Unitil Corporation (UTL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Unitil Corporation
Die Unitil Corporation, eine öffentliche Holdinggesellschaft, leistet seit seiner Gründung im Jahr 1984 Energiedienste. Das Unternehmen arbeitet über seine Tochtergesellschaften, hauptsächlich in Neuengland, und liefert sowohl elektrische als auch Erdgasdienste.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Unitil signifikante Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| GAAP -Nettoeinkommen | $11,000 | $1,400,000 | ($1,389,000) | (99.2%) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.00 | $0.09 | ($0.09) | (100.0%) |
| Angepasstes Nettoeinkommen | $400,000 | $1,400,000 | ($1,000,000) | (71.4%) |
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete das Unternehmen:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| GAAP -Nettoeinkommen | $31,500,000 | $29,700,000 | $1,800,000 | 6.1% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.96 | $1.85 | $0.11 | 5.9% |
| Angepasstes Nettoeinkommen | $32,100,000 | $29,700,000 | $2,400,000 | 8.1% |
Umsatzbaus
Die Umsatzquellen von Unitil aus elektrischen und gasdiensten zeigten eine unterschiedliche Leistung:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Betriebseinnahmen | $62,500,000 | $72,100,000 | ($9,600,000) | (13.3%) |
| Einnahmen aus Gasbetrieb | $30,400,000 | $31,800,000 | ($1,400,000) | (4.4%) |
Kundenwachstum und Verkaufsvolumen
Ab dem 30. September 2024 erlebte Unitil ein Kundenwachstum:
| Kundentyp | Thermverkäufe (Q3 2024) | Thermverkäufe (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Wohnen | 2,5 Millionen | 2,5 Millionen | Keine Änderung |
| Gewerbe/industriell | 25,2 Millionen | 25,3 Millionen | (0,1 Millionen) |
Die Gesamteinnahmen des gesamten Gasbetriebs gingen hauptsächlich aufgrund niedrigerer Kosten für den Gasumsatz zurück, was auf einen strategischen Durchgangsmechanismus zurückzuführen ist, der das Ergebnis nicht direkt beeinflusst.
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionsausgaben von Unitil für die drei Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Segment | Investitionsausgaben (Q3 2024) | Investitionsausgaben (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Elektrisch | $13,900,000 | $5,300,000 |
| Gas | $41,600,000 | $28,300,000 |
| Gesamt | $57,400,000 | $35,800,000 |
Diese Erhöhung spiegelt die laufenden Investitionen in die Infrastruktur- und Serviceverbesserungen sowohl in elektrischen als auch in Gassegmenten wider.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 bestand die langfristige Schulden von Unitil aus verschiedenen Vorrangsnotizen und gesicherten Notizen:
| Schuldeninstrument | Betrag (Millionen US -Dollar) | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| 3,70% Senior Notes | $30.0 | 1. August 2026 |
| 3,43% Senior Notes | $30.0 | 18. Dezember 2029 |
| 5,99% Senior Notes | $20.0 | 21. August 2034 |
Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität mit einem Kreditlimit von 200 Millionen US -Dollar, das eine Sublimit für Standby -Kreditschreiben beinhaltet. Zum 30. September 2024 wurden insgesamt Bruttokredite auf 229,9 Mio. USD gemeldet.
Dividenden
Unitil hat Dividenden konsequent erklärt und seit seiner öffentlichen Auflistung eine Aufzeichnung der vierteljährlichen Zahlungen beibehalten:
| Deklarationsdatum | Dividendenbetrag ($) | Datum bezahlt |
|---|---|---|
| 30. Oktober 2024 | $0.425 | 29. November 2024 |
| 31. Juli 2024 | $0.425 | 29. August 2024 |
| 1. Mai 2024 | $0.425 | 31. Mai 2024 |
| 31. Januar 2024 | $0.425 | 29. Februar 2024 |
Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre durch konsistente Dividendenzahlungen wider.
