Vertex, Inc. (VERX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vertex, Inc.
لقد أثبتت شركة Vertex, Inc. نفسها كشركة رائدة في حلول تكنولوجيا الضرائب، حيث توفر البرامج والخدمات لإدارة الامتثال الضريبي غير المباشر وأتمتة العمليات المتعلقة بالضرائب. وقد شهدت الشركة نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين، لا سيما في تركيزها على اشتراكات البرامج.
تطور نموذج الأعمال
تاريخيًا، انتقلت Vertex من مزود خدمات ضريبية تقليدي إلى شركة تعتمد على التكنولوجيا. وقد أتاح هذا التحول لشركة Vertex تعزيز عروضها من خلال الحلول البرمجية التي تلبي احتياجات الأعمال المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 576.8 مليون دولار، والذي يمثل أ زيادة 19.0% مقارنة بـ 484.9 مليون دولار في عام 2023.
الأداء المالي الأخير
لقد أظهر الأداء المالي لشركة Vertex المرونة والنمو. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Vertex ما يلي:
- صافي الدخل: 15.1 مليون دولار
- هامش صافي الخسارة: 3.1%
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 113.9 مليون دولار
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل: 23.3%
وبالمقارنة، أظهرت الفترة نفسها من عام 2023 خسارة صافية قدرها 28.4 مليون دولار مع هامش (6.8%) .
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس أداء Vertex ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 576.8 مليون دولار | 484.9 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات السنوية لكل عميل (AARPC) | $118,800 | $112,690 |
| صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) | 111% | 111% |
| إجمالي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (GRR) | 95% | 96% |
كان النمو في ARR مدفوعًا بشكل أساسي 52.6 مليون دولار من العملاء الحاليين و 25.3 مليون دولار من اشتراكات العملاء الجدد، مما يسلط الضوء على فعالية استراتيجيات Vertex للاحتفاظ بالعملاء.
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت Vertex بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على شركة ecosio GmbH لـ 169 مليون دولار تم الانتهاء منه في 30 أغسطس 2024. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Vertex في تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) وخدمات الفواتير الإلكترونية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Vertex بما يلي:
- النقد غير المقيد والنقد المعادل: 279.0 مليون دولار
- اتفاقية الائتمان: تسهيلات متجددة بقيمة 200.0 مليون دولار بدون أي قروض مستحقة
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل: 345.0 مليون دولار إجمالي المبلغ الأصلي المستحق في عام 2029.
ويمكّن وضع السيولة القوي هذا شركة Vertex من مواصلة الاستثمار في مبادرات النمو والحفاظ على احتياجاتها التشغيلية.
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Vertex مسار نموه. ومع استمرار الشركة في توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها، يظل المستثمرون متفائلين بشأن إمكاناتها على المدى الطويل.
بشكل عام، وضعت شركة Vertex, Inc. نفسها كلاعب هائل في قطاع تكنولوجيا الضرائب، مستفيدة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ونموذج الاشتراك القوي لدفع النمو والربحية.
من يملك شركة Vertex, Inc. (VERX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Vertex, Inc. (VERX) هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. توزيع الملكية هو كما يلي:
| فصل | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 65,722 | 1 صوت لكل سهم | 42.8% |
| الفئة ب | 90,161 | 10 أصوات لكل سهم | 57.2% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في Vertex, Inc. كلاً من المستثمرين المؤسسيين والملكية الداخلية. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8,500,000 | 12.8% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7,200,000 | 11.0% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المؤسسية | 5,500,000 | 8.4% |
| القابضة من الداخل | من الداخل | 12,000,000 | 18.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 20,000,000 | 30.5% |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، انخرطت شركة Vertex, Inc. في معاملات مالية مهمة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة ecosio GmbH مقابل مبلغ إجمالي قدره 169.829 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك أرباح النقد والأسهم.
- أغلقت طرحًا خاصًا بقيمة 345 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 0.750% من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029.
