Sun Communities, Inc. (SUI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sun Communities, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Sun Communities, Inc. في عام 1975 ويقع مقرها الرئيسي في ساوثفيلد بولاية ميشيغان. تعمل الشركة كصندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في ملكية وتشغيل وتطوير المجتمعات السكنية المصنعة ومنتجعات المركبات الترفيهية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sun Communities عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنازل | 105.3 مليون دولار | 117.8 مليون دولار | (10.6%) |
| تكلفة المنزل ومصروفات البيع | 74.3 مليون دولار | 84.5 مليون دولار | (12.1%) |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 31.0 مليون دولار | 33.3 مليون دولار | (6.9%) |
| الوحدات المباعة | 1,493 | 1,520 | (1.8%) |
| متوسط سعر البيع | $84,381 | $98,113 | (14.0%) |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، واصلت شركة صن كوميونيتيز توسيع محفظتها، واستحوذت على عقارات إضافية وعززت مرافقها الحالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 659 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sun Communities عن إجمالي ديون قدرها 7.3 مليار دولار. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| الديون المضمونة | $3,397.3 | 3.993% |
| الديون غير المضمونة | $3,927.5 | 3.778% |
| إجمالي الديون | $7,324.8 | 4.072% |
أداء الإشغال والتأجير
أبلغت شركة Sun Communities عن معدلات إشغال قوية عبر مواقع المساكن المصنعة (MH) والمركبات الترفيهية (RV):
| نوع العقار | معدل الإشغال (%) | الإيجار الأساسي الشهري لكل موقع ($) |
|---|---|---|
| م.ه | 97.3% | $701 |
| عربة سكن متنقلة | 100.0% | $618 |
معلومات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة صن كوميونيتيز عن توزيع الأرباح على النحو التالي:
| تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | التوزيع لكل سهم ($) | التوزيع الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | 15 أبريل 2024 | $0.94 | $119.7 |
| 30 يونيو 2024 | 15 يوليو 2024 | $0.94 | $119.7 |
| 30 سبتمبر 2024 | 15 أكتوبر 2024 | $0.94 | $122.3 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
ومن خلال محفظة قوية وعمليات استحواذ استراتيجية، تهدف شركة Sun Communities إلى تعزيز مكانتها في السوق في قطاعي المساكن المصنعة والمركبات الترفيهية. وتظل الشركة تركز على الكفاءة التشغيلية وتعظيم عوائد المساهمين.
من يملك شركة Sun Communities, Inc. (SUI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتنوع ملكية شركة Sun Communities, Inc. (SUI) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.9% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 4.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 3.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 3.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 35.0% |
| المساهمين الأفراد | فردي | 33.4% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Sun Communities, Inc. أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن الملكية التنفيذية:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| غاري أ. شيفمان | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 1.5% |
| جون د. مكارثي | رئيس | 500,000 | 0.6% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 1.2% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Sun Communities, Inc. حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي. أظهر أداء السهم خلال العام الماضي تذبذبًا في الأسعار:
| فترة | تغير السعر | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| منذ سنة واحدة | $38.50 | 7.5 مليار دولار |
| السعر الحالي | $45.25 | 8.3 مليار دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي التزامات شركة Sun Communities, Inc. حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي. توزيع الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| القروض العقارية لأجل | $2,600 | 4.10% | 2024-2044 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $700 | 5.5% | 2029 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة واستراتيجية النمو
في عام 2024، ركزت شركة Sun Communities, Inc. على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وقد استحوذت الشركة على عدة عقارات منها:
| اسم العقار | يكتب | سعر الشراء (بالملايين) | موقع |
|---|---|---|---|
| قرية ليك بوينت | المجتمع المنزلي المصنّع | $38.0 | فلوريدا |
| مرفأ مارينا فيليدج لليخوت | مارينا | $50.1 | كاليفورنيا |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sun Communities عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | $1,006.4 |
| إجمالي الإيرادات | $1,662.4 |
| صافي الدخل | $292.0 |
بيان مهمة شركة Sun Communities, Inc. (SUI).
شركة Overview
شركة Sun Communities, Inc. هي المالك والمشغل الرائد لمجتمعات المساكن المصنعة (MH) والمركبات الترفيهية (RV) في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Sun Communities ما مجموعه 659 عقارًا، تضم 288 مجتمعًا MH، و179 مجتمعًا للمركبات الترفيهية، و138 مرسى، و54 عقارًا في المملكة المتحدة.
