Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
Une brève histoire de Viasat
Viasat, Inc. a subi des transformations et une croissance importantes depuis sa création. Depuis 2024, la société s'est imposée comme un leader des communications par satellite, avec un fort accent sur la fourniture de services Internet haut débit à l'échelle mondiale.
Performance financière Overview
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le Viasat a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 248,7 millions de dollars, une augmentation de 12% par rapport 2 005,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation a été principalement tirée par une croissance significative des revenus de service, qui a augmenté par 251,9 millions de dollars pour atteindre 1 619,0 millions de dollars.
Les revenus du produit, cependant, ont connu une légère baisse, diminuant par 8,4 millions de dollars à 629,7 millions de dollars, reflétant les défis dans certains segments de l'entreprise.
| Métriques financières | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 248,7 millions de dollars | 2 005,2 millions de dollars | 243,5 millions de dollars | 12% |
| Revenus de service | 1 619,0 millions de dollars | 1 367,1 millions de dollars | 251,9 millions de dollars | 18% |
| Revenus de produits | 629,7 millions de dollars | 638,1 millions de dollars | (8,4 millions de dollars) | (1%) |
Coût et dépenses
Le coût total des revenus pour la même période était 1 485,9 millions de dollars, à partir de 1 311,2 millions de dollars en 2023, représentant une augmentation de 13%. Cela était principalement dû à une augmentation des coûts des revenus des services, qui ont augmenté 188,2 millions de dollars à 1 048,3 million de dollars, tandis que les coûts des revenus des produits ont diminué de 13,5 millions de dollars.
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) de Viasat ont vu une réduction significative, tombant à 523,6 millions de dollars depuis 1 368,6 millions de dollars l'année précédente, marquant une diminution de 845,0 millions de dollars ou 62%.
| Coût et dépenses | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût total des revenus | 1 485,9 millions de dollars | 1 311,2 millions de dollars | 174,7 millions de dollars | 13% |
| Revenus de coût des services | 1 048,3 million de dollars | 860,1 millions de dollars | 188,2 millions de dollars | 22% |
| Coût des revenus des produits | 437,6 millions de dollars | 451,1 millions de dollars | (13,5 millions de dollars) | (3%) |
| Dépenses SG et A | 523,6 millions de dollars | 1 368,6 millions de dollars | (845,0 millions de dollars) | (62%) |
Acquisition d'Inmarsat
En mai 2023, Viasat a achevé l'acquisition d'Inmarsat, une décision pivot qui a considérablement amélioré ses offres de services et sa portée de marché. L'acquisition a contribué à environ 307,6 millions de dollars aux revenus de service au cours des six mois clos le 30 septembre 2023.
Cette acquisition stratégique a joué un rôle déterminant dans l'élargissement de la présence mondiale de Viasat, en particulier dans le secteur de l'aviation, et a permis à l'entreprise de tirer parti de la technologie et des infrastructures satellites avancées d'Inmarsat.
Développements opérationnels
Au 30 septembre 2024, Viasat exploite une flotte de 21 satellites, couvrant diverses bandes de fréquences, notamment KA, L et S., le lancement du satellite Viasat-3 F1 en avril 2023 a marqué une étape importante, améliorant la capacité de l'entreprise de livraison sur Internet à grande vitesse.
En outre, le viasat a initié le développement de satellites supplémentaires pour renforcer ses capacités de service, y compris deux satellites de bande Ka à haute capacité supplémentaires (Viasat-3 F2 et F3) et trois satellites de service Geo Safety InMarsat-8 en bande L, censés se développer pour se développer ses offres de services et améliorer la couverture.
Position du marché et perspectives futures
En 2024, Viasat s'est positionné stratégiquement sur le marché de la communication par satellite, en mettant l'accent sur l'élargissement de ses revenus de service grâce à l'innovation et aux acquisitions continues. L'investissement continu de l'entreprise dans la technologie et les infrastructures des satellites devrait renforcer encore sa position sur le marché et stimuler la croissance future.
A qui possède Viasat, Inc. (VSAT)
Importants actionnaires
Au 25 octobre 2024, le nombre total d'actions en circulation pour Viasat, Inc. était 128,394,383.
La structure de propriété de Viasat, Inc. est principalement composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 9.62% | 12,344,251 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.44% | 10,843,439 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.95% | 6,357,554 |
| Actionnaire individuel | Mark Dankberg (président) | 1.50% | 1,925,000 |
| Actionnaire individuel | David Ryan (PDG) | 1.20% | 1,540,000 |
| Autres | Tous les autres actionnaires | 74.29% | 95,324,639 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Viasat, Inc. Le tableau ci-dessous résume la propriété d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Mark Dankberg | Président | 1,925,000 | 1.50% |
| David Ryan | PDG | 1,540,000 | 1.20% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,200,000 | 0.93% |
Performance du marché
Viasat, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions en raison de diverses conditions de marché. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était approximativement $29.78, vers le bas d'un sommet d'environ $40.12 Plus tôt au cours de l'exercice.
