Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
تاريخ موجز لVisat
لقد شهدت شركة Viasat, Inc. تحولات ونموًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مع تركيز قوي على تقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة على مستوى العالم.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Viasat عن إجمالي إيرادات قدرها 2,248.7 مليون دولار، بزيادة 12% عن 2,005.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى النمو الكبير في إيرادات الخدمات، التي ارتفعت بنسبة 251.9 مليون دولار للوصول 1,619.0 مليون دولار.
ومع ذلك، شهدت إيرادات المنتجات انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفضت بنسبة 8.4 مليون دولار ل 629.7 مليون دولارمما يعكس التحديات في قطاعات معينة من الأعمال.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,248.7 مليون دولار | 2,005.2 مليون دولار | 243.5 مليون دولار | 12% |
| إيرادات الخدمة | 1,619.0 مليون دولار | 1,367.1 مليون دولار | 251.9 مليون دولار | 18% |
| إيرادات المنتج | 629.7 مليون دولار | 638.1 مليون دولار | (8.4 مليون دولار) | (1%) |
التكلفة والنفقات
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لنفس الفترة 1,485.9 مليون دولار، من 1,311.2 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة قدرها 13%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف إيرادات الخدمات التي ارتفعت بنسبة 188.2 مليون دولار ل 1,048.3 مليون دولار، في حين انخفضت تكاليف إيرادات المنتج بنسبة 13.5 مليون دولار.
شهدت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لشركة Viasat انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت إلى 523.6 مليون دولار من 1,368.6 مليون دولار في العام السابق، مسجلا انخفاضا قدره 845.0 مليون دولار أو 62%.
| التكلفة والنفقات | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 1,485.9 مليون دولار | 1,311.2 مليون دولار | 174.7 مليون دولار | 13% |
| تكلفة إيرادات الخدمة | 1,048.3 مليون دولار | 860.1 مليون دولار | 188.2 مليون دولار | 22% |
| تكلفة إيرادات المنتج | 437.6 مليون دولار | 451.1 مليون دولار | (13.5 مليون دولار) | (3%) |
| نفقات SG&A | 523.6 مليون دولار | 1,368.6 مليون دولار | (845.0 مليون دولار) | (62%) |
الاستحواذ على إنمارسات
وفي مايو 2023، أكملت شركة Viasat عملية الاستحواذ على شركة Inmarsat، وهي خطوة محورية عززت بشكل كبير عروض خدماتها ووصولها إلى السوق. ساهم الاستحواذ تقريبًا 307.6 مليون دولار إلى إيرادات الخدمات خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
وكان لهذا الاستحواذ الاستراتيجي دور فعال في توسيع الحضور العالمي لشركة Viasat، لا سيما في قطاع الطيران، كما سمح للشركة بالاستفادة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة والبنية التحتية لشركة Inmarsat.
التطورات التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم شركة Viasat بتشغيل أسطول من الطائرات 21 قمرا صناعيا، والتي تغطي نطاقات تردد مختلفة بما في ذلك Ka وL وS. كان إطلاق القمر الصناعي ViaSat-3 F1 في أبريل 2023 بمثابة علامة فارقة مهمة، حيث عزز قدرة الشركة على توصيل الإنترنت عالي السرعة.
علاوة على ذلك، بدأت شركة Viasat في تطوير أقمار صناعية إضافية لتعزيز قدراتها الخدمية، بما في ذلك قمرين صناعيين آخرين عاليي السعة على نطاق Ka (ViaSat-3 F2 وF3) وثلاثة أقمار صناعية لخدمة السلامة على نطاق Inmarsat-8 L-GEO، ومن المتوقع أن تتوسع عروض خدماتها وتحسين التغطية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، وضعت Viasat نفسها بشكل استراتيجي في سوق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مع التركيز على توسيع إيرادات خدماتها من خلال الابتكار والاستحواذ المستمر. ومن المتوقع أن يؤدي استثمار الشركة المستمر في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والبنية التحتية إلى تعزيز مكانتها في السوق ودفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Viasat, Inc. (VSAT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، كان إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Viasat, Inc 128,394,383.
يتكون هيكل ملكية شركة Viasat, Inc. بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.62% | 12,344,251 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.44% | 10,843,439 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.95% | 6,357,554 |
| المساهم الفردي | مارك دانكبيرج (الرئيس) | 1.50% | 1,925,000 |
| المساهم الفردي | ديفيد ريان (الرئيس التنفيذي) | 1.20% | 1,540,000 |
| آحرون | جميع المساهمين الآخرين | 74.29% | 95,324,639 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Viasat, Inc. ويلخص الجدول أدناه الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك دانكبيرج | رئيس | 1,925,000 | 1.50% |
| ديفيد ريان | المدير التنفيذي | 1,540,000 | 1.20% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,200,000 | 0.93% |
أداء السوق
شهدت شركة Viasat, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها بسبب ظروف السوق المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا $29.78، نزولاً من أعلى مستوى له تقريبًا $40.12 في وقت سابق من العام المالي.
