Uma breve história da Stag Industrial, Inc. (Stag)

Fundamento e crescimento inicial

A Stag Industrial, Inc. foi fundada em 2010 por Ben S. Johnson e está sediada em Boston, Massachusetts. A Companhia foi criada como uma Trust (REIT) focada na aquisição e operação de propriedades industriais de inquilinos únicos nos Estados Unidos.

Oferta pública e oferta pública inicial (IPO)

Stag foi público em abril de 2011, levantando aproximadamente US $ 90 milhões Durante sua oferta pública inicial (IPO). Naquela época, a empresa negociou sob o símbolo de ticker Stag na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Expansão do portfólio

No final de 2022, o Stag Industrial de propriedade e operação aproximadamente 488 propriedades, totalizando 96 milhões de pés quadrados em 39 estados. O portfólio de propriedades da empresa tem um termo de arrendamento restante médio ponderado de aproximadamente 5,5 anos.

Desempenho financeiro

Em 2022, a Stag Industrial relatou receitas de aproximadamente US $ 505 milhões, que representou um aumento de US $ 483 milhões em 2021. O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários para 2022 foi sobre US $ 102 milhões, ou $0.73 por ação, em comparação com US $ 92 milhões, ou $0.67 por ação em 2021.

Distribuição de dividendos

A Stag Industrial pagou consistentemente dividendos desde o seu IPO. No quarto trimestre de 2022, a empresa declarou um dividendo de $0.120833 por ação, representando um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 4.7%.

Iniciativas de sustentabilidade

A Stag Industrial enfatizou a sustentabilidade, buscando melhorar a eficiência energética de seu portfólio, com sobre 20% de suas propriedades obtendo certificações de estrelas energéticas até 2023.

Desenvolvimentos recentes

Nos últimos anos, a Stag tem se concentrado em expandir suas propriedades de logística e comércio eletrônico em resposta à crescente demanda por esses espaços. Até 2023, a empresa planejava alocar em torno US $ 250 milhões para aquisições e projetos de desenvolvimento relacionados a essas propriedades.

Um dono da Stag Industrial, Inc. (Stag)

Empresa Overview

A Stag Industrial, Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra na aquisição e operação de propriedades industriais de inquilinos únicos nos Estados Unidos.

Estrutura de propriedade

A propriedade da Stag Industrial é composta principalmente por investidores institucionais e acionistas de varejo. A partir dos dados mais recentes, os maiores acionistas incluem:

Principais acionistas institucionais

Os principais acionistas institucionais, até os registros mais recentes, incluem:

Propriedade executiva

A propriedade executiva da Stag Industrial também é significativa, com os principais executivos detidos da seguinte forma:

Ações dos acionistas

O Stag Industrial tem um histórico de se envolver com seus acionistas por meio de comunicação regular, reuniões anuais e votação por procuração. A empresa enfatiza a transparência e visa alinhar seus objetivos estratégicos com os interesses dos acionistas.

Desempenho do mercado

Em outubro de 2023, as métricas de desempenho de ações da Stag Industrial são as seguintes:

Desenvolvimentos recentes

Desenvolvimentos recentes nas atividades de propriedade e mercado da Stag Industrial incluem:

• Aquisições: A empresa adquiriu aproximadamente US $ 463 milhões em novas propriedades em 2023.
• Recompra de ações: A Stag Industrial anunciou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões.
• Parcerias: Parcerias estabelecidas com empresas de logística para aprimorar a utilização de propriedades.

Declaração de missão Stag Industrial, Inc. (Stag)

Corporativo Overview

O Stag Industrial, Inc. é um líder de Trust (REIT), focado na aquisição, propriedade e operação de propriedades industriais de inquilinos únicos nos Estados Unidos. Sua estratégia enfatiza a geração de retornos sustentáveis ​​de longo prazo para os investidores por meio de propriedades produtoras de renda.

Declaração de missão

A declaração de missão da Stag Industrial, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer instalações de qualidade, melhorar o valor dos acionistas e promover uma cultura de integridade e responsabilidade. A empresa se esforça para:

• Adquirir e gerenciar um portfólio diversificado de propriedades industriais;
• Fornecer retornos atraentes ajustados ao risco para os acionistas;
• Aprimorar a satisfação do inquilino através do gerenciamento superior de propriedades;
• Mantenha um forte balanço para apoiar o crescimento contínuo.

Valores centrais

A missão da Stag Industrial é aprimorada por seus valores principais, que incluem:

• Integridade: Defender padrões éticos em todas as práticas comerciais;
• Excelência: Buscar a mais alta qualidade em gerenciamento e operação de propriedades;
• Inovação: Abraçar novas idéias para melhorar os serviços de eficiência e inquilinos;
• Colaboração: Construindo fortes relacionamentos com inquilinos, parceiros e partes interessadas.

