Die Mission betont Innovation, Kundenbindung und operative Exzellenz.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 meldete die Simon Property Group wichtige finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg unterstreichen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,38 Milliarden US -Dollar |
| Nettogewinn (auf Stammaktionäre zurückzuführen) | 475,2 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) pro verdünnter Aktie | $9.30 |
| Belegungsrate | 96.2% |
| Basis Mindestmiete pro Quadratfuß | $57.71 |
Strategische Ziele
Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Portfolio zu verbessern, um:
- Erweiterung von Einkaufs- und Unterhaltungsangeboten.
- Investitionen in Immobilien -Upgrades und Renovierungsarbeiten.
- Aufrechterhaltung hoher Belegungsraten durch effektive Leasingstrategien.
- Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Kundenerlebnisse.
Marktposition
Die Simon Property Group betreibt 231 Immobilien in Nordamerika, Asien und Europa mit insgesamt rund 184 Millionen Quadratfuß. Dieses umfangreiche Portfolio positioniert das Unternehmen als führend im Einzelhandelsimmobiliensektor.
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Projekten gehören:
- Eröffnung der Tulsa Premium Outlets mit 338.000 Quadratfuß.
- Erweiterung der Busan Premium Outlets in Südkorea um 184.000 Quadratmeter.
Liquidität und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 berichtete die Simon Property Group:
| Liquiditätskomponente | Wert |
|---|---|
| Bargeld zur Hand | 3,0 Milliarden US -Dollar |
| Verfügbare Kapazitäten unter revolvierenden Kreditfazilitäten | 8,1 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtliquidität | 11,1 Milliarden US -Dollar |
Dividendenpolitik
Im vierten Quartal 2024 erklärte die Simon Property Group eine vierteljährliche Stammaktien-Dividende von 2,10 USD pro Aktie, was einem Anstieg des Vorjahres um 10,5% entspricht. Diese Dividende ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre.
Abschluss
Die Mission von Simon Property Group wird durch ihre solide finanzielle Leistung, strategische Initiativen und ein robustes Portfolio unterstützt, das es positiv in der Wettbewerbslandschaft von Einzelhandels -Immobilien positioniert.
Wie Simon Property Group, Inc. (SPG) funktioniert
Geschäftsstruktur
Simon Property Group, Inc. (SPG) fungiert als selbstverwaltete und selbstverwaltete Immobilieninvestitionstruiere (REIT). Zum 30. September 2024 besaß oder hatte das Unternehmen an 231 Immobilien, die rund 184 Millionen Quadratmeter in Nordamerika, Asien und Europa umfassten. Das Unternehmen hat außerdem ein Interesse an 84% an der Taubman Realty Group (TRG), das 22 Regional- und Outlet-Einkaufszentren verwaltet, sowie eine Beteiligung von 22,4% an Klépierre, einem in Paris ansässigen Immobilienunternehmen mit Einkaufszentren in 14 europäischen Ländern.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal 2024 berichtete die Simon Property Group:
- Gesamtumsatz: $ 1,4807 Milliarden
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 475,2 Millionen US -Dollar
- Basic und verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS): $1.46
- Fonds aus Operations (FFO): 1,067 Mrd. USD oder 2,84 USD pro verdünnter Aktie
- Immobilien -FFO: 1,144 Mrd. USD oder 3,05 USD pro verdünnter Aktie
Im Vergleich dazu verzeichnete SPG für den gleichen Zeitraum von 2023 einen Gesamtumsatz von 1,4109 Mrd. USD und ein Nettoergebnis von 594,1 Mio. USD, was dem Umsatzwachstum des Jahres gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Betriebsmetriken
Ab dem 30. September 2024 umfassten die wichtigsten operativen Metriken:
- Belegungsrate: 96,2%, gegenüber 95,2% im Jahr 2023
- Basis Mindestmiete pro Quadratfuß: 57,71 USD, verglichen mit 56,41 USD im Jahr 2023
- Einzelhändlerverkauf pro Quadratfuß: $ 737 für die nachfolgenden 12 Monate
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Verschuldung von rund 31,7 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,76%. Das Unternehmen hatte eine Liquidität von ca. 11,1 Milliarden US -Dollar bei einer Liquidität von 3,0 Milliarden US -Dollar in bar und 8,1 Milliarden US -Dollar, die im Rahmen von revolvierenden Kreditfazilitäten erhältlich sind.
Dividendenpolitik
Im vierten Quartal 2024 erklärte die Simon Property Group eine vierteljährliche Stammaktiendividende von 2,10 USD pro Aktie und kennzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 10,5%. Diese Dividende ist am 30. Dezember 2024 an Aktionäre von Records ab dem 9. Dezember 2024 zu zahlen.
Entwicklungsaktivität
Zu den jüngsten Entwicklungshighlights gehören:
- Tulsa Premium Outlets: Eröffnet am 15. August 2024 mit 338.000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen.
