Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Bundle
تاريخ موجز لشركة تايلور موريسون هوم
تطورت شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)، التي تأسست في عام 2007، لتصبح واحدة من شركات بناء المنازل الرائدة في الولايات المتحدة، وهي متخصصة في منازل الأسرة الواحدة والتطورات متعددة الأسر. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في مناطق مختلفة بما في ذلك الشرق والوسط والغرب، مع التركيز القوي على إنشاء مجتمعات تعزز نوعية الحياة للمقيمين.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت تايلور موريسون عن إجمالي إيرادات قدرها 5,811,647,000 دولار أمريكي، بزيادة من 5,397,966,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 1,420,202,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,290,969,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف دولار) | الهامش الإجمالي (بآلاف الدولارات) | صافي الدخل (بالآلاف دولار) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 5,811,647 | 1,420,202 | 640,856 |
| 2023 (9 أشهر) | 5,397,966 | 1,290,969 | 596,344 |
إغلاق المنزل وأوامر المبيعات
شهدت الشركة زيادة كبيرة في عمليات إغلاق المنازل، حيث تم إغلاق إجمالي 9,325 منزلًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 8,305 منزلًا في الفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا نموًا بنسبة 12.3% في عمليات إغلاق المنازل على مدار العام. -سنة.
| منطقة | المنازل مغلقة (2024) | المنازل مغلقة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شرق | 3,490 | 3,228 | 8.1 |
| المركزية | 2,628 | 2,376 | 10.6 |
| الغرب | 3,207 | 2,701 | 18.7 |
| المجموع | 9,325 | 8,305 | 12.3 |
اتجاهات السوق وثقة المشتري
وتسلط الزيادة في طلبات البيع وانخفاض معدلات الإلغاء الضوء على تحسن ظروف السوق وثقة المشتري. وبلغ إجمالي معدل الإلغاء للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.3%، بانخفاض عن 11.4% في عام 2023.
| منطقة | معدل الإلغاء (2024) | معدل الإلغاء (2023) |
|---|---|---|
| شرق | 8.4% | 8.0% |
| المركزية | 9.3% | 14.9% |
| الغرب | 10.4% | 12.1% |
حقوق المساهمين والرسملة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في تايلور موريسون 5,723,462,000 دولار أمريكي، بزيادة من 5,526,542,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت نسبة دين الشركة إلى رأس المال 25.1% في نفس التاريخ.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بالآلاف) | 5,723,462 | 5,526,542 |
| إجمالي الدين (بالآلاف دولار) | 1,916,948 | 1,881,312 |
| إجمالي الرسملة (بآلاف الدولارات) | 7,640,410 | 7,407,854 |
| نسبة الدين إلى الرسملة (%) | 25.1 | 25.4 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف تايلور موريسون إلى مواصلة مسار نموها من خلال توسيع عروض مجتمعها والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة تايلور موريسون هوم (TMHC)
كبار المساهمين في شركة تايلور موريسون هوم
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في TMHC:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 59,000,000 | 57.0% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 10,000,000 | 9.6% |
| مستثمرو التجزئة | 36,000,000 | 34.4% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة Taylor Morrison Home Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 12.0% |
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 7.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,500,000 | 5.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 4.3% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. ويوضح الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شيريل بالمر | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 4.8% |
| ديفيد أ. لينتز | المدير المالي | 2,500,000 | 2.4% |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 2,500,000 | 2.4% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ سعر سهم شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) حوالي 25.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.6 مليار دولار. يقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن أداء سهم TMHC خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $21.00 | $2.2 |
| 31 ديسمبر 2023 | $23.00 | $2.4 |
| 31 مارس 2024 | $24.00 | $2.5 |
| 30 يونيو 2024 | $26.00 | $2.7 |
| 30 سبتمبر 2024 | $25.00 | $2.6 |
خاتمة
تتميز ملكية شركة Taylor Morrison Home Corporation بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل تعزز التوافق مع مصالح المساهمين. هذا الهيكل، جنبًا إلى جنب مع أداء أسهم الشركة القوي، يضع TMHC بشكل إيجابي في سوق بناء المنازل.
