TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Triplepoint Venture Growth BDC Corp.
Unternehmen Overview
Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) ist ein Unternehmen für Geschäftsentwicklungen, das sich auf die Bereitstellung von Friedhöfen von Unternehmen in der Technologie und anderen wachstumsstarken Sektoren konzentriert. TPVG wurde 2014 gegründet und hat sich als wichtiger Akteur in der Venture-Wachstumskredite positioniert und die Bedürfnisse von Unternehmen des Wachstumsstadiums gerecht.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Bis zum 30. September 2024 meldete TPVG für die neun Monate eine Gesamtinvestition und ein anderes Erträge von 82,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 104,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wird auf einen niedrigeren durchschnittlichen Kapitalbetrag des Gewichts in ihrem Einkommen zurückgeführt. Tragschuldeninvestitionsportfolio.
Anlageeinkommen
Im dritten Quartal von 2024 betrug der Gesamtinvestitionsergebnis von TPVG 26,5 Mio. USD gegenüber 35,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Rückgang spiegelt eine anhaltende Kontraktion des Investitionseinkommens aufgrund der Marktbedingungen wider.
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten bei 41,0 Mio. USD gegenüber 48,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduzierung der Ausgaben spiegelt die im Laufe des Jahres erreichten operativen Effizienzen wider.
Net realisierte Gewinne und Verluste
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erkannte TPVG die realisierten Nettoverluste für Investitionen in Höhe von 5,0 Mio. USD, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Verlust von 25,6 Millionen US Die Verluste beliefen sich auf 32,7 Millionen US -Dollar.
Nicht realisierte Gewinne und Verluste
TPVG verzeichnete eine Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne von 13,9 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 8,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoveränderungswechsel nicht realisierter Gewinne 30,0 Mio. USD.
Aktienleistung
| Quartal | Schließungspreis | Netto -Asset -Wert (NAV) | Verteilungen pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $6.52 | $9.10 | $0.30 |
| Q2 2024 | $8.83 | $9.63 | $0.40 |
| Q1 2024 | $9.02 | $11.48 | $0.40 |
| Q4 2023 | $9.21 | $10.99 | $0.40 |
Dividenden und Verteilungen
TPVG hat einen Opt-out-Dividenden-Reinvestitionsplan verabschiedet, mit dem die Aktionäre Dividenden in zusätzlichen Aktien reinvestieren können. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtausschüttung von Bargeld, die je Aktie erklärt, bei 1,10 USD.
Kapitalerhöhungen und Aktienerstellung
In den neun Monaten am 30. September 2024 erhöhte TPVG durch die Ausgabe von Stammaktien insgesamt 22,15 Mio. USD. Das Unternehmen verkaufte 2.429 Aktien im Rahmen verschiedener Vereinbarungen, wodurch seine laufenden Kapitalerhebungsbemühungen zur Unterstützung des Portfolioswachstums hervorgehoben wurden.
Zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 beliefen sich die nicht finanzierten Verpflichtungen von TPVG auf 74 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 118,1 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist. Diese Reduzierung spiegelt das strategische Management des Unternehmens seines Anlageportfolios des Unternehmens unter schwankenden Marktbedingungen wider.
A Who gehört Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur des Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aus. Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol TPVG öffentlich gehandelt.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von TPVG ab 2024 aufgeführt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 5,000,000 |
| Vanguard Group Inc. | 10.2% | 4,500,000 |
| State Street Corporation | 8.9% | 3,800,000 |
| TPVG Investment LLC | 7.5% | 3,200,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | 12,500,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.9% | 13,000,000 |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Geschäftsjahr, das zu 2024 führte, traten die folgenden Änderungen bei den Hauptaktionären auf:
- BlackRock erhöhte seinen Anteil um 2%.
- Vanguard behielt seine Position ohne signifikante Änderungen bei.
- Die State Street Corporation verzeichnete in ihren Beteiligungen einen leichten Rückgang von 0,5%.
- TPVG Investment LLC, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, erwarb zusätzliche Aktien und erhöhte den Prozentsatz des Eigentums.
Aktienleistung und Markttrends
Die Aktie von TPVG hat die folgenden Leistungsmetriken im Jahr 2024 gezeigt:
| Quartal | Hoher Preis | Niedriger Preis | Schließungspreis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $11.48 | $9.01 | $9.02 | 360 Millionen Dollar |
| Q2 2024 | $9.63 | $7.97 | $8.83 | 353 Millionen US -Dollar |
| Q3 2024 | $8.99 | $6.86 | $9.10 | 364 Millionen Dollar |
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete TPVG die folgenden finanziellen Metriken:
- Gesamtvermögen: 778,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 414,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtnettovermögen: 364,3 Millionen US -Dollar
- Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie: 9,10 USD
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an Triplepoint Venture Growth BDC Corp. wird überwiegend von institutionellen Anlegern mit einer erheblichen Teilnahme im Einzelhandel gehalten. Die Leistung des Unternehmens auf dem Markt spiegelt ein stabiles Investitionsumfeld wider und positioniert es positiv unter seinen Wettbewerbern im Venture -Wachstumssektor.
Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Mission Statement
Unternehmen Overview
Das Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Unternehmensfinanzierungen für Unternehmensunternehmen für das Risikokonstrument spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Technologie, Gesundheitswesen und andere innovative Sektoren, um das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.
Leitbild
Ab 2024 zielt Triplepoint Venture Wachstum BDC Corp. darauf ab, seinen Aktionären überlegene risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem sie in hochwertige, wachstumsorientierte Unternehmen investiert. Die Mission betont ein Engagement für:
- Bereitstellung flexibler Kapitallösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse der Unternehmenswachstumsunternehmen zugeschnitten sind.
- Aufbau langfristiger Beziehungen zu Portfoliounternehmen zur Unterstützung ihrer Wachstumskurven.
- Die Aufrechterhaltung eines disziplinierten Investitionsansatzes konzentriert sich auf Risikomanagement und Kapitalerhaltung.
- Nutzung von Expertise in der tiefen Branche, um attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 sind die finanziellen Leistungsindikatoren für TPVG wie folgt:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie | $0.35 |
| Nettoerhöhung des Nettovermögens pro Aktie | $0.57 |
| Gesamtausschüttungen pro Aktie deklariert | $0.30 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien der ausstehenden Stammaktien | 40,049 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 106,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 48,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtinvestitionen beizulegen | 720,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldungsinvestitionen | 604,7 Millionen US -Dollar |
Portfolio -Komposition
Ab dem 30. September 2024 besteht das Anlageportfolio des Triplepoint Venture Growth BDC Corp. aus:
| Investitionstyp | Kosten (in Tausenden) | Fairer Wert (in Tausenden) | Anzahl der Investitionen | Anzahl der Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Schuldeninvestitionen | $653,214 | $604,677 | 137 | 44 |
| Anlagen rechtfertigen | $26,024 | $40,364 | 110 | 95 |
| Aktieninvestitionen | $59,722 | $75,933 | 62 | 48 |
| Gesamtinvestitionen | $738,960 | $720,974 | 309 | 107 |
Anlagestrategie
TPVG wendet eine Strategie an, auf die konzentriert ist:
- In erster Linie in Unternehmen in der Wachstumsstufe in verschiedenen Branchen, einschließlich Technologie und Gesundheitswesen, investieren.
- Verwendung einer Kombination aus Schulden- und Aktieninvestitionen zur Optimierung der Renditen.
- Implementierung strenger Due -Diligence -Prozesse zur Bewertung der Lebensfähigkeit und des Wachstumspotenzials von Investitionsmöglichkeiten.
- Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios zur Minderung von Risiken im Zusammenhang mit individuellen Investitionen.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden finanziellen Höhepunkte gemeldet:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoerhöhung des Nettovermögens infolge des Betriebs | $39,230 |
| Ausschüttungen bezahlt | $40,690 |
| Rückzahlungen unter revolvierenden Kreditfazilität | $360,000 |
| Kreditaufnahmen unter revolvierenden Kreditfazilität | $155,000 |
Ausblick und Zukunftspläne
TPVG untersucht weiterhin Möglichkeiten, sein Anlageportfolio zu erweitern und gleichzeitig einen Schwerpunkt auf risikobereinigten Renditen zu erhalten. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seine Portfoliounternehmen durch strategische Kapitaleinsatz zu unterstützen.
