Valhi, Inc. (VHI) Bundle
تاريخ موجز لـ VHI
شركة Overview
تعمل شركة VHI، وهي شركة قابضة متنوعة الأنشطة، في قطاعات مختلفة بما في ذلك المواد الكيميائية والعقارات ومنتجات المكونات. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت شركة VHI انتعاشًا ماليًا كبيرًا وتعديلات تشغيلية بعد العام السابق المليء بالتحديات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VHI عن دخل صافي قدره 128.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من خسارة صافية قدرها 6.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يُترجم إلى صافي دخل مخفف للسهم قدره 2.99 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ خسارة قدرها 0.52 دولار للسهم الواحد في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | ($5.8) | ($0.21) |
| الربع الثالث 2024 | $57.5 | $2.01 |
| 9 أشهر 2023 | ($6.6) | ($0.52) |
| 9 أشهر 2024 | $128.9 | $2.99 |
أداء القطاع
شهد قطاع المواد الكيميائية في شركة VHI انتعاشًا ملحوظًا، حيث أبلغ عن دخل تشغيلي قدره 105.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو تحول من خسارة تشغيلية قدرها 39.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت الزيادة في الدخل التشغيلي مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع صافي المبيعات بنسبة 22٪ ليصل إلى 484.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 396.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية الربع الثالث 2023 | $396.9 | ($21.8) |
| المواد الكيميائية الربع الثالث 2024 | $484.7 | $42.6 |
| المواد الكيميائية 9م 2023 | $1,266.4 | ($39.5) |
| المواد الكيميائية 9م 2024 | $1,464.0 | $105.9 |
إدارة التكاليف والاستثمارات
بلغت تكلفة مبيعات شركة VHI لقطاع المواد الكيميائية في الربع الثالث من عام 2024 384.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪ من 362.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ من 34.1 مليون دولار أمريكي (9٪ من صافي المبيعات) في الربع الثالث من عام 2023 إلى 100.3 مليون دولار أمريكي (21% من صافي المبيعات) في الربع الثالث من عام 2024.
إدارة وتطوير العقارات
سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات مبيعات صافية بلغت 15.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 31.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ وتيرة نشاط التطوير في قطاع المجتمعات السكنية/المخططة، مع تأخير كبير في تصاريح المدينة والموافقات البيئية.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تكلفة المبيعات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| العقارات الربع الثالث 2023 | $31.3 | $17.8 | $13.9 |
| العقارات الربع الثالث 2024 | $15.3 | $8.8 | $6.5 |
| العقارات 9 أشهر 2023 | $83.2 | $48.0 | $36.2 |
| العقارات 9 أشهر 2024 | $52.2 | $29.8 | $22.6 |
مصاريف الديون والفوائد
ارتفعت مصاريف الفوائد بشكل كبير، حيث بلغ إجماليها 15.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعة بزيادة مستويات الديون بعد الاستحواذ على LPC في يوليو 2024 وإعادة تمويل الديون القائمة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في نفقات الفائدة مع استمرار شركة VHI في إدارة التزاماتها المالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة VHI استمرار التحسن في نتائج التشغيل لعام 2024، مع توقعات بزيادة حجم المبيعات في قطاع المواد الكيميائية والجهود المستمرة لتحسين تكاليف الإنتاج. تواصل الشركة التركيز على دمج عمليات الاستحواذ الأخيرة وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر قطاعاتها.
من يملك شركة Valhi, Inc. (VHI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Valhi, Inc. (VHI) بهيكل ملكية متنوع يتأثر في الغالب بشركتها الأم، شركة Contra Corporation. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة كونتران | حوالي 85% | السيطرة على المساهمين |
| التعويم العام | حوالي 15% | المساهمين العامين |
الأداء المالي Overview
أظهرت شركة Valhi, Inc. أداءً ماليًا ملحوظًا في عام 2024، مع زيادة كبيرة في صافي الدخل العائد إلى المساهمين. وتسلط البيانات المالية التالية الضوء على المقاييس الرئيسية:
| متري | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى مساهمي Valhi | (14.8) مليون دولار | 85.2 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $(0.52) | $2.99 |
| إجمالي الإيرادات | 1,499.8 مليون دولار | 1,665.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (39.5) مليون دولار | 105.9 مليون دولار |
التطورات الأخيرة وإجراءات المساهمين
في عام 2024، اتخذت Valhi العديد من القرارات الإستراتيجية التي أثرت على هيكلها المالي:
- سداد مبلغ 48.3 مليون دولار بموجب تسهيلات كونتران الائتمانية.
- مدفوعات أرباح للمساهمين يبلغ مجموعها 6.8 مليون دولار (0.24 دولار للسهم الواحد).