بيان مهمة شركة تايلور موريسون هوم (TMHC).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) بتقديم تجارب استثنائية في بناء المنازل من خلال التصميم المبتكر والحرفية عالية الجودة وخدمة العملاء التي لا مثيل لها. وتهدف الشركة إلى إنشاء مجتمعات تعزز حياة عملائها مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة وممارسات التنمية المسؤولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ تايلور موريسون عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 251.1 مليون دولار | 170.7 مليون دولار | 47.0% |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $2.37 | $1.54 | 54.0% |
| إيرادات عمليات إغلاق المنازل، صافي | 2.029 مليار دولار | 1.612 مليار دولار | 25.9% |
| إجمالي الإيرادات | 2.121 مليار دولار | 1.676 مليار دولار | 26.5% |
| الهامش الإجمالي | 24.8% | 23.1% | 1.7% |
المبيعات والأوامر
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي طلبات مبيعات تايلور موريسون كما يلي:
| منطقة | صافي أوامر المبيعات | قيمة المبيعات (بالآلاف) | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| شرق | 3,595 | $2,004,598 | $558,000 |
| المركزية | 2,466 | $1,362,042 | $552,000 |
| الغرب | 3,566 | $2,404,249 | $674,000 |
| المجموع | 9,627 | $5,770,889 | $599,000 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت تايلور موريسون بتشغيل ما يلي:
- 340 مجتمع بيع نشط، بزيادة قدرها 4.6% عن العام السابق.
- 83.579 قطعة أرض لبناء منازل، مع 58% خارج الميزانية العمومية الخاضعة للرقابة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة للشركة كما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي النقد، باستثناء النقد المقيد | $256,447 |
| توافر التسهيلات الائتمانية المتجددة | $1,000,000 |
| خطابات الاعتماد المعلقة | ($54,222) |
| إجمالي السيولة | $1,202,225 |
بيانات الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت تايلور موريسون ما يقرب من 3000 شخص بدوام كامل، منهم حوالي 2600 يعملون في عمليات الشركات وبناء المنازل، و400 في الخدمات المالية.
كيف تعمل شركة تايلور موريسون هوم (TMHC).
شركة Overview
تعد شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) إحدى الشركات الرائدة في مجال بناء المنازل والتي تعمل في مناطق مختلفة عبر الولايات المتحدة. تركز الشركة على تطوير المجتمعات السكنية، وتوفير مجموعة من أنواع المنازل، بما في ذلك منازل الأسرة الواحدة والمساكن متعددة الأسر.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TMHC عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 251.1 مليون دولار | 170.7 مليون دولار | +47.1% |
| ربحية السهم المخففة | $2.37 | $1.54 | +54.5% |
| إجمالي الإيرادات | 2.120 مليار دولار | 1.676 مليار دولار | +26.5% |
| إيرادات عمليات إغلاق المنازل، صافي | 2.029 مليار دولار | 1.612 مليار دولار | +25.9% |
| إغلاق المنزل الهامش الإجمالي | 24.8% | 23.1% | +170 نقطة أساس |
المبيعات والأوامر
فيما يتعلق بطلبات المبيعات، شهدت شركة TMHC نشاطًا كبيرًا في الربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | صافي أوامر المبيعات (الوحدات) | قيمة المبيعات (بالآلاف) | متوسط سعر البيع ($) |
|---|---|---|---|
| شرق | 1,140 | $610,892 | $536 |
| المركزية | 747 | $398,587 | $534 |
| الغرب | 943 | $651,841 | $691 |
| المجموع | 2,830 | $1,661,320 | $587 |
تراكم أوامر المبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان تراكم أوامر مبيعات TMHC كما يلي:
| منطقة | المنازل المباعة في المتراكمة | قيمة المبيعات (بالآلاف) | متوسط سعر البيع ($) |
|---|---|---|---|
| شرق | 2,176 | $1,493,828 | $687 |
| المركزية | 1,238 | $758,008 | $612 |
| الغرب | 2,278 | $1,578,168 | $693 |
| المجموع | 5,692 | $3,830,004 | $673 |
التدفق النقدي والسيولة
شمل موقف السيولة لدى تايلور موريسون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقاييس | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي النقد، باستثناء النقد المقيد | $256,447 | $798,568 |
| توافر التسهيلات الائتمانية المتجددة | $1,000,000 | $1,000,000 |
| خطابات الاعتماد المعلقة | ($54,222) | ($61,181) |
| إجمالي السيولة | $1,202,225 | $1,837,387 |
الإستراتيجية التشغيلية
تستخدم TMHC استراتيجية تشغيلية متعددة الأوجه تتضمن:
- تنمية المجتمع: تركز على بناء مجتمعات مخططة بشكل رئيسي في مختلف مناطق الولايات المتحدة.
- الخدمات المالية: تقديم خدمات الرهن العقاري وحقوق الملكية من خلال تمويل منزل تايلور موريسون وخدمات الملكية الملهمة.
- إدارة التكاليف: مراقبة وتحسين تكاليف البناء والنفقات العامة للحفاظ على الربحية.
موظف Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة TMHC ما يقرب من 3000 موظف بدوام كامل، منهم حوالي 2600 موظف يعملون في عمليات الشركات وبناء المنازل والـ 400 الباقون في الخدمات المالية.