A WHO gehört Unitil Corporation (UTL)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Unitil Corporation (UTL) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.5% |
| Insider (Führungskräfte und Vorstandsmitglieder) | 4.7% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden institutionellen Aktionäre der Unitil Corporation Anfang 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 9.3% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 950,000 | 5.9% |
| Wellington Management Group LLP | 850,000 | 5.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 5.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer stellt einen Minderheitsanteil der Gesamtanteile von Unitil dar. Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den Aktien von wichtigen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern:
| Name | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Thomas P. Meissner Jr. | Präsident und CEO | 100,000 | 0.6% |
| John J. Gibbons | Vorstandsvorsitzender | 75,000 | 0.5% |
| Margaret F. Smith | Vizepräsident & CFO | 50,000 | 0.3% |
| Verwaltungsrat (Gesamt) | 400,000 | 2.5% |
Marktleistung
Die Marktkapitalisierung der Unitil Corporation lag zum Ende des ersten Quartals 2024 rund 850 Millionen US -Dollar. Der Aktienkurs des Unternehmens hat im vergangenen Jahr Schwankungen mit einem Hoch von 60,00 USD und einem Tiefpunkt von 45,50 USD verzeichnet.
Dividendenpolitik
Ab Januar 2024 erklärte die Unitil Corporation eine vierteljährliche Dividenden von 0,425 USD pro Aktie, was zu einer annualisierten Dividendenrate von 1,70 USD pro Aktie führte. Dies spiegelt eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre mit einer konsistenten Zahlungshistorie seit der öffentlichen Auflistung des Unternehmens wider.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kündigte Unitil eine strategische Initiative zur Verbesserung seines Portfolios für erneuerbare Energien an, die die Stimmung und die Eigentümerdynamik der Aktionäre in den kommenden Jahren beeinflussen können.
UTL -Missionserklärung der Unitil Corporation (UTL)
Unternehmen Overview
Die Unitil Corporation ist eine öffentliche Holdinggesellschaft, die Kunden in Neuengland Strom und Erdgas anbietet. Das Unternehmen arbeitet über seine Tochtergesellschaften und betreibt hauptsächlich mit der Verteilung von Strom- und Gasdienstleistungen. Zum 30. September 2024 bedient Unitil in New Hampshire, Massachusetts und Maine rund 100.000 Elektrokunden und 84.000 Gaskunden.
Leitbild
Die Mission der Unitil Corporation ist es, unseren Kunden zuverlässige, sichere und effiziente Energiedienste zu erbringen und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung beizubehalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Lebensqualität in den Gemeinden zu verbessern, die es dient, indem es Energielösungen bereitstellt, die auf die Bedürfnisse seiner Kunden reagieren.
Kernwerte
- Kundenbindung: Konzentrieren Sie sich auf Kundenzufriedenheit und Service -Exzellenz.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Sicherheit: Priorisieren Sie die Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und der Community.
- Innovation: Nehmen Sie neue Technologien und Ideen zur Verbesserung der Servicebereitstellung an.
- Nachhaltigkeit: Fördern Sie umweltverantwortliche Praktiken in allen Operationen.
Finanzielle Leistungen Highlights
Die finanzielle Leistung von Unitil für die neun Monate am 30. September 2024 spiegelt das Engagement für die operative Effizienz und den Kundenservice wider. Unten finden Sie wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | 367,3 Millionen US -Dollar | 427,5 Millionen US -Dollar | $ 60,2 Millionen) | (14.1)% |
| Nettoeinkommen | 31,5 Millionen US -Dollar | 29,7 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar | 6.1% |
| GAAP -Ergebnis je Aktie | $1.96 | $1.85 | $0.11 | 5.9% |
| Dividenden deklariert | 20,6 Millionen US -Dollar | 19,6 Millionen US -Dollar | 1,0 Millionen US -Dollar | 5.1% |
| Gesamtkapitalausgaben | 114,3 Millionen US -Dollar | 93,4 Millionen US -Dollar | 20,9 Millionen US -Dollar | 22.4% |
Initiativen zur Einhaltung von Vorschriften und Nachhaltigkeit
