Valhi, Inc. (VHI) Bundle
Uma breve história do VHI
Empresa Overview
A VHI, uma holding diversificada, opera em vários setores, incluindo produtos químicos, imóveis e produtos componentes. A partir de 2024, a VHI mostrou recuperação financeira significativa e ajustes operacionais após um desafio anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a VHI registrou um lucro líquido de US $ 128,9 milhões, um aumento substancial de uma perda líquida de US $ 6,6 milhões no mesmo período de 2023. Isso se traduz em um lucro líquido diluído por ação de US $ 2,99, em comparação com uma perda de US $ 0,52 por ação em 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) | EPS diluído |
|---|---|---|
| Q3 2023 | ($5.8) | ($0.21) |
| Q3 2024 | $57.5 | $2.01 |
| 9m 2023 | ($6.6) | ($0.52) |
| 9m 2024 | $128.9 | $2.99 |
Desempenho do segmento
O segmento de produtos químicos da VHI sofreu uma recuperação notável, relatando uma receita operacional de US $ 105,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, uma reviravolta de uma perda operacional de US $ 39,5 milhões no ano anterior. O aumento da receita operacional foi amplamente impulsionado por um aumento de 22% nas vendas líquidas, no valor de US $ 484,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 396,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos químicos Q3 2023 | $396.9 | ($21.8) |
| Produtos químicos Q3 2024 | $484.7 | $42.6 |
| Produtos químicos 9M 2023 | $1,266.4 | ($39.5) |
| Produtos químicos 9M 2024 | $1,464.0 | $105.9 |
Gerenciamento de custos e investimentos
O custo das vendas da VHI para o segmento de produtos químicos no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 384,4 milhões, representando um aumento de 6% em relação a US $ 362,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, a margem bruta melhorou significativamente de US $ 34,1 milhões (9% das vendas líquidas) no terceiro trimestre de 2023 para US $ 100,3 milhões (21% das vendas líquidas) no terceiro trimestre de 2024.
Gestão e desenvolvimento imobiliário
O segmento de gestão e desenvolvimento imobiliário relatou vendas líquidas de US $ 15,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 31,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição é atribuída a um ritmo mais lento da atividade de desenvolvimento no setor comunitário residencial/planejado, com atrasos significativos nas licenças da cidade e aprovações ambientais.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Custo das vendas (em milhões) | Margem bruta (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Imóveis Q3 2023 | $31.3 | $17.8 | $13.9 |
| Imóveis Q3 2024 | $15.3 | $8.8 | $6.5 |
| Imóveis 9m 2023 | $83.2 | $48.0 | $36.2 |
| Imóveis 9m 2024 | $52.2 | $29.8 | $22.6 |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros aumentou significativamente, totalizando US $ 15,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024, impulsionados pelo aumento dos níveis de dívida após a aquisição do LPC em julho de 2024 e pelo refinanciamento de dívidas existentes. Espera -se que esse aumento na despesa de juros persista, pois o VHI continua a gerenciar suas obrigações financeiras diante do aumento das taxas.
Perspectivas futuras
O VHI antecipa a melhoria contínua nos resultados operacionais para 2024, com projeções para volumes de vendas mais altos no segmento de produtos químicos e esforços contínuos para otimizar os custos de produção. A empresa continua focada em integrar suas aquisições recentes e aumentar a eficiência operacional em seus segmentos.
A Who é proprietário da Valhi, Inc. (VHI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, Valhi, Inc. (VHI) possui uma estrutura de propriedade diversificada predominantemente influenciada por sua empresa controladora, Contran Corporation. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Contran Corporation | Aproximadamente 85% | Acionista controlador |
| Flutuação pública | Aproximadamente 15% | Acionistas públicos |
Desempenho financeiro Overview
A Valhi, Inc. demonstrou desempenho financeiro notável em 2024, com um aumento significativo no lucro líquido atribuível aos acionistas. Os seguintes dados financeiros destacam as principais métricas:
| Métrica | 2023 (nove meses) | 2024 (nove meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da Valhi | $ (14,8) milhões | US $ 85,2 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $(0.52) | $2.99 |
| Receita total | US $ 1.499,8 milhões | US $ 1.665,0 milhões |
| Receita operacional | $ (39,5) milhões | US $ 105,9 milhões |
Desenvolvimentos recentes e ações de acionistas
Em 2024, Valhi tomou várias decisões estratégicas que afetam sua estrutura financeira:
- Reembolso de US $ 48,3 milhões sob a linha de crédito Contran.
- Pagamentos de dividendos aos acionistas, totalizando US $ 6,8 milhões (US $ 0,24 por ação).
- Aquisição do interesse restante no joint venture de fabricação de TiO2 por US $ 156,8 milhões.
