Block, Inc. (SQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Block, Inc.
Block, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Square, Inc.) هي شركة خدمات مالية ودفع عبر الهاتف المحمول تأسست في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي. في البداية، اكتسبت الشركة شهرة بسبب نظامها المبتكر لنقاط البيع (POS) الذي سمح للشركات الصغيرة بقبول مدفوعات البطاقات من خلال الأجهزة المحمولة. على مر السنين، قامت Block بتوسيع خدماتها بشكل كبير، حيث قامت بدمج مجموعة من المنتجات المالية بما في ذلك Cash App، وهي خدمة دفع شهيرة من نظير إلى نظير، ومجموعة أدوات الأعمال من Square.
تطور الخدمات
في عام 2013، أطلقت Block تطبيق Cash App، والذي سرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا لإدارة التمويل الشخصي، مما يسمح للمستخدمين بإرسال الأموال واستلامها واستثمارها. بحلول عام 2024، تطور تطبيق Cash App ليشمل ميزات مثل الإيداع المباشر وتداول Bitcoin وشراء الأسهم، مما أدى إلى توسيع قاعدة مستخدميه ووظائفه بشكل كبير.
الأداء المالي والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Block عن دخل صافي قدره 941.8 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 103.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في إيرادات الخدمات القائمة على المعاملات والاشتراكات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 941.8 مليون دولار | $(103.1 مليون) | +1015.5% |
| ربح | 5.6 مليار دولار | 5.0 مليار دولار | +12% |
| إجمالي حجم المدفوعات (GPV) | 62.5 مليار دولار | 60.1 مليار دولار | +4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 807.5 مليون دولار | 477.5 مليون دولار | +68.9% |
موقف السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية
استحوذت Block بشكل استراتيجي على العديد من الشركات لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك Afterpay في عام 2021، وهي خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا التي تم دمجها في النظام البيئي لـ Block. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى وضع Block في مكانة إيجابية في قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو.
السيولة وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Block, Inc. عن سيولة إجمالية تبلغ حوالي 10.7 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن 9.9 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله. وتحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي قوي، مع التركيز على عوائد المساهمين من خلال برنامج كبير لإعادة شراء الأسهم، والذي تمت زيادته مؤخرًا إلى ترخيص إجمالي قدره 4 مليارات دولار.
أداء المخزون
أظهر سهم Block مرونة، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي 19.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024. وتواصل الشركة التركيز على استراتيجيات النمو طويلة المدى أثناء التعامل مع تقلبات السوق.
من يملك شركة Block, Inc. (SQ)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Block, Inc. إجمالي 617,617 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" الصادرة والمعلقة و60,072 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" الصادرة والمعلقة. ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين العائدة إلى المساهمين العاديين حوالي 19.9 مليار دولار.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Block, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جاك دورسي | الفئة ب | 60,072 | 9.7% |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | تقريبا. 40% من إجمالي الأسهم | تقريبا. 40% من إجمالي الأسهم |
| مجموعة الطليعة | الفئة أ | تقريبا. 8.5 مليون | تقريبا. 12.5% |
| بلاك روك | الفئة أ | تقريبا. 7.5 مليون | تقريبا. 11.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | الفئة أ | تقريبا. 15 مليون | تقريبا. 23% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Block, Inc. بإعادة شراء ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة "أ" في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، مع بقاء مبلغ إضافي قدره 2.9 مليار دولار أمريكي معتمدًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
مالي Overview
أعلنت شركة Block, Inc. عن إجمالي إيرادات صافية تبلغ حوالي 5.98 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و18.09 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا على أساس سنوي بنسبة 6٪ و12٪. على التوالى.
بيتكوين القابضة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Block, Inc. ما يقرب من 8363 عملة بيتكوين، بقيمة 529.6 مليون دولار تقريبًا.
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
تتمتع شركة Block, Inc. بهيكل ملكية متنوع مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين. تواصل الشركة أداءها المالي الجيد، مع نمو قوي في الإيرادات واستثمارات كبيرة في البيتكوين.
بيان مهمة Block, Inc. (SQ).