مالي Overview
في أحدث التقارير المالية، ذكرت شركة Viasat, Inc.:
- إجمالي الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 1,122.3 مليون دولار
- صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة Viasat, Inc.: (137.6 مليون دولار)
- إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2024: 17.75 مليار دولار
- إجمالي الالتزامات في 30 سبتمبر 2024: 12.75 مليار دولار
الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الديون طويلة الأجل لشركة Viasat, Inc. تتكون من:
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 5.625% ملاحظات عليا | 442.6 مليون دولار | 2025 |
| 5.625% من الأوراق النقدية المضمونة | 600.0 مليون دولار | 2027 |
| 6.500% ملاحظات عليا | 400.0 مليون دولار | 2028 |
| 9.000% من الأوراق النقدية المضمونة | 1.975 مليار دولار | 2029 |
| 7.500% ملاحظات عليا | 733.4 مليون دولار | 2031 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Viasat, Inc. بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع جزء كبير مملوك لمستثمرين مؤسسيين كبار. وتحتفظ الشركة أيضًا بملكية صحية من الداخل، والتي تتوافق مصالحها مع مصالح المساهمين. وسيستمر الأداء المالي وظروف السوق في التأثير على ديناميكيات الملكية ومعنويات المستثمرين في المستقبل.
بيان مهمة شركة Viasat, Inc. (VSAT).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Viasat, Inc. إلى ربط العالم من خلال حلول اتصالات الأقمار الصناعية واتصالات النطاق العريض المبتكرة. وتؤكد الشركة التزامها بتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة والاتصالات الآمنة لكل من التطبيقات التجارية والحكومية.
مؤشرات الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة Viasat أمرًا بالغ الأهمية لفهم مدى جدوى مهمتها. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية من أحدث التقارير:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.25 مليار دولار | 2.01 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (143.5 مليون دولار) | (842.7 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(1.07) | $(6.16) |
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم | $(1.07) | $(6.16) |
| النقد والنقد المعادل | 3.5 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 17.75 مليار دولار | 16.33 مليار دولار |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Viasat إلى إيرادات المنتجات والخدمات:
| فئة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 629.7 مليون دولار | 638.1 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 1.62 مليار دولار | 1.37 مليار دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Viasat تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي. يعد تركيز الشركة على أنظمة الأقمار الصناعية ذات السعة العالية، بما في ذلك كوكبة ViaSat-3، أمرًا محوريًا لاستراتيجية النمو الخاصة بها.
الديون والالتزامات المالية
يعد فهم مستويات ديون Viasat أمرًا بالغ الأهمية لتقييم صحتها المالية:
| نوع الدين | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 9.06 مليار دولار | 7.48 مليار دولار |
| ملاحظات كبار | 3.4 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
| القروض لأجل | 1.3 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
الاستثمار في البحث والتطوير
الاستثمار في الابتكار هو حجر الزاوية في مهمة Viasat:
| فئة الاستثمار | مبلغ الاستثمار (2024) | مبلغ الاستثمار (2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير المستقل | 71.9 مليون دولار | 62.4 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تستعد Viasat للنمو المستقبلي حيث تواصل توسيع أسطولها من الأقمار الصناعية وتحسين قدرات الخدمة. لدى الشركة خطط لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية الجديدة والشراكات التي تهدف إلى تعزيز الاتصال العالمي.
كيف تعمل شركة Viasat, Inc. (VSAT).
