Unitil Corporation (UTL) Bundle
Uma breve história da Unitil Corporation
A Unitil Corporation, uma holding de serviços públicos, presta serviços de energia desde a sua criação em 1984. A Companhia opera através de suas subsidiárias, principalmente na Nova Inglaterra, fornecendo serviços elétricos e de gás natural.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Unitil relatou resultados financeiros significativos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido GAAP | $11,000 | $1,400,000 | ($1,389,000) | (99.2%) |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.00 | $0.09 | ($0.09) | (100.0%) |
| Lucro líquido ajustado | $400,000 | $1,400,000 | ($1,000,000) | (71.4%) |
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa gravou:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido GAAP | $31,500,000 | $29,700,000 | $1,800,000 | 6.1% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.96 | $1.85 | $0.11 | 5.9% |
| Lucro líquido ajustado | $32,100,000 | $29,700,000 | $2,400,000 | 8.1% |
Recutação de receita
As fontes de receita da Unitil de serviços elétricos e de gás mostraram desempenho variado:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação elétrica | $62,500,000 | $72,100,000 | ($9,600,000) | (13.3%) |
| Receita de operação de gás | $30,400,000 | $31,800,000 | ($1,400,000) | (4.4%) |
Crescimento do cliente e volume de vendas
Em 30 de setembro de 2024, a Unitil experimentou crescimento do cliente:
| Tipo de cliente | Therm Sales (terceiro trimestre 2024) | Therm Sales (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| residencial | 2,5 milhões | 2,5 milhões | Sem mudança |
| Comercial/Industrial | 25,2 milhões | 25,3 milhões | (0,1 milhão) |
A receita total de operação de gás diminuiu em grande parte devido aos custos mais baixos das vendas de gás, refletindo um mecanismo estratégico de repasse que não afeta diretamente os ganhos.
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital da Unitil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Segmento | Despesas de capital (terceiro trimestre 2024) | Despesas de capital (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Elétrico | $13,900,000 | $5,300,000 |
| Gás | $41,600,000 | $28,300,000 |
| Total | $57,400,000 | $35,800,000 |
Esse aumento reflete investimentos em andamento em aprimoramentos de infraestrutura e serviços nos segmentos elétricos e de gás.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Unitil consistia em várias notas seniores e notas seguras:
| Instrumento de dívida | Valor (US $ milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 3,70% Notas seniores | $30.0 | 1 de agosto de 2026 |
| 3,43% Notas seniores | $30.0 | 18 de dezembro de 2029 |
| 5,99% Notas seniores | $20.0 | 21 de agosto de 2034 |
A empresa mantém uma linha de crédito rotativa com um limite de empréstimos de US $ 200 milhões, que inclui um sublimito para cartas de crédito em espera. Em 30 de setembro de 2024, foram relatados empréstimos brutos totais em US $ 229,9 milhões.
Dividendos
A Unitil declarou consistentemente dividendos, mantendo um registro de pagamentos trimestrais desde sua listagem pública:
| Data da declaração | Valor de dividendos ($) | Data paga |
|---|---|---|
| 30 de outubro de 2024 | $0.425 | 29 de novembro de 2024 |
| 31 de julho de 2024 | $0.425 | 29 de agosto de 2024 |
| 1 de maio de 2024 | $0.425 | 31 de maio de 2024 |
| 31 de janeiro de 2024 | $0.425 | 29 de fevereiro de 2024 |
Isso reflete o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas por meio de pagamentos consistentes de dividendos.
A Who possui a Unitil Corporation (UTL)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Unitil Corporation (UTL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 70.8% |
| Investidores de varejo | 24.5% |
| Insiders (executivos e membros do conselho) | 4.7% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os acionistas institucionais significativos da Unitil Corporation no início de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 9.3% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 950,000 | 5.9% |
| Wellington Management Group LLP | 850,000 | 5.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 5.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada representa uma parte minoritária do total de ações da Unitil. A tabela a seguir fornece detalhes sobre as ações detidas pelos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Thomas P. Meissner Jr. | Presidente e CEO | 100,000 | 0.6% |
| John J. Gibbons | Presidente do Conselho | 75,000 | 0.5% |
| Margaret F. Smith | Vice -presidente e CFO | 50,000 | 0.3% |
| Conselho de Administração (total) | 400,000 | 2.5% |
Desempenho do mercado
A capitalização de mercado da Unitil Corporation no final do terceiro trimestre de 2024 era de aproximadamente US $ 850 milhões. O preço das ações da empresa viu flutuações no ano passado, com uma alta de US $ 60,00 e uma baixa de US $ 45,50.
Política de dividendos
Em janeiro de 2024, a Unitil Corporation declarou dividendos trimestrais de US $ 0,425 por ação, resultando em uma taxa de dividendos anualizada de US $ 1,70 por ação. Isso reflete o compromisso de retornar o valor aos acionistas, com um histórico de pagamentos consistente desde a listagem pública da empresa.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Unitil anunciou uma iniciativa estratégica para aprimorar seu portfólio de energia renovável, o que pode influenciar o sentimento e a dinâmica de propriedade dos acionistas nos próximos anos.