الأداء المالي
يتضمن الأداء المالي لشركة Vertex, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- بلغت الإيرادات 170.4 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 145.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
- صافي الدخل قدره 7.2 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Vertex, Inc. حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
موقف السيولة
أعلنت شركة Vertex, Inc. عن وجود نقد غير مقيد وما يعادله بقيمة 279 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة اتفاقية ائتمان توفر تسهيلات متجددة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة Vertex, Inc. (VERX).
Overview من شركة فيرتكس
تعد شركة Vertex, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا الضرائب، وهي متخصصة في حساب ضرائب الولاية والضريبة المحلية وضريبة القيمة المضافة والامتثال والتحليلات. وتقدم الشركة مجموعة من المنتجات البرمجية التي يتم بيعها من خلال تراخيص البرامج والاشتراكات السحابية، إلى جانب خدمات التنفيذ والتدريب.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة شركة Vertex, Inc. في تمكين الشركات بحلول تكنولوجيا الضرائب المبتكرة التي تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال الضريبي وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة لا مثيل لها من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات والخدمات، مما يضمن قدرة العملاء على التنقل في المشهد الضريبي المتطور بثقة.
مقاييس الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 170.4 مليون دولار | 145.0 مليون دولار | 17.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 7.2 مليون دولار | (3.4) مليون دولار | + 10.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 38.6 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | 45.2% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 576.8 مليون دولار | 484.9 مليون دولار | 19.0% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 111% | 111% | لا تغيير |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، استحوذت شركة Vertex, Inc. على شركة ecosio GmbH، مما أدى إلى تعزيز إمكانات تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) والفوترة الإلكترونية. بلغ سعر الاستحواذ حوالي 169 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك أرباح النقد والأسهم بناءً على مقاييس الأداء المتعلقة بإيرادات برمجيات ecosio.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل Vertex في بيئة تنافسية، مع التركيز على توسيع النظام البيئي الشريك لدفع عجلة النمو. وهي تتعاون مع شركاء التكنولوجيا الرئيسيين مثل SAP وSalesforce وMicrosoft Dynamics، مما يعزز مكانتها في السوق ويعزز عروض منتجاتها.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertex عن وجود نقد غير مقيد وما يعادله بقيمة 279 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. وتعتقد الشركة أن هذه الموارد ستكون كافية لتلبية احتياجاتها التشغيلية ودعم مبادرات النمو المستقبلية.
الاستثمار في البحث والتطوير
تلتزم Vertex بالابتكار، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 47.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 3.9% عن العام السابق. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز حلولها البرمجية وتوسيع قدراتها في مجال الامتثال الضريبي والتحليلات.
اختتام المقاييس المالية
تواصل شركة Vertex, Inc. إظهار الأداء المالي القوي وإمكانات النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومجموعة المنتجات القوية والمهمة الواضحة لتبسيط الامتثال الضريبي للشركات في جميع أنحاء العالم. إن قدرة الشركة على التكيف مع تغيرات السوق والاستثمار في التكنولوجيا تضعها بشكل إيجابي لتحقيق النجاح في المستقبل.
كيف تعمل شركة Vertex, Inc. (VERX).
شركة Overview
توفر شركة Vertex, Inc. (VERX) حلولاً شاملة لتكنولوجيا الضرائب تسهل إدارة الامتثال الضريبي والعمليات ذات الصلة للشركات. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة تعزيز عروضها من خلال الحلول المستندة إلى السحابة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vertex عن إجمالي إيرادات قدرها 170.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة على أساس سنوي من 145.0 مليون دولار أمريكي. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 488.3 مليون دولار، مقارنة بـ 417.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 170.4 مليون دولار | 145.0 مليون دولار | 488.3 مليون دولار | 417.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 7.2 مليون دولار | (3.4 مليون دولار) | 15.1 مليون دولار | (28.4 مليون دولار) |
| ربحية السهم الأساسية | $0.05 | ($0.02) | $0.10 | ($0.19) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 283.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 248.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 47.1 مليون دولار | 45.3 مليون دولار |
| البيع والتسويق | 123.1 مليون دولار | 103.2 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 112.9 مليون دولار | 109.1 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Vertex 345.0 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل الصادرة في أبريل 2024. ولدى الشركة أيضًا اتفاقية ائتمان توفر تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 200.0 مليون دولار أمريكي. تم تعزيز المركز المالي من خلال النقد غير المقيد والنقد المعادل بقيمة 279.0 مليون دولار.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 345.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 279.0 مليون دولار |
| تسهيلات ائتمانية | 200.0 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في مايو 2024، استحوذت Vertex على قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالضرائب من شركة Ryan, LLC مقابل 6.1 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات الشركة في مجال حلول رسم الخرائط الضريبية.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز Vertex على توسيع حلولها السحابية وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في مجال الامتثال الضريبي. وتستثمر الشركة أيضًا في الشراكات وإدارة القنوات لدفع النمو.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس سعر سهم Vertex القيمة السوقية المتوافقة مع أدائها المالي، مما يُظهر المرونة وإمكانات النمو في قطاع التكنولوجيا الذي يركز على الحلول الضريبية.
