Unitil Corporation (UTL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Unitil
تقدم شركة Unitil Corporation، وهي شركة قابضة للمرافق العامة، خدمات الطاقة منذ إنشائها في عام 1984. وتعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة، في المقام الأول في نيو إنجلاند، حيث تقدم خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت يونيتيل عن نتائج مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $11,000 | $1,400,000 | ($1,389,000) | (99.2%) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.00 | $0.09 | ($0.09) | (100.0%) |
| صافي الدخل المعدل | $400,000 | $1,400,000 | ($1,000,000) | (71.4%) |
سجلت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $31,500,000 | $29,700,000 | $1,800,000 | 6.1% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.96 | $1.85 | $0.11 | 5.9% |
| صافي الدخل المعدل | $32,100,000 | $29,700,000 | $2,400,000 | 8.1% |
توزيع الإيرادات
أظهرت مصادر إيرادات Unitil من خدمات الكهرباء والغاز أداءً متنوعًا:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل الكهربائية | $62,500,000 | $72,100,000 | ($9,600,000) | (13.3%) |
| إيرادات تشغيل الغاز | $30,400,000 | $31,800,000 | ($1,400,000) | (4.4%) |
نمو العملاء وحجم المبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Unitil نموًا في عدد العملاء:
| نوع العميل | المبيعات الحرارية (الربع الثالث 2024) | المبيعات الحرارية (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| سكني | 2.5 مليون | 2.5 مليون | لا تغيير |
| تجاري/صناعي | 25.2 مليون | 25.3 مليون | (0.1 مليون) |
انخفض إجمالي إيرادات تشغيل الغاز بشكل كبير بسبب انخفاض تكاليف مبيعات الغاز، مما يعكس آلية تمرير استراتيجية لا تؤثر بشكل مباشر على الأرباح.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
تم الإبلاغ عن النفقات الرأسمالية لشركة Unitil للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (الربع الثالث 2024) | النفقات الرأسمالية (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| كهربائي | $13,900,000 | $5,300,000 |
| الغاز | $41,600,000 | $28,300,000 |
| المجموع | $57,400,000 | $35,800,000 |
وتعكس هذه الزيادة الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحسين الخدمات في قطاعي الكهرباء والغاز.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت ديون يونيتيل طويلة الأجل تتكون من العديد من السندات الممتازة والسندات المضمونة:
| أداة الدين | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 3.70% ملاحظات عليا | $30.0 | 1 أغسطس 2026 |
| 3.43% ملاحظات عليا | $30.0 | 18 ديسمبر 2029 |
| 5.99% ملاحظات عليا | $20.0 | 21 أغسطس 2034 |
تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بحد اقتراض قدره 200 مليون دولار، والذي يتضمن حدًا فرعيًا لخطابات الاعتماد الاحتياطية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض 229.9 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Unitil باستمرار عن توزيعات الأرباح، مع الاحتفاظ بسجل للمدفوعات ربع السنوية منذ إدراجها العام:
| تاريخ الإعلان | مبلغ الأرباح ($) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2024 | $0.425 | 29 نوفمبر 2024 |
| 31 يوليو 2024 | $0.425 | 29 أغسطس 2024 |
| 1 مايو 2024 | $0.425 | 31 مايو 2024 |
| 31 يناير 2024 | $0.425 | 29 فبراير 2024 |
ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات أرباح متسقة.
من يملك شركة Unitil (UTL)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Unitil Corporation (UTL) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.8% |
| مستثمرو التجزئة | 24.5% |
| المطلعون (التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة) | 4.7% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Unitil Corporation اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,500,000 | 9.3% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 950,000 | 5.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 850,000 | 5.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 5.0% |
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية نسبة أقلية من إجمالي أسهم Unitil. يوضح الجدول التالي تفاصيل عن الأسهم التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| توماس بي مايسنر جونيور | الرئيس والمدير التنفيذي | 100,000 | 0.6% |
| جون جي جيبونز | رئيس مجلس الإدارة | 75,000 | 0.5% |
| مارغريت ف. سميث | نائب الرئيس والمدير المالي | 50,000 | 0.3% |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | 400,000 | 2.5% |
أداء السوق
بلغت القيمة السوقية لشركة Unitil Corporation اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024 حوالي 850 مليون دولار. شهد سعر سهم الشركة تقلبات خلال العام الماضي، حيث بلغ أعلى مستوى عند 60.00 دولارًا وأدنى مستوى عند 45.50 دولارًا.
سياسة توزيع الأرباح
اعتبارًا من يناير 2024، أعلنت شركة Unitil عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.425 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى معدل أرباح سنوي قدره 1.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويعكس هذا الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين، مع سجل دفع ثابت منذ الإدراج العام للشركة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت يونيتيل عن مبادرة استراتيجية لتعزيز محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها، والتي قد تؤثر على معنويات المساهمين وديناميكيات الملكية في السنوات المقبلة.
