TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Bundle
تاريخ موجز لنمو شركة TriplePoint Venture BDC Corp.
شركة Overview
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) هي شركة لتطوير الأعمال تركز على توفير تمويل الديون للشركات المدعومة برأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا والقطاعات الأخرى ذات النمو المرتفع. تأسست شركة TPVG في عام 2014، وقد وضعت نفسها كلاعب رئيسي في إقراض نمو المشاريع، وتلبية احتياجات الشركات في مرحلة النمو.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TPVG عن إجمالي استثمار وإيرادات أخرى بقيمة 82.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، بانخفاض من 104.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المتوسط المرجح للمبلغ الأصلي المستحق على دخلها. تحمل محفظة استثمارية للديون.
دخل الاستثمار
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار لشركة TPVG 26.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 35.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس الانخفاض استمرار الانكماش في دخل الاستثمار بسبب ظروف السوق.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 41.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 48.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في النفقات الكفاءات التشغيلية التي تم تحقيقها خلال العام.
صافي المكاسب والخسائر المحققة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة TPVG بصافي الخسائر المحققة على الاستثمارات البالغة 5.0 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 25.6 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي الأرباح المحققة وبلغ إجمالي الخسائر 32.7 مليون دولار.
المكاسب والخسائر غير المحققة
شهدت TPVG تغيرًا صافيًا في المكاسب غير المحققة بقيمة 13.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 8.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التغيير في المكاسب غير المحققة 30.0 مليون دولار أمريكي.
أداء المخزون
| ربع | سعر الإغلاق | صافي قيمة الأصول (NAV) | التوزيعات لكل سهم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $6.52 | $9.10 | $0.30 |
| الربع الثاني 2024 | $8.83 | $9.63 | $0.40 |
| الربع الأول 2024 | $9.02 | $11.48 | $0.40 |
| الربع الرابع 2023 | $9.21 | $10.99 | $0.40 |
الأرباح والتوزيعات
تبنت TPVG خطة إعادة استثمار أرباح الأسهم، والتي تسمح للمساهمين بإعادة استثمار أرباح الأسهم في أسهم إضافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة للسهم الواحد 1.10 دولارًا.
زيادة رأس المال وإصدار الأسهم
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة TPVG إجمالي 22.15 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار أسهم عادية. باعت الشركة 2,429 سهمًا بموجب اتفاقيات مختلفة، مما يسلط الضوء على جهودها المستمرة لزيادة رأس المال لدعم نمو المحفظة.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات TPVG غير الممولة 74 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 118.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا التخفيض الإدارة الإستراتيجية للشركة لمحفظتها الاستثمارية وسط ظروف السوق المتقلبة.
من يملك شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TPVG.
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في TPVG اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 5,000,000 |
| شركة مجموعة الطليعة | 10.2% | 4,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.9% | 3,800,000 |
| تي بي في جي للاستثمار ذ.م.م | 7.5% | 3,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 12,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30.9% | 13,000,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية التي تنتهي عام 2024، حدثت التغييرات التالية بين المساهمين الرئيسيين:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 2%.
- حافظت الطليعة على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- وشهدت شركة State Street انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% في ممتلكاتها.
- واستحوذت شركة TPVG Investment LLC، وهي شركة تابعة للشركة، على أسهم إضافية، مما أدى إلى زيادة نسبة ملكيتها.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر سهم TPVG مقاييس الأداء التالية في عام 2024:
| ربع | سعر مرتفع | سعر منخفض | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $11.48 | $9.01 | $9.02 | 360 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | $9.63 | $7.97 | $8.83 | 353 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | $8.99 | $6.86 | $9.10 | 364 مليون دولار |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TPVG عن المقاييس المالية التالية:
- إجمالي الأصول: 778.3 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 414.1 مليون دولار
- إجمالي صافي الأصول: 364.3 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد: 9.10 دولار
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعود ملكية شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp في الغالب إلى مستثمرين مؤسسيين، مع مشاركة كبيرة في مجال التجزئة. ويعكس أداء الشركة في السوق بيئة استثمارية مستقرة، مما يضعها في مكانة إيجابية بين منافسيها في قطاع نمو المشاريع.
