TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Bundle
Uma breve história do TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
Empresa Overview
O TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) é uma empresa de desenvolvimento de negócios que se concentra no fornecimento de financiamento da dívida para aventurar empresas apoiadas por capital na tecnologia e em outros setores de alto crescimento. Fundada em 2014, o TPVG se posicionou como um participante-chave em empréstimos de crescimento de risco, atendendo às necessidades das empresas em estágio de crescimento.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, o TPVG registrou um investimento total e outra receita de US $ 82,9 milhões por nove meses, abaixo dos US $ 104,5 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio é atribuído a um valor médio principal de menor ponderado em sua renda- Portfólio de investimentos em dívida.
Receita de investimento
No terceiro trimestre de 2024, a receita total de investimento da TPVG foi de US $ 26,5 milhões em comparação com US $ 35,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A diminuição reflete uma contração contínua na receita do investimento devido às condições do mercado.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 41,0 milhões, abaixo dos US $ 48,0 milhões no mesmo período em 2023. Essa redução nas despesas reflete as eficiências operacionais alcançadas durante o ano.
Net ganhos e perdas realizadas
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o TPVG reconheceu as perdas realizadas líquidas em investimentos no valor de US $ 5,0 milhões, uma melhoria significativa em relação à perda de US $ 25,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, realização líquida realizada As perdas totalizaram US $ 32,7 milhões.
Ganhos e perdas não realizados
O TPVG sofreu uma alteração líquida em ganhos não realizados de US $ 13,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 8,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a alteração líquida de ganhos não realizados foi de US $ 30,0 milhões.
Desempenho de ações
| Trimestre | Preço de fechamento | Valor líquido do ativo (NAV) | Distribuições por ação |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $6.52 | $9.10 | $0.30 |
| Q2 2024 | $8.83 | $9.63 | $0.40 |
| Q1 2024 | $9.02 | $11.48 | $0.40 |
| Q4 2023 | $9.21 | $10.99 | $0.40 |
Dividendos e distribuições
O TPVG adotou um plano de reinvestimento de dividendos de exclusão, que permite que os acionistas reinvestam dividendos em ações adicionais. Em 30 de setembro de 2024, as distribuições totais de caixa declaradas por ação eram de US $ 1,10.
Aumentos de capital e emissão de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o TPVG levantou um total de US $ 22,15 milhões através da emissão de ações ordinárias. A Companhia vendeu 2.429 ações sob vários acordos, destacando seus esforços contínuos de arrecadação de capital para apoiar o crescimento do portfólio.
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, os compromissos não financiados da TPVG totalizaram US $ 74 milhões, uma queda de US $ 118,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. Essa redução reflete a gestão estratégica da empresa de seu portfólio de investimentos em meio a condições de mercado flutuantes.
A OMS possui o TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo TPVG.
Principais acionistas
A tabela a seguir lista os principais acionistas do TPVG a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 5,000,000 |
| Vanguard Group Inc. | 10.2% | 4,500,000 |
| State Street Corporation | 8.9% | 3,800,000 |
| TPVG Investment LLC | 7.5% | 3,200,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 12,500,000 |
| Investidores de varejo | 30.9% | 13,000,000 |
Mudanças recentes de acionistas
No ano fiscal que leva a 2024, ocorreram as seguintes mudanças entre os principais acionistas:
- A BlackRock aumentou sua participação em 2%.
- A Vanguard manteve sua posição sem mudanças significativas.
- A State Street Corporation registrou uma ligeira queda de 0,5% em suas participações.
- A TPVG Investment LLC, uma subsidiária da Companhia, adquiriu ações adicionais, aumentando sua porcentagem de propriedade.
Desempenho de ações e tendências de mercado
As ações da TPVG mostraram as seguintes métricas de desempenho em 2024:
| Trimestre | Alto preço | Preço baixo | Preço de fechamento | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $11.48 | $9.01 | $9.02 | US $ 360 milhões |
| Q2 2024 | $9.63 | $7.97 | $8.83 | US $ 353 milhões |
| Q3 2024 | $8.99 | $6.86 | $9.10 | US $ 364 milhões |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o TPVG relatou as seguintes métricas financeiras:
- Total de ativos: US $ 778,3 milhões
- Passivo total: US $ 414,1 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 364,3 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV) por ação: US $ 9,10
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade do TriplePoint Venture Growth BDC Corp. é predominantemente mantida por investidores institucionais, com participação significativa no varejo. O desempenho da empresa no mercado reflete um ambiente de investimento estável, posicionando -o favoravelmente entre seus concorrentes no setor de crescimento de empreendimentos.
