Sun Communities, Inc. (SUI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Sun Communities, Inc.
Unternehmen Overview
Sun Communities, Inc. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southfield, Michigan. Das Unternehmen ist als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig, das sich auf das Eigentum, den Betrieb und die Entwicklung von Herstellungsgemeinschaften und Freizeitfahrzeugresorts spezialisiert hat.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Sun Communities erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hausverkäufe | 105,3 Millionen US -Dollar | 117,8 Millionen US -Dollar | (10.6%) |
| Hauskosten und Verkaufskosten | 74,3 Millionen US -Dollar | 84,5 Millionen US -Dollar | (12.1%) |
| Netto -Betriebsergebnis (NOI) | 31,0 Millionen US -Dollar | 33,3 Millionen US -Dollar | (6.9%) |
| Einheiten verkauft | 1,493 | 1,520 | (1.8%) |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | $84,381 | $98,113 | (14.0%) |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erweiterte Sun Communities ihr Portfolio weiter, erfuhr zusätzliche Immobilien und verbesserte die vorhandenen Einrichtungen. Zum 30. September 2024 betrieben das Unternehmen 659 Immobilien in den USA und im Vereinigten Königreich.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 meldeten Sun Communities eine Gesamtverschuldung von 7,3 Milliarden US -Dollar. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Gesicherte Schulden | $3,397.3 | 3.993% |
| Ungesicherte Schulden | $3,927.5 | 3.778% |
| Gesamtverschuldung | $7,324.8 | 4.072% |
Belegung und Mietleistung
Sun Communities berichteten über starke Auslastungsraten in den Standorten Hersteller Wohnhäuser (MH) und Freizeitfahrzeug (RV):
| Eigenschaftstyp | Belegungsrate (%) | Monatliche Basismiete pro Website ($) |
|---|---|---|
| Mh | 97.3% | $701 |
| RV | 100.0% | $618 |
Dividendeninformationen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärten Sun Communities Dividenden wie folgt:
| Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Verteilung pro Aktie ($) | Gesamtverteilung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 31. März 2024 | 15. April 2024 | $0.94 | $119.7 |
| 30. Juni 2024 | 15. Juli 2024 | $0.94 | $119.7 |
| 30. September 2024 | 15. Oktober 2024 | $0.94 | $122.3 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Mit einem robusten Portfolio und strategischen Akquisitionen zielt die Sun Communities darauf ab, seine Marktposition im Hersteller und Wohnmobil -Sektor zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die betriebliche Effizienz und die Maximierung der Anteilseignerrenditen.
A Who gehört Sun Communities, Inc. (Sui)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist das Eigentum an Sun Communities, Inc. (SUI) unter verschiedenen institutionellen und einzelnen Investoren diversifiziert. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Art des Eigentums | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 7.5% |
| State Street Corporation | Institutionell | 4.2% |
| Wellington Management Group LLP | Institutionell | 3.9% |
| Invesco Ltd. | Institutionell | 3.1% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutionell | 35.0% |
| Einzelne Aktionäre | Person | 33.4% |
Executive Ownership
Ab 2024 hält das Führungsteam von Sun Communities, Inc. auch einen erheblichen Teil der Aktien. Die folgende Tabelle enthält Details zum Eigentümer von Führungskräften:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Gary A. Shiffman | Vorsitzender und CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| John D. McCarthy | Präsident | 500,000 | 0.6% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 1.2% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Sun Communities, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 8,3 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung im vergangenen Jahr hat eine Preisschwankung gezeigt:
| Zeitraum | Preisänderung | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| Vor 1 Jahr | $38.50 | 7,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Preis | $45.25 | 8,3 Milliarden US -Dollar |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hat Sun Communities, Inc. eine Gesamtverschuldung von ca. 3,3 Milliarden US -Dollar. Die Verschuldung ist wie folgt:
| Art der Schulden | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Hypothekenlaufdarlehen | $2,600 | 4.10% | 2024-2044 |
| Senior ungesicherte Notizen | $700 | 5.5% | 2029 |
Jüngste Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 hat sich Sun Communities, Inc. auf die Erweiterung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen konzentriert. Das Unternehmen hat mehrere Immobilien erworben, darunter:
| Eigenschaftsname | Typ | Kaufpreis (in Millionen) | Standort |
|---|---|---|---|
| Dorf des Lake Pointe | Hersteller Hausgemeinschaft | $38.0 | Florida |
| Marina Village Yacht Harbor | Yachthafen | $50.1 | Kalifornien |
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten Sun Communities die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Netto -Betriebsergebnis (NOI) | $1,006.4 |
| Gesamtumsatz | $1,662.4 |
| Nettoeinkommen | $292.0 |
Sun Communities, Inc. (SUI) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Sun Communities, Inc. ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Manufactured Housing (MH) und Freizeitfahrzeug (RV) in den USA und in Großbritannien. Zum 30. September 2024 betreibt Sun Communities insgesamt 659 Immobilien, die 288 MH -Gemeinden, 179 Wohnmobilgemeinden, 138 Marinas und 54 britische Immobilien umfassen.
