Vertex, Inc. (VERX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Vertex, Inc.
Vertex, Inc. hat sich als führender Anbieter von Steuertechnologielösungen etabliert und Software und Dienstleistungen zur Verwaltung der indirekten Steuereinhaltung und zur Automatisierung steuerbedingter Prozesse anbietet. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein erhebliches Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet, insbesondere im Fokus auf Software -Abonnements.
Entwicklung des Geschäftsmodells
Historisch gesehen wechselte der Scheitelpunkt von einem traditionellen Steuerdienstleister zu einem technologiebetriebenen Unternehmen. Diese Verschiebung ermöglichte es Vertex, seine Angebote durch Softwarelösungen zu verbessern, die auf verschiedene Geschäftsbedürfnisse gerecht werden. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) von 576,8 Millionen US -Dollar, was a repräsentiert a 19,0% Erhöhung im Vergleich zu 484,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Jüngste finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Vertex hat Resilienz und Wachstum gezeigt. Für die neun Monate am 30. September 2024, verzeichnete Vertex:
- Nettoeinkommen: 15,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust Marge: 3.1%
- Angepasstes EBITDA: 113,9 Millionen US -Dollar
- Eingepasster EBITDA -Margen: 23.3%
Im Vergleich dazu zeigte der gleiche Zeitraum im Jahr 2023 einen Nettoverlust von 28,4 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung (6.8%) .
Schlüsselkennzahlen
Ab dem 30. September 2024 umfassen die Leistungsmetriken von Vertex::
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | 576,8 Millionen US -Dollar | 484,9 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Kunde (AARPC) | $118,800 | $112,690 |
| Nettoumsatzrate (NRR) | 111% | 111% |
| Bruttoumsatzrate (GRR) | 95% | 96% |
Das Wachstum der ARR wurde in erster Linie von gesteuert 52,6 Millionen US -Dollar von bestehenden Kunden und 25,3 Millionen US -Dollar Aus neuen Kundenabonnements wird die Effektivität der Kundenbindungstrategien von Vertex hervorgehoben.
Akquisitionen und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 machte Vertex strategische Akquisitionen, um seine Produktangebote zu stärken. Insbesondere der Erwerb von EcoSIO GmbH für 169 Millionen Dollar wurde am 30. August 2024 abgeschlossen. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Vertex in elektronischen Datenaustausch (EDI) und E-Invoicing-Diensten zu verbessern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete Vertex:
- Uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente: 279,0 Millionen US -Dollar
- Kreditvertrag: Revolvierende Einrichtung in Höhe von 200,0 Mio. USD ohne ausstehende Kredite
- Cabrio Senior Notes: 345,0 Mio. USD Gesamthauptbetrag fällig im Jahr 2029.
Diese starke Liquiditätsposition ermöglicht es Vertex, weiterhin in Wachstumsinitiativen zu investieren und seine betrieblichen Bedürfnisse aufrechtzuerhalten.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Vertex spiegelt seine Wachstumskrajektorie wider. Da das Unternehmen seine Marktpräsenz weiter ausdehnt und seine Produktangebote verbessert, bleiben die Anleger weiterhin optimistisch in Bezug auf sein langfristiges Potenzial.
Insgesamt hat sich Vertex, Inc. als gewaltiger Akteur im Tax Technology -Sektor positioniert und strategische Akquisitionen und ein robustes Abonnementmodell zur Förderung des Wachstums und der Rentabilität eingesetzt.
A Who gehört Vertex, Inc. (Verx)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Vertex, Inc. (Verx) eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Die Besitzversorgung ist wie folgt:
| Klasse | Aktien hervorragend | Stimmrechte | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Klasse a | 65,722 | 1 Stimmen pro Aktie | 42.8% |
| Klasse b | 90,161 | 10 Stimmen pro Aktie | 57.2% |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Vertex, Inc. gehören sowohl institutionelle Investoren als auch Insider -Eigentum. Die folgende Tabelle fasst die Top -Aktionäre ab 2024 zusammen:
| Aktionär | Typ | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 8,500,000 | 12.8% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 7,200,000 | 11.0% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institutionell | 5,500,000 | 8.4% |
| Insiderbestände | Insider | 12,000,000 | 18.3% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutionell | 20,000,000 | 30.5% |
Jüngste Transaktionen
Im Jahr 2024 tätigte Vertex, Inc. erhebliche Finanztransaktionen, einschließlich:
- Übernahme von EcoSIO GmbH für eine Gesamtbetrachtung von 169,829 Mio. USD, einschließlich Bargeld- und Aktienergebnissen.