Unitil ist bestrebt, die regulatorischen Anforderungen in seinen Betriebsregionen zu erfüllen. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv mit Aufsichtsbehörden und implementiert Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Verringerung der Umweltauswirkungen. Zum 30. September 2024 hat Unitil berichtet:
- Regulatorische Vermögenswerte: 82,7 Millionen US -Dollar
- Regulatorische Verbindlichkeiten: 1,2 Millionen US -Dollar
- Umweltverpflichtungen: 4,8 Millionen US -Dollar
Kundenwachstum und Serviceerweiterung
Unitil hat ein stetiges Wachstum in seiner Kundenbasis verzeichnet und spiegelt sein Engagement für die Serviceerweiterung und die Zuverlässigkeit wider. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Kundenklasse | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Elektrische Kunden | 100,000 | 99,000 | +1,000 |
| Gaskunden | 84,000 | 83,300 | +700 |
Investition in Infrastruktur
Unitil investiert weiterhin in seine Versorgungsinfrastruktur, um die zuverlässige Servicebereitstellung zu unterstützen und die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Das Unternehmen hat ein erhebliches Kapital zur Verbesserung seiner elektrischen und gasverteilten Systeme bereitgestellt. Zu den wichtigsten Investitionen gehören:
- Verbesserungen der elektrischen Infrastruktur: 67,7 Millionen US -Dollar
- Verbesserungen der Gasverteilung: 41,6 Millionen US -Dollar
Engagement und Unterstützung in der Gemeinschaft
Unitil hat sich der Unterstützung der Gemeinden einsetzt, die sie durch verschiedene Initiativen, einschließlich Energieeffizienzprogramme, Bildungserreichung und Unterstützung für Kunden mit niedrigem Einkommen, unterstützt. Die Community -Investitionen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 waren insgesamt:
| Community Initiative | Investition (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Energieeffizienzprogramme | 2.5 |
| Gemeinschaftszuschüsse und Unterstützung | 1.0 |
| Bildungsausgang | 0.5 |
Wie Unitil Corporation (UTL) funktioniert
Geschäft Overview
Die Unitil Corporation tätig als öffentliche Holdinggesellschaft, die hauptsächlich mit der Verteilung von Strom und Erdgas in Neuengland beteiligt ist. Zu den Tochterunternehmen gehören Unitil Energy, Northern Utilities und Fitchburg. Das Unternehmen wird durch verschiedene staatliche Versorgungskommissionen reguliert, die seine Geschäftstätigkeit und Preise überwachen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Unitil die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | % Ändern | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebsumsatz (Millionen) | 92.9 | 103.9 | (11.0) | (10.6)% | 367.3 | 427.5 | (60.2) | (14.1)% |
| Nettoeinkommen (Millionen) | — | 1.4 | (1.4) | (100.0)% | 31.5 | 29.7 | 1.8 | 6.1% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | — | 0.09 | (0.09) | (100.0)% | 1.96 | 1.85 | 0.11 | 5.9% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Unitil stammen sowohl aus dem elektrischen als auch aus Gasabläufen. Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung der operativen Einnahmen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (Millionen) | Ändern ($) | % Ändern | Neun Monate endete am 30. September 2024 (Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (Millionen) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Einnahmen | 62.5 | 72.1 | (9.6) | (13.3)% | 192.5 | 244.8 | (52.3) | (21.4)% |
| Gaseinnahmen | 30.4 | 31.8 | (1.4) | (4.4)% | 174.8 | 182.7 | (7.9) | (4.3)% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Unitil für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (Millionen) | Ändern ($) | % Ändern | Neun Monate endete am 30. September 2024 (Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (Millionen) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten für den elektrischen Umsatz | 32.8 | 42.9 | (10.1) | (23.5)% | 110.8 | 164.7 | (53.9) | (32.7)% |
| Kosten des Gasumsatzes | 7.1 | 9.6 | (2.5) | (26.0)% | 59.2 | 76.3 | (17.1) | (22.4)% |
| Gesamtbetriebskosten | 87.1 | 95.9 | (8.8) | (9.2)% | 304.9 | 368.2 | (63.3) | (17.2)% |
Kundenwachstum
Zum 30. September 2024 meldete Unitil eine Erhöhung der Kundenzahlen:
- Elektrische Kunden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1.100.