Financier Overview
Dans les rapports financiers les plus récents, Viasat, Inc. a rapporté:
- Les revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024: 1 122,3 millions de dollars
- Revenu net (perte) attribuable à Viasat, Inc .: (137,6 millions de dollars)
- Actif total au 30 septembre 2024: 17,75 milliards de dollars
- Total des passifs au 30 septembre 2024: 12,75 milliards de dollars
Dette à long terme
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Viasat, Inc. était composée de:
| Type de dette | Montant | Date d'échéance |
|---|---|---|
| 5,625% de billets pour personnes âgées | 442,6 millions de dollars | 2025 |
| 5,625% de notes sécurisées supérieures | 600,0 millions de dollars | 2027 |
| 6,500% de billets pour personnes âgées | 400,0 millions de dollars | 2028 |
| 9 000% de notes sécurisées supérieures | 1,975 milliard de dollars | 2029 |
| 7,500% de billets pour personnes âgées | 733,4 millions de dollars | 2031 |
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de Viasat, Inc. se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, avec une partie importante détenue par les principaux investisseurs institutionnels. La société maintient également une propriété d'initiés saine, qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Les performances financières et les conditions du marché continueront d'influencer la dynamique de la propriété et le sentiment des investisseurs à l'avenir.
Énoncé de mission Viasat, Inc. (VSAT)
Overview de l'énoncé de mission
En 2024, Viasat, Inc. vise à relier le monde à travers des solutions innovantes de communication par satellite et à large bande. La société met l'accent sur son engagement à fournir un accès Internet haut débit et des communications sécurisées pour les applications commerciales et gouvernementales.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Viasat est essentielle pour comprendre la viabilité de sa mission. Vous trouverez ci-dessous les mesures financières clés des derniers rapports:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,25 milliards de dollars | 2,01 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) | $ (143,5 millions) | $ (842,7 millions) |
| Revenu net de base (perte) par action | $(1.07) | $(6.16) |
| Revenu net dilué (perte) par action | $(1.07) | $(6.16) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 3,5 milliards de dollars | 1,9 milliard de dollars |
| Actif total | 17,75 milliards de dollars | 16,33 milliards de dollars |
Répartition des revenus
La génération de revenus pour Viasat est classée en revenus de produits et de services:
| Catégorie | Revenus (2024) | Revenus (2023) |
|---|---|---|
| Revenus de produits | 629,7 millions de dollars | 638,1 millions de dollars |
| Revenus de service | 1,62 milliard de dollars | 1,37 milliard de dollars |
Position et stratégie du marché
Viasat continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des progrès technologiques. L'accent mis par la société sur les systèmes satellites à haute capacité, y compris la constellation Viasat-3, est essentiel à sa stratégie de croissance.
Dette et obligations financières
Comprendre les niveaux de dette de Viasat est crucial pour évaluer sa santé financière:
| Type de dette | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 9,06 milliards de dollars | 7,48 milliards de dollars |
| Notes seniors | 3,4 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars |
| Prêts à terme | 1,3 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars |
Investissement dans la recherche et le développement
L'investissement dans l'innovation est une pierre angulaire de la mission de Viasat:
| Catégorie d'investissement | Montant d'investissement (2024) | Montant d'investissement (2023) |
|---|---|---|
| Recherche et développement indépendants | 71,9 millions de dollars | 62,4 millions de dollars |
Perspectives futures
Viasat est prêt pour une croissance future alors qu'elle continue d'étendre sa flotte de satellites et d'améliorer les capacités de service. La société prévoit plusieurs lancements et partenariats de nouveaux satellites visant à améliorer la connectivité mondiale.
Comment fonctionne Viasat, Inc. (VSAT)
Entreprise Overview
Viasat, Inc. opère principalement dans deux segments: services de communication et Défense et technologies avancées. L'entreprise fournit des services à large bande, des communications par satellite et des solutions de cybersécurité aux clients gouvernementaux et commerciaux.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, le VIASAT a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,122 milliard de dollars, une baisse de 8% contre 1,225 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été attribuée à une baisse de 77,8 millions de dollars des revenus des produits et une baisse de 25,4 millions de dollars de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la réduction de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la réduction de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la de 77,8 millions de revenus de produits et d'une baisse de 25,4 millions de dollars en Revenus de service.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 122,3 millions de dollars | 1 225,4 millions de dollars | -8% |
| Revenus de produits | 323,9 millions de dollars | 401,7 millions de dollars | -19% |
| Revenus de service | 798,3 millions de dollars | 823,7 millions de dollars | -3% |
| Revenu net (perte) | (121,8 millions de dollars) | (765,8 millions de dollars) | -84% |
Performance du segment
En termes de performance du segment, le segment des services de communication a généré des revenus de 826,4 millions de dollars, tandis que le segment de la défense et des technologies avancées a rapporté 295,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
| Revenus du segment | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Services de communication | 826,4 millions de dollars | 846,6 millions de dollars |
| Défense et technologies avancées | 295,9 millions de dollars | 378,9 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 comprenaient les coûts des revenus des produits à 775,1 millions de dollars et les coûts des revenus de service à 531,6 millions de dollars.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus des produits | 243,5 millions de dollars | 254,0 millions de dollars |
| Revenus de coût des services | 531,6 millions de dollars | 512,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, le Viasat a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 390,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 322,6 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise a connu un entrée en espèces importante des activités de financement, totalisant environ 1,6 milliard de dollars.