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Declaração de Missão (TPVG)
Empresa Overview
O TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) é uma empresa de desenvolvimento de negócios especializada em fornecer financiamento de dívidas para sediar empresas de estágio de crescimento. A empresa se concentra em investimentos em tecnologia, assistência médica e outros setores inovadores, com o objetivo de apoiar o crescimento de suas empresas de portfólio, gerando retornos atraentes para seus acionistas.
Declaração de missão
A partir de 2024, o TriplePoint Venture Growth BDC Corp. visa fornecer retornos superiores ajustados ao risco a seus acionistas, investindo em empresas de alta qualidade e orientadas para o crescimento. A missão enfatiza um compromisso com:
- Fornecendo soluções de capital flexíveis adaptadas às necessidades exclusivas das empresas de estágio de crescimento de risco.
- Construindo relacionamentos de longo prazo com empresas de portfólio para apoiar suas trajetórias de crescimento.
- Manter uma abordagem disciplinada de investimento focada no gerenciamento de riscos e preservação de capital.
- Aproveitando a profunda experiência no setor para identificar e capitalizar oportunidades atraentes de investimento.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os indicadores de desempenho financeiro para TPVG são os seguintes:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita líquida de investimento por ação | $0.35 |
| Aumento líquido em ativos líquidos por ação | $0.57 |
| Distribuições totais declaradas por ação | $0.30 |
| Ações médias ponderadas de ações ordinárias em circulação | 40,049 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 106,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 48,6 milhões |
| Valor justo dos investimentos total | US $ 720,5 milhões |
| Total de investimentos em dívida | US $ 604,7 milhões |
Composição do portfólio
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos do TriplePoint Venture Growth BDC Corp. consiste em:
| Tipo de investimento | Custo (em milhares) | Valor justo (em milhares) | Número de investimentos | Número de empresas |
|---|---|---|---|---|
| Investimentos em dívida | $653,214 | $604,677 | 137 | 44 |
| Garantia de investimentos | $26,024 | $40,364 | 110 | 95 |
| Investimentos em ações | $59,722 | $75,933 | 62 | 48 |
| Total de investimentos | $738,960 | $720,974 | 309 | 107 |
Estratégia de investimento
O TPVG emprega uma estratégia focada em:
- Investir principalmente em empresas de estágio de crescimento em vários setores, incluindo tecnologia e saúde.
- Utilizando uma combinação de investimentos em dívida e capital para otimizar os retornos.
- Implementando processos rigorosos de due diligence para avaliar a viabilidade e o potencial de crescimento das oportunidades de investimento.
- Manter um portfólio diversificado para mitigar os riscos associados a investimentos individuais.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatados os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Aumento líquido em ativos líquidos resultantes de operações | $39,230 |
| Distribuições pagas | $40,690 |
| Reembolsos em linha de crédito rotativo | $360,000 |
| Empréstimos sob linha de crédito rotativo | $155,000 |
Perspectivas e planos futuros
O TPVG continua a explorar oportunidades para expandir seu portfólio de investimentos, mantendo o foco em retornos ajustados ao risco. A empresa continua comprometida em apoiar suas empresas de portfólio por meio de implantação estratégica de capital.