Declaração de missão da Unitil Corporation (UTL)
Empresa Overview
A Unitil Corporation é uma holding de utilidade pública que fornece eletricidade e gás natural aos clientes na Nova Inglaterra. A empresa opera através de suas subsidiárias e está envolvida principalmente na distribuição de serviços elétricos e de gás. Em 30 de setembro de 2024, a Unitil atende aproximadamente 100.000 clientes elétricos e 84.000 clientes de gás em New Hampshire, Massachusetts e Maine.
Declaração de missão
A missão da Unitil Corporation é oferecer serviços de energia confiáveis, seguros e eficientes aos nossos clientes, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a administração ambiental. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida nas comunidades que atende, fornecendo soluções de energia que respondem às necessidades de seus clientes.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Concentre -se na satisfação do cliente e na excelência em serviços.
- Integridade: Conduzir negócios com honestidade e transparência.
- Segurança: Priorize a segurança dos funcionários, clientes e da comunidade.
- Inovação: Abrace novas tecnologias e idéias para melhorar a prestação de serviços.
- Sustentabilidade: Promover práticas ambientalmente responsáveis em todas as operações.
Destaques de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Unitil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reflete seu compromisso com a eficiência operacional e o atendimento ao cliente. Abaixo estão as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 367,3 milhões | US $ 427,5 milhões | $ (60,2 milhões) | (14.1)% |
| Resultado líquido | US $ 31,5 milhões | US $ 29,7 milhões | US $ 1,8 milhão | 6.1% |
| Ganhos de gaap por ação | $1.96 | $1.85 | $0.11 | 5.9% |
| Dividendos declarados | US $ 20,6 milhões | US $ 19,6 milhões | US $ 1,0 milhão | 5.1% |
| Gastos totais de capital | US $ 114,3 milhões | US $ 93,4 milhões | US $ 20,9 milhões | 22.4% |
Iniciativas regulatórias de conformidade e sustentabilidade
A Unitil está comprometida em cumprir os requisitos regulatórios em suas regiões operacionais. A Companhia se envolve ativamente com órgãos regulatórios e implementa iniciativas destinadas a melhorar a eficiência energética e reduzir o impacto ambiental. Em 30 de setembro de 2024, a Unitil relatou:
- Ativos regulatórios: US $ 82,7 milhões
- Passivos regulatórios: US $ 1,2 milhão
- Obrigações ambientais: US $ 4,8 milhões
Crescimento do cliente e expansão de serviço
A Unitil experimentou um crescimento constante em sua base de clientes, refletindo seu compromisso com a expansão e a confiabilidade do serviço. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Classe do cliente | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Clientes elétricos | 100,000 | 99,000 | +1,000 |
| Clientes de gás | 84,000 | 83,300 | +700 |
Investimento em infraestrutura
A Unitil continua a investir em sua infraestrutura de utilidade para apoiar a prestação de serviços confiável e atender à crescente demanda. A empresa alocou capital significativo para atualizar seus sistemas de distribuição elétrica e de gás. Os principais investimentos incluem:
- Melhorias de infraestrutura elétrica: US $ 67,7 milhões
- Aprimoramentos de distribuição de gás: US $ 41,6 milhões
Engajamento e apoio da comunidade
A Unitil dedica-se a apoiar as comunidades que atende a várias iniciativas, incluindo programas de eficiência energética, divulgação educacional e assistência para clientes de baixa renda. Os investimentos comunitários da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou:
| Iniciativa comunitária | Investimento (US $ milhões) |
|---|---|
| Programas de eficiência energética | 2.5 |
| Subsídios e apoio da comunidade | 1.0 |
| Alcance educacional | 0.5 |
Como funciona a Unitil Corporation (UTL)
Negócios Overview
A Unitil Corporation opera como uma empresa de serviços públicos, envolvida principalmente na distribuição de eletricidade e gás natural na Nova Inglaterra. Suas subsidiárias incluem a Unitil Energy, Northern Utilities e Fitchburg. A Companhia é regulada por várias comissões de utilidade estatal, que supervisionam suas operações e preços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Unitil relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | % Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita operacional total (milhões) | 92.9 | 103.9 | (11.0) | (10.6)% | 367.3 | 427.5 | (60.2) | (14.1)% |
| Lucro líquido (milhões) | — | 1.4 | (1.4) | (100.0)% | 31.5 | 29.7 | 1.8 | 6.1% |
| Ganhos por ação (EPS) | — | 0.09 | (0.09) | (100.0)% | 1.96 | 1.85 | 0.11 | 5.9% |
Recutação de receita
A receita da Unitil é derivada das operações elétricas e de gás. A tabela a seguir ilustra a repartição das receitas operacionais nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhões) | Mudança ($) | % Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhões) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita elétrica | 62.5 | 72.1 | (9.6) | (13.3)% | 192.5 | 244.8 | (52.3) | (21.4)% |
| Receita de gás | 30.4 | 31.8 | (1.4) | (4.4)% | 174.8 | 182.7 | (7.9) | (4.3)% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Unitil nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidas na tabela seguinte:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhões) | Mudança ($) | % Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhões) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas elétricas | 32.8 | 42.9 | (10.1) | (23.5)% | 110.8 | 164.7 | (53.9) | (32.7)% |
| Custo das vendas de gás | 7.1 | 9.6 | (2.5) | (26.0)% | 59.2 | 76.3 | (17.1) | (22.4)% |
| Despesas operacionais totais | 87.1 | 95.9 | (8.8) | (9.2)% | 304.9 | 368.2 | (63.3) | (17.2)% |
Crescimento do cliente
Em 30 de setembro de 2024, a Unitil relatou um aumento no número de clientes:
- Os clientes elétricos aumentaram aproximadamente 1.100 em comparação com o ano anterior.