كيف تجني شركة Vertex, Inc. (VERX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vertex, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: اشتراكات البرامج والخدمات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertex عن إجمالي إيرادات بلغت 170.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بـ 145.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| اشتراكات البرامج | $146,254 | $121,285 | $24,969 (20.6%) |
| خدمات | $24,181 | $23,742 | $439 (1.8%) |
| إجمالي الإيرادات | $170,435 | $145,027 | $25,408 (17.5%) |
اشتراكات البرامج
يتضمن نموذج الاشتراك في برامج Vertex كلاً من الحلول المستندة إلى السحابة والحلول المحلية. عادةً ما يتم التعاقد على الاشتراكات المستندة إلى السحابة لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات ويتم إصدار فاتورة بها سنويًا مقدمًا. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات اشتراكات البرامج بمقدار 25.0 مليون دولار أمريكي، مدفوعة في المقام الأول بزيادة العملاء الحاليين في استخدامهم وتعديلات الأسعار.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Vertex عن معدل عائد سنوي قدره 576.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 484.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.0% على أساس سنوي. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو العملاء الحاليين واشتراكات العملاء الجدد.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 576.8 مليون دولار | 484.9 مليون دولار | 91.9 مليون دولار (19.0%) | متوسط الإيرادات السنوية لكل عميل (AARPC) | $118,800 | $112,690 | $6,110 (5.4%) |
إيرادات الخدمات
تحقق Vertex أيضًا إيرادات من الخدمات التي تدعم عروض البرامج بشكل أساسي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات الخدمات بمقدار 0.4 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالنمو في إيرادات الخدمات المتكررة المتعلقة بمعالجة المرتجعات.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertex عن إجمالي تكاليف الإيرادات بقيمة 59.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.3٪ مقارنة بـ 56.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت تكلفة اشتراكات البرامج 43.6 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت تكلفة الخدمات 16.3 مليون دولار أمريكي .
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تكلفة اشتراكات البرمجيات | $43,641 | $41,055 | $2,586 (6.3%) |
| تكلفة الخدمات | $16,270 | $15,816 | $454 (2.9%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $59,911 | $56,871 | $3,040 (5.3%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Vertex للربع الثالث من عام 2024 105.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مدفوعة بارتفاع تكاليف البيع والتسويق والاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $15,621 | $16,772 | $(1,151) (-6.9%) |
| البيع والتسويق | $42,111 | $33,919 | $8,192 (24.2%) |
| العامة والإدارية | $41,499 | $35,385 | $6,114 (17.3%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $105,628 | $90,174 | $15,454 (17.1%) |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertex عن صافي دخل قدره 7.2 مليون دولار أمريكي، وهو تحول من خسارة صافية قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن هامش صافي الدخل من (2.3٪) في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4.2٪ في الربع الثالث من عام 2024. .
التطورات الأخيرة
أكملت Vertex عملية الاستحواذ على شركة ecosio GmbH في 30 أغسطس 2024 مقابل 169.0 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Vertex في تبادل البيانات الإلكترونية والفوترة الإلكترونية.
Vertex, Inc. (VERX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vertex, Inc. (VERX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertex, Inc. (VERX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertex, Inc. (VERX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.