- Busan Premium Outlets: Die Expansion am 12. September 2024 abgeschlossen und um 184.000 Quadratmeter groß.
Mietablauf
In der folgenden Tabelle werden Ablauf der Leasing für die US -Einkaufszentren und Premium -Outlets der Simon Property Group ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Jahr | Anzahl der ablaufenden Mietverträge | Quadratfuß | Avg. Basis minimaler Miete PSF | Prozentsatz der Brutto -jährlichen Mieteinnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (Q4) | 335 | 933,002 | $71.33 | 1.2% |
| 2025 | 2,738 | 10,000,853 | $60.65 | 10.8% |
| 2026 | 2,591 | 10,250,986 | $56.63 | 9.2% |
| 2027 | 2,231 | 8,557,154 | $62.07 | 9.4% |
| 2028 | 1,668 | 7,703,283 | $65.91 | 9.0% |
| 2029 | 1,545 | 6,700,805 | $64.54 | 7.5% |
| 2030 | 723 | 3,517,999 | $75.53 | 4.5% |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug die Aktienmarktkapitalisierung der Simon Property Group rund 63,5 Milliarden US -Dollar, wobei die Stammaktien von 169,02 USD kostet.
Zukünftige Anleitung
Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr schätzt die Simon Property Group:
- Nettoeinkommen pro verdünnter Aktie: $ 7,18 bis $ 7,28
- FFO pro verdünnter Aktie: $ 12,80 bis $ 12,90
Wie Simon Property Group, Inc. (SPG) Geld verdient
Einnahmequellen
Simon Property Group, Inc. erzielt ihre Einnahmen aus mehreren Quellen, vor allem durch Mieteinnahmen aus seinen Immobilien. Der Umsatz der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | Jahr für Jahr 2024 (in Tausend US-Dollar) | Jahr für Jahr 2023 (in Tausend US-Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 1,339,824 | 1,298,737 | 3,958,236 | 3,801,880 |
| Verwaltungsgebühren und andere Einnahmen | 33,461 | 30,055 | 96,103 | 92,511 |
| Anderes Einkommen | 107,425 | 82,156 | 327,227 | 237,007 |
| Gesamtumsatz | 1,480,710 | 1,410,948 | 4,381,566 | 4,131,398 |
Betriebsleistung
Das Unternehmen meldete eine signifikante Betriebsleistung mit wichtigen Metriken, was auf ein Wachstum hinweist:
- Das Nettoergebnis, das den Stammaktionären für den dritten Quartal 2024 zuzurechnen ist, betrug 475.161.000 USD, verglichen mit 594.139.000 USD im dritten Quartal 2023.
- Die Fonds von Operations (FFO) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 3.488.097.000 USD, verglichen mit 3.303.903.000 USD im Jahr 2023.
- Immobilienfonds von Operations (Immobilien -FFO) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 3.335.241.000 USD gegenüber 3.201.035.000 USD im Jahr 2023.
Belegung und Leasingmetriken
Bis zum 30. September 2024 hielt die Simon Property Group eine hohe Belegungsrate für ihre Immobilien beibehalten:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Beendigung der Belegung (Gesamtportfolio) | 96.2% |
| Basis Mindestmiete pro Quadratfuß | $57.71 |
| Einzelhändlerverkäufe pro Quadratfuß (12 Monate) | $737 |
Finanzielle Leitlinien
Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr hat die Simon Property Group wie folgt Anleitungen gegeben:
| Metrisch | Niedriges Ende | High End |
|---|---|---|
| Geschätzter Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $7.18 | $7.28 |
| Geschätzter FFO pro verdünnter Anteil | $12.80 | $12.90 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte die Simon Property Group eine robuste Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | Wert (in Milliarden US -Dollar) |
|---|---|
| Bargeld zur Hand | 3.0 |
| Verfügbare Kapazitäten unter revolvierenden Kreditfazilitäten | 8.1 |
| Gesamtliquidität | 11.1 |
Jüngste Entwicklungen
Die Simon Property Group war aktiv bei der Erweiterung ihres Portfolios. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören:
- Eröffnung von Tulsa Premium Outlets mit 338.000 Quadratfuß am 15. August 2024.
- Expansion von Busan Premium Outlets mit zusätzlichen 184.000 Quadratmeter am 12. September 2024.
Schulden- und Kapitalstruktur
Die Schuldenstruktur der Simon Property Group zum 30. September 2024 umfasst::
| Schuldenart | Betrag (in Millionen US -Dollar) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | 900 | 3.38% | 10/1/2024 |
| Euro Senior Notes | 558.05 | 1.25% | 5/13/2025 |
| Senior Notes | 1,100 | 3.50% | 9/1/2025 |
| Totale Verschuldung | 20,457.29 |
Simon Property Group, Inc. (SPG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Simon Property Group, Inc. (SPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Simon Property Group, Inc. (SPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Simon Property Group, Inc. (SPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.