بيان مهمة شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG).
شركة Overview
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) هي شركة لتطوير الأعمال متخصصة في توفير تمويل الديون للشركات في مرحلة نمو المشاريع. تركز الشركة على الاستثمارات في التكنولوجيا والرعاية الصحية والقطاعات المبتكرة الأخرى، بهدف دعم نمو شركات محفظتها مع تحقيق عوائد جذابة لمساهميها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. إلى تقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال الاستثمار في شركات عالية الجودة وموجهة نحو النمو. تؤكد البعثة على الالتزام بما يلي:
- توفير حلول رأسمالية مرنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في مرحلة نمو المشروع.
- بناء علاقات طويلة الأمد مع شركات المحفظة لدعم مسارات نموها.
- الحفاظ على نهج استثماري منضبط يركز على إدارة المخاطر والحفاظ على رأس المال.
- الاستفادة من الخبرة العميقة في الصناعة لتحديد الفرص الاستثمارية الجذابة والاستفادة منها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مؤشرات الأداء المالي لشركة TPVG كما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $0.35 |
| صافي الزيادة في صافي الأصول لكل سهم | $0.57 |
| إجمالي التوزيعات المعلنة لكل سهم | $0.30 |
| المتوسط المرجح لأسهم الأسهم العادية القائمة | 40,049 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 106.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 48.6 مليون دولار |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات | 720.5 مليون دولار |
| إجمالي استثمارات الديون | 604.7 مليون دولار |
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp من:
| نوع الاستثمار | التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) | عدد الاستثمارات | عدد الشركات |
|---|---|---|---|---|
| استثمارات الديون | $653,214 | $604,677 | 137 | 44 |
| استثمارات الضمان | $26,024 | $40,364 | 110 | 95 |
| استثمارات الأسهم | $59,722 | $75,933 | 62 | 48 |
| إجمالي الاستثمارات | $738,960 | $720,974 | 309 | 107 |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم TPVG استراتيجية تركز على:
- الاستثمار بشكل أساسي في الشركات التي تمر بمرحلة النمو في مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية.
- الاستفادة من مزيج من استثمارات الديون والأسهم لتحسين العائدات.
- تنفيذ عمليات العناية الواجبة الصارمة لتقييم جدوى فرص الاستثمار وإمكانات نموها.
- الحفاظ على محفظة متنوعة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الفردية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات | $39,230 |
| التوزيعات مدفوعة | $40,690 |
| السداد بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | $360,000 |
| القروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | $155,000 |
التوقعات والخطط المستقبلية
تواصل TPVG استكشاف الفرص لتوسيع محفظتها الاستثمارية مع الحفاظ على التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر. تظل الشركة ملتزمة بدعم شركات محفظتها من خلال نشر رأس المال الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG).
شركة Overview
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) هي شركة لتطوير الأعمال تقدم في المقام الأول حلولاً تمويلية للشركات المدعومة برأس المال الاستثماري في مراحل النمو المختلفة. تركز الشركة على قروض رأس المال النمو، والتي يتم تنظيمها عادةً كقروض مضمونة رفيعة المستوى للشركات المدعومة بالمشاريع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TPVG عن المقاييس المالية التالية:
- إجمالي الأصول: 778,345,000 دولار
- إجمالي الالتزامات: 414,074,000 دولار
- إجمالي صافي الأصول: 364,271,000 دولار
- عدد الأسهم العادية القائمة: 40,049,000
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 9.10 دولار
الدخل والتدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة TPVG مقاييس الدخل والتدفق النقدي التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الاستثمار | $82,895 |
| صافي دخل الاستثمار | $41,912 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $106,320 |
| النقد وما في حكمه | $48,283 |
| النقدية المقيدة | $289 |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TPVG محفظة استثمارية متنوعة مع مخصصات كبيرة لمختلف القطاعات:
| قطاع | المدير المتميز (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول |
|---|---|---|---|
| برامج التطبيقات | $8,333 | $8,263 | 1.07% |
| المنتجات والخدمات الاستهلاكية | $126,718 | $111,865 | 14.35% |
| التجارة الإلكترونية | $121,844 | $122,545 | 15.73% |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | $12,660 | $12,920 | 1.66% |
| الخدمات المالية | $35,834 | $36,170 | 4.64% |
الديون والتمويل
تستخدم TPVG هياكل تمويل مختلفة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المتجددة والسندات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| مسئولية قانونية | إجمالي الالتزام (بالآلاف) | الرصيد المستحق (بالآلاف) | الالتزام غير المستخدم (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $300,000 | $10,000 | $290,000 |
| ملاحظات 2025 | $70,000 | $70,000 | $0 |
| ملاحظات 2026 | $200,000 | $200,000 | $0 |
| ملاحظات 2027 | $125,000 | $125,000 | $0 |
الأرباح والتوزيعات
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TPVG عن توزيع مبلغ 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد. وبلغ إجمالي التوزيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فترة | التوزيعات المعلنة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $12,007 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $41,912 |
التطورات الأخيرة
وافقت شركة TPVG على التنازل عن رسوم حوافز الدخل لأرباع معينة، مما يضمن بقاء صافي دخل الاستثمار لكل سهم أعلى من التوزيع لكل سهم. ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى تعزيز قيمة المساهمين والحفاظ على ثقة المستثمرين.
