UDR, Inc. (UDR) Bundle
تاريخ موجز لشركة UDR, Inc.
شركة Overview
UDR, Inc. هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) تركز على الاستحواذ على المجتمعات السكنية متعددة الأسر وتطويرها وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت UDR بتشغيل 169 مجتمعًا عبر 13 ولاية ومقاطعة كولومبيا، بإجمالي 55699 شقة سكنية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UDR عن إجمالي إيرادات بقيمة 150.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 143.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 448.5 مليون دولار أمريكي من 413.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للربع الثالث من عام 2024 21.4 مليون دولار أمريكي (0.06 دولار أمريكي لكل سهم مخفف)، بانخفاض من 31.6 مليون دولار أمريكي (0.10 دولار أمريكي لكل سهم مخفف) في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين كان 91.0 مليون دولار (0.28 دولار للسهم المخفف)، بانخفاض من 407.7 مليون دولار (1.24 دولار لكل سهم مخفف) على أساس سنوي.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 150.8 مليون دولار | 143.7 مليون دولار | 448.5 مليون دولار | 413.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 21.4 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | 91.0 مليون دولار | 407.7 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.06 | $0.10 | $0.28 | $1.24 |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت عقارات مجتمع Same-Store التابعة لـ UDR، وهي تلك التي تم الاستحواذ عليها وتطويرها واستقرارها قبل 1 يوليو 2023، 95.0% من إجمالي صافي الدخل التشغيلي (NOI). وبلغ متوسط الإشغال المرجح لهذه المجتمعات 96.3% للربع الثالث من عام 2024.
عمليات الاستحواذ والتصرفات الأخيرة
في يناير 2024، استحوذت شركة UDR على مجتمع منزلي مكون من 173 شقة في أوكلاند، كاليفورنيا، مقابل 1.4 مليون دولار. في فبراير 2024، باعت الشركة مجتمعًا منزليًا مكونًا من 214 شقة في أرلينغتون، فيرجينيا، مقابل 100 مليون دولار، محققة ربحًا قدره 16.9 مليون دولار تقريبًا.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت UDR عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 16.2 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 5.9 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي ديون الشركة 5.9 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة 3.41%.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 16.2 مليار دولار | 16.0 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5.9 مليار دولار | 5.8 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 5.9 مليار دولار | 5.8 مليار دولار |
| متوسط سعر الفائدة | 3.41% | 3.43% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل UDR لاعبًا رئيسيًا في قطاع العائلات المتعددة، حيث تستفيد من محفظة متنوعة وعمليات استحواذ استراتيجية. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين استراتيجيات إدارة الأصول لديها للتغلب على تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو.
من يملك شركة UDR, Inc. (UDR)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة UDR, Inc. إجمالي ما يقرب من 189.8 مليون سهم عادي قائم. يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المساهمين من المؤسسات والأفراد والمساهمين المطلعين، مع ملكية مؤسسية كبيرة.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,450,000 | 11.8% |
| شركة بلاك روك | 20,300,000 | 10.7% |
| شركة ستيت ستريت | 15,100,000 | 8.0% |
| استثمارات الإخلاص | 13,200,000 | 7.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,800,000 | 5.2% |
ملكية المطلعين
المطلعون يحتفظون تقريبًا 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة، والتي تشمل الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك UDR حصصًا غير مسيطرة قابلة للاسترداد في الشراكة التشغيلية وشراكة DownREIT تبلغ حوالي 1,098.99 مليون دولار.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة UDR, Inc. حوالي 5.5 مليار دولار اعتبارًا من نفس التاريخ، مما يعكس تقييم الشركة بناءً على سعر سهمها وإجمالي الأسهم القائمة.
نشاط المساهمين الأخير
في أغسطس 2024، أطلقت UDR طرحًا عامًا أدى إلى إصدار 1.5 مليون سهم لزيادة رأس المال لعمليات الاستحواذ المستقبلية وسداد الديون.