عمل Overview
تعمل شركة Viasat, Inc. بشكل أساسي في قطاعين: خدمات الاتصالات و الدفاع والتقنيات المتقدمة. توفر الشركة خدمات النطاق العريض والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وحلول الأمن السيبراني للعملاء الحكوميين والتجاريين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Viasat عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.122 مليار دولار، بانخفاض قدره 8٪ مقارنة بـ 1.225 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إيرادات المنتجات بمقدار 77.8 مليون دولار وانخفاض 25.4 مليون دولار في إيرادات المنتجات. إيرادات الخدمة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,122.3 مليون دولار | 1,225.4 مليون دولار | -8% |
| إيرادات المنتج | 323.9 مليون دولار | 401.7 مليون دولار | -19% |
| إيرادات الخدمة | 798.3 مليون دولار | 823.7 مليون دولار | -3% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (121.8 مليون دولار) | (765.8 مليون دولار) | -84% |
أداء القطاع
من حيث أداء القطاع، حقق قطاع خدمات الاتصالات إيرادات قدرها 826.4 مليون دولار، في حين حقق قطاع الدفاع والتقنيات المتقدمة 295.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
| إيرادات القطاع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| خدمات الاتصالات | 826.4 مليون دولار | 846.6 مليون دولار |
| الدفاع والتقنيات المتقدمة | 295.9 مليون دولار | 378.9 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 تكاليف إيرادات المنتج البالغة 775.1 مليون دولار أمريكي وتكاليف إيرادات الخدمة البالغة 531.6 مليون دولار أمريكي.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 243.5 مليون دولار | 254.0 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات الخدمة | 531.6 مليون دولار | 512.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فياسات عن توفير نقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 390.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 322.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشهدت الشركة تدفقات نقدية كبيرة من الأنشطة التمويلية بلغت حوالي 1.6 مليار دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 390.3 مليون دولار | 322.6 مليون دولار |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | (332.3 مليون دولار) | (1.0 مليار دولار) |
| النقد من أنشطة التمويل | 1.6 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Viasat حوالي 9.1 مليار دولار. كان لدى الشركة 3.5 مليار دولار نقدًا وما يعادله، مما يوفر مركزًا قويًا للسيولة.
| دَين Overview | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 9.1 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 3.5 مليار دولار |
الالتزامات التعاقدية
تشمل الالتزامات التعاقدية لشركة Viasat مزيجًا من العقود ذات الأسعار الثابتة وعقود سداد التكاليف، مع ما يقرب من 96٪ من إجمالي الإيرادات المستمدة من العقود ذات الأسعار الثابتة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
| الالتزامات التعاقدية | يكتب | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| عقود السعر الثابت | غالبية الإيرادات | 96% |
| عقود سداد التكاليف | الأقلية من الإيرادات | 4% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتم تعزيز مكانة Viasat في السوق من خلال أسطولها الواسع من الأقمار الصناعية، والذي يضم 21 قمرًا صناعيًا عاملاً. وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها في مجال تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
كيف تجني شركة Viasat, Inc. (VSAT) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Viasat من خلال قسمين أساسيين:
- خدمات الاتصالات
- الدفاع والتقنيات المتقدمة
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Viasat إلى إيرادات المنتج وإيرادات الخدمة عبر كلا القطاعين.
| فترة | إيرادات المنتج (بالآلاف) | إيرادات الخدمات (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $323,948 | $798,314 | $1,122,262 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $629,687 | $1,619,035 | $2,248,722 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $401,729 | $823,686 | $1,225,415 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $638,101 | $1,367,105 | $2,005,206 |
مصادر الإيرادات الرئيسية
تستمد خدمات اتصالات Viasat بشكل أساسي من:
- خدمات الطيران بما في ذلك الاتصال أثناء الرحلة (IFC)
- الاتصالات الفضائية الحكومية (ساتكوم)
- الخدمات البحرية
- خدمات النطاق العريض الثابتة
- خدمات الطاقة
تشمل مصادر إيرادات الدفاع والتكنولوجيات المتقدمة ما يلي:
- أمن المعلومات والدفاع السيبراني
- أنظمة الفضاء والمهمة
- الشبكات التكتيكية
- التقنيات المتقدمة
تكوين العملاء
تقريبًا 18% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاؤها من حكومة الولايات المتحدة. وهذا يتفق مع العام السابق، حيث تشكلت حولها 16% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة.
أنواع العقود
يستخدم Viasat في المقام الأول:
- عقود السعر الثابت: تضم حوالي 96% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- عقود سداد التكاليف: يتم الإبلاغ عنها بشكل أساسي في قطاع الدفاع والتقنيات المتقدمة.
مصاريف التشغيل
تعد نفقات التشغيل، بما في ذلك تكلفة الإيرادات، أمرًا بالغ الأهمية لفهم ربحية Viasat:
| فترة | تكلفة إيرادات المنتج (بالآلاف) | تكلفة إيرادات الخدمة (بالآلاف) | إجمالي تكلفة الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $243,485 | $531,593 | $775,078 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $437,643 | $1,048,260 | $1,485,903 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $254,020 | $512,270 | $766,290 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $451,098 | $860,103 | $1,311,201 |
صافي الدخل والخسارة
صافي دخل (خسارة) فياسات للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و30 سبتمبر 2023 هو كما يلي:
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(121,796) |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(143,483) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(765,763) |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(842,665) |
ملخص التدفق النقدي
تتلخص التدفقات النقدية لشركة فياسات من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $390,285 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(332,327) |
| أنشطة التمويل | $1,569,006 |
التوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المبلغ الإجمالي لسعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المتبقية 3.7 مليار دولار، مع توقع أن يتم الاعتراف بأقل من النصف قليلاً خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
Viasat, Inc. (VSAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viasat, Inc. (VSAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Viasat, Inc. (VSAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viasat, Inc. (VSAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.