Valhi, Inc. (VHI) Bundle
Eine kurze Geschichte von VHI
Unternehmen Overview
VHI, eine diversifizierte Holdinggesellschaft, ist in verschiedenen Sektoren wie Chemikalien, Immobilien und Komponentenprodukten tätig. Ab 2024 hat VHI nach einem herausfordernden Vorjahr erhebliche finanzielle Erholung und operative Anpassungen gezeigt.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete VHI ein Nettoergebnis von 128,9 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen erheblichen Anstieg gegenüber einem Nettoverlust von 6,6 Mio. USD entspricht. Dies führt zu einem verwässerten Nettoergebnis je Aktie von 2,99 USD im Vergleich zu 2,99 USD ein Verlust von 0,52 USD pro Aktie im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| Q3 2023 | ($5.8) | ($0.21) |
| Q3 2024 | $57.5 | $2.01 |
| 9m 2023 | ($6.6) | ($0.52) |
| 9m 2024 | $128.9 | $2.99 |
Segmentleistung
Das VHI -Chemikaliensegment verzeichnete eine bemerkenswerte Erholung und meldete in den ersten neun Monaten des 2024 ein operatives Einkommen von 105,9 Mio. USD, ein Turnaround aus einem operativen Verlust von 39,5 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg des Betriebsergebnisses war weitgehend auf einen Anstieg des Nettoumsatzes um 22% zurückzuführen, was im ersten Quartal 2024 in Höhe von 484,7 Mio. USD gegenüber 396,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023 in Höhe von 396,9 Mio. USD zurückzuführen war.
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|
| Chemikalien Q3 2023 | $396.9 | ($21.8) |
| Chemikalien Q3 2024 | $484.7 | $42.6 |
| Chemikalien 9m 2023 | $1,266.4 | ($39.5) |
| Chemikalien 9m 2024 | $1,464.0 | $105.9 |
Kostenmanagement und Investitionen
Die Umsatzkosten des VHI für das Chemikaliensegment im dritten Quartal 2024 betrugen 384,4 Mio. USD, was einem Anstieg um 6% gegenüber 362,8 Mio. USD in Quartal 2023 entspricht. (21% des Nettoumsatzes) in Q3 2024.
Immobilienverwaltung und -entwicklung
Das Immobilienverwaltungs- und Entwicklungssegment meldete einen Nettoumsatz von 15,3 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was einem Wert von 31,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 liegt. Dieser Rückgang ist auf ein langsameres Tempo der Entwicklungsaktivität im Wohn-/geplanten Gemeindesektor zurückzuführen, wobei erhebliche Verzögerungen der Stadtgenehmigungen in der Stadtgenehmigung und Umweltgenehmigungen.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Umsatzkosten (in Millionen) | Bruttomarge (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Immobilien Q3 2023 | $31.3 | $17.8 | $13.9 |
| Immobilien Q3 2024 | $15.3 | $8.8 | $6.5 |
| Immobilien 9m 2023 | $83.2 | $48.0 | $36.2 |
| Immobilien 9m 2024 | $52.2 | $29.8 | $22.6 |
Schulden- und Zinsaufwand
Die Zinsaufwand stieg in den ersten neun Monaten des 2024 erheblich um 15,2 Mio. USD, was auf die gestiegene Schuldenniveau nach dem Erwerb von LPC im Juli 2024 und der Refinanzierung bestehender Schulden zurückzuführen ist. Dieser Anstieg des Zinsaufwands wird voraussichtlich bestehen, da VHI angesichts der steigenden Zinssätze weiterhin seine finanziellen Verpflichtungen verwaltet.
Zukünftige Aussichten
VHI rechnet mit einer kontinuierlichen Verbesserung der Betriebsergebnisse für 2024 mit Prognosen für höhere Verkaufsvolumina im Chemikaliensegment und die laufenden Bemühungen zur Optimierung der Produktionskosten. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Integration seiner jüngsten Akquisitionen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz in seinen Segmenten.
