Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Bundle
Uma breve história da Taylor Morrison Home Corporation
A Taylor Morrison Home Corporation (TMHC), criada em 2007, cresceu para ser um dos principais construtores de casas nos Estados Unidos, especializada em casas unifamiliares e desenvolvimentos multifamiliares. A partir de 2024, a empresa opera em várias regiões, incluindo Oriente, Central e Oeste, com um forte foco na criação de comunidades que melhoram a qualidade de vida dos moradores.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Taylor Morrison registrou uma receita total de US $ 5.811.647.000, um aumento de US $ 5.397.966.000 durante o mesmo período em 2023. A margem bruta para esse período foi de US $ 1.420.202, acima de US $ 1.290,969.000 no ano anterior.
| Período | Receita total (em US $ 000) | Margem bruta (em US $ 000) | Lucro líquido (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | 5,811,647 | 1,420,202 | 640,856 |
| 2023 (9 meses) | 5,397,966 | 1,290,969 | 596,344 |
Fechamento de casa e pedidos de vendas
A empresa sofreu um aumento significativo no fechamento doméstico, com um total de 9.325 casas fechadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 8.305 casas no mesmo período em 2023. Isso reflete um crescimento de 12,3% no fechamento de casa ano aver -ano.
| Região | Casas fechadas (2024) | Casas fechadas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Leste | 3,490 | 3,228 | 8.1 |
| Central | 2,628 | 2,376 | 10.6 |
| Oeste | 3,207 | 2,701 | 18.7 |
| Total | 9,325 | 8,305 | 12.3 |
Tendências de mercado e confiança do comprador
O aumento dos pedidos de vendas e a diminuição das taxas de cancelamento destacam as condições de melhoria do mercado e a confiança do comprador. A taxa total de cancelamento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 9,3%, abaixo de 11,4% em 2023.
| Região | Taxa de cancelamento (2024) | Taxa de cancelamento (2023) |
|---|---|---|
| Leste | 8.4% | 8.0% |
| Central | 9.3% | 14.9% |
| Oeste | 10.4% | 12.1% |
Patrimônio líquido e capitalização
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas de Taylor Morrison era de US $ 5.723.462.000, um aumento de US $ 5.526.542.000 no ano anterior. O índice de dívida ou capitalização da empresa foi de 25,1% na mesma data.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de patrimônio líquido (em US $ 000) | 5,723,462 | 5,526,542 |
| Dívida total (em US $ 000) | 1,916,948 | 1,881,312 |
| Capitalização total (em US $ 000) | 7,640,410 | 7,407,854 |
| Índice de dívida ou capitalização (%) | 25.1 | 25.4 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Taylor Morrison pretende continuar sua trajetória de crescimento, expandindo suas ofertas comunitárias e se adaptando às mudanças nas demandas do mercado. A empresa continua comprometida em aumentar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
Um dono da Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Principais acionistas da Taylor Morrison Home Corporation
A partir de 2024, a Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas do TMHC:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 59,000,000 | 57.0% |
| Insiders (executivos e diretores) | 10,000,000 | 9.6% |
| Investidores de varejo | 36,000,000 | 34.4% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da Taylor Morrison Home Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 12.0% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.7% |
| Wellington Management Group LLP | 5,500,000 | 5.3% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crítico no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A tabela a seguir detalha as apostas dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Sheryl Palmer | CEO | 5,000,000 | 4.8% |
| David A. Lentz | Diretor Financeiro | 2,500,000 | 2.4% |
| Conselho Administrativo | N / D | 2,500,000 | 2.4% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) é de aproximadamente US $ 25,00 por ação. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 2,6 bilhões. A tabela a seguir fornece um instantâneo do desempenho das ações da TMHC no último ano:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (US $ bilhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $21.00 | $2.2 |
| 31 de dezembro de 2023 | $23.00 | $2.4 |
| 31 de março de 2024 | $24.00 | $2.5 |
| 30 de junho de 2024 | $26.00 | $2.7 |
| 30 de setembro de 2024 | $25.00 | $2.6 |
Conclusão
A propriedade da Taylor Morrison Home Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, juntamente com uma propriedade significativa que promove o alinhamento com os interesses dos acionistas. Essa estrutura, combinada com o sólido desempenho de ações da empresa, posiciona o TMHC favoravelmente no mercado de construção de casas.