- Schloss ein privates Angebot von 345 Millionen US -Dollar insgesamt 2,750% Cabrio -Senior -Schuldverschreibungen im Jahr 2029.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Vertex, Inc. zum 30. September 2024 beinhaltet:
- Umsatz von 170,4 Mio. USD für das am 30. September 2024 endende Quartal, verglichen mit 145,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Nettogewinn von 7,2 Mio. USD für das am 30. September 2024 endende Quartal, verglichen mit einem Verlust von 3,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hatte Vertex, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden US -Dollar.
Liquiditätsposition
Vertex, Inc. meldete ab dem 30. September 2024 uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente in Höhe von 279 Mio. USD. Zusätzlich hatte das Unternehmen eine Kreditvereinbarung, die eine revolvierende Einrichtung von 200 Mio. USD lieferte.
Leitbild von Vertex, Inc. (Verx)
Overview von Vertex, Inc.
Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Tax Technology-Lösungen, die sich auf staatliche, lokale und Mehrwertsteuerberechnung, Einhaltung und Analyse spezialisiert haben. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Softwareprodukten an, die sowohl über Softwarelizenzen als auch Cloud -Abonnements zusammen mit Implementierungs- und Schulungsdiensten verkauft werden.
Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission von Vertex, Inc. darin, Unternehmen innovativen Lösungen für die Steuertechnologie zu stärken, die die Komplexität der Steuereinhaltung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch seine umfassende Produkt- und Dienstleistungssuite einen unvergleichlichen Wert zu bieten, um sicherzustellen, dass Kunden mit Zuversicht durch die sich entwickelnde Steuerlandschaft navigieren können.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 170,4 Millionen US -Dollar | 145,0 Millionen US -Dollar | 17.5% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 7,2 Millionen US -Dollar | $ (3,4) Millionen | + 10,6 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 38,6 Millionen US -Dollar | 26,6 Millionen US -Dollar | 45.2% |
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | 576,8 Millionen US -Dollar | 484,9 Millionen US -Dollar | 19.0% |
| Nettoumsatzbehebung | 111% | 111% | Keine Änderung |
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 erwarb Vertex, Inc. EcoSIO GmbH und verbesserte seine Funktionen für elektronische Daten und EDI) und E-Invo-Option. Der Akquisitionspreis betrug rund 169 Millionen US-Dollar, einschließlich Bargeld- und Aktiener Earn-Outs basierend auf Leistungsmetriken im Zusammenhang mit den Softwareeinnahmen von Ecosio.
Marktposition und Strategie
Vertex tätig in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und konzentriert sich auf die Erweiterung seines Partner -Ökosystems, um das Wachstum voranzutreiben. Es arbeitet mit großen Technologiepartnern wie SAP, Salesforce und Microsoft Dynamics zusammen, die seine Marktposition stärken und die Produktangebote verbessern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Vertex neben einer revolvierenden Kreditfazilität von 200 Millionen US -Dollar uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 279 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ressourcen ausreichen werden, um seine betrieblichen Bedürfnisse zu erfüllen und zukünftige Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Vertex engagiert sich für Innovationen, wobei die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 insgesamt 47,1 Mio. USD in Höhe von 47,1 Mio. USD entspricht, was auf einen Anstieg von 3,9% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Diese Investition zielt darauf ab, die Softwarelösungen zu verbessern und ihre Fähigkeiten in Bezug auf Steuereinhaltung und Analysen zu erweitern.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Vertex, Inc. demonstriert weiterhin ein starkes finanzielles Leistung und das Wachstumspotenzial durch strategische Akquisitionen, ein robustes Produktportfolio und eine klare Mission, um die Steuereinhaltung von Unternehmen weltweit zu vereinfachen. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an Marktveränderungen anzupassen und in Technologiepositionen zu investieren, günstig für den zukünftigen Erfolg.
Wie Vertex, Inc. (Verx) funktioniert
Unternehmen Overview
Vertex, Inc. (Verx) bietet umfassende Steuertechnologielösungen, die das Management der Steuereinhaltung und die damit verbundenen Prozesse für Unternehmen erleichtern. Ab 2024 verbessert das Unternehmen seine Angebote weiterhin durch Cloud-basierte Lösungen und strategische Akquisitionen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Vertex im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 170,4 Mio. USD, ein Anstieg des Vorjahres gegenüber 145,0 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 488,3 Mio. USD, verglichen mit 417,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 170,4 Millionen US -Dollar | 145,0 Millionen US -Dollar | 488,3 Millionen US -Dollar | 417,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 7,2 Millionen US -Dollar | (3,4 Millionen US -Dollar) | 15,1 Millionen US -Dollar | (28,4 Millionen US -Dollar) |
| Basic eps | $0.05 | ($0.02) | $0.10 | ($0.19) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 283,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 248,0 Mio. USD im Vorjahr. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostentyp | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 47,1 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf und Marketing | 123,1 Millionen US -Dollar | 103,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 112,9 Millionen US -Dollar | 109,1 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Vertex eine Gesamtverschuldung von 345,0 Mio. USD gegenüber seinen im April 2024 ausgestellten konvertierbaren Vorreiternoten. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Kreditvereinbarung, die eine revolvierende Kreditfazilität von 200,0 Mio. USD bietet. Die finanzielle Position wird durch uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 279,0 Mio. USD gestärkt.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 345,0 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 279,0 Millionen US -Dollar |
| Kreditfazilität | 200,0 Millionen US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Im Mai 2024 erwarb Vertex steuerspezifische KI-Fähigkeiten von Ryan, LLC für 6,1 Millionen US-Dollar. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Produktangebote des Unternehmens in Steuerzuordnungslösungen zu verbessern.