- الاستحواذ على الحصة المتبقية في المشروع المشترك لتصنيع TiO2 مقابل 156.8 مليون دولار.
التزامات الديون
فيما يلي تفاصيل التزامات الديون الموحدة لشركة Valhi اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات كونتران الائتمانية | $45.1 |
| سندات كرونوس المضمونة بفائدة 9.50%، مستحقة في عام 2029 | $391.7 |
| سندات كرونوس المضمونة بنسبة 3.75%، مستحقة في عام 2025 | $83.9 |
| قرض ثانوي وغير مضمون لأجل من كونتران | $53.7 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $526.6 |
موقف الأسهم
يتلخص وضع حقوق الملكية لشركة Valhi, Inc. في نهاية سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $0.3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $669.9 |
| الأرباح المحتجزة | $554.2 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(152.3) |
| إجمالي حقوق المساهمين في Valhi | $1,022.5 |
بيان مهمة شركة Valhi, Inc. (VHI).
Overview من شركة فالهي
تعمل شركة Valhi, Inc. من خلال شركاتها التابعة وتشارك في قطاعات مختلفة بما في ذلك المواد الكيميائية ومنتجات المكونات وإدارة العقارات. تركز الشركة على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها مع ضمان الممارسات المستدامة.
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Valhi, Inc. على التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي والتنمية المستدامة. يعكس بيان المهمة التفاني في تعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على نهج مسؤول تجاه الإشراف البيئي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,468.7 | $1,623.9 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $17.0 | $154.0 |
| صافي الدخل العائد إلى حاملي أسهم Valhi (بالملايين) | $(14.8) | $85.2 |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي والمخفف لكل سهم | $(0.52) | $2.99 |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $2,737.0 | $2,787.2 |
| إجمالي حقوق الملكية (بالملايين) | $1,276.2 | $1,366.6 |
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الأعمال.
- الاستثمار في التقنيات والممارسات المستدامة.
- توسيع عروض المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- زيادة الحصة السوقية في قطاعي الكيماويات والعقارات.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Valhi, Inc. عن زيادة في صافي الدخل العائد إلى المساهمين، مما يعكس التعافي القوي من خسائر العام السابق. وقد ساهمت التحسينات التشغيلية للشركة والاستثمارات الإستراتيجية في قطاع المواد الكيميائية بشكل كبير في هذا التحول.
الالتزام البيئي
تكرس شركة Valhi, Inc. جهودها لتقليل بصمتها البيئية. وتشمل المهمة الإدارة المسؤولة للموارد والامتثال للوائح البيئية، والتي تتماشى مع أهداف الاستدامة الأوسع.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت فالهي:
| متري | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $(6.6) | $128.9 |
| الاستهلاك والإطفاء (بالملايين) | $40.7 | $51.2 |
| الأرباح النقدية المدفوعة (بالملايين) | $6.8 | $6.8 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $42.7 | $18.4 |
| إجمالي الدين (بالملايين) | $546.5 | $611.3 |
خاتمة
تواصل شركة Valhi, Inc. مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على النمو والاستدامة مع تعزيز القيمة لمساهميها.
كيف تعمل شركة Valhi, Inc. (VHI).
شركة Overview
تعمل شركة Valhi, Inc. من خلال عدة قطاعات، مع التركيز بشكل أساسي على المواد الكيميائية ومنتجات المكونات وإدارة العقارات. يتم تداول الشركة علناً في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر VHI.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Valhi عن تحسينات كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عامي 2023 و2024:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 468.9 مليون دولار | 533.6 مليون دولار | 14.5% |
| تكلفة المبيعات | 408.3 مليون دولار | 417.3 مليون دولار | 2.5% |
| الهامش الإجمالي | 60.6 مليون دولار | 116.3 مليون دولار | 92.1% |
| الدخل التشغيلي | 2.5 مليون دولار | 67.7 مليون دولار | 2708% |
| صافي الدخل | (1.7 مليون دولار) | 85.6 مليون دولار | 5117.6% |
أداء القطاع
قسم المواد الكيميائية
يعد قطاع المواد الكيميائية أمرًا حيويًا لعمليات شركة Valhi، حيث ينتج في المقام الأول ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2). بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع للربع الثالث من عام 2024 42.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 21.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا التحول إلى تحسن الطلب وانخفاض تكاليف التصنيع.
قسم المنتجات المكونة
أعلن هذا القطاع عن انخفاض في الدخل التشغيلي، حيث أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2024 3.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 6.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات المنتجات الأمنية والمكونات البحرية.
