STAG Industrial, Inc. (STAG) Bundle
تاريخ موجز لشركة STAG Industrial, Inc.
STAG Industrial, Inc. هي شركة استثمار عقاري صناعي (REIT) تركز على حيازة وتشغيل العقارات الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 578 مبنى صناعيًا في 40 ولاية، مع ما يقرب من 114.5 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت STAG:
- إجمالي الإيرادات 190.7 مليون دولار، مقارنة بـ 179.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل بلغ 42.7 مليون دولار، بانخفاض من 51.2 مليون دولار على أساس سنوي.
- دخل شامل قدره 14.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 56.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- إجمالي الإيرادات 568.1 مليون دولار، بزيادة من 524.5 مليون دولار في عام 2023.
- صافي الدخل 141.3 مليون دولار مقارنة بـ 154.6 مليون دولار في 2023
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 190.7 مليون دولار | 179.3 مليون دولار | 568.1 مليون دولار | 524.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 42.7 مليون دولار | 51.2 مليون دولار | 141.3 مليون دولار | 154.6 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 14.2 مليون دولار | 56.1 مليون دولار | 116.9 مليون دولار | 159.3 مليون دولار |
الدين والهيكل المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى STAG ما يقرب من 1.281 مليار دولار من الديون ذات المعدل المتغير، مع وجود مقايضات أسعار الفائدة للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة. كان لدى الشركة:
- تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 256 مليون دولار أمريكي، كانت في السابق 402 مليون دولار أمريكي.
- إجمالي القروض لأجل غير المضمونة 1.025 مليار دولار.
- متوسط سعر الفائدة 3.97% لإجمالي الدين في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية غير مضمونة | $256 | SOFR + 0.875% | 8 سبتمبر 2028 |
| القرض لأجل غير مضمون G | $300 | 1.80% | 5 فبراير 2026 |
| قرض لأجل غير مضمون أ | $150 | 2.16% | 15 مارس 2027 |
| قرض لأجل غير مضمون ح | $187.5 | 3.35% | 25 يناير 2028 |
التواجد في السوق والمستأجر Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتنوع محفظة STAG عبر مختلف الصناعات:
- الشحن الجوي والخدمات اللوجستية: 11.3%
- الحاويات والتغليف: 8.2%
- مكونات السيارات: 6.5%
- الآلات: 6.3%
- الخدمات والتوريدات التجارية: 5.6%
تشمل أفضل 20 سوقًا تساهم في إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية ما يلي:
| سوق | % من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية |
|---|---|
| شيكاغو، إلينوي | 7.4% |
| جرينفيل، SC | 5.1% |
| بيتسبرغ، بنسلفانيا | 4.1% |
| ديترويت، ميتشيغن | 4.0% |
| كولومبوس، أوهايو | 3.9% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت STAG ثمانية مباني، مما أدى إلى تحقيق مكاسب صافية تبلغ حوالي 23.3 مليون دولار أمريكي من هذه المعاملات.
في سياق الظروف الاقتصادية الحالية، تواصل شركة STAG Industrial, Inc. تكييف محفظتها واستراتيجياتها المالية للحفاظ على الاستقرار والنمو داخل سوق العقارات الصناعية.
من يملك شركة STAG Industrial, Inc. (STAG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة STAG Industrial, Inc. (STAG) العديد من المساهمين المؤسسيين المهمين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين ونسب ملكية كل منهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.8% |
| مؤسسات أخرى | 64.7% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل ملكية STAG. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| بنيامين س. جيبونز | المدير التنفيذي | 0.5% |
| ديفيد د. جيبونز | المدير المالي | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1.2% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة STAG Industrial, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي. تم تداول سعر السهم عند حوالي 36.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس الأداء السنوي حتى الآن بنسبة نمو تبلغ حوالي 15٪.
الأرباح والتوزيعات
تتمتع STAG Industrial بتاريخ من توزيعات الأرباح المتسقة. والجدول التالي يلخص تاريخ توزيعات الأرباح للسنة الماضية:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.37 | 15 مارس 2024 |
| الربع الثاني 2024 | $0.37 | 15 يونيو 2024 |
| الربع الثالث 2024 | $0.37 | 15 سبتمبر 2024 |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، واصلت STAG Industrial توسيع محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 578 مبنى صناعيًا في 40 ولاية، بمساحة تبلغ حوالي 114.5 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.
المشاريع المشتركة والشراكات
شكلت STAG Industrial مشروعًا مشتركًا في 8 أغسطس 2024 مع طرف ثالث يعمل في مجال تطوير العقارات الصناعية. وتمتلك الشركة حصة بنسبة 95% في هذا المشروع، الذي يركز على العقارات الواقعة في رينو بولاية نيفادا.