Leitbild
Sun Communities setzt sich dafür ein, außergewöhnliche Lebenserfahrungen zu liefern und nachhaltige Gemeinschaften zu schaffen, die die Lebensqualität der Bewohner verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, operative Exzellenz und ein nachhaltiges Wachstum durch strategische Akquisitionen, Verbesserungen der Gemeinschaft und einen Fokus auf die Kundenzufriedenheit zu erzielen.
Strategische Ziele
- Verbesserung der Zufriedenheit der Bewohner und der Gemeinschaftserfahrung.
- Durch gezielte Immobilienakquisitionen nachhaltiges Wachstum erreichen.
- Behalten Sie operative Exzellenz bei und bewältigen Sie die Kosten effektiv.
- Priorisieren Sie die Schuldenreduzierung und die finanzielle Stabilität gemäß wirtschaftlichen Herausforderungen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Sun Communities einen Gesamtumsatz von 2.475,2 Mio. USD gegenüber 2.497,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 292,0 Mio. USD.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Immobilien | $634.1 | $618.8 |
| Hausverkäufe | $105.3 | $117.8 |
| Service, Einzelhandel, Essen und Unterhaltung | $186.2 | $205.5 |
| Interesse | $5.5 | $15.2 |
| Maklerprovisionen und andere | $8.8 | $26.0 |
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 meldeten Sun Communities die folgenden operativen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Eigenschaften | 659 |
| Gesamtstellen | 227,890 |
| Monatliche Basismiete pro Website (MH) | $701 |
| Monatliche Basismiete pro Website (RV) | $618 |
| MH und jährliche Wohnmobilbelegung | 98.8% |
Marktausblick
Sun Communities erwartet ein weiteres Wachstum der Mietrate, das die Inflation übersteigt und sich strategisch auf das Kostenmanagement und die Betriebswirksamkeit konzentriert. Das Unternehmen möchte sein Portfolio nutzen, um die aktuellen makroökonomischen Herausforderungen, einschließlich höherer Zinssätze, zu navigieren.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatten Sun Communities eine Gesamtverschuldung von 7.324,8 Mio. USD von einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,072%. Das Unternehmen meldete ein uneingeschränktes Bargeld von 63,6 Mio. USD und 1,8 Milliarden US -Dollar verbleibende Kapazitäten für seine leitende Kreditfazilität.
Abschluss
Sun Communities zielt durch ihre Mission und strategischen Ziele darauf ab, die lebendige Erfahrung ihrer Bewohner zu verbessern und gleichzeitig finanzielle Stabilität und nachhaltiges Wachstum in einem wettbewerbsfähigen Marktumfeld zu gewährleisten.
Wie Sun Communities, Inc. (SUI) funktioniert
Unternehmen Overview
Sun Communities, Inc. (SUI) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) fungiert, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Gemeinden für Wohnungen und Freizeitfahrzeuge sowie Marinas konzentriert. Zum 30. September 2024 besaßen und betrieben SUI 659 Immobilien in Nordamerika und Großbritannien.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldeten Sun Communities einen Gesamtumsatz von 939,9 Mio. USD, ein Rückgang von 983,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Immobilieneinnahmen | $634.1 | $618.8 | +2.0% |
| Hausverkäufe | $105.3 | $117.8 | -10.6% |
| Service, Einzelhandel, Essen und Unterhaltung | $186.2 | $205.5 | -9.4% |
| Zinserträge | $5.5 | $15.2 | -63.8% |
| Maklerprovisionen und andere | $8.8 | $26.0 | -66.2% |
Die Gesamtbetriebskosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 913,0 Mio. USD, was zu einem Nettoergebnis führte, das den SUI -Stammaktionären von 288,7 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 120,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Nach 458,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023, was einen Rückgang von 3,3%widerspiegelt.
Segmentleistung
Sun Communities ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Fertighäuser (MH), Freizeitfahrzeug (RV), Marinas und Großbritannien. Die Leistung dieser Segmente für die drei Monate zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Noi (in Millionen) | NOI Marge (%) |
|---|---|---|---|
| Herstellergehäuse (MH) | $240.4 | $158.3 | 65.8% |
| Freizeitfahrzeug (RV) | $205.7 | $117.0 | 56.8% |
| Marinas | $131.8 | $85.1 | 64.5% |
| Großbritannien Operationen | $56.2 | $28.8 | 51.2% |
Umsatz und Markttrends zu Hause
Sun Communities verkauft neue und gebrauchte Häuser in ihren Gemeinden. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Umsatz von Eigenheimen auf 105,3 Mio. USD, was einem Rückgang von 117,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Belegungsraten
Zum 30. September 2024 lagen die Auslastungsraten in den Segmenten der Sonnengemeinschaften wie folgt:
| Segment | Belegungsrate (%) |
|---|---|
| Herstellergehäuse (MH) | 97.3% |
| Freizeitfahrzeug (RV) | 100.0% |
| Marinas | N / A |
| Großbritannien Operationen | 91.6% |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatten Sun Communities eine Gesamtverschuldung von ca. 3,3 Milliarden US -Dollar. Die vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens beliefen sich auf 2,7 Milliarden US -Dollar mit den folgenden bemerkenswerten Ausstellungen:
| Hinweistyp | Hauptbetrag (in Millionen) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 5,5% Notizen | $500.0 | 5.5% | Januar 2029 |
| 5,7% Notizen | $400.0 | 5.7% | Januar 2033 |
| 4,2% Notizen | $600.0 | 4.2% | April 2032 |
| 2,3% Notizen | $450.0 | 2.3% | November 2028 |
| 2,7% Notizen | $750.0 | 2.7% | Juli 2031 |
Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb Sun Communities in den USA zwei Landpakete für 12,9 Millionen US -Dollar und ein Landpaket in Großbritannien für 9,6 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus veranlasste das Unternehmen 10 Immobilien, darunter sechs hergestellte Wohnimmobilien für einen Bruttoverkaufspreis von ca. 392,2 Mio. USD.
