STAG Industrial, Inc. (STAG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Stag Industrial, Inc.
Stag Industrial, Inc. ist ein Industrial Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien in den USA konzentriert. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 578 Industriegebäude in 40 Bundesstaaten mit rund 114,5 Millionen mietbaren Quadratfuß.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Stag:
- Gesamtumsatz von 190,7 Mio. USD, verglichen mit 179,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Nettogewinn von 42,7 Mio. USD, gegenüber 51,2 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Umfassendes Einkommen von 14,2 Mio. USD, verglichen mit 56,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Zahlen:
- Gesamtumsatz von 568,1 Mio. USD, ein Anstieg von 524,5 Mio. USD im Jahr 2023.
- Nettogewinn von 141,3 Mio. USD, verglichen mit 154,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 190,7 Millionen | 179,3 Millionen US -Dollar | 568,1 Millionen US -Dollar | 524,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 42,7 Millionen US -Dollar | 51,2 Millionen US -Dollar | 141,3 Millionen US -Dollar | 154,6 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 14,2 Millionen US -Dollar | 56,1 Millionen US -Dollar | 116,9 Millionen US -Dollar | 159,3 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Finanzstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte HEGS -Verschuldung etwa 1,281 Mrd. USD, wobei der Zinssatz für die Minderung von Zinsrisiken bestand. Das Unternehmen hatte:
- Ungesicherte Kreditfazilität in Höhe von 256 Millionen US -Dollar, bisher 402 Millionen US -Dollar.
- Insgesamt ungesicherte Laufzeitdarlehen in Höhe von 1,025 Milliarden US -Dollar.
- Durchschnittlicher Zinssatz von 3,97% für die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Ungesicherte Kreditfazilität | $256 | SOFR + 0,875% | 8. September 2028 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen g | $300 | 1.80% | 5. Februar 2026 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen a | $150 | 2.16% | 15. März 2027 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen h | $187.5 | 3.35% | 25. Januar 2028 |
Marktpräsenz und Mieter Profile
Zum 30. September 2024 ist das Portfolio von Stag in verschiedenen Branchen diversifiziert:
- Luftfracht & Logistik: 11,3%
- Container & Verpackung: 8,2%
- Automobilkomponenten: 6,5%
- Maschinerie: 6,3%
- Gewerbliche Dienstleistungen und Vorräte: 5,6%
Zu den Top -20 -Märkten, die zu einem Gesamtumsatz der gesamten annualisierten Grundverleih beitragen, gehören:
| Markt | % der gesamten jährlichen Grundvermietung der Grundverleihung |
|---|---|
| Chicago, IL | 7.4% |
| Greenville, SC | 5.1% |
| Pittsburgh, PA | 4.1% |
| Detroit, MI | 4.0% |
| Columbus, oh | 3.9% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte Hirsch acht Gebäude, was zu einem Nettogewinn von ca. 23,3 Millionen US -Dollar aus diesen Transaktionen führte.
Im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen passt Stag Industrial, Inc. weiterhin sein Portfolio und seine finanziellen Strategien an, um die Stabilität und das Wachstum innerhalb des Industrie -Immobilienmarktes aufrechtzuerhalten.
A WHO gehört Stag Industrial, Inc. (Hirsch)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Stag Industrial, Inc. (STAG) mehrere erhebliche institutionelle Aktionäre, die erhebliche Beteiligungen am Unternehmen haben. In der folgenden Tabelle fasst die Top -institutionellen Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Institution | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 8.7% |
| State Street Corporation | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 5.1% |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% |
| Andere Institutionen | 64.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein kritischer Aspekt der Eigentümerstruktur von Stag. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Benjamin S. Gibbons | CEO | 0.5% |
| David D. Gibbons | CFO | 0.3% |
| Andere Führungskräfte | - | 1.2% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Stag Industrial, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 4,5 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs wurde mit rund 36,50 USD pro Aktie gehandelt, was eine jährliche Leistung von ca. 15% Wachstum widerspricht.