Como funciona o TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)
Empresa Overview
O TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) é uma empresa de desenvolvimento de negócios que fornece principalmente soluções de financiamento para aventurar empresas apoiadas por capital em vários estágios de crescimento. A empresa se concentra em empréstimos de capital de crescimento, que normalmente são estruturados como empréstimos garantidos para empresas apoiadas por empreendimentos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o TPVG relatou as seguintes métricas financeiras:
- Total de ativos: US $ 778.345.000
- Passivo total: US $ 414.074.000
- Total de ativos líquidos: US $ 364.271.000
- Ações ordinárias em circulação: 40.049.000
- Valor líquido do ativo por ação: $ 9.10
Renda e fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o TPVG gerou as seguintes métricas de renda e fluxo de caixa:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de investimento | $82,895 |
| Receita de investimento líquido | $41,912 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $106,320 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $48,283 |
| Dinheiro restrito | $289 |
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o TPVG tinha um portfólio de investimentos diversificado com alocações significativas para vários setores:
| Setor | Principal excepcional (em milhares) | Valor justo (em milhares) | Porcentagem do total de ativos |
|---|---|---|---|
| Software de aplicativo | $8,333 | $8,263 | 1.07% |
| Produtos e serviços de consumo | $126,718 | $111,865 | 14.35% |
| Comércio eletrônico | $121,844 | $122,545 | 15.73% |
| Tecnologia de saúde | $12,660 | $12,920 | 1.66% |
| Serviços financeiros | $35,834 | $36,170 | 4.64% |
Dívida e financiamento
O TPVG utiliza várias estruturas de financiamento, incluindo uma linha de crédito e anotações rotativas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Responsabilidade | Compromisso total (em milhares) | Equilibrar excelente (em milhares) | Compromisso não utilizado (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $300,000 | $10,000 | $290,000 |
| 2025 Notas | $70,000 | $70,000 | $0 |
| 2026 Notas | $200,000 | $200,000 | $0 |
| 2027 Notas | $125,000 | $125,000 | $0 |
Dividendos e distribuições
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o TPVG declarou uma distribuição de US $ 0,30 por ação. As distribuições totais para os nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, representavam:
| Período | Distribuições declaradas (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $12,007 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $41,912 |
Desenvolvimentos recentes
O TPVG concordou em renunciar à taxa de incentivo de renda para determinados trimestres, garantindo que a receita líquida de investimento por ação permaneça acima da distribuição por ação. Essa decisão estratégica visa melhorar o valor dos acionistas e manter a confiança dos investidores.
Em 30 de outubro de 2024, o conselho declarou uma distribuição trimestral regular de US $ 0,30 por ação, reforçando o compromisso da TPVG em fornecer valor aos seus acionistas.
Como o TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. gera principalmente receita através de:
- Receita de juros: Os juros obtidos com empréstimos de investimento são uma fonte de receita significativa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros totalizou US $ 69,236 milhões.
- Juros de pagamento em tipo (PIK): Isso inclui juros adicionados ao saldo principal, e não pagos em dinheiro, no valor de US $ 11,833 milhões durante o mesmo período.
- Outra renda: Isso inclui taxas de compromissos expirados ou encerrados de compromissos não financiados e outras taxas de serviço, contribuindo com US $ 1,385 milhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos da TriplePoint consistia em vários empréstimos principalmente para empresas de palco. O valor justo total do portfólio de investimentos foi de aproximadamente US $ 780,172 milhões.
| Tipo de investimento | Principal excepcional | Custo | Valor justo | Data de maturidade |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo de capital de crescimento | US $ 776,930 milhões | US $ 780,172 milhões | US $ 730.295 milhões | Vários |
Despesas operacionais
As despesas operacionais são deduzidas da receita total para determinar a receita líquida de investimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 40.983 milhões, incluindo:
- Taxa de gerenciamento base: US $ 11,552 milhões
- Despesa de juros: US $ 22,861 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 4,732 milhões
Receita de investimento líquido
A receita líquida de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 41,912 milhões, refletindo uma diminuição em comparação com o ano anterior devido à menor receita de juros e ao aumento das despesas operacionais.
Distribuições
A TPVG tem uma política de distribuir uma parcela significativa de sua receita tributável para os acionistas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as distribuições totais declaradas por ação foram de US $ 1,10, em comparação com US $ 1,20 no ano anterior.
| Período | Distribuições declaradas por ação | Distribuições totais |
|---|---|---|
| 2024 (nove meses) | $1.10 | US $ 40,690 milhões |
| 2023 (nove meses) | $1.20 | US $ 40,823 milhões |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do ativo da TPVG (NAV) por ação foi relatado em US $ 9,10. As ações foram negociadas com um prêmio para o NAV no início do ano, com um alto preço de fechamento de US $ 11,48 no primeiro trimestre de 2024.
| Trimestre | NAV por ação | Alto preço de fechamento | Baixo preço de fechamento | Distribuições declaradas |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $9.02 | $11.48 | $9.01 | $0.40 |
| Q2 2024 | $8.83 | $9.63 | $7.97 | $0.40 |
| Q3 2024 | $9.10 | $8.99 | $6.86 | $0.30 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da TPVG foram relatados em US $ 778,345 milhões, com passivos totalizando US $ 414,074 milhões, resultando em ativos líquidos totais de US $ 364,271 milhões.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $778,345 |
| Passivos totais | $414,074 |
| Total de ativos líquidos | $364,271 |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.