A WHER besitzt Valhi, Inc. (VHI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Valhi, Inc. (VHI) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die überwiegend von seiner Muttergesellschaft Contran Corporation beeinflusst wird. Die folgende Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Contran Corporation | Ungefähr 85% | Kontrolle der Aktionär |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 15% | Öffentliche Aktionäre |
Finanzielle Leistung Overview
Valhi, Inc. hat im Jahr 2024 eine bemerkenswerte finanzielle Leistung nachgewiesen, wobei der auf Aktionäre zugeschriebene Nettoergebnis erheblich steigert wird. In den folgenden Finanzdaten werden wichtige Metriken hervorgehoben:
| Metrisch | 2023 (neun Monate) | 2024 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die den Valhi -Aktionären zurückzuführen sind | $ (14,8) Millionen | 85,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $(0.52) | $2.99 |
| Gesamtumsatz | 1.499,8 Millionen US -Dollar | 1.665,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | $ (39,5) Millionen | 105,9 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen und Aktionärsmaßnahmen
Im Jahr 2024 hat Valhi mehrere strategische Entscheidungen getroffen, die sich auf die finanzielle Struktur auswirken:
- Rückzahlung von 48,3 Millionen US -Dollar im Rahmen der Contran Credit Facility.
- Dividendenzahlungen an Aktionäre in Höhe von 6,8 Mio. USD (0,24 USD pro Aktie).
- Übernahme des verbleibenden Interesses an dem Joint Venture von TiO2 für 156,8 Mio. USD.
Schuldenverpflichtungen
Valhis konsolidierte Schuldenverpflichtungen zum 30. September 2024 sind nachstehend beschrieben:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kontran -Kreditfazilität | $45.1 |
| Kronos 9,50% Senior Sgeured Notes fällig 2029 | $391.7 |
| Kronos 3,75% Senior Sgeured Notes fällig 2025 | $83.9 |
| Untergeordneter, ungesicherter Laufzeitdarlehen von Contran | $53.7 |
| Totale langfristige Schulden | $526.6 |
Eigenkapitalposition
Die Eigenkapitalposition von Valhi, Inc. Ende September 2024 wird wie folgt zusammengefasst:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $0.3 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $669.9 |
| Gewinnrücklagen | $554.2 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(152.3) |
| Gesamt Eigenkapital der Valhi -Aktionäre | $1,022.5 |
Leitbild von Valhi, Inc. (VHI)
Overview von Valhi, Inc.
Valhi, Inc. arbeitet über seine Tochtergesellschaften und ist an verschiedenen Sektoren beteiligt, darunter Chemikalien, Komponentenprodukte und Immobilienmanagement. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern und gleichzeitig nachhaltige Praktiken zu gewährleisten.
Aktuelles Leitbild
Ab 2024 betont Valhi, Inc. sein Engagement für Innovation, operative Exzellenz und nachhaltige Entwicklung. Das Leitbild spiegelt ein Engagement für die Verbesserung der Shareholder Value wider und behält gleichzeitig einen verantwortungsvollen Ansatz für die Umweltverantwortung bei.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $1,468.7 | $1,623.9 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $17.0 | $154.0 |
| Nettoergebnis, die den Valhi -Aktionären (in Millionen) zuzurechnen sind | $(14.8) | $85.2 |
| Grund- und verwässerter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie | $(0.52) | $2.99 |
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $2,737.0 | $2,787.2 |
| Gesamtwert (in Millionen) | $1,276.2 | $1,366.6 |
Strategische Ziele
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz in allen Geschäftsbereichen.
- Investieren Sie in nachhaltige Technologien und Praktiken.
- Erweitern Sie Produktangebote, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Erhöhen Sie den Marktanteil in den Bereichen Chemikalien und Immobilien.
- Fördern Sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 meldete Valhi, Inc. einen Anstieg des Nettoergebnisses, der den Aktionären zurückzuführen ist, was eine starke Erholung gegenüber den Verlusten des Vorjahres widerspiegelt. Die betrieblichen Verbesserungen und strategischen Investitionen des Unternehmens in sein Chemikaliensegment trugen erheblich zu dieser Wende bei.