Investitionsausgaben
In den neun Monaten am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkapitalausgaben rund 489,8 Mio. USD, verglichen mit 790,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dies umfasste wiederkehrende Investitionsausgaben in Höhe von 89,0 Mio. USD und nicht wiederholende Kapitalausgaben in Höhe von 400,8 Mio. USD.
Marktbedingungen
Sun Communities tätig in einem wettbewerbsfähigen Markt, der von wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätzen und demografischen Trends beeinflusst wird. Die Leistung des Unternehmens wird von der Nachfrage nach Herstellungsunterkünften und Wohnmobil -Räumen beeinflusst, die saisonale Schwankungen unterliegen, insbesondere in wärmeren Monaten.
Wie Sun Communities, Inc. (SUI) Geld verdient
Einnahmequellen
Sun Communities, Inc. erzielt Einnahmen in mehreren wichtigen Segmenten, einschließlich der Immobilien für Herstellerwohnungen (MH), Freizeitfahrzeug (RV), Marina und Großbritannien (UK). Das Unternehmen erzielt sein Einkommen hauptsächlich aus Immobilienleasingverträgen, Hausverkäufen und verschiedenen Serviceangeboten.
| Segment | Umsatz (Q3 2024, in Millionen)) | Umsatz (Q3 2023, in Millionen)) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Herstellter Wohnraum | $240.4 | $229.7 | +3.1% |
| Freizeitfahrzeug | $205.7 | $211.0 | -2.5% |
| Yachthafen | $131.8 | $125.8 | +4.8% |
| Vereinigtes Königreich | $56.2 | $52.3 | +7.5% |
| Gesamtumsatz | $634.1 | $618.8 | +2.3% |
Immobilieneinnahmen
Immobilieneinnahmen werden in transientes und nicht-transientes Einkommen eingeteilt. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch wie folgt:
| Segment | Nicht-transiente Einnahmen (in Millionen) | Vorübergehende Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Herstellter Wohnraum | $240.2 | $0.2 |
| Freizeitfahrzeug | $91.5 | $114.2 |
| Yachthafen | $121.6 | $10.2 |
| Vereinigtes Königreich | $32.4 | $23.8 |
Umsatzleistung in der Wohnung
Sun Communities erzielt auch Einnahmen durch den Umsatz mit Eigenheimen, was eine Leistungschwankungen ergab:
| Zeitraum | Hausverkäufe (in Millionen) | Hauskosten und Verkaufskosten (in Millionen) | Noi (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $105.3 | $74.3 | $31.0 |
| Q3 2023 | $117.8 | $84.5 | $33.3 |
| Ändern | -10.6% | -12.1% | -6.9% |
Betriebskosten und NOI
Die Betriebskosten des Unternehmens sind erheblich und wirken sich auf das Netto -Betriebsergebnis (NOI) über Segmente hinweg aus:
| Segment | Betriebskosten (Q3 2024, in Millionen) | Betriebskosten (Q3 2023, in Millionen) | Noi (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Herstellter Wohnraum | $82.1 | $76.6 | $158.3 |
| Freizeitfahrzeug | $88.7 | $82.8 | $117.0 |
| Yachthafen | $46.7 | $42.7 | $85.1 |
| Vereinigtes Königreich | $27.4 | $23.3 | $28.8 |
Saisonalität des Umsatzes
Der Umsatz wird von saisonalen Faktoren beeinflusst, insbesondere in den Segmenten von Wohnmobilen und Marina:
| Segment | Q1 -Einnahmen (in Millionen) | Q2 Einnahmen (in Millionen) | Q3 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| RV | $37.7 | $81.7 | $138.2 |
| Yachthafen | $78.1 | $95.9 | $104.4 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Sun Communities, Inc. bis zum 30. September 2024 meldete ein Nettogewinn, der Common -Anteilseignern von 288,7 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 120,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen passt weiterhin sein Geschäftsmodell an, um den Umsatz in den verschiedenen Segmenten zu maximieren während der effektiven Verwaltung der Betriebskosten.
Sun Communities, Inc. (SUI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sun Communities, Inc. (SUI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sun Communities, Inc. (SUI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sun Communities, Inc. (SUI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.