ملخص ديناميكيات الملكية
- إجمالي الأسهم العادية القائمة: 189.8 مليون
- إجمالي الملكية المؤسسية: حوالي 60%
- ملكية المطلعين: 1.5%
- القيمة السوقية: 5.5 مليار دولار
- المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد: 1,098.99 مليون دولار
بيان مهمة UDR, Inc. (UDR).
Overview من UDR، وشركة
UDR, Inc. هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على شراء العقارات السكنية وتطويرها وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع العائلات المتعددة، وتوفر حلول الإسكان في مختلف الأسواق.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة UDR, Inc. بتحسين نوعية الحياة لسكانها من خلال توفير بيئات معيشية استثنائية. تؤكد المهمة على النهج الذي يركز على العملاء والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على العملاء: يهدف UDR إلى تجاوز توقعات المقيمين من خلال الخدمة المتفوقة والجودة.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.
- المشاركة المجتمعية: تعمل UDR بنشاط مع المجتمعات التي تعمل فيها، مما يعزز العلاقات التي تعود بالنفع على المقيمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة UDR التزامها بمهمتها. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 420.16 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.23 مليون دولار |
| مصاريف تشغيل العقار | 76.48 مليون دولار |
| انخفاض قيمة العقارات | 170.28 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.82 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.10 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 3.51 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 329.96 مليون سهم |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، اتخذت UDR عدة مبادرات تتماشى مع مهمتها:
- إعادة تطوير العقار: وتستثمر الشركة في إعادة تطوير 10 عقارات باستثمار يبلغ حوالي 59.99 مليون دولار.
- استثمارات التكنولوجيا العقارية: خصصت UDR مبلغ 86.00 مليون دولار لمبادرات التكنولوجيا العقارية والاستدامة.
- إدارة الديون: تحتفظ UDR بتسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم احتياجاتها التشغيلية واستثماراتها الإستراتيجية.
الالتزام بالاستدامة
تتضمن مهمة UDR التزامًا قويًا بالاستدامة، كما يتضح من استثماراتها في التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة. وتسعى الشركة جاهدة إلى تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز خيارات المعيشة المستدامة لسكانها.
خاتمة
يعكس بيان مهمة UDR, Inc. تفانيها في توفير بيئات معيشية عالية الجودة مع الحفاظ على أساس مالي قوي والالتزام بالاستدامة. وتؤكد المبادرات الاستراتيجية للشركة والأداء المالي مكانتها كشركة رائدة في قطاع الوحدات السكنية متعددة الأسر.
كيف تعمل شركة UDR, Inc. (UDR).
شركة Overview
UDR, Inc. (UDR) هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) تركز على اقتناء وتطوير وإدارة العقارات السكنية متعددة الأسر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة UDR تمتلك وتدير 169 مجتمعًا في 13 ولاية ومقاطعة كولومبيا، بإجمالي 55699 منزلًا سكنيًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت UDR إجمالي إيرادات بقيمة 420.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 410.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشكل دخل الإيجار غالبية الإيرادات، حيث بلغ 418.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 408.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $420,160,000 | $410,131,000 | $1,249,114,000 | $1,214,228,000 |
| دخل الإيجار | $418,088,000 | $408,359,000 | $1,243,085,000 | $1,209,764,000 |
| صافي الدخل | $24,077,000 | $35,419,000 | $101,400,000 | $438,527,000 |
| الدخل التشغيلي | $69,856,000 | $78,072,000 | $218,281,000 | $540,759,000 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 350.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 332.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
- تشغيل وصيانة الممتلكات: 76.5 مليون دولار
- الضرائب العقارية والتأمين: 57.2 مليون دولار
- العامة والإدارية: 20.9 مليون دولار
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
بلغ صافي الدخل التشغيلي لشركة UDR للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 270.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 268.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. يلخص الجدول التالي NOI من قطاعات مختلفة:
| شريحة NOI | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مجتمعات المتجر نفسه | $270,266,000 | $268,171,000 |
| المجتمعات غير الناضجة / أخرى | $14,156,000 | $10,485,000 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون UDR 5.87 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة 3.43%. شمل هيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- الديون المضمونة: 1.1 مليار دولار
- الديون غير المضمونة: 4.7 مليار دولار
تحتفظ UDR بتسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 1.3 مليار دولار، مع تمديد تاريخ الاستحقاق حتى 31 أغسطس 2028.