Umweltverpflichtung
Valhi, Inc. ist bestrebt, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Die Mission umfasst das verantwortungsvolle Ressourcenmanagement und die Einhaltung der Umweltvorschriften, die mit breiteren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Valhi:
| Metrisch | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $(6.6) | $128.9 |
| Abschreibungen und Amortisation (in Millionen) | $40.7 | $51.2 |
| Cash -Dividenden bezahlt (in Millionen) | $6.8 | $6.8 |
| Investitionsausgaben (in Millionen) | $42.7 | $18.4 |
| Gesamtverschuldung (in Millionen) | $546.5 | $611.3 |
Abschluss
Valhi, Inc. übereinstimmt seine Geschäftstätigkeit weiterhin mit seinem Leitbild und konzentriert sich auf Wachstum und Nachhaltigkeit und fördert gleichzeitig den Wert für seine Aktionäre.
Wie Valhi, Inc. (VHI) funktioniert
Unternehmen Overview
Valhi, Inc. arbeitet über mehrere Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Chemikalien, Komponentenprodukte und Immobilienmanagement. Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol VHI öffentlich gehandelt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Valhi im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Verbesserungen in seiner finanziellen Leistung. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für das dritte Quartal von 2023 und 2024 beschrieben:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 468,9 Millionen US -Dollar | 533,6 Millionen US -Dollar | 14.5% |
| Umsatzkosten | 408,3 Millionen US -Dollar | 417,3 Millionen US -Dollar | 2.5% |
| Bruttomarge | 60,6 Millionen US -Dollar | 116,3 Millionen US -Dollar | 92.1% |
| Betriebseinkommen | 2,5 Millionen US -Dollar | 67,7 Millionen US -Dollar | 2708% |
| Nettoeinkommen | (1,7 Millionen US -Dollar) | 85,6 Millionen US -Dollar | 5117.6% |
Segmentleistung
Chemikaliensegment
Das Chemikaliensegment ist für Valhis Operationen von entscheidender Bedeutung und produziert hauptsächlich Titandioxid (TiO2). Das Betriebsergebnis des Segments für das dritte Quartal von 2024 betrug 42,6 Mio. USD gegenüber einem Betriebsverlust von 21,8 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Diese Wende wird auf eine verbesserte Nachfrage und niedrigere Produktionskosten zurückzuführen.
Komponentenprodukte Segment
In diesem Segment wurde ein Rückgang des Betriebsergebnisses mit 2024 Ergebnissen im dritten Quartal von 3,3 Mio. USD im Vergleich zu 6,6 Mio. USD im Jahr 2023 berichtet. Der Rückgang ist größtenteils auf niedrigere Umsatzverkäufe in Sicherheitsprodukten und Meereskomponenten zurückzuführen.
Immobilienmanagement- und Entwicklungssegment
Das Immobiliensegment von Valhi zeigte eine solide Leistung mit einem Betriebsergebnis von 21,8 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 17,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung wurde durch Landverkäufe und Infrastruktur -Erstattungen getrieben.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Die Cashflows von Valhi aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 zeigten ein Nettogeld von 1,8 Mio. USD gegenüber 61,2 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete auch Kapitalausgaben in Höhe von 18,4 Mio. USD im Jahr 2024, vor allem im Chemikalien -Segment.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Ab dem 30. September 2024 betrug die Gesamtschuld von Valhi 526,6 Mio. USD, wobei die wichtigsten Komponenten die im Jahr 2029 fälligen vorrangigen Schuldverschreibungen für die ersten neun Monate von 2024 von 21,4 Mio. USD im Vorjahr auf 36,6 Mio. USD im Vorjahr stiegen. Vor allem aufgrund von Refinanzierungsaktivitäten und neuen Schulden für Akquisitionen.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Valhi hat in den ersten neun Monaten 2024 eine Belastbarkeit mit einem verwässerten Nettoergebnis je Aktie von 2,99 USD gezeigt, verglichen mit einem Nettoverlust pro Aktie von 0,52 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Ausblick für 2024
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum in seinem Chemikaliensegment, die durch eine verbesserte Nachfrage nach TiO2 und die erwarteten Erstattungen der Infrastruktur aus seinem Immobilienmanagement -Segment zurückzuführen sind. Ein Rückgang des Betriebsergebnisses wird jedoch für das Segment für Komponentenprodukte aufgrund eines geringeren erwarteten Umsatzes projiziert.
