Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Viasat
Viasat, Inc. hat seit seiner Gründung signifikante Transformationen und Wachstum unterzogen. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als führend in der Satellitenkommunikation etabliert, wobei der Schwerpunkt auf weltweit Hochgeschwindigkeits-Internetdienste liegt.
Finanzielle Leistung Overview
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete Viasat einen Gesamtumsatz von 2.248,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 12% gegenüber 2.005,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf ein signifikantes Wachstum der Dienstleistungseinnahmen zurückzuführen, die nach stiegen 251,9 Millionen US -Dollar zu erreichen 1.619,0 Millionen US -Dollar.
Die Produkteinnahmen verzeichneten jedoch einen leichten Rückgang und nahmen durch 8,4 Millionen US -Dollar Zu 629,7 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die Herausforderungen in bestimmten Geschäftsegmenten.
Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 2.248,7 Millionen US -Dollar | 2.005,2 Millionen US -Dollar | 243,5 Millionen US -Dollar | 12% |
Serviceeinnahmen | 1.619,0 Millionen US -Dollar | $ 1.367,1 Millionen | 251,9 Millionen US -Dollar | 18% |
Produkteinnahmen | 629,7 Millionen US -Dollar | 638,1 Millionen US -Dollar | (8,4 Millionen US -Dollar) | (1%) |
Kosten und Kosten
Die Gesamtkosten der Einnahmen für den gleichen Zeitraum waren 1.485,9 Millionen US -Dollar, hoch von $ 1,311,2 Millionen im Jahr 2023, was einen Anstieg von 13% darstellt. Dies war hauptsächlich auf einen Anstieg der Kosten der Dienstleistungen zurückzuführen, die bis zu erhöhten 188,2 Millionen US -Dollar Zu $ 1.048,3 Millionen, während die Kosten für die Produkteinnahmen um gesunken sind 13,5 Millionen US -Dollar.
Viasats Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) verzeichneten eine signifikante Verringerung, die sich um eine signifikante Verringerung setzte 523,6 Millionen US -Dollar aus 1.368,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr einen Rückgang von um 845,0 Millionen US -Dollar oder 62%.
Kosten und Kosten | 30. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Gesamtkosten für Einnahmen | 1.485,9 Millionen US -Dollar | $ 1,311,2 Millionen | 174,7 Millionen US -Dollar | 13% |
Kosten für Serviceeinnahmen | $ 1.048,3 Millionen | 860,1 Millionen US -Dollar | 188,2 Millionen US -Dollar | 22% |
Kosten für Produkteinnahmen | 437,6 Millionen US -Dollar | 451,1 Millionen US -Dollar | (13,5 Millionen US -Dollar) | (3%) |
SG & A -Ausgaben | 523,6 Millionen US -Dollar | 1.368,6 Millionen US -Dollar | (845,0 Millionen US -Dollar) | (62%) |
Erwerb von Inmarsat
Im Mai 2023 hat Viasat die Übernahme von Inmarsat abgeschlossen, ein entscheidender Schritt, der seine Serviceangebote und die Marktreichweite erheblich verbessert hat. Die Akquisition trug ungefähr bei 307,6 Millionen US -Dollar Zu den Serviceeinnahmen in den sechs Monaten, die am 30. September 2023 endeten.
Diese strategische Akquisition war maßgeblich an der Erweiterung der globalen Präsenz von Viasat, insbesondere im Luftfahrtsektor, und hat es dem Unternehmen ermöglicht, die fortschrittliche Satellitentechnologie und Infrastruktur von Inmarsat zu nutzen.
Betriebliche Entwicklungen
Bis zum 30. September 2024 betreibt Viasat eine Flotte von 21 SatellitenDie Einführung des VIASAT-3-F1-Satelliten im April 2023 war ein erheblicher Meilenstein, wodurch die Kapazität des Unternehmens für die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitszahlen verbessert wurde.
Darüber hinaus hat Viasat die Entwicklung zusätzlicher Satelliten initiiert, um seine Servicefunktionen zu stärken, darunter zwei weitere KA-Band-Satelliten mit hoher Kapazität (VIASAT-3 F2 und F3) und drei Inmarsat-8 L-Band-Satelliten, die erwartet werden, dass sie sich erweitern sollen Sein Serviceangebot und Verbesserung der Deckung.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 hat sich Viasat strategisch auf dem Markt für Satellitenkommunikation positioniert, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner Serviceeinnahmen durch kontinuierliche Innovation und Akquisitionen liegt. Die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in die Satellitentechnologie und -infrastruktur dürften seine Marktposition weiter stärken und das zukünftige Wachstum vorantreiben.
