Vertex, Inc. (VERX) Bundle
Uma breve história da Vertex, Inc.
A Vertex, Inc. se estabeleceu como líder em soluções de tecnologia tributária, fornecendo software e serviços para gerenciar a conformidade tributária indireta e automatizar processos relacionados a impostos. A empresa testemunhou crescimento e transformação significativos ao longo dos anos, principalmente em seu foco em assinaturas de software.
Evolução do modelo de negócios
Historicamente, a vértice passou de um provedor de serviços tributários tradicional para uma empresa orientada a tecnologia. Essa mudança permitiu que a Vértex aprimorasse suas ofertas por meio de soluções de software que atendem a várias necessidades de negócios. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 576,8 milhões, que representa um 19,0% de aumento comparado a US $ 484,9 milhões em 2023.
Desempenho financeiro recente
O desempenho financeiro da Vertex demonstrou resiliência e crescimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Vertex registrou:
- Resultado líquido: US $ 15,1 milhões
- Margem de perda líquida: 3.1%
- Ebitda ajustada: US $ 113,9 milhões
- Margem EBITDA ajustada: 23.3%
Em comparação, o mesmo período em 2023 mostrou uma perda líquida de US $ 28,4 milhões com uma margem de (6.8%) .
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho da Vertex incluem:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 576,8 milhões | US $ 484,9 milhões |
| Receita média anual por cliente (AARPC) | $118,800 | $112,690 |
| Taxa de retenção de receita líquida (NRR) | 111% | 111% |
| Taxa de retenção de receita bruta (GRR) | 95% | 96% |
O crescimento do ARR foi impulsionado principalmente por US $ 52,6 milhões de clientes existentes e US $ 25,3 milhões A partir de novas assinaturas de clientes, destacando a eficácia das estratégias de retenção de clientes da Vertex.
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Vertex fez aquisições estratégicas para reforçar suas ofertas de produtos. Notavelmente, a aquisição da EcoSio GmbH para US $ 169 milhões foi concluído em 30 de agosto de 2024. Esta aquisição visa aprimorar os recursos da Vertex em serviços eletrônicos de intercâmbio de dados (EDI) e de injeção eletrônica.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Vertex relatou:
- Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro: US $ 279,0 milhões
- Contrato de Crédito: Instalação rotativa de US $ 200,0 milhões, sem empréstimos pendentes
- Notas seniores conversíveis: US $ 345,0 milhões agregados valor do principal devida em 2029.
Essa forte posição de liquidez permite que a Vertex continue investindo em iniciativas de crescimento e atendendo suas necessidades operacionais.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Vertex reflete sua trajetória de crescimento. À medida que a empresa continua a expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos, os investidores permanecem otimistas sobre seu potencial de longo prazo.
No geral, a Vertex, Inc. se posicionou como um participante formidável no setor de tecnologia tributária, alavancando aquisições estratégicas e um modelo de assinatura robusto para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
A Who é proprietário da Vertex, Inc. (Verx)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Vertex, Inc. (Verx) possui uma estrutura de estoque de classe dupla que consiste em ações ordinárias de Classe A e Classe B. A quebra de propriedade é a seguinte:
| Aula | Ações em circulação | Direitos de voto | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Classe A. | 65,722 | 1 voto por ação | 42.8% |
| Classe B. | 90,161 | 10 votos por ação | 57.2% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Vertex, Inc. incluem investidores institucionais e propriedade privilegiada. A tabela a seguir resume os principais acionistas a partir de 2024:
| Acionista | Tipo | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,500,000 | 12.8% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 7,200,000 | 11.0% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institucional | 5,500,000 | 8.4% |
| Insider Holdings | Insider | 12,000,000 | 18.3% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 20,000,000 | 30.5% |
Transações recentes
Em 2024, a Vertex, Inc. se envolveu em transações financeiras significativas, incluindo:
- Aquisição da EcoSio GmbH para uma consideração total de US $ 169,829 milhões, incluindo dinheiro e ganhos de ações.
- Fechou uma oferta privada de US $ 345 milhões agregados, valor principal de 0,750% de notas sênior conversíveis devidas em 2029.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Vertex, Inc. em 30 de setembro de 2024 inclui:
- Receita de US $ 170,4 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 145,0 milhões no mesmo período em 2023.