المحفظة العقارية
وتضمنت المحفظة العقارية لشركة UDR اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| أرض | $2,565,795 |
| البناء والتحسينات | $13,271,034 |
| الاستهلاك المتراكم | $(6,739,674) |
| صافي العقارات المملوكة | $9,412,588 |
المعاملات الأخيرة
في يناير 2024، استحوذت شركة UDR على مجتمع مكون من 173 شقة سكنية في أوكلاند، كاليفورنيا مقابل 1.4 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2024، باعت UDR مجتمعًا في أرلينغتون بولاية فيرجينيا مقابل 100 مليون دولار، وحققت ربحًا قدره 16.9 مليون دولار تقريبًا.
اتجاهات السوق والتوقعات
تواصل UDR التكيف مع اتجاهات السوق، مع التركيز على تحسين جودة محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتصرفات الإستراتيجية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في إدارة العائلات المتعددة لتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع النمو على المدى الطويل.
كيف تجني شركة UDR, Inc. (UDR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة UDR, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال إيرادات الإيجار من مجتمعاتها السكنية متعددة الأسر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UDR عن إجمالي إيرادات قدرها 1,249,114,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 1,214,228,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 418,088 | 408,359 | 1,243,085 | 1,209,764 |
| إدارة المشاريع المشتركة والرسوم الأخرى | 2,072 | 1,772 | 6,029 | 4,464 |
| إجمالي الإيرادات | 420,160 | 410,131 | 1,249,114 | 1,214,228 |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت UDR عن دخل تشغيلي قدره 218,281,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 540,759,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة 1,047,700,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 999,354,000 دولار أمريكي في عام 2023. وكان هامش التشغيل 68.9% ال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى UDR, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 94,629,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 411,367,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الدخل لكل سهم مخفف 0.28 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.24 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف. نفس الفترة من عام 2023.
أداء العقار
سجلت قطاعات المنازل السكنية في UDR أداءً قويًا في مختلف المناطق. ويوضح الجدول التالي إيرادات الإيجار من المناطق المختلفة:
| منطقة | إيرادات الإيجار للربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الإيجار للربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الإيجار للتسعة أشهر من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الإيجار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| المنطقة الغربية | 120,665 | 118,801 | 355,797 | 346,970 |
| منطقة وسط المحيط الأطلسي | 78,211 | 76,581 | 232,276 | 225,504 |
| المنطقة الشمالية الشرقية | 83,353 | 81,525 | 242,785 | 235,412 |
| المنطقة الجنوبية الشرقية | 56,177 | 57,096 | 169,892 | 169,668 |
| المنطقة الجنوبية الغربية | 41,128 | 42,054 | 112,627 | 113,564 |
| المجتمعات غير الناضجة / أخرى | 23,772 | 18,838 | 88,803 | 81,424 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | 403,306 | 394,895 | 1,202,180 | 1,172,542 |
الدخل غير التشغيلي
يتضمن الدخل غير التشغيلي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن بيع العقارات المملوكة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت UDR ربحًا من بيع العقارات قدره 16,867,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 325,885,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون UDR بمبلغ 5,865,263,000 دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة 3.43%. كان لدى الشركة ما يقرب من 538.8 مليون دولار من الديون ذات المعدلات المتغيرة والتي لم يتم التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة. ستؤدي زيادة أسعار الفائدة في السوق بمقدار 100 نقطة أساس إلى زيادة مصاريف الفائدة على UDR بحوالي 4.7 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى متوسط الرصيد القائم خلال الفترة.
مقاييس التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت UDR عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 636,312,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 613,593,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت مقاييس التدفق النقدي لأنشطة الاستثمار والتمويل على النحو التالي:
| نشاط | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 636,312 | 613,593 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (227,593) | (216,225) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (408,033) | (395,107) |
UDR, Inc. (UDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- UDR, Inc. (UDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UDR, Inc. (UDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UDR, Inc. (UDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.