Dividenden und Verteilungen
Stag Industrial hat eine Geschichte konsequenter Dividendenzahlungen. Die folgende Tabelle fasst die Dividendengeschichte für das vergangene Jahr zusammen:
| Quartal | Dividende je Aktie | Datum bezahlt |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.37 | 15. März 2024 |
| Q2 2024 | $0.37 | 15. Juni 2024 |
| Q3 2024 | $0.37 | 15. September 2024 |
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten hat Stag Industrial sein Portfolio weiter erweitert. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 578 Industriegebäude in 40 Bundesstaaten mit rund 114,5 Millionen mietbaren Quadratfuß.
Joint Ventures und Partnerschaften
Stag Industrial bildete am 8. August 2024 ein Joint Venture. Das Unternehmen hat ein Anteil von 95% an diesem Unternehmen, das sich auf Immobilien in Reno, Nevada, konzentriert.
Finanzielle Leistung
Stag meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoergebnis von rund 141,3 Mio. USD mit einem Gesamtumsatz von rund 564,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum.
Schuldenstruktur
Bis zum 30. September 2024 hatte Stag Industrial eine Gesamtverbindlichkeiten von ca. 1,28 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil seiner Schulden durch Zinsswaps festgelegt wurde, um das Zinsrisiko zu mildern.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Stag Industrial, Inc. spiegelt eine robuste institutionelle Präsenz neben bedeutenden Insiderbeständen wider. Diese Stiftung unterstützt die Wachstumsstrategie und die finanzielle Stabilität des Unternehmens, da sie ihr industrielles Immobilienportfolio weiter erweitert.
Stag Industrial, Inc. (STAG) -Missionserklärung
Stag Industrial, Inc. fungiert als Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf den Akquisition, das Eigentum und den Betrieb von Industrieimmobilien in den USA konzentriert. Das Leitbild betont ihr Engagement für den langfristigen Wert für die Aktionäre durch eine disziplinierte Investitionsstrategie, die sich mit hochwertigen industriellen Vermögenswerten richtet.
Kernmissionselemente
Die Mission des Unternehmens ist um die folgenden Schlüsselelemente strukturiert:
- Identifizieren und Erwerb hochwertiger industrieller Immobilien, die attraktive risikobereinigte Renditen bieten.
- Aktives Verwalten und Verbesserung ihres Portfolios durch operative Effizienz und strategische Leasinginitiativen.
- Eine starke Bilanz und finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten, um ein nachhaltiges Wachstum zu unterstützen.
- Anleger zuverlässiger Einkommen und Kapitalwert zu liefern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Stag Industrial die folgenden Finanzdaten:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $141,258,000 | $154,573,000 | -8.6% |
| Gesamtumsatz | $568,059,000 | $524,528,000 | 8.3% |
| Mieteinkommen | $564,155,000 | $522,565,000 | 8.0% |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $355,363,000 | $299,506,000 | 18.7% |
| Dividenden pro Aktie | $1.11 | $1.10 | 0.9% |
Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 tätigte Stag Industrial mit erheblichen Erwerbs- und Dispositionsaktivitäten:
| Aktivitätstyp | Details | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Akquisitionen | Anzahl der Gebäude | 17 |
| Gesamtquadratfuß erworben | 3,505,023 | |
| Gesamtkaufpreis | $407,725 | |
| Dispositionen | Anzahl der verkauften Gebäude | 8 |
| Gesamtquadratfuß verkauft | 1,300,000 | |
| Nettoerlös aus dem Verkauf | $97,718 | |
| Gewinn für den Verkauf von Mietobjekten | $23,281 |
Top -Märkte und -industrien
Ab dem 30. September 2024 leisteten die Top -Märkte, die zum annualisierten Mietumsatz von Stag Industrial beitrugen,:
| Markt | % der gesamten jährlichen Grundvermietung der Grundverleihung |
|---|---|
| Chicago, IL | 7.4% |
| Greenville, SC | 5.1% |
| Pittsburgh, PA | 4.1% |
| Detroit, MI | 4.0% |
| Columbus, oh | 3.9% |
Zu den führenden Mieterindustrien im Portfolio von Stag gehörten:
| Industrie | % der gesamten jährlichen Grundvermietung der Grundverleihung |
|---|---|
| Luftfracht und Logistik | 11.3% |
| Container & Verpackung | 8.2% |
| Automobilkomponenten | 6.5% |
| Maschinen | 6.3% |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Vorräte | 5.6% |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur von Stag Industrial:
| Schuldenart | Schulleiter ausstehend (in Tausenden) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Ungesicherte Kreditfazilität | $256,000 | Begriff sofr + 0,875% | 7. September 2029 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen g | $300,000 | 1.80% | 5. Februar 2026 |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen a | $150,000 | 2.16% | 15. März 2027 |
| Totale Verschuldung | $2,935,376 |
Die unmittelbare Liquidität des Unternehmens betrug rund 810,0 Mio. USD, was einem in bar und Bargeldäquivalenten in Höhe von 70,0 Mio. USD und in der Kreditfazilität erhältlichen Bargeldäquivalenten und 740,0 Mio. USD entsprach.