Métricas financeiras

Em 2023, o desempenho financeiro da Stag Industrial reflete sua forte estratégia operacional. As principais métricas financeiras incluem:

Composição do portfólio

O portfólio da Stag Industrial se concentra nas propriedades industriais que atendem a diversos inquilinos. A composição do portfólio a partir do segundo trimestre 2023 é a seguinte:

Diversificação geográfica

O Stag Industrial opera em várias regiões dos Estados Unidos, garantindo a diversificação geográfica. O colapso regional de suas propriedades é o seguinte:

Estratégia de investimento

O Stag Industrial capitaliza as oportunidades no setor imobiliário industrial por:

• Mercados de direcionamento com fortes fundamentos econômicos;
• Garantir arrendamentos de longo prazo com inquilinos dignos de crédito;
• Manter uma base diversificada de inquilinos para mitigar o risco;
• Investir em oportunidades de valor agregado para melhorar o desempenho da propriedade.

Relacionamentos inquilinos

A satisfação do inquilino é crucial para impedir a missão da Industrial. No segundo trimestre de 2023, a composição do inquilino da empresa é diversificada em vários setores:

Como funciona o Stag Industrial, Inc. (Stag)

Modelo de negócios

A Stag Industrial, Inc. opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em adquirir, possuir e gerenciar propriedades industriais nos Estados Unidos. A empresa tem como alvo principalmente propriedades industriais de inquilinos únicos nos principais mercados de logística.

Portfólio Overview

Em 30 de setembro de 2023, o portfólio da Stag consistia em 566 propriedades localizadas em 39 estados, com uma área total de aproximadamente 106,8 milhões de pés quadrados.

Geração de receita

A Stag Industrial gera sua receita principalmente por meio da receita de aluguel de suas propriedades. A empresa realiza arrendamentos de longo prazo, geralmente variando de 3 a 10 anos, o que garante um fluxo de caixa estável.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, o STAG registrou receita total de US $ 168,8 milhões, refletindo um aumento de 12,7% em comparação com US $ 149,8 milhões no terceiro trimestre de 2022.

Estratégia de investimento

O Stag se concentra em mercados com fortes fundamentos logísticos, incluindo a proximidade das principais redes de transporte, densidade populacional e potencial de crescimento. A Companhia emprega uma estratégia de aquisição disciplinada para identificar ativos subvalorizados.

Estrutura de capital

Em 30 de setembro de 2023, a dívida total da Stag Industrial era de aproximadamente US $ 2,1 bilhões, com uma relação dívida / ebitda de 5,2x, indicando um balanço saudável.

Posição de mercado

O Stag Industrial é reconhecido como um dos maiores REITs industriais de capital aberto nos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,2 bilhões em outubro de 2023.

Conclusão das operações

Através de uma combinação de aquisições estratégicas, gestão financeira robusta e um foco em locais industriais de alta demanda, a Stag Industrial, Inc. se posiciona efetivamente para o crescimento no setor de REIT enquanto agrega valor aos seus acionistas.

Como Stag Industrial, Inc. (Stag) ganha dinheiro

Fontes de receita

A Stag Industrial, Inc. gera principalmente receita através da locação de propriedades industriais. A estratégia da empresa se concentra em adquirir e gerenciar um portfólio diversificado de ativos imobiliários industriais localizados nos Estados Unidos.

Renda de arrendamento

A partir de 2022, Stag relatou receita total de aluguel de aproximadamente US $ 292,4 milhões, mostrando um aumento de US $ 247,2 milhões em 2021.

Portfólio Overview

A empresa possui 500 propriedades nos Estados Unidos, com uma área tranquila total excedendo 100 milhões de pés quadrados.

• Propriedades totais de propriedade: 500+
• Área Lasível Total: 100 milhões de pés quadrados.
• Estados com propriedades: 39

Diversificação de inquilinos

Os inquilinos de Stag abrangem várias indústrias, o que mitiga o risco e estabiliza o fluxo de caixa.

Estratégia de aquisição

Stag busca ativamente aquisições para aumentar seu portfólio de propriedades. Em 2022, a empresa adquiriu 42 propriedades Para um preço total de compra de aproximadamente US $ 609 milhões.

Capital capital

A Stag Industrial também aumenta o capital por meio de financiamento de dívidas e ações para financiar aquisições de propriedades e despesas operacionais. Em dezembro de 2022, a empresa tinha uma dívida total de US $ 1,1 bilhão e patrimônio total de US $ 2,3 bilhões.

Política de distribuição

A Stag Industrial mantém uma política de distribuição para fornecer retornos regulares aos seus acionistas. A empresa declarou um dividendo de $0.1205 por ação no quarto trimestre 2022, resultando em um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 4.1% com base no preço das ações naquele momento.