قطاع إدارة وتطوير العقارات
أظهر قطاع العقارات في Valhi أداءً قويًا حيث بلغ الدخل التشغيلي 21.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 17.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بمبيعات الأراضي وسداد تكاليف البنية التحتية.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
تشير التدفقات النقدية لشركة Valhi من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى صافي نقد مستخدم قدره 1.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 61.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما أبلغت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 18.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بشكل أساسي ضمن قطاع المواد الكيميائية.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Valhi طويلة الأجل 526.6 مليون دولار أمريكي، مع مكونات مهمة تتمثل في السندات المضمونة الرئيسية المستحقة في عام 2029. وارتفعت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 36.6 مليون دولار أمريكي من 21.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنشطة إعادة التمويل والديون الجديدة المتكبدة لعمليات الاستحواذ.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Valhi مرونة، مع صافي دخل مخفف للسهم قدره 2.99 دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية للسهم قدرها 0.52 دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التوقعات لعام 2024
وتتوقع الشركة استمرار النمو في قطاع المواد الكيميائية، مدفوعًا بتحسن الطلب على ثاني أكسيد التيتانيوم والزيادات المتوقعة في سداد تكاليف البنية التحتية من قطاع إدارة العقارات. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انخفاض في الدخل التشغيلي لقطاع المنتجات المكونة بسبب انخفاض المبيعات المتوقعة.
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | (21.8 مليون دولار) | 42.6 مليون دولار | 295% |
| منتجات المكونات | 6.6 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | (49%) |
| إدارة العقارات | 17.7 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | 23.2% |
تواصل شركة Valhi, Inc. التعامل مع تعقيدات قطاعات أعمالها المتنوعة مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي والإدارة الفعالة للتكاليف.
كيف تجني شركة Valhi, Inc. (VHI) الأموال
قسم المواد الكيميائية
يعد قطاع المواد الكيميائية أكبر مساهم في إيرادات شركة Valhi, Inc.، وذلك بشكل أساسي من خلال تصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2). وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق قطاع المواد الكيميائية صافي مبيعات بلغت 1,623.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,468.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 10.6% تقريبًا.
بلغت تكلفة المبيعات لهذا القطاع 1,193.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 271.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتحول الدخل التشغيلي لهذا القطاع إلى 105.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من خسارة تشغيلية قدرها 39.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
| المقياس المالي | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,468.7 مليون دولار | 1,623.9 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 1,158.0 مليون دولار | 1,193.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 108.4 مليون دولار | 271.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (39.5) مليون دولار | 105.9 مليون دولار |
قسم المنتجات المكونة
يشمل هذا القطاع تصنيع المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي المبيعات إلى 107.5 مليون دولار من 118.1 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره حوالي 9%. وانخفض الدخل التشغيلي أيضًا إلى 12.1 مليون دولار أمريكي من 18.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 32% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 118.1 مليون دولار | 107.5 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 82.5 مليون دولار | 77.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 35.6 مليون دولار | 30.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 18.0 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
قطاع إدارة وتطوير العقارات
يركز هذا القطاع على مبيعات الأراضي وتسديد تكاليف البنية التحتية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات من مبيعات الأراضي 52.2 مليون دولار، بانخفاض عن 83.2 مليون دولار في عام 2023. وانخفضت تكلفة المبيعات إلى 29.6 مليون دولار من 47.4 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 22.6 مليون دولار مقارنة بـ 36.2 مليون دولار في عام 2024. العام السابق.
تم الإبلاغ عن دخل سداد تكاليف البنية التحتية بمبلغ 14.2 مليون دولار في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 4.8 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (مبيعات الأراضي) | 83.2 مليون دولار | 52.2 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 47.4 مليون دولار | 29.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 36.2 مليون دولار | 22.6 مليون دولار |
| دخل سداد البنية التحتية | 4.8 مليون دولار | 14.2 مليون دولار |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Valhi عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 85.2 مليون دولار أمريكي، أو 2.99 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 14.8 مليون دولار أمريكي، أو 0.52 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى التحسن الكبير إلى التحول في قطاع المواد الكيميائية، والذي شهد زيادة كبيرة في الدخل التشغيلي وتحقيق مكاسب غير نقدية قدرها 64.5 مليون دولار أمريكي من إعادة قياس الاستثمار في المشروع المشترك لتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم.
| المقياس المالي | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (14.8) مليون دولار | 85.2 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(0.52) | $2.99 |
| الدخل التشغيلي (الإجمالي) | 17.0 مليون دولار | 154.0 مليون دولار |
Valhi, Inc. (VHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Valhi, Inc. (VHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valhi, Inc. (VHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valhi, Inc. (VHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.