Obrigações de dívida
As obrigações de dívida consolidada de Valhi em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito contran | $45.1 |
| Kronos 9,50% Senior garantiu notas com vencimento de 2029 | $391.7 |
| Kronos 3,75% Senior garantiu notas com vencimento de 2025 | $83.9 |
| Empréstimo a prazo subordinado e não garantido do contrato | $53.7 |
| Dívida total de longo prazo | $526.6 |
Posição de patrimônio
A posição de patrimônio da Valhi, Inc. no final de setembro de 2024 está resumida da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $0.3 |
| Capital adicional pago | $669.9 |
| Lucros acumulados | $554.2 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(152.3) |
| Total Valhi Acionistas do patrimônio líquido | $1,022.5 |
Valhi, Inc. (VHI) Declaração de Missão
Overview de Valhi, Inc.
A Valhi, Inc. opera através de suas subsidiárias e está envolvida em vários setores, incluindo produtos químicos, produtos de componentes e gerenciamento imobiliário. A empresa se concentra em fornecer produtos e serviços de alta qualidade aos seus clientes, garantindo práticas sustentáveis.
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a Valhi, Inc. enfatiza seu compromisso com a inovação, a excelência operacional e o desenvolvimento sustentável. A declaração de missão reflete uma dedicação a melhorar o valor do acionista, mantendo uma abordagem responsável à administração ambiental.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,468.7 | $1,623.9 |
| Renda operacional (em milhões) | $17.0 | $154.0 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Valhi (em milhões) | $(14.8) | $85.2 |
| Lucro líquido básico e diluído (perda) por ação | $(0.52) | $2.99 |
| Total de ativos (em milhões) | $2,737.0 | $2,787.2 |
| Patrimônio total (em milhões) | $1,276.2 | $1,366.6 |
Objetivos estratégicos
- Aumente a eficiência operacional em todos os segmentos de negócios.
- Invista em tecnologias e práticas sustentáveis.
- Expanda as ofertas de produtos para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Aumentar a participação de mercado nos setores químicos e imobiliários.
- Promova uma cultura de melhoria contínua e inovação.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Valhi, Inc. relatou um aumento no lucro líquido atribuível aos acionistas, refletindo uma forte recuperação das perdas do ano anterior. As melhorias operacionais da empresa e os investimentos estratégicos em seu segmento de produtos químicos contribuíram significativamente para essa reviravolta.
Compromisso ambiental
Valhi, Inc. é dedicado a minimizar sua pegada ambiental. A missão inclui gerenciamento de recursos responsáveis e conformidade com os regulamentos ambientais, que se alinham a objetivos mais amplos de sustentabilidade.
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valhi informou:
| Métrica | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $(6.6) | $128.9 |
| Depreciação e amortização (em milhões) | $40.7 | $51.2 |
| Dividendos em dinheiro pagos (em milhões) | $6.8 | $6.8 |
| Despesas de capital (em milhões) | $42.7 | $18.4 |
| Dívida total (em milhões) | $546.5 | $611.3 |
Conclusão
A Valhi, Inc. continua a alinhar suas operações com sua declaração de missão, com foco no crescimento e sustentabilidade, promovendo o valor para seus acionistas.
Como funciona Valhi, Inc. (VHI)
Empresa Overview
Valhi, Inc. opera através de vários segmentos, focando principalmente em produtos químicos, produtos componentes e gerenciamento imobiliário. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker VHI.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Valhi relatou melhorias significativas em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2023 e 2024:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 468,9 milhões | US $ 533,6 milhões | 14.5% |
| Custo das vendas | US $ 408,3 milhões | US $ 417,3 milhões | 2.5% |
| Margem bruta | US $ 60,6 milhões | US $ 116,3 milhões | 92.1% |
| Receita operacional | US $ 2,5 milhões | US $ 67,7 milhões | 2708% |
| Resultado líquido | (US $ 1,7 milhão) | US $ 85,6 milhões | 5117.6% |
Desempenho do segmento
Segmento de produtos químicos
O segmento de produtos químicos é vital para as operações de Valhi, produzindo principalmente dióxido de titânio (TiO2). A receita operacional do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 42,6 milhões em comparação com uma perda operacional de US $ 21,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa reviravolta é atribuída a uma demanda melhorada e menores custos de fabricação.
Segmento de produtos de componentes
Esse segmento relatou uma diminuição na receita operacional, com os resultados de 2024 do terceiro trimestre mostrando US $ 3,3 milhões em comparação com US $ 6,6 milhões em 2023. O declínio se deve em grande parte a vendas mais baixas em produtos de segurança e componentes marítimos.
Segmento de gestão e desenvolvimento imobiliário
O segmento imobiliário de Valhi mostrou desempenho sólido com receita operacional de US $ 21,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 17,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por reembolsos de vendas de terras e infraestrutura.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Os fluxos de caixa de Valhi de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicaram um dinheiro líquido usado de US $ 1,8 milhão em comparação com US $ 61,2 milhões em 2023. A empresa também registrou despesas de capital de US $ 18,4 milhões em 2024, principalmente dentro de seu segmento de produtos químicos.