بيان المهمة
تلتزم شركة Sun Communities بتقديم تجارب معيشية استثنائية وإنشاء مجتمعات مستدامة تعمل على تحسين نوعية الحياة للمقيمين. وتهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتعزيز المجتمع، والتركيز على رضا العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز رضا المقيمين وتجربة المجتمع.
- تحقيق النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ العقارية المستهدفة.
- الحفاظ على التميز التشغيلي مع إدارة التكاليف بفعالية.
- إعطاء الأولوية لخفض الديون والاستقرار المالي وسط التحديات الاقتصادية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sun Communities عن إجمالي إيرادات قدرها 2,475.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,497.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 292.0 مليون دولار أمريكي.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| العقارات | $634.1 | $618.8 |
| مبيعات المنازل | $105.3 | $117.8 |
| الخدمة والتجزئة وتناول الطعام والترفيه | $186.2 | $205.5 |
| اهتمام | $5.5 | $15.2 |
| عمولات الوساطة وغيرها | $8.8 | $26.0 |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sun Communities عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العقارات | 659 |
| إجمالي المواقع | 227,890 |
| الإيجار الأساسي الشهري لكل موقع (MH) | $701 |
| الإيجار الأساسي الشهري لكل موقع (RV) | $618 |
| MH والإشغال السنوي للمركبات الترفيهية | 98.8% |
توقعات السوق
وتتوقع شركة Sun Communities استمرار نمو معدل الإيجارات الذي يتجاوز التضخم، مع التركيز الاستراتيجي على إدارة النفقات والكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من محفظتها لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Sun Communities 7,324.8 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة 4.072%. أعلنت الشركة عن وجود نقد غير مقيد في الصندوق بقيمة 63.6 مليون دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي من السعة المتبقية في التسهيل الائتماني الرئيسي الخاص بها.
خاتمة
تهدف شركة Sun Communities، من خلال رسالتها وأهدافها الإستراتيجية، إلى تعزيز التجربة المعيشية لسكانها مع ضمان الاستقرار المالي والنمو المستدام في بيئة السوق التنافسية.
كيف تعمل شركة Sun Communities, Inc. (SUI).
شركة Overview
تعمل شركة Sun Communities, Inc. (SUI) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة وتطوير وإدارة المساكن المصنعة ومجتمعات المركبات الترفيهية، فضلاً عن المراسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت SUI تمتلك وتدير 659 عقارًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sun Communities عن إجمالي إيرادات قدرها 939.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 983.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات العقارات | $634.1 | $618.8 | +2.0% |
| مبيعات المنازل | $105.3 | $117.8 | -10.6% |
| الخدمة والتجزئة وتناول الطعام والترفيه | $186.2 | $205.5 | -9.4% |
| دخل الفوائد | $5.5 | $15.2 | -63.8% |
| عمولات الوساطة وغيرها | $8.8 | $26.0 | -66.2% |
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 913.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق دخل صافي يعزى إلى المساهمين العاديين في SUI بقيمة 288.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 120.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل تشغيلي (NOI) قدره 443.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. بانخفاض من 458.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 3.3%.
أداء القطاع
تعمل شركة Sun Communities في عدة قطاعات، بما في ذلك المساكن المصنعة (MH)، والمركبات الترفيهية (RV)، والمراسي البحرية، والعمليات في المملكة المتحدة. ويلخص الجدول التالي أداء هذه القطاعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | NOI (بالملايين) | هامش NOI (%) |
|---|---|---|---|
| المساكن المصنعة (MH) | $240.4 | $158.3 | 65.8% |
| مركبة ترفيهية (RV) | $205.7 | $117.0 | 56.8% |
| المراسي | $131.8 | $85.1 | 64.5% |
| عمليات المملكة المتحدة | $56.2 | $28.8 | 51.2% |
مبيعات المنازل واتجاهات السوق
تبيع شركة Sun Communities المنازل الجديدة والمملوكة مسبقًا داخل مجتمعاتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات المنازل 105.3 مليون دولار، بانخفاض من 117.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض متوسط سعر بيع المنازل المصنعة إلى 84.381 دولارًا، بانخفاض من 98.113 دولارًا في نفس الفترة من العام الماضي.