الأداء المالي
أعلنت STAG عن دخل صافي قدره حوالي 141.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي إيرادات يبلغ حوالي 564.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات STAG Industrial حوالي 1.28 مليار دولار أمريكي، مع إصلاح جزء كبير من ديونها من خلال مقايضات أسعار الفائدة للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة STAG Industrial, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب ممتلكات داخلية كبيرة. يدعم هذا الأساس استراتيجية النمو والاستقرار المالي للشركة حيث تواصل توسيع محفظتها العقارية الصناعية.
بيان مهمة شركة STAG Industrial, Inc. (STAG).
تعمل شركة STAG Industrial, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة وملكية وتشغيل العقارات الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يؤكد بيان المهمة على التزامهم بتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تستهدف الأصول الصناعية عالية الجودة.
عناصر المهمة الأساسية
تتمحور مهمة الشركة حول العناصر الرئيسية التالية:
- تحديد واكتساب العقارات الصناعية عالية الجودة التي توفر عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر.
- لإدارة وتعزيز محفظتهم بنشاط من خلال الكفاءة التشغيلية ومبادرات التأجير الاستراتيجية.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وانضباط مالي لدعم النمو المستدام.
- تقديم دخل موثوق وزيادة رأس المال للمستثمرين.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت STAG Industrial عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $141,258,000 | $154,573,000 | -8.6% |
| إجمالي الإيرادات | $568,059,000 | $524,528,000 | 8.3% |
| دخل الإيجار | $564,155,000 | $522,565,000 | 8.0% |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $355,363,000 | $299,506,000 | 18.7% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.11 | $1.10 | 0.9% |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة STAG Industrial في أنشطة الاستحواذ والتصرف المهمة:
| نوع النشاط | تفاصيل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ | عدد المباني | 17 |
| إجمالي الأقدام المربعة المكتسبة | 3,505,023 | |
| إجمالي سعر الشراء | $407,725 | |
| التصرفات | عدد المباني المباعة | 8 |
| إجمالي الأقدام المربعة المباعة | 1,300,000 | |
| صافي عائدات المبيعات | $97,718 | |
| الربح من مبيعات العقارات المستأجرة | $23,281 |
أهم الأسواق والصناعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أهم الأسواق المساهمة في إيرادات الإيجار السنوية لشركة STAG Industrial هي:
| سوق | % من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية |
|---|---|
| شيكاغو، إلينوي | 7.4% |
| جرينفيل، SC | 5.1% |
| بيتسبرغ، بنسلفانيا | 4.1% |
| ديترويت، ميتشيغن | 4.0% |
| كولومبوس، أوهايو | 3.9% |
تشمل الصناعات المستأجرة الرائدة في محفظة STAG ما يلي:
| صناعة | % من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية |
|---|---|
| الشحن الجوي والخدمات اللوجستية | 11.3% |
| الحاويات والتغليف | 8.2% |
| مكونات السيارات | 6.5% |
| الآلات | 6.3% |
| الخدمات والتوريدات التجارية | 5.6% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون شركة STAG Industrial ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي المتميز (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية غير مضمونة | $256,000 | مصطلح SOFR + 0.875% | 7 سبتمبر 2029 |
| القرض لأجل غير مضمون G | $300,000 | 1.80% | 5 فبراير 2026 |
| قرض لأجل غير مضمون أ | $150,000 | 2.16% | 15 مارس 2027 |
| إجمالي المديونية | $2,935,376 |
بلغ إجمالي السيولة الفورية للشركة حوالي 810.0 مليون دولار أمريكي، تتألف من 70.0 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و740.0 مليون دولار أمريكي متاحة على التسهيلات الائتمانية.
كيف تعمل شركة STAG Industrial, Inc. (STAG).
شركة Overview
تعمل شركة STAG Industrial, Inc. كصندوق استثمار عقاري صناعي (REIT)، مع التركيز على الاستحواذ على العقارات الصناعية وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 578 مبنى صناعيًا، تبلغ مساحتها حوالي 114.5 مليون قدم مربع قابلة للتأجير تقع في 40 ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت STAG:
- صافي الدخل: 141.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.6% مقارنة بـ 154.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الإيرادات: 568.1 مليون دولار، مقابل 524.5 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 8.3%.
- صافي الدخل التشغيلي (NOI): 453.5 مليون دولار، بزيادة من 421.5 مليون دولار في عام 2023.
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 355.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 299.5 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات STAG على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | $564,155 | $522,565 |
| دخل آخر | $3,904 | $1,963 |
| إجمالي الإيرادات | $568,059 | $524,528 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 377.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 350.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك:
- مصاريف العقارات: 114.6 مليون دولار، ارتفاعًا من 103.0 مليون دولار.
- المصاريف العمومية والإدارية: 36.8 مليون دولار، مقابل 35.8 مليون دولار.
- الاستهلاك والإطفاء: 219.2 مليون دولار ارتفاعًا من 207.2 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
يشير تحليل التدفق النقدي لشركة STAG Industrial إلى:
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 355.4 مليون دولار لعام 2024.
- التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية: 390.5 مليون دولار، بزيادة من 233.2 مليون دولار في عام 2023.
- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: 84.4 مليون دولار، مقارنة باستخدام نقدي قدره 81.1 مليون دولار في عام 2023.
نشاط الاستحواذ والتصرف
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- استحوذت STAG على 17 مبنى وثلاث قطع أرض مقابل مبلغ نقدي إجمالي يبلغ حوالي 404.9 مليون دولار.
- وبلغت عائدات بيع العقارات المستأجرة 97.7 مليون دولار، بصافي ربح قدره 23.3 مليون دولار من هذه المبيعات.
محفظة الإيجار
تشتمل محفظة الإيجار الخاصة بالشركة على ما يلي:
- نفس دخل إيجار المتجر: ارتفع بحوالي 4.4 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 143.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- معدل الإشغال: الحفاظ على معدل إشغال قوي في جميع أنحاء المحفظة.
ظروف السوق
تتأثر عمليات STAG Industrial بظروف السوق المختلفة، بما في ذلك:
- الاتجاهات الاقتصادية التي تؤثر على الطلب على المستأجرين وأسعار الإيجار.
- ديناميات العرض والطلب الإقليمية للفضاء الصناعي.
- حالات إفلاس المستأجرين المحتملة تؤثر على استقرار إيرادات الإيجار.
مستأجر Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استحوذ أحد المستأجرين البارزين، شركة American Tire Distributors, Inc.، على ما يقرب من 1% من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسية السنوية، أي ما يعادل 6.1 مليون دولار من سبعة مباني مستأجرة.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل الهيكل التمويلي لـ STAG ما يلي:
- إجمالي الدين: حوالي 1.5 مليار دولار.
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 6.8%.
توزيعات الأرباح
حافظت STAG على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع 1.11 دولارًا أمريكيًا للسهم / الوحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
تواصل شركة STAG Industrial, Inc. العمل بفعالية في سوق العقارات الصناعية، مما يدل على أداء مالي قوي وعمليات استحواذ استراتيجية مع إدارة محفظتها لتحسين تدفقات الإيرادات.
كيف تجني شركة STAG Industrial, Inc. (STAG) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة STAG Industrial, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT)، متخصص في اقتناء وتشغيل العقارات الصناعية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها الواسعة من العقارات، والتي يتم تأجيرها في المقام الأول لمستأجرين فرديين بموجب اتفاقيات طويلة الأجل.
تدفقات الإيرادات
تشمل المكونات الرئيسية لإيرادات STAG ما يلي:
- دخل الإيجار: تأتي غالبية الإيرادات من مدفوعات الإيجار التي يدفعها المستأجرون. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار حوالي 564.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 522.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي.
- دخل آخر: ويشمل ذلك المبالغ المستردة من المستأجرين مقابل الضرائب العقارية ونفقات التشغيل، والتي ساهمت بحوالي 3.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $190,286 | $177,858 | 7.0% |
| دخل آخر | $453 | $1,423 | -68.2% |
| إجمالي الإيرادات | $190,739 | $179,281 | 6.4% |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
يعد صافي الدخل التشغيلي (NOI) مقياسًا مهمًا لشركة STAG، حيث يعكس الدخل الناتج من العمليات العقارية بعد خصم نفقات التشغيل. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت قيمة NOI إلى حوالي 421.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 403.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل التشغيلي | $421,468 | $403,597 | 4.4% |
عمليات الاستحواذ على الممتلكات والتصرف فيها
تواصل STAG توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 26 مبنى بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.5 مليون قدم مربع مقابل مبلغ نقدي قدره 404.9 مليون دولار. وعلى العكس من ذلك، باعت STAG ثمانية مباني بقيمة دفترية صافية تبلغ حوالي 74.4 مليون دولار أمريكي، وحققت صافي عائدات حوالي 97.7 مليون دولار أمريكي وربح من البيع حوالي 23.3 مليون دولار أمريكي.
نفقات
تعتبر نفقات التشغيل حاسمة في تحديد ربحية STAG. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات حوالي 377.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 350.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7%.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف العقارات | $114,564 | $102,985 | 11.2% |
| العامة والإدارية | $36,758 | $35,833 | 2.6% |
| إجمالي النفقات | $377,205 | $350,126 | 7.7% |
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة STAG قدرتها على تحقيق دخل ثابت وإدارة النفقات بفعالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين حوالي 138.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 151.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى التقلبات في الإيرادات الأخرى وزيادة النفقات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $141,258 | $154,573 | -8.6% | صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | $138,128 | $150,953 | -8.5% |
خاتمة
تستفيد شركة STAG Industrial, Inc. من محفظتها الواسعة من العقارات الصناعية لتوليد دخل إيجار ثابت، مدعومًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة للنفقات. وتظل الشركة تركز على تحسين عملياتها لتعزيز القيمة للمساهمين.
STAG Industrial, Inc. (STAG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- STAG Industrial, Inc. (STAG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of STAG Industrial, Inc. (STAG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STAG Industrial, Inc. (STAG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.