بيان مهمة شركة Unitil (UTL).
شركة Overview
شركة Unitil هي شركة قابضة للمرافق العامة توفر الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء في نيو إنجلاند. تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة وتعمل بشكل رئيسي في توزيع خدمات الكهرباء والغاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم Unitil ما يقرب من 100000 عميل كهربائي و84000 عميل غاز عبر نيو هامبشاير وماساتشوستس وماين.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Unitil Corporation في تقديم خدمات طاقة موثوقة وآمنة وفعالة لعملائنا مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والإشراف البيئي. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها من خلال توفير حلول الطاقة التي تستجيب لاحتياجات عملائها.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: التركيز على رضا العملاء والتميز في الخدمة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء والمجتمع.
- ابتكار: تبني التقنيات والأفكار الجديدة لتحسين تقديم الخدمات.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئيا في جميع العمليات.
أبرز الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Unitil للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التزامها بالكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 367.3 مليون دولار | 427.5 مليون دولار | (60.2 مليون دولار) | (14.1)% |
| صافي الدخل | 31.5 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 6.1% |
| الأرباح المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $1.96 | $1.85 | $0.11 | 5.9% |
| الأرباح المعلنة | 20.6 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 5.1% |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 114.3 مليون دولار | 93.4 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 22.4% |
مبادرات الامتثال التنظيمي والاستدامة
تلتزم Unitil بالامتثال للمتطلبات التنظيمية عبر مناطق التشغيل الخاصة بها. تتعاون الشركة بنشاط مع الهيئات التنظيمية وتنفذ مبادرات تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Unitil عما يلي:
- الأصول التنظيمية: 82.7 مليون دولار
- المسؤوليات التنظيمية: 1.2 مليون دولار
- الالتزامات البيئية: 4.8 مليون دولار
نمو العملاء وتوسيع الخدمة
وقد شهدت Unitil نموًا مطردًا في قاعدة عملائها، مما يعكس التزامها بتوسيع الخدمة وموثوقيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| فئة العملاء | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| عملاء الكهرباء | 100,000 | 99,000 | +1,000 |
| عملاء الغاز | 84,000 | 83,300 | +700 |
الاستثمار في البنية التحتية
تواصل Unitil الاستثمار في البنية التحتية للمرافق الخاصة بها لدعم تقديم الخدمات الموثوقة وتلبية الطلب المتزايد. وخصصت الشركة رأس مال كبير لتطوير أنظمة توزيع الكهرباء والغاز. تشمل الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- تحسينات البنية التحتية الكهربائية: 67.7 مليون دولار
- تحسينات توزيع الغاز: 41.6 مليون دولار
مشاركة المجتمع ودعمه
تلتزم Unitil بدعم المجتمعات التي تخدمها من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك برامج كفاءة الطاقة والتوعية التعليمية ومساعدة العملاء ذوي الدخل المنخفض. بلغ إجمالي الاستثمارات المجتمعية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مبادرة مجتمعية | الاستثمار (مليون دولار) |
|---|---|
| برامج كفاءة الطاقة | 2.5 |
| المنح والدعم المجتمعي | 1.0 |
| التوعية التعليمية | 0.5 |
كيف تعمل شركة Unitil (UTL).
عمل Overview
تعمل شركة Unitil Corporation كشركة قابضة للمرافق العامة، وتعمل بشكل أساسي في توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي في نيو إنجلاند. وتشمل الشركات التابعة لها يونيتيل للطاقة، والمرافق الشمالية، وفيتشبرج. يتم تنظيم الشركة من قبل لجان المرافق الحكومية المختلفة، التي تشرف على عملياتها وتسعيرها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت يونيتيل عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | 92.9 | 103.9 | (11.0) | (10.6)% | 367.3 | 427.5 | (60.2) | (14.1)% |
| صافي الدخل (بالملايين) | — | 1.4 | (1.4) | (100.0)% | 31.5 | 29.7 | 1.8 | 6.1% |
| ربحية السهم (EPS) | — | 0.09 | (0.09) | (100.0)% | 1.96 | 1.85 | 0.11 | 5.9% |
توزيع الإيرادات
وتستمد إيرادات Unitil من عمليات الكهرباء والغاز. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الكهربائية | 62.5 | 72.1 | (9.6) | (13.3)% | 192.5 | 244.8 | (52.3) | (21.4)% |
| إيرادات الغاز | 30.4 | 31.8 | (1.4) | (4.4)% | 174.8 | 182.7 | (7.9) | (4.3)% |
مصاريف التشغيل
تتلخص النفقات التشغيلية لشركة Unitil للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات الكهرباء | 32.8 | 42.9 | (10.1) | (23.5)% | 110.8 | 164.7 | (53.9) | (32.7)% |
| تكلفة مبيعات الغاز | 7.1 | 9.6 | (2.5) | (26.0)% | 59.2 | 76.3 | (17.1) | (22.4)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 87.1 | 95.9 | (8.8) | (9.2)% | 304.9 | 368.2 | (63.3) | (17.2)% |
نمو العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Unitil عن زيادة في أعداد العملاء:
- ارتفع عدد عملاء الكهرباء بحوالي 1,100 مقارنة بالعام السابق.