Wie Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) funktioniert
Unternehmen Overview
Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das in verschiedenen Wachstumsphasen hauptsächlich Finanzierungslösungen für Unternehmen mit Kapital unterstützt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstumskapitalkredite, die in der Regel als hochrangige Kredite für Unternehmen mit gesicherten Unternehmen strukturiert sind.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete TPVG die folgenden finanziellen Metriken:
- Gesamtvermögen: 778.345.000 USD
- Gesamtverbindlichkeiten: 414.074.000 USD
- Gesamtnettovermögen: 364.271.000 USD
- Aktien der ausstehenden Stammaktien: 40.049.000
- Nettovermögenswert pro Aktie: 9,10 USD
Einkommen und Cashflow
Für die neun Monate am 30. September 2024 generierte TPVG die folgenden Einkommens- und Cashflow -Metriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Anlageeinkommen | $82,895 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $41,912 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $106,320 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $48,283 |
| Eingeschränktes Bargeld | $289 |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 hatte TPVG ein diversifiziertes Anlageportfolio mit erheblichen Zuweisungen an verschiedene Sektoren:
| Sektor | Hervorragender Auftraggeber (in Tausenden) | Fairer Wert (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtvermögens |
|---|---|---|---|
| Anwendungssoftware | $8,333 | $8,263 | 1.07% |
| Konsumgüterprodukte und Dienstleistungen | $126,718 | $111,865 | 14.35% |
| E-Commerce | $121,844 | $122,545 | 15.73% |
| Gesundheitstechnologie | $12,660 | $12,920 | 1.66% |
| Finanzdienstleistungen | $35,834 | $36,170 | 4.64% |
Schulden und Finanzierung
TPVG nutzt verschiedene Finanzierungsstrukturen, einschließlich einer revolvierenden Kreditfazilität und Notizen. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Haftung | Totales Engagement (in Tausenden) | Saldo ausstehend (in Tausenden) | Nicht genutzte Verpflichtung (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $300,000 | $10,000 | $290,000 |
| 2025 Notizen | $70,000 | $70,000 | $0 |
| 2026 Notizen | $200,000 | $200,000 | $0 |
| 2027 Notizen | $125,000 | $125,000 | $0 |
Dividenden und Verteilungen
Für das Quartal bis zum 30. September 2024 erklärte TPVG eine Verteilung von 0,30 USD pro Aktie. Die Gesamtausschüttungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen:
| Zeitraum | Verteilungen deklariert (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $12,007 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $41,912 |
Jüngste Entwicklungen
TPVG hat zugestimmt, die Einkommensanreizgebühr für bestimmte Quartale zu verzichten, um sicherzustellen, dass der Nettoinvestitionsergebnis pro Aktie über der Ausschüttung je Aktie bleibt. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, den Wert von Shareholder zu verbessern und das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten.
Zum 30. Oktober 2024 erklärte der Verwaltungsrat einen vierteljährlichen Vertrieb von 0,30 USD je Aktie, was das Engagement von TPVG zur Wertschöpfung für seine Aktionäre verstärkte.
Wie Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Geld verdient
Einnahmequellen
Triplepoint Venture Growth BDC Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Zinserträge: Das Zinsen aus Investmentkrediten ist eine erhebliche Einnahmequelle. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Zinserträge auf 69,236 Mio. USD.
- Zinsen für Zahlung in Sachkind (PIK): Dies schließt Zinsen ein, die zum Hauptguthaben und nicht in bar hinzugefügt werden, was im gleichen Zeitraum 11,833 Mio. USD entspricht.
- Anderes Einkommen: Dies beinhaltet Gebühren aus Ablauf oder Beendigung von nicht finanzierten Verpflichtungen und anderen Servicegebühren, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 1,385 Mio. USD beitragen.
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 bestand das Anlageportfolio von Triplepoint aus verschiedenen Kredite, die hauptsächlich an Unternehmen des Wachstumsstadiums waren. Der Gesamtwert des Anlageportfolios betrug ungefähr 780,172 Mio. USD.
| Investitionstyp | Hervorragender Auftraggeber | Kosten | Fairer Wert | Reife Datum |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumskapitalkredit | 776,930 Millionen US -Dollar | 780,172 Millionen US -Dollar | 730,295 Millionen US -Dollar | Verschieden |
Betriebskosten
Die Betriebskosten werden von den Gesamtumsätzen abgezogen, um die Nettoinvestitionsergebnisse zu ermitteln. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 40,983 Mio. USD, einschließlich:
- Basismanagementgebühr: 11,552 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 22,861 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 4,732 Millionen US -Dollar
Nettoinvestitionseinkommen
Die Nettoinvestitionsergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024 wurden mit 41,912 Mio. USD gemeldet, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr aufgrund niedrigerer Zinserträge und erhöhter Betriebskosten widerspricht.
Verteilungen
TPVG hat eine Politik, einen erheblichen Teil seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre zu verteilen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtausschüttungen, die an der Aktie erklärt wurden, 1,10 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Ausschüttungen pro Aktie deklariert | Gesamtverteilungen |
|---|---|---|
| 2024 (neun Monate) | $1.10 | 40,690 Millionen US -Dollar |
| 2023 (neun Monate) | $1.20 | 40,823 Millionen US -Dollar |
Marktleistung
Zum 30. September 2024 wurde der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von TPVG bei 9,10 USD gemeldet. Die Aktie handelte zu einer Prämie gegen NAV zu Beginn des Jahres mit einem hohen Schlusskurs von 11,48 USD im ersten Quartal 2024.
| Quartal | NAV pro Aktie | Hoher Schlusskurs | Niedriger Schließpreis | Deklarierte Verteilungen |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $9.02 | $11.48 | $9.01 | $0.40 |
| Q2 2024 | $8.83 | $9.63 | $7.97 | $0.40 |
| Q3 2024 | $9.10 | $8.99 | $6.86 | $0.30 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 wurden TPVGs Gesamtvermögen von 778,345 Mio. USD gemeldet, wobei Verbindlichkeiten in Höhe von 414,074 Mio. USD beträgt, was zu einem Gesamtnettovermögen von 364,271 Mio. USD führte.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $778,345 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $414,074 |
| Gesamtnettovermögen | $364,271 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.