| Métriques de trésorerie | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 390,3 millions de dollars | 322,6 millions de dollars |
| Cash provenant d'activités d'investissement | (332,3 millions de dollars) | (1,0 milliard de dollars) |
| Cash provenant des activités de financement | 1,6 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale en circulation de Viasat était d'environ 9,1 milliards de dollars. La société avait 3,5 milliards de dollars en espèces et en espèces, offrant une position de liquidité solide.
| Dette Overview | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 9,1 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 3,5 milliards de dollars |
Obligations contractuelles
Les obligations contractuelles de Viasat comprennent un mélange de contrats à prix fixe et de remboursement des coûts, avec environ 96% des revenus totaux dérivés des contrats à prix fixe au troisième rang 2024.
| Obligations contractuelles | Taper | Pourcentage |
|---|---|---|
| Contrats à prix fixe | Majorité des revenus | 96% |
| Contrats de remboursement des coûts | Minorité de revenus | 4% |
Position du marché et perspectives futures
La position du marché de Viasat est renforcée par sa vaste flotte de satellites, qui comprend 21 satellites opérationnels. La société continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer ses capacités dans les technologies de communication par satellite.
Comment Viasat, Inc. (VSAT) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Viasat fonctionne à travers deux segments primaires:
- Services de communication
- Défense et technologies avancées
Répartition des revenus
Les revenus de Viasat sont désagrégés en revenus de produits et aux revenus de service dans les deux segments.
| Période | Revenus de produits (en milliers) | Revenus de service (en milliers) | Revenus totaux (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $323,948 | $798,314 | $1,122,262 |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | $629,687 | $1,619,035 | $2,248,722 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $401,729 | $823,686 | $1,225,415 |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $638,101 | $1,367,105 | $2,005,206 |
Sources de revenus clés
Les services de communication de Viasat dérivent principalement de:
- Services d'aviation, y compris la connectivité en vol (IFC)
- Communications par satellite du gouvernement (SATCOM)
- Services maritimes
- Services à large bande fixe
- Services énergétiques
Les sources de revenus de la défense et des technologies avancées comprennent:
- Sécurité de l'information et cyber-défense
- Systèmes d'espace et de mission
- Réseautage tactique
- Technologies avancées
Composition du client
Environ 18% Des revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été générés par le gouvernement américain. Cela est conforme à l'année précédente, où elle constituait 16% du total des revenus pour la même période.
Types de contrat
Viasat utilise principalement:
- Contrats à prix fixe: Comprenant environ 96% du total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- Contrats de remboursement des coûts: Principalement rapporté dans le segment de la défense et des technologies avancées.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation, y compris le coût des revenus, sont essentielles pour comprendre la rentabilité de Viasat:
| Période | Coût des revenus des produits (par milliers) | Revenus de coût des services (par milliers) | Coût total des revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $243,485 | $531,593 | $775,078 |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | $437,643 | $1,048,260 | $1,485,903 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $254,020 | $512,270 | $766,290 |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $451,098 | $860,103 | $1,311,201 |
Revenu net et perte
Le revenu net (perte) de Viasat pour les périodes terminées le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2023 est la suivante:
| Période | Revenu net (perte) (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $(121,796) |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | $(143,483) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $(765,763) |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $(842,665) |
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Viasat des activités d'exploitation, d'investissement et de financement pour les six mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Activité | Flux de trésorerie (en milliers) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $390,285 |
| Activités d'investissement | $(332,327) |
| Activités de financement | $1,569,006 |
Attentes futures
Au 30 septembre 2024, le montant total du prix de transaction alloué aux obligations de performance restantes était 3,7 milliards de dollars, avec l'espoir qu'un peu moins de la moitié sera reconnu au cours des 12 prochains mois.
Viasat, Inc. (VSAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viasat, Inc. (VSAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Viasat, Inc. (VSAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viasat, Inc. (VSAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.