تهدف شركة Block, Inc. (SQ) إلى تمكين الأفراد والشركات من خلال حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة. وتتمثل مهمة الشركة في جعل الخدمات المالية متاحة وشاملة، وتعزيز التمكين الاقتصادي. تركز شركة Block, Inc. على توفير حلول دفع سلسة وخدمات مالية وأدوات تمكن المستخدمين من إدارة شؤونهم المالية بفعالية.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Block, Inc. عن إجمالي صافي إيرادات قدره 5.98 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات على أساس المعاملات | $1,712,421 | $1,658,668 | $53,753 | 3% |
| الاشتراك والإيرادات القائمة على الخدمات | $1,797,933 | $1,492,900 | $305,033 | 20% |
| إيرادات الأجهزة | $36,839 | $42,341 | ($5,502) | نانومتر |
| إيرادات البيتكوين | $2,428,608 | $2,423,584 | $5,024 | نانومتر |
| إجمالي صافي الإيرادات | $5,975,801 | $5,617,493 | $358,308 | 6% |
المقاييس المالية الرئيسية
أظهرت شركة Block, Inc. أداءً ماليًا قويًا في عام 2024. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي حجم المدفوعات (GPV) | 62,492 مليون دولار | 60.076 مليون دولار | 2,416 مليون دولار |
| إجمالي الربح | $2,249,685 | $1,898,449 | $351,236 |
| الدخل التشغيلي | $323,000 | ($9,900) | $332,900 |
| صافي الدخل | $283,754 | ($88,738) | $372,492 |
الاستثمار وعوائد المساهمين
أعطت شركة Block, Inc. الأولوية لإعادة رأس المال إلى المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 1.1 مليار دولار من أسهمها العادية من الفئة "أ" بموجب برنامج إعادة شراء أسهم معتمد بقيمة 4 مليارات دولار. تفاصيل برنامج إعادة الشراء هي كما يلي:
| تاريخ التفويض | المبلغ المصرح به (بالمليارات) | المبلغ المعاد شراؤه (بالمليارات) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $1.0 | $1.1 |
| 25 يوليو 2024 | $3.0 | لا يوجد |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Block, Inc. عن سيولة إجمالية تبلغ حوالي 10.7 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك النقد وما يعادله والاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق. وفيما يلي تفاصيل مصادر السيولة:
| مصدر السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $8,299,804 |
| النقدية المقيدة قصيرة الأجل | $630,933 |
| النقدية المقيدة طويلة الأجل | $69,915 |
| الاستثمارات في سندات الدين قصيرة الأجل | $504,986 |
| الاستثمارات في سندات الدين طويلة الأجل | $432,176 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $775,000 |
| إجمالي السيولة | $10,712,814 |
خاتمة
يؤكد بيان مهمة شركة Block, Inc. على تمكين الشركات والأفراد من خلال الحلول المالية القائمة على التكنولوجيا. إن الأداء المالي القوي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Block, Inc. (SQ).
Overview نموذج الأعمال
تعمل شركة Block, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: Cash App وSquare. يقدم تطبيق Cash خدمات مالية بما في ذلك المدفوعات من نظير إلى نظير وتداول البيتكوين واستثمارات الأسهم، بينما توفر Square حلول معالجة الدفع وأنظمة نقاط البيع والخدمات المالية المتنوعة للتجار.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Block, Inc. عن أرقام الإيرادات التالية (بالآلاف):
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات على أساس المعاملات | $1,712,421 | $1,658,668 | $53,753 | 3% |
| الاشتراك والإيرادات القائمة على الخدمات | $1,797,933 | $1,492,900 | $305,033 | 20% |
| إيرادات الأجهزة | $36,839 | $42,341 | ($5,502) | نانومتر |
| إيرادات البيتكوين | $2,428,608 | $2,423,584 | $5,024 | نانومتر |
| إجمالي صافي الإيرادات | $5,975,801 | $5,617,493 | $358,308 | 6% |
إجمالي حجم المدفوعات (GPV)
أعلنت شركة Block, Inc. عن إجمالي حجم المدفوعات (GPV) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 62,492 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 60,076 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4٪ على أساس سنوي.
هيكل التكلفة
كانت تكلفة إيرادات شركة Block, Inc. للربع الثالث من عام 2024 كما يلي (بالآلاف):
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف القائمة على المعاملات | $1,011,476 | $984,658 | $26,818 | 3% |
| الاشتراك والتكاليف القائمة على الخدمات | $271,286 | $259,262 | $12,024 | 5% |
| تكاليف الأجهزة | $62,091 | $78,338 | ($16,247) | نانومتر |
مصاريف التشغيل
تم تفصيل المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي (بالآلاف):
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تطوير المنتج | $710,983 | $713,788 | ($2,805) | نانومتر |
| المبيعات والتسويق | $511,755 | $479,381 | $32,374 | 7% |
| العامة والإدارية | $475,855 | $480,885 | ($5,030) | نانومتر |
صافي الدخل والدخل الشامل
أعلنت شركة Block, Inc. عن صافي دخل قدره 281,136 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 93,544 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثالث من عام 2024 623,593 ألف دولار أمريكي.