A Who gehört Viasat, Inc. (VSAT)
Hauptaktionäre
Ab dem 25. Oktober 2024 war die Gesamtzahl der für Viasat, Inc. ausstehenden Aktien 128,394,383.
Die Eigentümerstruktur von Viasat, Inc. besteht in erster Linie aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre:
Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
---|---|---|---|
Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.62% | 12,344,251 |
Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.44% | 10,843,439 |
Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.95% | 6,357,554 |
Einzelner Aktionär | Mark Dankberg (Vorsitzender) | 1.50% | 1,925,000 |
Einzelner Aktionär | David Ryan (CEO) | 1.20% | 1,540,000 |
Andere | Alle anderen Aktionäre | 74.29% | 95,324,639 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Viasat, Inc. Die folgende Tabelle fasst das Insider -Eigentum zusammen:
Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
---|---|---|---|
Mark Dankberg | Vorsitzende | 1,925,000 | 1.50% |
David Ryan | CEO | 1,540,000 | 1.20% |
Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,200,000 | 0.93% |
Marktleistung
Bei Viasat, Inc. wurde aufgrund verschiedener Marktbedingungen Schwankungen des Aktienkurs verzeichnet. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr $29.78, runter von einem hohen von ungefähr $40.12 Anfang im Geschäftsjahr.
Finanziell Overview
In den jüngsten Finanzberichten berichtete Viasat, Inc.:
- Gesamteinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024: 1.122,3 Millionen US -Dollar
- Nettoergebnis (Verlust), der auf Viasat, Inc.::::::: (137,6 Millionen US -Dollar)
- Gesamtvermögen zum 30. September 2024: $ 17,75 Milliarden
- Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024: 12,75 Milliarden US -Dollar
Langfristige Schulden
Zum 30. September 2024 bestand die langfristige Schulden von Viasat, Inc. aus:
Schuldenart | Menge | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|
5.625% Senior Notes | 442,6 Millionen US -Dollar | 2025 |
5,625% Senior Sgeured Notes | 600,0 Millionen US -Dollar | 2027 |
6,500% Senior Notes | 400,0 Millionen US -Dollar | 2028 |
9.000% ältere gesicherte Notizen | 1,975 Milliarden US -Dollar | 2029 |
7,500% Senior Notes | 733,4 Millionen US -Dollar | 2031 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum an Viasat, Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet, wobei ein erheblicher Teil der großen institutionellen Anleger gehalten wird. Das Unternehmen unterhält auch einen gesunden Insider -Eigentum, der ihre Interessen mit denen der Aktionäre ausrichtet. Finanzielle Leistung und Marktbedingungen werden weiterhin die Eigentumsdynamik und die Anlegerstimmung in Zukunft beeinflussen.
VIASAT, Inc. (VSAT) Leitbild
Overview des Leitbilds
Ab 2024 zielt Viasat, Inc. darauf ab, die Welt durch innovative Satelliten- und Breitbandkommunikationslösungen zu verbinden. Das Unternehmen betont sein Engagement für den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang und die sichere Kommunikation sowohl für gewerbliche als auch für staatliche Anwendungen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von Viasat ist entscheidend, um die Lebensfähigkeit seiner Mission zu verstehen. Im Folgenden finden Sie wichtige finanzielle Metriken aus den neuesten Berichten:
Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 2,25 Milliarden US -Dollar | 2,01 Milliarden US -Dollar |
Nettoeinkommen (Verlust) | 143,5 Millionen US -Dollar () | $ (842,7 Millionen US -Dollar) |
Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(1.07) | $(6.16) |
Verwässerter Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(1.07) | $(6.16) |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 3,5 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar |
Gesamtvermögen | $ 17,75 Milliarden | 16,33 Milliarden US -Dollar |
Umsatzbaus
Die Umsatzgenerierung für Viasat wird in Produkt- und Serviceeinnahmen eingeteilt:
Kategorie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
---|---|---|
Produkteinnahmen | 629,7 Millionen US -Dollar | 638,1 Millionen US -Dollar |
Serviceeinnahmen | 1,62 Milliarden US -Dollar | 1,37 Milliarden US -Dollar |
Marktposition und Strategie
Viasat verbessert seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und technologische Fortschritte. Der Fokus des Unternehmens auf Satellitensysteme mit hoher Kapazität, einschließlich der Viasat-3-Konstellation, ist entscheidend für seine Wachstumsstrategie.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Das Verständnis des Schuldenniveaus von Viasat ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit:
Schuldenart | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 9,06 Milliarden US -Dollar | 7,48 Milliarden US -Dollar |
Senior Notes | 3,4 Milliarden US -Dollar | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Laufzeitdarlehen | 1,3 Milliarden US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar |
Investition in Forschung und Entwicklung
Investitionen in Innovation sind ein Eckpfeiler von Viasats Mission:
Anlagekategorie | Investitionsbetrag (2024) | Investitionsbetrag (2023) |
---|---|---|
Unabhängige Forschung und Entwicklung | 71,9 Millionen US -Dollar | 62,4 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Viasat ist bereit für das zukünftige Wachstum, da es seine Satellitenflotte weiter erweitert und die Servicefunktionen verbessert. Das Unternehmen hat Pläne für mehrere neue Satellitenstarts und Partnerschaften, die darauf abzielen, die globale Konnektivität zu verbessern.