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Valhi foi de US $ 526,6 milhões, com componentes significativos sendo as notas seguras de 2029. em grande parte devido a atividades de refinanciamento e novas dívidas incorridas para aquisições.
Desempenho de ações
O desempenho das ações de Valhi mostrou resiliência, com um lucro líquido diluído por ação de US $ 2,99 nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com uma perda líquida por ação de US $ 0,52 no mesmo período de 2023.
Outlook para 2024
A empresa antecipa o crescimento contínuo em seu segmento de produtos químicos, impulsionado pela maior demanda por TiO2 e aumentos esperados nos reembolsos de infraestrutura de seu segmento de gerenciamento imobiliário. No entanto, uma diminuição na receita operacional é projetada para o segmento de produtos componentes devido às vendas esperadas.
| Segmento | Receita operacional Q3 2023 | Receita operacional Q3 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produtos químicos | (US $ 21,8 milhões) | US $ 42,6 milhões | 295% |
| Produtos de componentes | US $ 6,6 milhões | US $ 3,3 milhões | (49%) |
| Gerenciamento imobiliário | US $ 17,7 milhões | US $ 21,8 milhões | 23.2% |
A Valhi, Inc. continua a navegar pelas complexidades de seus diversos segmentos de negócios, enquanto se concentra em melhorar o valor dos acionistas por meio de iniciativas de crescimento estratégico e gerenciamento eficaz de custos.
Como Valhi, Inc. (VHI) ganha dinheiro
Segmento de produtos químicos
O segmento de produtos químicos é o maior colaborador da receita da Valhi, Inc., principalmente através da fabricação de dióxido de titânio (TiO2). Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento de produtos químicos registrou vendas líquidas de US $ 1.623,9 milhões, em comparação com US $ 1.468,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 10,6%.
O custo das vendas para este segmento foi de US $ 1.193,0 milhões, resultando em uma margem bruta de US $ 271,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita operacional para esse segmento girou para US $ 105,9 milhões em 2024, a partir de uma perda operacional de US $ 39,5 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.468,7 milhões | US $ 1.623,9 milhões |
| Custo das vendas | US $ 1.158,0 milhões | US $ 1.193,0 milhões |
| Margem bruta | US $ 108,4 milhões | US $ 271,0 milhões |
| Receita operacional | $ (39,5) milhões | US $ 105,9 milhões |
Segmento de produtos de componentes
Esse segmento inclui a fabricação de produtos de segurança e componentes marítimos. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas diminuíram para US $ 107,5 milhões, de US $ 118,1 milhões em 2023, um declínio de cerca de 9%. A receita operacional também caiu para US $ 12,1 milhões, de US $ 18,0 milhões, refletindo uma queda de 32% ano a ano.
| Métrica financeira | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 118,1 milhões | US $ 107,5 milhões |
| Custo das vendas | US $ 82,5 milhões | US $ 77,2 milhões |
| Margem bruta | US $ 35,6 milhões | US $ 30,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 18,0 milhões | US $ 12,1 milhões |
Segmento de gestão e desenvolvimento imobiliário
Esse segmento se concentra nas vendas de terras e reembolsos de infraestrutura. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas das vendas de terras totalizaram US $ 52,2 milhões, abaixo dos US $ 83,2 milhões em 2023. O custo das vendas diminuiu para US $ 47,4 milhões, levando a uma margem bruta de US $ 22,6 milhões em comparação com US $ 36,2 milhões em no ano anterior.
A receita de reembolso de infraestrutura foi relatada em US $ 14,2 milhões em 2024, significativamente superior a US $ 4,8 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (vendas de terras) | US $ 83,2 milhões | US $ 52,2 milhões |
| Custo das vendas | US $ 47,4 milhões | US $ 29,6 milhões |
| Margem bruta | US $ 36,2 milhões | US $ 22,6 milhões |
| Receita de reembolso de infraestrutura | US $ 4,8 milhões | US $ 14,2 milhões |
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valhi registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 85,2 milhões, ou US $ 2,99 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 14,8 milhões, ou US $ 0,52 por ação diluída no mesmo período de 2023. A melhoria substancial é atribuída à reviravolta no segmento de produtos químicos, que obteve um aumento significativo na receita operacional e o reconhecimento de um ganho não monetário de US $ 64,5 milhões com a lembrança do seu investimento em joint venture de fabricação de TiO2.
| Métrica financeira | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (14,8) milhões | US $ 85,2 milhões |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $(0.52) | $2.99 |
| Renda operacional (total) | US $ 17,0 milhões | US $ 154,0 milhões |
Valhi, Inc. (VHI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Valhi, Inc. (VHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valhi, Inc. (VHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valhi, Inc. (VHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.