Wie Stag Industrial, Inc. (Stag) funktioniert
Unternehmen Overview
Stag Industrial, Inc. fungiert als Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) und konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Industrieimmobilien in den USA. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 578 Industriegebäude mit rund 114,5 Millionen mietbaren Quadratfuß in 40 Bundesstaaten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024, berichtete Hirst:
- Nettoeinkommen: 141,3 Mio. USD, ein Rückgang von 8,6% gegenüber 154,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Gesamtumsatz: 568,1 Mio. USD, verglichen mit 524,5 Mio. USD im Jahr 2023, ein Anstieg von 8,3%.
- Netto -Betriebsergebnis (NOI): 453,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 421,5 Mio. USD im Jahr 2023.
- Cashflows aus Betriebsaktivitäten: 355,4 Mio. USD, gegenüber 299,5 Mio. USD im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 bestand der Umsatz von Stag wie folgt:
| Art der Einnahmen | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $564,155 | $522,565 |
| Anderes Einkommen | $3,904 | $1,963 |
| Gesamtumsatz | $568,059 | $524,528 |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 377,2 Mio. USD, verglichen mit 350,1 Mio. USD im Jahr 2023. Dies beinhaltet:
- Immobilienkosten: 114,6 Millionen US -Dollar, gegenüber 103,0 Millionen US -Dollar.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 36,8 Millionen US -Dollar, verglichen mit 35,8 Millionen US -Dollar.
- Abschreibungen und Amortisation: 219,2 Mio. USD, gegenüber 207,2 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Analyse
Die Cashflow -Analyse für Stag -Industrie zeigt:
- Cashflows aus Betriebsaktivitäten: 355,4 Millionen US -Dollar für 2024.
- Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet: 390,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 233,2 Mio. USD im Jahr 2023.
- Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten: 84,4 Millionen US -Dollar, verglichen mit einer Bareinsatz von 81,1 Mio. USD im Jahr 2023.
Erwerbs- und Dispositionsaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024:
- Stag erwarb 17 Gebäude und drei Grundstücke für eine Gesamtzahl von Bargeld von ca. 404,9 Millionen US -Dollar.
- Der Erlös aus dem Umsatz von Mietobjekten betrug 97,7 Mio. USD mit einem Nettogewinn von 23,3 Mio. USD für diesen Umsatz.
Mietportfolio
Das Mietportfolio des Unternehmens umfasst:
- Gleiches Geschäft Leasingeinkommen: In den drei Monaten zum 30. September 2024 um rund 4,4 Mio. USD auf 143,3 Millionen US -Dollar erhöht.
- Belegungsrate: Hielt eine starke Belegungsrate im gesamten Portfolio bei.
Marktbedingungen
Die Geschäftstätigkeit von Stag Industrial wird von verschiedenen Marktbedingungen beeinflusst, darunter:
- Wirtschaftliche Trends beeinflussen die Nachfrage der Mieter und die Mietraten.
- Regionales Angebot und Nachfragedynamik für den industriellen Raum.
- Potenzielle Insolvenzen von Mietern, die die Mieteinkommensstabilität beeinflussen.