Wie Viasat, Inc. (VSAT) funktioniert
Geschäft Overview
Viasat, Inc. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Kommunikationsdienste Und Verteidigungs- und fortschrittliche Technologien. Das Unternehmen bietet Breitbanddiensten, Satellitenkommunikation und Cybersicherheitslösungen für staatliche und gewerbliche Kunden an.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 meldete Viasat einen Gesamtumsatz von 1,122 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 8% gegenüber 1,225 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde auf einen Rückgang der Produkteinnahmen um 77,8 Mio. USD und einen Abzug von 25,4 Mio. USD zurückgeführt, der eine Abnahme von 25,4 Mio. USD abnimmt Serviceeinnahmen.
Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 1.122,3 Millionen US -Dollar | 1.225,4 Millionen US -Dollar | -8% |
Produkteinnahmen | 323,9 Millionen US -Dollar | 401,7 Millionen US -Dollar | -19% |
Serviceeinnahmen | 798,3 Millionen US -Dollar | 823,7 Millionen US -Dollar | -3% |
Nettoeinkommen (Verlust) | (121,8 Millionen US -Dollar) | (765,8 Millionen US -Dollar) | -84% |
Segmentleistung
In Bezug auf die Segmentleistung erzielte das Segment für Kommunikationsdienste Einnahmen in Höhe von 826,4 Mio. USD, während das Segment Defense and Advanced Technologies 295,9 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 einbrachte.
Segmenteinnahmen | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Kommunikationsdienste | 826,4 Millionen US -Dollar | 846,6 Millionen US -Dollar |
Verteidigungs- und fortschrittliche Technologien | 295,9 Millionen US -Dollar | 378,9 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten 3. Quartal 2024 umfassten die Kosten für Produkteinnahmen von 775,1 Mio. USD und die Kosten für Serviceeinnahmen bei 531,6 Mio. USD.
Betriebskosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Kosten für Produkteinnahmen | 243,5 Millionen US -Dollar | 254,0 Millionen US -Dollar |
Kosten für Serviceeinnahmen | 531,6 Millionen US -Dollar | 512,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete Viasat Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 390,3 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden, was eine Erhöhung von 322,6 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Das Unternehmen erlebte einen erheblichen Bargeldzufluss aus Finanzierungsaktivitäten von insgesamt rund 1,6 Milliarden US -Dollar.
Cashflow -Metriken | H1 2024 | H1 2023 |
---|---|---|
Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 390,3 Millionen US -Dollar | 322,6 Millionen US -Dollar |
Bargeld aus Investitionstätigkeiten | (332,3 Millionen US -Dollar) | (1,0 Milliarden US -Dollar) |
Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten | 1,6 Milliarden US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug die insgesamt ausstehende Schulden von Viasat ungefähr 9,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte 3,5 Milliarden US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten und lieferte eine solide Liquiditätsposition.
Schulden Overview | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 9,1 Milliarden US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 3,5 Milliarden US -Dollar |
Vertragliche Verpflichtungen
Zu den vertraglichen Verpflichtungen von Viasat gehören eine Mischung aus Festpreis- und Kostenvorbereitungsverträgen, wobei ungefähr 96% der Gesamteinnahmen aus Festpreisverträgen ab dem zweiten Quartal 2024 stammen.