كيف تجني شركة Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Taylor Morrison Home Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات إغلاق المنزل
- إيرادات إغلاق الأراضي
- إيرادات الخدمات المالية
- وسائل الراحة والإيرادات الأخرى
إيرادات إغلاق المنزل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت تايلور موريسون عن إيرادات إغلاق منازل بقيمة 2,029,134,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.9% من 1,611,883,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وزاد عدد المنازل المغلقة بنسبة 28.6% إلى 3,394 وحدة.
وبلغ متوسط سعر بيع المنازل المغلقة في هذه الفترة 598 ألف دولار، بانخفاض عن 611 ألف دولار في العام السابق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات إغلاق المنازل إلى 5,585,516,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7.0% من 5,221,225,000 دولار أمريكي في العام السابق. وارتفع عدد المنازل المغلقة بنسبة 12.3% ليصل إلى 9325 وحدة.
| فترة | المنازل مغلقة | إيرادات إغلاق المنزل | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3,394 | $2,029,134,000 | $598,000 |
| الربع الثالث 2023 | 2,639 | $1,611,883,000 | $611,000 |
| 9 أشهر 2024 | 9,325 | $5,585,516,000 | $599,000 |
| 9 أشهر 2023 | 8,305 | $5,221,225,000 | $629,000 |
إيرادات إغلاق الأراضي
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات إغلاق الأراضي 27,820,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 14,291,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة. بالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات إغلاق الأراضي 48,279,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 31,439,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
إيرادات الخدمات المالية
حققت الخدمات المالية، التي تشمل خدمات الرهن العقاري وحقوق الملكية، إيرادات قدرها 49.654.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 24.0٪ من 40.045.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات المالية 145.529.000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 117.108.000 دولار أمريكي في عام 2023.
وارتفع عدد القروض المنشأ بنسبة 32.7% في الربع الثالث من عام 2024، ليبلغ إجماليها 2,312 قرضاً، في حين بلغ المبلغ الأصلي للقروض المنشأ 1,074,620,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إيرادات الخدمات المالية | نشأت القروض | المبلغ الرئيسي للقروض |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $49,654,000 | 2,312 | $1,074,620,000 |
| الربع الثالث 2023 | $40,045,000 | 1,742 | $813,929,000 |
| 9 أشهر 2024 | $145,529,000 | 6,418 | $2,958,946,000 |
| 9 أشهر 2023 | $117,108,000 | 5,291 | $2,500,799,000 |
وسائل الراحة والإيرادات الأخرى
بلغت إيرادات المرافق والإيرادات الأخرى للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14,234,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 9,326,000 دولار أمريكي في العام السابق. خلال الأشهر التسعة، وصلت هذه الإيرادات إلى 32,323,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 28,194,000 دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إغلاق المنازل للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 1,525,825,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 503,309,000 دولار أمريكي، أو 24.8%. مقارنة بهامش إجمالي قدره 23.1% في الربع الثالث من عام 2023. خلال فترة التسعة أشهر، بلغت تكلفة إغلاق المنازل 4,231,740,000 دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 1,420,202,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 24.2%.
| فترة | تكلفة إغلاق المنزل | الهامش الإجمالي | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,525,825,000 | $503,309,000 | 24.8% |
| الربع الثالث 2023 | $1,238,999,000 | $372,884,000 | 23.1% |
| 9 أشهر 2024 | $4,231,740,000 | $1,420,202,000 | 24.2% |
| 9 أشهر 2023 | $3,980,749,000 | $1,290,969,000 | 24.0% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 251,126,000 دولارًا أمريكيًا، أو 2.37 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 170,691,000 دولارًا أمريكيًا، أو 1.54 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 640,856,000 دولارًا أمريكيًا، أو 5.97 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، ارتفاعًا من 596,344,000 دولارًا أمريكيًا، أو 5.40 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $251,126,000 | $2.37 |
| الربع الثالث 2023 | $170,691,000 | $1.54 |
| 9 أشهر 2024 | $640,856,000 | $5.97 |
| 9 أشهر 2023 | $596,344,000 | $5.40 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى تايلور موريسون سيولة إجمالية قدرها 1,202,225,000 دولار أمريكي، بما في ذلك 256,447,000 دولار أمريكي نقدًا و1,000,000,000 دولار أمريكي متاحة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة.
أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 469.811.000 دولار أمريكي وإجمالي أصول قدرها 1.430.861.000 دولار أمريكي. وبلغت حقوق الملكية 888.087.000 دولار.
| اعتبارا من | إجمالي السيولة | نقدي | دَين | إجمالي الأصول | حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $1,202,225,000 | $256,447,000 | $469,811,000 | $1,430,861,000 | $888,087,000 |
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.