- Lucro líquido de US $ 7,2 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 3,4 milhões no mesmo período em 2023.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Vertex, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Posição de liquidez
A Vertex, Inc. relatou equivalentes irrestritos de caixa e caixa de US $ 279 milhões em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa tinha um contrato de crédito que fornece uma instalação rotativa de US $ 200 milhões.
Declaração de missão Vertex, Inc. (Verx)
Overview de Vertex, Inc.
A Vertex, Inc. é uma provedora líder de soluções de tecnologia tributária, especializada em cálculo, conformidade e análise estaduais, locais e de valor agregado. A empresa oferece uma gama de produtos de software vendidos por meio de licenças de software e assinaturas em nuvem, juntamente com os serviços de implementação e treinamento.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Vertex, Inc. é capacitar empresas com soluções inovadoras de tecnologia tributária que simplificam as complexidades da conformidade tributária e aprimorem a eficiência operacional. A empresa pretende oferecer valor incomparável por meio de seu conjunto abrangente de produtos e serviços, garantindo que os clientes possam navegar no cenário tributário em evolução com confiança.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 170,4 milhões | US $ 145,0 milhões | 17.5% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 7,2 milhões | $ (3,4) milhões | + US $ 10,6 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 38,6 milhões | US $ 26,6 milhões | 45.2% |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 576,8 milhões | US $ 484,9 milhões | 19.0% |
| Taxa de retenção de receita líquida | 111% | 111% | Sem mudança |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Vertex, Inc. adquiriu a EcoSio GmbH, aprimorando seu intercâmbio de dados eletrônicos (EDI) e capacidades de invasão eletrônica. O preço de aquisição foi de aproximadamente US $ 169 milhões, incluindo dinheiro e ganhos de ações com base em métricas de desempenho relacionadas às receitas de software da EcoSio.
Posição e estratégia de mercado
A Vertex opera em um cenário competitivo, com foco em expandir seu ecossistema de parceiros para impulsionar o crescimento. Ele colabora com os principais parceiros de tecnologia, como SAP, Salesforce e Microsoft Dynamics, que fortalece sua posição de mercado e aprimora suas ofertas de produtos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Vertex relatou dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro de US $ 279 milhões, juntamente com uma linha de crédito rotativo de US $ 200 milhões. A Companhia acredita que esses recursos serão suficientes para atender às suas necessidades operacionais e apoiar iniciativas futuras de crescimento.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A Vertex está comprometida com a inovação, com despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizando US $ 47,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior. Esse investimento tem como objetivo aprimorar suas soluções de software e expandir seus recursos na conformidade e análise tributária.
Conclusão de métricas financeiras
A Vertex, Inc. continua a demonstrar um forte desempenho financeiro e potencial de crescimento por meio de aquisições estratégicas, um portfólio robusto de produtos e uma missão clara para simplificar a conformidade tributária para empresas em todo o mundo. A capacidade da empresa de se adaptar às mudanças no mercado e investir em posições tecnológicas é favoravelmente para o sucesso futuro.
Como funciona a Vertex, Inc. (Verx)
Empresa Overview
A Vertex, Inc. (VerX) fornece soluções abrangentes de tecnologia tributária que facilitam o gerenciamento da conformidade tributária e processos relacionados para empresas. A partir de 2024, a empresa continua aprimorando suas ofertas por meio de soluções baseadas em nuvem e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Vertex registrou receitas totais de US $ 170,4 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 145,0 milhões ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 488,3 milhões, em comparação com US $ 417,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 170,4 milhões | US $ 145,0 milhões | US $ 488,3 milhões | US $ 417,5 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 7,2 milhões | (US $ 3,4 milhões) | US $ 15,1 milhões | (US $ 28,4 milhões) |
| EPS básico | $0.05 | ($0.02) | $0.10 | ($0.19) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 283,1 milhões, um aumento de US $ 248,0 milhões no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 47,1 milhões | US $ 45,3 milhões |
| Venda e marketing | US $ 123,1 milhões | US $ 103,2 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 112,9 milhões | US $ 109,1 milhões |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Vertex tinha dívida total de US $ 345,0 milhões em suas notas seniores conversíveis emitidas em abril de 2024. A empresa também possui um contrato de crédito que fornece uma linha de crédito rotativa de US $ 200,0 milhões. A posição financeira é fortalecida por dinheiro irrestrito e equivalentes de caixa de US $ 279,0 milhões.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,0 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 279,0 milhões |
| Linha de crédito | US $ 200,0 milhões |
Aquisições recentes
Em maio de 2024, a Vertex adquiriu recursos de IA específicos para impostos da Ryan, LLC por US $ 6,1 milhões. Esta aquisição visa aprimorar as ofertas de produtos da empresa em soluções de mapeamento de impostos.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A Vertex está focada em expandir suas soluções em nuvem e aprimorar seus recursos de IA para atender às necessidades em evolução de seus clientes em conformidade tributária. A empresa também está investindo em parcerias e gerenciamento de canais para impulsionar o crescimento.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Vertex refletia uma capitalização de mercado consistente com seu desempenho financeiro, mostrando a resiliência e o potencial de crescimento no setor de tecnologia focado em soluções tributárias.