| Segment | Betriebsergebnis Q3 2023 | Betriebsergebnis Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Chemikalien | (21,8 Millionen US -Dollar) | 42,6 Millionen US -Dollar | 295% |
| Komponentenprodukte | 6,6 Millionen US -Dollar | 3,3 Millionen US -Dollar | (49%) |
| Immobilienverwaltung | 17,7 Millionen US -Dollar | 21,8 Millionen US -Dollar | 23.2% |
Valhi, Inc. navigiert weiterhin die Komplexität seiner vielfältigen Geschäftssegmente und konzentriert sich auf die Verbesserung der Aktionärswert durch strategische Wachstumsinitiativen und ein effektives Kostenmanagement.
Wie Valhi, Inc. (VHI) Geld verdient
Chemikaliensegment
Das Chemikaliensegment trägt größte Beitrag zu den Einnahmen von Valhi, Inc., vor allem durch die Herstellung von Titandioxid (TiO2). In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das Chemikaliensegment einen Nettoumsatz von 1.623,9 Mio. USD gegenüber 1.468,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von ca. 10,6%widerspricht.
Die Umsatzkosten für dieses Segment betrugen 1.193,0 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 271,0 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 2023.
| Finanzmetrik | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.468,7 Millionen | 1.623,9 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | $ 1.158,0 Millionen | 1.193,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 108,4 Millionen US -Dollar | 271,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | $ (39,5) Millionen | 105,9 Millionen US -Dollar |
Komponentenprodukte Segment
Dieses Segment umfasst die Herstellung von Sicherheitsprodukten und Meereskomponenten. In den ersten neun Monaten 2024 ging der Nettoumsatz von 118,1 Mio. USD im Jahr 2023 auf 107,5 Mio. USD zurück, was einem Rückgang von rund 9%entspricht. Das Betriebsergebnis fiel auch von 18,0 Mio. USD auf 12,1 Mio. USD, was ein Rückgang von 32% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Finanzmetrik | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 118,1 Millionen US -Dollar | 107,5 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 82,5 Millionen US -Dollar | 77,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 35,6 Millionen US -Dollar | 30,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 18,0 Millionen US -Dollar | 12,1 Millionen US -Dollar |
Immobilienmanagement- und Entwicklungssegment
Dieses Segment konzentriert sich auf Erstattungen von Landverkäufen und Infrastruktur. In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich der Nettoumsatz aus dem Landumsatz auf 52,2 Mio. USD gegenüber 83,2 Mio. USD im Jahr 2023. Die Umsatzkosten gingen von 47,4 Mio. USD auf 29,6 Mio. USD zurück im Vorjahr.
Die Erstattungsergebnisse in der Infrastruktur wurden im Jahr 2024 bei 14,2 Mio. USD gemeldet und im Jahr 2023 deutlich höher als 4,8 Mio. USD.
| Finanzmetrik | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (Landverkäufe) | 83,2 Millionen US -Dollar | 52,2 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 47,4 Millionen US -Dollar | 29,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 36,2 Millionen US -Dollar | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Einkommen der Infrastruktur Erstattung | 4,8 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar |
Gesamt finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Valhi ein Nettoergebnis, das den Aktionären von 85,2 Mio. USD oder 2,99 USD pro (verdünnter Aktie) gegenüber einem Nettoverlust von 14,8 Mio. USD oder 0,52 USD pro verdünntem Anteil im gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen ist. Eine erhebliche Verbesserung ist auf die Turnaround im Chemikaliensegment zurückzuführen, bei der ein signifikanter Anstieg des Betriebsergebnisses und die Anerkennung eines Nicht-Kash-Gewinns von 64,5 Mio. USD aus der Remove-Erbringung der Joint-Venture-Investition von TiO2 hergestellt wurde.
| Finanzmetrik | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (14,8) Millionen | 85,2 Millionen US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis (Verlust) pro Aktie | $(0.52) | $2.99 |
| Betriebsergebnis (Gesamt) | 17,0 Millionen US -Dollar | 154,0 Millionen US -Dollar |
Valhi, Inc. (VHI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Valhi, Inc. (VHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valhi, Inc. (VHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valhi, Inc. (VHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.