Declaração de Missão de Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Declaração de missão Overview
A Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) está comprometida em oferecer experiências excepcionais de construção de casas por meio de design inovador, artesanato de qualidade e atendimento ao cliente incomparável. A empresa pretende criar comunidades que aprimorem a vida de seus clientes, mantendo o foco em práticas de sustentabilidade e desenvolvimento responsável.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Taylor Morrison relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 251,1 milhões | US $ 170,7 milhões | 47.0% |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $2.37 | $1.54 | 54.0% |
| Receita de fechamento da casa, líquido | US $ 2,029 bilhões | US $ 1,612 bilhão | 25.9% |
| Receita total | US $ 2,121 bilhões | US $ 1,676 bilhão | 26.5% |
| Margem bruta | 24.8% | 23.1% | 1.7% |
Vendas e pedidos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os pedidos de vendas líquidos de Taylor Morrison foram os seguintes:
| Região | Pedidos de vendas líquidos | Valor de vendas ($ em milhares) | Preço médio de venda |
|---|---|---|---|
| Leste | 3,595 | $2,004,598 | $558,000 |
| Central | 2,466 | $1,362,042 | $552,000 |
| Oeste | 3,566 | $2,404,249 | $674,000 |
| Total | 9,627 | $5,770,889 | $599,000 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Taylor Morrison operava um total de:
- 340 Comunidades de venda ativa, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior.
- 83.579 lotes de construção de casas, com 58% de folha fora do equilíbrio.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da empresa era a seguinte:
| Métrica de liquidez | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro total, excluindo dinheiro restrito | $256,447 |
| Disponibilidade de linha de crédito rotativa | $1,000,000 |
| Cartas de crédito em circulação | ($54,222) |
| Liquidez total | $1,202,225 |
Dados dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, Taylor Morrison empregou aproximadamente 3.000 pessoas equivalentes em período integral, com cerca de 2.600 envolvidos em operações corporativas e de construção de casas e 400 em serviços financeiros.
Como funciona a Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Empresa Overview
A Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) é um dos principais construtores de casas que operando em várias regiões nos Estados Unidos. A empresa se concentra no desenvolvimento de comunidades residenciais, fornecendo uma variedade de tipos de casas, incluindo casas unifamiliares e residências multifamiliares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o TMHC relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 251,1 milhões | US $ 170,7 milhões | +47.1% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.37 | $1.54 | +54.5% |
| Receita total | US $ 2,120 bilhões | US $ 1,676 bilhão | +26.5% |
| Receita de fechamento da casa, líquido | US $ 2,029 bilhões | US $ 1,612 bilhão | +25.9% |
| Margem bruta de fechamento da casa | 24.8% | 23.1% | +170 bps |
Vendas e pedidos
Em termos de pedidos de vendas, o TMHC experimentou atividade significativa no terceiro trimestre de 2024:
| Região | Pedidos de vendas líquidos (unidades) | Valor de vendas ($ em milhares) | Preço médio de venda ($) |
|---|---|---|---|
| Leste | 1,140 | $610,892 | $536 |
| Central | 747 | $398,587 | $534 |
| Oeste | 943 | $651,841 | $691 |
| Total | 2,830 | $1,661,320 | $587 |
Backlog de pedidos de vendas
Em 30 de setembro de 2024, o backlog de pedidos de vendas da TMHC era o seguinte:
| Região | Casas vendidas em pedidos em atraso | Valor de vendas ($ em milhares) | Preço médio de venda ($) |
|---|---|---|---|
| Leste | 2,176 | $1,493,828 | $687 |
| Central | 1,238 | $758,008 | $612 |
| Oeste | 2,278 | $1,578,168 | $693 |
| Total | 5,692 | $3,830,004 | $673 |
Fluxo de caixa e liquidez
A posição de liquidez de Taylor Morrison em 30 de setembro de 2024 incluiu:
| Métricas | Em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhares) | Em 31 de dezembro de 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro total, excluindo dinheiro restrito | $256,447 | $798,568 |
| Disponibilidade de linha de crédito rotativa | $1,000,000 | $1,000,000 |
| Cartas de crédito em circulação | ($54,222) | ($61,181) |
| Liquidez total | $1,202,225 | $1,837,387 |
Estratégia operacional
O TMHC emprega uma estratégia operacional multifacetada que inclui:
- Desenvolvimento da comunidade: focado na construção de comunidades planejadas em várias regiões dos EUA.
- Serviços financeiros: oferecendo serviços de hipoteca e título através do financiamento da casa de Taylor Morrison e serviços de título inspirados.
- Gerenciamento de custos: monitoramento e otimização dos custos de construção e despesas gerais para manter a lucratividade.
Funcionário Overview
Em 30 de setembro de 2024, a TMHC empregou aproximadamente 3.000 funcionários equivalentes em período integral, com cerca de 2.600 envolvidos em operações corporativas e de construção de casas e os 400 restantes em serviços financeiros.