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع ربع سنوي منتظم بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم، مما يعزز التزام TPVG بتوفير القيمة لمساهميها.
كيف تقوم شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) بجني الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- دخل الفوائد: تعتبر الفوائد المكتسبة من القروض الاستثمارية مصدرًا مهمًا للإيرادات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 69.236 مليون دولار.
- فائدة الدفع العيني (PIK): ويشمل ذلك الفوائد المضافة إلى الرصيد الأصلي بدلاً من دفعها نقداً والبالغة 11.833 مليون دولار خلال نفس الفترة.
- دخل آخر: ويشمل ذلك الرسوم الناتجة عن انتهاء أو إنهاء الالتزامات غير الممولة ورسوم الخدمات الأخرى، مما ساهم بمبلغ 1.385 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة الاستثمارية لشركة TriplePoint تتألف من قروض مختلفة في المقام الأول للشركات في مرحلة النمو. وبلغ إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية حوالي 780.172 مليون دولار.
| نوع الاستثمار | مدير متميز | يكلف | القيمة العادلة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| قرض رأس المال النمو | 776.930 مليون دولار | 780.172 مليون دولار | 730.295 مليون دولار | متنوع |
مصاريف التشغيل
يتم خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الإيرادات لتحديد صافي دخل الاستثمار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 40.983 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك:
- رسوم إدارة القاعدة: 11.552 مليون دولار
- مصاريف الفائدة: 22.861 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 4.732 مليون دولار
صافي دخل الاستثمار
بلغ صافي دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 41.912 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض إيرادات الفوائد وزيادة النفقات التشغيلية.
توزيعات
لدى TPVG سياسة توزيع جزء كبير من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات المعلنة للسهم 1.10 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.20 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | التوزيعات المعلنة لكل سهم | إجمالي التوزيعات |
|---|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | $1.10 | 40.690 مليون دولار |
| 2023 (تسعة أشهر) | $1.20 | 40.823 مليون دولار |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي قيمة أصول TPVG (NAV) للسهم الواحد عند 9.10 دولار. تم تداول السهم بعلاوة على صافي قيمة الأصول في وقت سابق من العام، مع سعر إغلاق مرتفع قدره 11.48 دولارًا في الربع الأول من عام 2024.
| ربع | صافي قيمة الأصول لكل سهم | ارتفاع سعر الإغلاق | سعر إغلاق منخفض | التوزيعات المعلنة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $9.02 | $11.48 | $9.01 | $0.40 |
| الربع الثاني 2024 | $8.83 | $9.63 | $7.97 | $0.40 |
| الربع الثالث 2024 | $9.10 | $8.99 | $6.86 | $0.30 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول TPVG بمبلغ 778.345 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 414.074 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي صافي الأصول بقيمة 364.271 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $778,345 |
| إجمالي الالتزامات | $414,074 |
| إجمالي صافي الأصول | $364,271 |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.