Como a Vertex, Inc. (Verx) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Vertex, Inc. gera principalmente receita através de duas transmissões principais: assinaturas e serviços de software. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vertex registrou receitas totais de US $ 170,4 milhões, um aumento de 17,5% em comparação com US $ 145,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de software | $146,254 | $121,285 | $24,969 (20.6%) |
| Serviços | $24,181 | $23,742 | $439 (1.8%) |
| Receita total | $170,435 | $145,027 | $25,408 (17.5%) |
Assinaturas de software
O modelo de assinatura de software da Vertex inclui soluções baseadas em nuvem e no local. As assinaturas baseadas em nuvem geralmente são contratadas por um a três anos e são cobradas anualmente com antecedência. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas de assinatura de software aumentaram em US $ 25,0 milhões, impulsionadas principalmente por clientes existentes, aumentando seus ajustes de uso e preços.
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a Vertex registrou um ARR de US $ 576,8 milhões, acima dos US $ 484,9 milhões em 2023, representando um aumento de 19,0%em relação ao ano anterior. Esse aumento foi atribuído ao crescimento existente do cliente e às novas assinaturas de clientes.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 576,8 milhões | US $ 484,9 milhões | US $ 91,9 milhões (19,0%) | Receita média anual por cliente (AARPC) | $118,800 | $112,690 | $6,110 (5.4%) |
Receita de serviços
A Vertex também gera receita com serviços, que suportam principalmente as ofertas de software. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita de serviços aumentou US $ 0,4 milhão, impulsionada pelo crescimento da receita recorrente de serviços relacionados ao processamento de retornos.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vertex registrou custos totais de receita de US $ 59,9 milhões, um aumento de 5,3% em comparação com US $ 56,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O custo das assinaturas de software foi de US $ 43,6 milhões, enquanto o custo dos serviços foi de US $ 16,3 milhões .
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Custo das assinaturas de software | $43,641 | $41,055 | $2,586 (6.3%) |
| Custo dos serviços | $16,270 | $15,816 | $454 (2.9%) |
| Custo total da receita | $59,911 | $56,871 | $3,040 (5.3%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Vertex para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 105,6 milhões, o que reflete um aumento significativo impulsionado por custos de vendas e marketing mais altos e investimentos estratégicos em tecnologia.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $15,621 | $16,772 | $(1,151) (-6.9%) |
| Venda e marketing | $42,111 | $33,919 | $8,192 (24.2%) |
| Geral e Administrativo | $41,499 | $35,385 | $6,114 (17.3%) |
| Despesas operacionais totais | $105,628 | $90,174 | $15,454 (17.1%) |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vertex registrou um lucro líquido de US $ 7,2 milhões, uma reviravolta de uma perda líquida de US $ 3,4 milhões em 2023. A margem de lucro líquido melhorou de (2,3%) no terceiro trimestre de 2023 para 4,2% no Q3 2024 .
Desenvolvimentos recentes
A Vertex concluiu a aquisição da EcoSio GmbH em 30 de agosto de 2024, por US $ 169,0 milhões. Esta aquisição tem como objetivo aprimorar os recursos da Vertex em intercâmbio eletrônico de dados e e-inginge.
Vertex, Inc. (VERX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vertex, Inc. (VERX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertex, Inc. (VERX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertex, Inc. (VERX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.