Vertragliche Verpflichtungen | Typ | Prozentsatz |
---|---|---|
Festpreisverträge | Großteil der Einnahmen | 96% |
Kostungsvorstellungsverträge | Minderheit der Einnahmen | 4% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die Marktposition von Viasat wird durch seine umfangreiche Satellitenflotte gestärkt, die 21 operative Satelliten umfasst. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Fähigkeiten in Satellitenkommunikationstechnologien zu verbessern.
Wie Viasat, Inc. (VSAT) Geld verdient
Geschäftsegmente
Viasat arbeitet über zwei primäre Segmente:
- Kommunikationsdienste
- Verteidigungs- und fortschrittliche Technologien
Umsatzbaus
Die Einnahmen für Viasat werden in Produkteinnahmen und Serviceeinnahmen in beiden Segmenten in die Produkteinnahmen und Serviceeinnahmen aufgeteilt.
Zeitraum | Produkteinnahmen (in Tausenden) | Serviceeinnahmen (in Tausenden) | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
---|---|---|---|
Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $323,948 | $798,314 | $1,122,262 |
Sechs Monate endete 30. September 2024 | $629,687 | $1,619,035 | $2,248,722 |
Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $401,729 | $823,686 | $1,225,415 |
Sechs Monate endete 30. September 2023 | $638,101 | $1,367,105 | $2,005,206 |
Schlüsseleinnahmenquellen
Die Kommunikationsdienste von Viasat leiten hauptsächlich aus:
- Luftfahrtdienste einschließlich der Konnektivität während des Fluges (IFC)
- Regierungs -Satellitenkommunikation (SATCOM)
- Maritime -Dienste
- Breitbanddienste festgelegt
- Energiedienste
Zu den Einnahmenquellen der Verteidigung und fortgeschrittenen Technologien gehören:
- Informationssicherheit und Cyberverteidigung
- Raum- und Missionssysteme
- Taktische Netzwerke
- Fortgeschrittene Technologien
Kundenkomposition
Etwa 18% Die Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden von der US -Regierung generiert. Dies steht im Einklang mit dem Vorjahr, in dem es sich umsetzt 16% der Gesamteinnahmen für den gleichen Zeitraum.
Vertragstypen
Viasat verwendet in erster Linie:
- Festpreisverträge: Bestehend aus 96% der Gesamteinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024.
- Kostungsvorstellungsverträge: Hauptsächlich im Segment Verteidigung und fortschrittlicher Technologien gemeldet.
Betriebskosten
Die Betriebskosten, einschließlich der Einnahmenkosten, sind entscheidend für das Verständnis der Rentabilität von Viasat:
Zeitraum | Kosten für Produkteinnahmen (in Tausenden) | Kosten für Serviceeinnahmen (in Tausenden) | Gesamtkosten für Einnahmen (in Tausenden) |
---|---|---|---|
Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $243,485 | $531,593 | $775,078 |
Sechs Monate endete 30. September 2024 | $437,643 | $1,048,260 | $1,485,903 |
Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $254,020 | $512,270 | $766,290 |
Sechs Monate endete 30. September 2023 | $451,098 | $860,103 | $1,311,201 |
Nettoeinkommen und Verlust
Das Netto -Einkommen (Verlust) von Viasat für die am 30. September 2024 und 30. September 2023 endenden Zeiträume ist wie folgt:
Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) |
---|---|
Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $(121,796) |
Sechs Monate endete 30. September 2024 | $(143,483) |
Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $(765,763) |
Sechs Monate endete 30. September 2023 | $(842,665) |
Cashflow -Zusammenfassung
Die Cashflows von Viasat aus operativen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, werden wie folgt zusammengefasst:
Aktivität | Cashflow (in Tausenden) |
---|---|
Betriebsaktivitäten | $390,285 |
Investitionstätigkeit | $(332,327) |
Finanzierungsaktivitäten | $1,569,006 |
Zukünftige Erwartungen
Zum 30. September 2024 war der Gesamtbetrag des Transaktionspreises, der den verbleibenden Leistungsverpflichtungen zugewiesen wurde 3,7 Milliarden US -Dollarmit der Erwartung, dass in den nächsten 12 Monaten etwas weniger als die Hälfte erfasst wird.
Viasat, Inc. (VSAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viasat, Inc. (VSAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Viasat, Inc. (VSAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viasat, Inc. (VSAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.