Mieter Overview
Zum 30. September 2024 machte ein bemerkenswerter Mieter, American Tire Distributors, Inc., rund 1% des gesamten annualisierten Mietumsatzes für den Basis aus, was 6,1 Mio. USD aus sieben gemieteten Gebäuden entspricht.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 umfasste die Finanzierungsstruktur von Stag::
- Gesamtverschuldung: Ca. 1,5 Milliarden US -Dollar.
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.8%.
Dividenden
Stag hat eine konsistente Dividendenrichtlinie mit einer Verteilung von 1,11 USD pro Aktie/Einheit für die neun Monate am 30. September 2024 beibehalten.
Abschluss
Stag Industrial, Inc. arbeitet weiterhin effektiv auf dem Industrie -Immobilienmarkt und zeigt eine starke finanzielle Leistung und strategische Akquisitionen und verwaltet sein Portfolio zur Optimierung der Einnahmequellen.
Wie Stag Industrial, Inc. (Stag) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Stag Industrial, Inc. fungiert als Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mieteinnahmen aus seinem umfangreichen Portfolio an Immobilien, die hauptsächlich an Einzelmieter gemäß langfristigen Vereinbarungen vermietet werden.
Einnahmequellen
Zu den Hauptkomponenten des Einsatzes von Stag gehören:
- Mieteinkommen: Der Großteil der Einnahmen stammt aus Mietzahlungen von Mietern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich das Mietergebnis auf rund 564,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 522,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 mit einem Wachstum von 7,9% gegenüber dem Vorjahr war.
- Anderes Einkommen: Dies beinhaltet Erstattungen von Mietern für Immobiliensteuern und Betriebskosten, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, rund 3,9 Millionen US -Dollar beitrugen.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | $190,286 | $177,858 | 7.0% |
| Anderes Einkommen | $453 | $1,423 | -68.2% |
| Gesamtumsatz | $190,739 | $179,281 | 6.4% |
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Das Net Operating Income (NOI) ist eine kritische Metrik für die Hirsch, die das Erträge widerspiegelt, das nach dem Abzug der Betriebskosten aus dem Eigentum erzeugt wird. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte NOI rund 421,5 Mio. USD gegenüber 403,6 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 4,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Netto -Betriebsergebnis | $421,468 | $403,597 | 4.4% |
Immobilienakquisitionen und Dispositionen
Stag erweitert sein Portfolio weiterhin durch strategische Akquisitionen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb das Unternehmen 26 Gebäude mit einer Quadratfuß von rund 4,5 Millionen Quadratmetern für eine Bargeldbilanz von 404,9 Mio. USD. Umgekehrt verkaufte Stag acht Gebäude mit einem Netto -Buchwert von ca. 74,4 Millionen US -Dollar, wobei der Nettoerlös von rund 97,7 Mio. USD und einen Gewinn von ca. 23,3 Mio. USD erzielt wurde.
Kosten
Die Betriebskosten sind entscheidend für die Bestimmung der Rentabilität von Stag. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten rund 377,2 Mio. USD, verglichen mit 350,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg um 7,7% entspricht.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Immobilienkosten | $114,564 | $102,985 | 11.2% |
| Allgemein und administrativ | $36,758 | $35,833 | 2.6% |
| Gesamtkosten | $377,205 | $350,126 | 7.7% |
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Stag zeigt seine Fähigkeit, stabile Einnahmen zu erzielen und die Ausgaben effektiv zu verwalten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Nettoergebnis, der den Stammaktionären zurückzuführen ist, rund 138,3 Mio. USD, gegenüber 151,1 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang war in erster Linie auf Schwankungen anderer Einnahmen und erhöhte Ausgaben zurückzuführen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $141,258 | $154,573 | -8.6% | Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $138,128 | $150,953 | -8.5% |
Abschluss
Stag Industrial, Inc. nutzt sein umfangreiches Portfolio an industriellen Immobilien, um konsistente Mieteinnahmen zu erzielen, die durch strategische Akquisitionen und effektives Ausgabenmanagement unterstützt werden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Geschäftstätigkeit zu optimieren, um den Aktionärswert zu verbessern.
STAG Industrial, Inc. (STAG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- STAG Industrial, Inc. (STAG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of STAG Industrial, Inc. (STAG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STAG Industrial, Inc. (STAG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.