Markttrends und strategische Initiativen
Vertex konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Cloud -Lösungen und die Verbesserung seiner KI -Fähigkeiten, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden bei der Steuereinhaltung der Steuer gerecht zu werden. Das Unternehmen investiert auch in Partnerschaften und das Kanalmanagement, um das Wachstum voranzutreiben.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 spiegelte der Aktienkurs von Vertex eine Marktkapitalisierung wider, die mit seiner finanziellen Leistung übereinstimmt und das Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial im Technologiesektor aufsteuerte, der sich auf Steuerlösungen konzentriert.
Wie Vertex, Inc. (Verx) Geld verdient
Einnahmequellen
Vertex, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptströme: Software -Abonnements und -Dienste. In den drei Monaten zum 30. September 2024 machte Vertex einen Gesamtumsatz von 170,4 Mio. USD aus, was einem Anstieg von 17,5% gegenüber 145,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war.
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Software -Abonnements | $146,254 | $121,285 | $24,969 (20.6%) |
| Dienstleistungen | $24,181 | $23,742 | $439 (1.8%) |
| Gesamtumsatz | $170,435 | $145,027 | $25,408 (17.5%) |
Software -Abonnements
Das Software-Abonnementmodell von Vertex enthält sowohl Cloud- als auch On-Premise-Lösungen. Die Cloud-basierten Abonnements werden in der Regel ein bis drei Jahre und jährlich im Voraus in Rechnung gestellt. Für Q3 2024 stieg die Einnahmen aus der Software -Abonnements um 25,0 Mio. USD, was hauptsächlich von bestehenden Kunden zurückzuführen ist, die ihre Nutzungs- und Preisanpassungen erhöhen.
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)
Zum 30. September 2024 meldete sich Vertex über einen ARR von 576,8 Mio. USD von 484,9 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 19,0%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg wurde sowohl auf das bestehende Kundenwachstum als auch auf neue Kundenabonnements zurückgeführt.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | 576,8 Millionen US -Dollar | 484,9 Millionen US -Dollar | 91,9 Mio. USD (19,0%) | Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Kunde (AARPC) | $118,800 | $112,690 | $6,110 (5.4%) |
Dienstleistungseinnahmen
Vertex generiert auch Einnahmen aus Diensten, die hauptsächlich die Softwareangebote unterstützen. Für das dritte Quartal 2024 stieg die Dienstleistungseinnahmen um 0,4 Mio. USD, was auf das Wachstum der wiederkehrenden Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Renditeverarbeitung zurückzuführen ist.
Kostenstruktur
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete der Vertex die Gesamtkosten für Einnahmen von 59,9 Mio. USD, eine Steigerung von 5,3% gegenüber 56,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. .
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Kosten für Software -Abonnements | $43,641 | $41,055 | $2,586 (6.3%) |
| Dienstleistungskosten | $16,270 | $15,816 | $454 (2.9%) |
| Gesamtkosten für Einnahmen | $59,911 | $56,871 | $3,040 (5.3%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Vertex für das dritte Quartal 2024 beliefen sich auf 105,6 Mio. USD, was einen erheblichen Anstieg widerspiegelt, der auf höhere Verkaufs- und Marketingkosten und strategische Investitionen in Technologie zurückzuführen ist.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $15,621 | $16,772 | $(1,151) (-6.9%) |
| Verkauf und Marketing | $42,111 | $33,919 | $8,192 (24.2%) |
| Allgemein und administrativ | $41,499 | $35,385 | $6,114 (17.3%) |
| Gesamtbetriebskosten | $105,628 | $90,174 | $15,454 (17.1%) |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete sich Vertex über ein Nettoergebnis von 7,2 Mio. USD, ein Turnaround von einem Nettoverlust von 3,4 Mio. USD im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge verbesserte .
Jüngste Entwicklungen
Vertex beendete die Übernahme von Ecosio GmbH am 30. August 2024 für 169,0 Mio. USD. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Scheitelpunkten bei elektronischer Datenaustausch und E-Invo-Maschine zu verbessern.
Vertex, Inc. (VERX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vertex, Inc. (VERX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertex, Inc. (VERX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertex, Inc. (VERX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.