- Die Gaskunden erhöhten sich im Vorjahr um ungefähr 720.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Unitil für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Zeitraum | Investitionsausgaben (Millionen) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 57.4 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 35.8 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 114.3 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 93.4 |
Schulden und Finanzierung
Die langfristigen Schulden von Unitil zum 30. September 2024 beinhaltet::
| Schuldenart | Betrag (Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 3,70% Senior Notes | 30.0 | 1. August 2026 |
| 3,43% Senior Notes | 30.0 | 18. Dezember 2029 |
| 5,99% Senior Notes | 20.0 | 21. August 2034 |
| Totale langfristige Schulden | 643.3 | - |
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte das Board of Directors von Unitil eine vierteljährliche Dividenden von 0,425 USD pro Aktie, was zu einer effektiven annualisierten Dividendenrate von 1,70 USD pro Aktie führte.
Regulatorische Umgebung
Unitil operiert unter der Aufsicht verschiedener Regulierungsbehörden, darunter das Ministerium für öffentliche Versorger in Massachusetts und die New Hampshire Public Utilities Commission. Jüngste Anpassungen an Verteilungsraten und Mechanismen wurden vorgenommen, um sich an den Betriebskosten und dem Kundenwachstum anzupassen.
Wie Unitil Corporation (UTL) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Unitil Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Verteilung von Strom und Erdgas. Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptversorger: Unitil Energy, Fitchburg und Northern Utilities. Zum 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der Betriebseinnahmen wie folgt:
| Quelle | Elektrische Einnahmen (Millionen) | Gaseinnahmen (Millionen) | Gesamtumsatz (Millionen) |
|---|---|---|---|
| Wohnen | $108.4 | $68.3 | $176.7 |
| Gewerbe und industriell | $81.7 | $97.4 | $179.1 |
| Andere | $7.2 | $6.9 | $14.1 |
| Insgesamt in Rechnung gestellte und abgelenkte Einnahmen | $197.3 | $172.6 | $369.9 |
| Einnahmenanpassungsmechanismus -Mechanismus | ($4.8) | $2.2 | ($2.6) |
| Gesamtbetriebserlöse | $192.5 | $174.8 | $367.3 |
Einstellte Bruttomargen
Unitil bewertet seine Rentabilität anhand der bereinigten Bruttomarge -Metriken, die bestimmte Kosten ausschließen. Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die angepassten Bruttomande:
| Segment | Eingeordneter Bruttomarge (Millionen) |
|---|---|
| Elektrisch | $81.7 |
| Gas | $115.6 |
| Gesamt einbereinigter Bruttomargen | $197.3 |
Betriebsumsatztrends
In den drei Monaten zum 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen von Unitil auf 92,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 103,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 betrug. Dieser Trend spiegelt Folgendes wider:
- Gesamtumsatz von Elektroverkehr: 62,5 Mio. USD (gegenüber 72,1 Mio. USD)
- Gesamtgasumsatz: 30,4 Mio. USD (gegenüber 31,8 Mio. USD)
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Unitil für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten 304,9 Mio. USD, verglichen mit 368,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostentyp | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Kosten für den elektrischen Umsatz | $110.8 |
| Kosten des Gasumsatzes | $59.2 |
| Betrieb und Wartung | $57.1 |
| Abschreibungen und Amortisation | $55.2 |
| Andere Steuern als Einkommenssteuern | $22.6 |
| Gesamtbetriebskosten | $304.9 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Unitil für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 114,3 Millionen US -Dollar, wobei eine Aufschlüsselung wie folgt war:
| Investitionsausgaben | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Elektrisch | $34.3 |
| Gas | $76.3 |
| Andere | $3.7 |
| Gesamtkapitalausgaben | $114.3 |
Kundenstamm und Verkaufsvolumen
Ab dem 30. September 2024 bedient Unitil rund 108.500 Elektrokunden und 88.400 Gaskunden. Das Gesamtumsatzvolumen für Strom und Gas spiegelt das Kundenwachstum wider, wobei der Umsatz mit Kilowattstunden erheblich gesteigert wird:
| Kundenklasse | KWH -Verkauf (Millionen) |
|---|---|
| Wohnen | 515.3 |
| Gewerbe / industriell | 708.9 |
| GesamtkWH -Umsatz | 1,224.2 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Unitil ein Nettoergebnis von 31,5 Mio. USD, was zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,96 USD führte. Dies entspricht einem Nettoergebnis von 29,7 Mio. USD und einem EPS von 1,85 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Unitil Corporation (UTL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unitil Corporation (UTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unitil Corporation (UTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unitil Corporation (UTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.