معدلات الإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت معدلات الإشغال عبر قطاعات شركة صن كوميونيتيز كما يلي:
| شريحة | معدل الإشغال (%) |
|---|---|
| المساكن المصنعة (MH) | 97.3% |
| مركبة ترفيهية (RV) | 100.0% |
| المراسي | لا يوجد |
| عمليات المملكة المتحدة | 91.6% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Sun Communities حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي. بلغ إجمالي السندات غير المضمونة للشركة 2.7 مليار دولار أمريكي، مع الإصدارات البارزة التالية:
| نوع الملاحظة | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 5.5% ملاحظات | $500.0 | 5.5% | يناير 2029 |
| 5.7% ملاحظات | $400.0 | 5.7% | يناير 2033 |
| 4.2% ملاحظات | $600.0 | 4.2% | أبريل 2032 |
| 2.3% ملاحظات | $450.0 | 2.3% | نوفمبر 2028 |
| 2.7% ملاحظات | $750.0 | 2.7% | يوليو 2031 |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Sun Communities على قطعتي أرض في الولايات المتحدة مقابل 12.9 مليون دولار أمريكي، وقطعة أرض واحدة في المملكة المتحدة مقابل 9.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تخلصت الشركة من 10 عقارات، بما في ذلك ستة عقارات سكنية مصنعة بسعر بيع إجمالي يبلغ حوالي 392.2 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية حوالي 489.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 790.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشمل ذلك نفقات رأسمالية متكررة بقيمة 89.0 مليون دولار أمريكي ونفقات رأسمالية غير متكررة بقيمة 400.8 مليون دولار أمريكي.
ظروف السوق
تعمل شركة Sun Communities في سوق تنافسية تتأثر بالظروف الاقتصادية وأسعار الفائدة والاتجاهات الديموغرافية. يتأثر أداء الشركة بالطلب على المساكن المصنعة ومساحات المركبات الترفيهية، والتي تخضع للتقلبات الموسمية، خاصة في الأشهر الأكثر دفئًا.
كيف تجني شركة Sun Communities, Inc. (SUI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sun Communities, Inc. إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات المصنعة (MH)، والمركبات الترفيهية (RV)، والمارينا، والمملكة المتحدة (UK). تستمد الشركة دخلها بشكل أساسي من عقود إيجار العقارات، ومبيعات المنازل، وعروض الخدمات المتنوعة.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإسكان المصنعة | $240.4 | $229.7 | +3.1% |
| مركبة ترفيهية | $205.7 | $211.0 | -2.5% |
| مارينا | $131.8 | $125.8 | +4.8% |
| المملكة المتحدة | $56.2 | $52.3 | +7.5% |
| إجمالي الإيرادات | $634.1 | $618.8 | +2.3% |
إيرادات العقارات
يتم تصنيف إيرادات العقارات إلى دخل عابر وغير عابر. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات غير العابرة (بالملايين) | الإيرادات العابرة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإسكان المصنعة | $240.2 | $0.2 |
| مركبة ترفيهية | $91.5 | $114.2 |
| مارينا | $121.6 | $10.2 |
| المملكة المتحدة | $32.4 | $23.8 |
أداء مبيعات المنازل
تحصل شركة Sun Communities أيضًا على إيرادات من خلال مبيعات المنازل، والتي أظهرت تقلبات في الأداء:
| فترة | مبيعات المنازل (بالملايين) | تكلفة المنزل ونفقات البيع (بالملايين) | NOI (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $105.3 | $74.3 | $31.0 |
| الربع الثالث 2023 | $117.8 | $84.5 | $33.3 |
| يتغير | -10.6% | -12.1% | -6.9% |
مصاريف التشغيل و NOI
تعتبر النفقات التشغيلية للشركة كبيرة، مما يؤثر على صافي الدخل التشغيلي (NOI) عبر القطاعات:
| شريحة | النفقات التشغيلية (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | النفقات التشغيلية (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) | NOI (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الإسكان المصنعة | $82.1 | $76.6 | $158.3 |
| مركبة ترفيهية | $88.7 | $82.8 | $117.0 |
| مارينا | $46.7 | $42.7 | $85.1 |
| المملكة المتحدة | $27.4 | $23.3 | $28.8 |
موسمية الإيرادات
تتأثر الإيرادات بالعوامل الموسمية، لا سيما في قطاعات المركبات الترفيهية والمارينا:
| شريحة | إيرادات الربع الأول (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| عربة سكن متنقلة | $37.7 | $81.7 | $138.2 |
| مارينا | $78.1 | $95.9 | $104.4 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sun Communities, Inc. عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 288.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 120.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتواصل الشركة تكييف نموذج أعمالها لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد عبر قطاعاتها المختلفة. أثناء إدارة التكاليف التشغيلية بفعالية.
Sun Communities, Inc. (SUI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sun Communities, Inc. (SUI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sun Communities, Inc. (SUI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sun Communities, Inc. (SUI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.