Como Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Taylor Morrison Home Corporation gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Receita de fechamento da casa
- Receita de fechamento da terra
- Receita de Serviços Financeiros
- Comodidade e outra receita
Receita de fechamento da casa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Taylor Morrison registrou uma receita de fechamento em casa de US $ 2.029.134.000, um aumento de 25,9% em relação a US $ 1.611.883.000 no mesmo período em 2023. O número de casas fechado aumentou 28,6%, para 3.394 unidades.
O preço médio de venda das casas fechado nesse período foi de US $ 598.000, abaixo dos US $ 611.000 no ano anterior.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de fechamento em casa atingiu US $ 5.585.516.000, refletindo um aumento de 7,0% em relação a US $ 5.221.225.000 no ano anterior. O número de casas fechado aumentou 12,3%, para 9.325 unidades.
| Período | Casas fechadas | Receita de fechamento da casa | Preço médio de venda |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,394 | $2,029,134,000 | $598,000 |
| Q3 2023 | 2,639 | $1,611,883,000 | $611,000 |
| 9m 2024 | 9,325 | $5,585,516,000 | $599,000 |
| 9m 2023 | 8,305 | $5,221,225,000 | $629,000 |
Receita de fechamento da terra
No terceiro trimestre de 2024, a receita de fechamento de terras foi de US $ 27.820.000, em comparação com US $ 14.291.000 no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento significativo. Durante o período de nove meses, a receita de fechamento de terras totalizou US $ 48.279.000, acima dos US $ 31.439.000 no ano anterior.
Receita de Serviços Financeiros
Os serviços financeiros, que incluem serviços de hipoteca e título, geraram receita de US $ 49.654.000 no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 24,0% em relação a US $ 40.045.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços financeiros foi de US $ 145.529.000, acima de US $ 117.108.000 em 2023.
O número de empréstimos originados aumentou 32,7% no terceiro trimestre de 2024, totalizando 2.312 empréstimos, enquanto a quantidade principal de empréstimos originados atingiu US $ 1.074.620.000, um aumento de 32,0% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Período | Receita de Serviços Financeiros | Empréstimos originados | Quantidade principal de empréstimos |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $49,654,000 | 2,312 | $1,074,620,000 |
| Q3 2023 | $40,045,000 | 1,742 | $813,929,000 |
| 9m 2024 | $145,529,000 | 6,418 | $2,958,946,000 |
| 9m 2023 | $117,108,000 | 5,291 | $2,500,799,000 |
Comodidade e outra receita
A comodidade e outras receitas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 14.234.000, em comparação com US $ 9.326.000 no ano anterior. Durante os nove meses, essa receita atingiu US $ 32.323.000, acima dos US $ 28.194.000 no ano anterior.
Estrutura de custos
O custo do fechamento de casa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.525.825.000, levando a uma margem bruta de US $ 503.309.000, ou 24,8%. Isso se compara a uma margem bruta de 23,1% no terceiro trimestre de 2023. Durante o período de nove meses, o custo do fechamento da casa foi de US $ 4.231.740.000, com uma margem bruta de US $ 1.420.202.000, correspondendo a 24,2%.
| Período | Custo do fechamento da casa | Margem bruta | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,525,825,000 | $503,309,000 | 24.8% |
| Q3 2023 | $1,238,999,000 | $372,884,000 | 23.1% |
| 9m 2024 | $4,231,740,000 | $1,420,202,000 | 24.2% |
| 9m 2023 | $3,980,749,000 | $1,290,969,000 | 24.0% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 251.126.000, ou US $ 2,37 por ação diluída, em comparação com US $ 170.691.000, ou US $ 1,54 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida foi de US $ 640.856.000, ou US $ 5,97, por 30 de setembro de 2024. US $ 596.344.000, ou US $ 5,40 por ação diluída no ano anterior.
| Período | Resultado líquido | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $251,126,000 | $2.37 |
| Q3 2023 | $170,691,000 | $1.54 |
| 9m 2024 | $640,856,000 | $5.97 |
| 9m 2023 | $596,344,000 | $5.40 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Taylor Morrison tinha liquidez total de US $ 1.202.225.000, incluindo US $ 256.447.000 em dinheiro e US $ 1.000.000.000 disponíveis sob sua linha de crédito rotativa.
A empresa registrou uma dívida total de US $ 469.811.000 e ativos totais de US $ 1.430.861.000. O patrimônio dos proprietários era de US $ 888.087.000.
| AS | Liquidez total | Dinheiro | Dívida | Total de ativos | Equidade dos proprietários |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $1,202,225,000 | $256,447,000 | $469,811,000 | $1,430,861,000 | $888,087,000 |
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.