- ارتفع عدد عملاء الغاز بنحو 720 عميلًا مقارنة بالعام السابق.
النفقات الرأسمالية
النفقات الرأسمالية لشركة Unitil للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فترة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 57.4 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 35.8 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 114.3 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 93.4 |
الديون والتمويل
تشمل ديون Unitil طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 3.70% ملاحظات عليا | 30.0 | 1 أغسطس 2026 |
| 3.43% ملاحظات عليا | 30.0 | 18 ديسمبر 2029 |
| 5.99% ملاحظات عليا | 20.0 | 21 أغسطس 2034 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 643.3 | - |
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلن مجلس إدارة Unitil عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.425 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى معدل أرباح سنوي فعال قدره 1.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
البيئة التنظيمية
تعمل Unitil تحت إشراف هيئات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك إدارة المرافق العامة في ماساتشوستس ولجنة المرافق العامة في نيو هامبشاير. تم إجراء التعديلات الأخيرة على معدلات وآليات التوزيع لتتماشى مع التكاليف التشغيلية ونمو العملاء.
كيف تجني شركة Unitil (UTL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Unitil إيراداتها بشكل أساسي من خلال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي. تعمل الشركة من خلال ثلاث مرافق رئيسية: Unitil Energy، وFitchburg، وNorthern Utilities. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات التشغيل كما يلي:
| مصدر | إيرادات الكهرباء (بالملايين) | إيرادات الغاز (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| سكني | $108.4 | $68.3 | $176.7 |
| التجارية والصناعية | $81.7 | $97.4 | $179.1 |
| آخر | $7.2 | $6.9 | $14.1 |
| إجمالي الإيرادات المفوترة وغير المفوترة | $197.3 | $172.6 | $369.9 |
| إيرادات آلية تعديل الأسعار | ($4.8) | $2.2 | ($2.6) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $192.5 | $174.8 | $367.3 |
الهوامش الإجمالية المعدلة
تقوم Unitil بتقييم ربحيتها باستخدام مقاييس هامش الربح الإجمالي المعدل، والتي تستبعد بعض التكاليف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن الهوامش الإجمالية المعدلة هي:
| شريحة | الهامش الإجمالي المعدل (بالملايين) |
|---|---|
| كهربائي | $81.7 |
| الغاز | $115.6 |
| إجمالي الهامش الإجمالي المعدل | $197.3 |
اتجاهات الإيرادات التشغيلية
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة يونيتيل 92.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 103.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الاتجاه ما يلي:
- إجمالي إيرادات الكهرباء: 62.5 مليون دولار (أقل من 72.1 مليون دولار)
- إجمالي إيرادات الغاز: 30.4 مليون دولار (أقل من 31.8 مليون دولار)
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة يونيتيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 304.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 368.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة مبيعات الكهرباء | $110.8 |
| تكلفة مبيعات الغاز | $59.2 |
| التشغيل والصيانة | $57.1 |
| الاستهلاك والإطفاء | $55.2 |
| الضرائب غير ضرائب الدخل | $22.6 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $304.9 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة "يونيتيل" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 114.3 مليون دولار أمريكي، مع تفصيلها على النحو التالي:
| نوع الإنفاق الرأسمالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| كهربائي | $34.3 |
| الغاز | $76.3 |
| آخر | $3.7 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $114.3 |
قاعدة العملاء وحجم المبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم Unitil ما يقرب من 108,500 عميل كهربائي و88,400 عميل غاز. ويعكس إجمالي حجم مبيعات الكهرباء والغاز نمو العملاء، مع زيادات كبيرة في مبيعات الكيلووات/ساعة:
| فئة العملاء | مبيعات كيلوواط ساعة (بالملايين) |
|---|---|
| سكني | 515.3 |
| تجاري / صناعي | 708.9 |
| إجمالي مبيعات كيلووات ساعة | 1,224.2 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Unitil عن دخل صافي قدره 31.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 1.96 دولار أمريكي. ويقارن ذلك بصافي دخل قدره 29.7 مليون دولار وعائد على السهم قدره 1.85 دولار لنفس الفترة من عام 2023.
Unitil Corporation (UTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unitil Corporation (UTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unitil Corporation (UTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unitil Corporation (UTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.