أنشطة التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Block, Inc. عن التدفقات النقدية على النحو التالي (بالآلاف):
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $1,693,550 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $973,108 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $1,245,092 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Block, Inc. 10.7 مليار دولار أمريكي من السيولة المتاحة، والتي تضمنت:
- 9.9 مليار دولار نقدًا وما يعادله ونقدًا مقيدًا
- 775 مليون دولار متاحة بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة
برنامج إعادة شراء الأسهم
وافقت شركة Block, Inc. على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء 1.1 مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة أ.
كيف تجني شركة Block, Inc. (SQ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Block, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متعددة، ويتم تصنيفها بشكل أساسي إلى إيرادات قائمة على المعاملات، وإيرادات قائمة على الاشتراكات والخدمات، وإيرادات الأجهزة، وإيرادات البيتكوين. يلخص الجدول التالي صافي الإيرادات مصنفة حسب هذه المصادر للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 (بالآلاف):
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات على أساس المعاملات | $1,712,421 | $1,658,668 | $4,936,597 | $4,719,027 |
| الاشتراك والإيرادات القائمة على الخدمات | $1,797,933 | $1,492,900 | $5,268,120 | $4,320,621 |
| إيرادات الأجهزة | $36,839 | $42,341 | $112,300 | $124,714 |
| إيرادات البيتكوين | $2,428,608 | $2,423,584 | $7,771,475 | $6,978,219 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $5,975,801 | $5,617,493 | $18,088,492 | $16,142,581 |
الإيرادات القائمة على المعاملات
يتم الحصول على الإيرادات المستندة إلى المعاملات من معالجة المدفوعات من خلال منصة Block's Square. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل هذا القطاع 1,712.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ رقم التسعة أشهر 4936.6 مليون دولار، بزيادة 5%.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي حجم المدفوعات الذي بلغ 62.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 60.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الاشتراك والإيرادات القائمة على الخدمات
تشمل الإيرادات القائمة على الاشتراك والخدمات العديد من الخدمات، بما في ذلك المنتجات المالية لـ Cash App والحلول المصرفية لـ Square. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصلت الإيرادات من هذا القطاع إلى 1,797.9 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا قويًا زيادة 20% سنة بعد سنة. للأشهر التسعة، بلغت هذه الإيرادات 5,268.1 مليون دولار زيادة 22% من عام 2023.
تشمل العروض الرئيسية ضمن هذه الفئة منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، والتي حققت وحدها 317.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 257.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات الأجهزة
تتكون إيرادات الأجهزة بشكل أساسي من المبيعات من أجهزة نقاط البيع والأجهزة الأخرى ذات الصلة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع 36.8 مليون دولار، بانخفاض من 42.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان رقم التسعة أشهر 112.3 مليون دولار، بانخفاض من 124.7 مليون دولار.
إيرادات البيتكوين
يتم إنشاء إيرادات البيتكوين من بيع البيتكوين للعملاء من خلال تطبيق Cash App. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات البيتكوين 2,428.6 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 2,423.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدار فترة التسعة أشهر، ارتفعت إيرادات البيتكوين إلى 7,771.5 مليون دولار من 6,978.2 مليون دولار، مما يعكس نموًا قدره 11%.
بلغت إيرادات البيتكوين حوالي 41% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف المرتبطة بتوليد الإيرادات التكاليف القائمة على المعاملات، والتكاليف القائمة على الاشتراك والخدمات، وتكاليف الأجهزة، وتكاليف البيتكوين:
| نوع التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف القائمة على المعاملات | $1,011,476 | $984,658 | $2,884,696 | $2,755,968 |
| الاشتراك والتكاليف القائمة على الخدمات | $271,286 | $259,262 | $832,755 | $802,577 |
| تكاليف الأجهزة | $62,091 | $78,338 | $181,185 | $211,208 |
| تكاليف البيتكوين | $2,364,077 | $2,378,906 | $7,559,416 | $6,838,914 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $3,726,116 | $3,719,044 | $11,510,854 | $10,663,447 |
مقاييس الربحية
سجلت شركة Block, Inc. أرباحًا إجمالية قدرها 2,249.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 19% زيادة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح لمدة تسعة أشهر 6,577.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5,479.1 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 281.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 93.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغ إجمالي صافي الدخل 941.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة صافية قدرها 103.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أنشطة التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1,693.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 898.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية والربحية.
وحققت الأنشطة الاستثمارية 973.1 مليون دولار، معظمها من المستحقات الاستهلاكية. وشهدت أنشطة التمويل تدفقًا صافيًا قدره 1,245.1 مليون دولار.
Block, Inc. (SQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Block, Inc. (SQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Block, Inc. (SQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Block, Inc. (SQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.