- Os clientes de gás aumentaram aproximadamente 720 em relação ao ano anterior.
Despesas de capital
Os gastos de capital da Unitil para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Período | Despesas de capital (milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 57.4 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 35.8 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 114.3 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 93.4 |
Dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da Unitil em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 3,70% Notas seniores | 30.0 | 1 de agosto de 2026 |
| 3,43% Notas seniores | 30.0 | 18 de dezembro de 2029 |
| 5,99% Notas seniores | 20.0 | 21 de agosto de 2034 |
| Dívida total de longo prazo | 643.3 | - |
Dividendos
Em 2024, o Conselho de Administração da Unitil declarou dividendos trimestrais de US $ 0,425 por ação, resultando em uma taxa de dividendos anualizada eficaz de US $ 1,70 por ação.
Ambiente Regulatório
A Unitil opera sob a supervisão de vários órgãos regulatórios, incluindo o Departamento de Serviços Públicos de Massachusetts e a Comissão de Serviços Públicos de New Hampshire. Ajustes recentes nas taxas de distribuição e mecanismos foram feitos para se alinhar com os custos operacionais e o crescimento do cliente.
Como a Unitil Corporation (UTL) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Unitil Corporation gera receita principalmente através da distribuição de eletricidade e gás natural. A empresa opera através de três principais serviços públicos: Unitil Energy, Fitchburg e Northern Utilities. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas operacionais é a seguinte:
| Fonte | Receita elétrica (milhões) | Receita de gás (milhões) | Receita total (milhões) |
|---|---|---|---|
| residencial | $108.4 | $68.3 | $176.7 |
| Comercial e industrial | $81.7 | $97.4 | $179.1 |
| Outro | $7.2 | $6.9 | $14.1 |
| Receita total faturada e não cobrada | $197.3 | $172.6 | $369.9 |
| Receita do mecanismo de ajuste da taxa | ($4.8) | $2.2 | ($2.6) |
| Receita operacional total | $192.5 | $174.8 | $367.3 |
Margens brutas ajustadas
A Unitil avalia sua lucratividade usando métricas de margem bruta ajustadas, que excluem certos custos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as margens brutas ajustadas são:
| Segmento | Margem bruta ajustada (milhões) |
|---|---|
| Elétrico | $81.7 |
| Gás | $115.6 |
| Margem bruta ajustada total | $197.3 |
Tendências de receita operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total da Unitil totalizou US $ 92,9 milhões, um declínio de US $ 103,9 milhões no mesmo período em 2023. Essa tendência reflete o seguinte:
- Receita elétrica total: US $ 62,5 milhões (abaixo de US $ 72,1 milhões)
- Receita total de gás: US $ 30,4 milhões (abaixo de US $ 31,8 milhões)
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Unitil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram a US $ 304,9 milhões, em comparação com US $ 368,2 milhões no mesmo período em 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas elétricas | $110.8 |
| Custo das vendas de gás | $59.2 |
| Operação e manutenção | $57.1 |
| Depreciação e amortização | $55.2 |
| Outros impostos além do imposto de renda | $22.6 |
| Despesas operacionais totais | $304.9 |
Despesas de capital
As despesas de capital da Unitil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 114,3 milhões, com uma quebra da seguinte maneira:
| Tipo de despesa de capital | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Elétrico | $34.3 |
| Gás | $76.3 |
| Outro | $3.7 |
| Gastos totais de capital | $114.3 |
Base de clientes e volume de vendas
Em 30 de setembro de 2024, a Unitil atende aproximadamente 108.500 clientes elétricos e 88.400 clientes de gás. O volume total de vendas para eletricidade e gás reflete o crescimento do cliente, com aumentos significativos nas vendas de quilowatt-hora:
| Classe do cliente | Vendas de kWh (milhões) |
|---|---|
| residencial | 515.3 |
| Comercial / Industrial | 708.9 |
| Vendas totais de KWh | 1,224.2 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Unitil registrou um lucro líquido de US $ 31,5 milhões, levando a um lucro por ação (EPS) de US $ 1,96. Isso se compara a um lucro líquido de US $ 29,7 milhões e um EPS de US $ 1,85 para o mesmo período em 2023.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unitil Corporation (UTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unitil Corporation (UTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unitil Corporation (UTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.