Wayfair Inc. (W) Bundle
تاريخ موجز لشركة Wayfair Inc.
تطورت شركة Wayfair Inc.، التي تأسست عام 2002، لتصبح أحد متاجر التجزئة الرائدة عبر الإنترنت والمتخصصة في السلع المنزلية. بدأت الشركة في البداية باسم متاجر CSN، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات قبل تغيير علامتها التجارية إلى Wayfair في عام 2011. منذ إنشائها، ركزت Wayfair على توفير تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت، والاستفادة من التكنولوجيا والخدمات اللوجستية لتمييز نفسها في مشهد التجارة الإلكترونية التنافسي. .
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Wayfair عن صافي إيرادات قدره 8.73 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.8٪ مقارنة بـ 8.89 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض ضغوط الاقتصاد الكلي المستمرة التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $8,730 | $8,889 | (1.8%) |
| صافي الإيرادات في الولايات المتحدة (بالملايين) | $7,633 | $7,772 | (1.8%) |
| صافي الإيرادات الدولية (بالملايين) | $1,097 | $1,117 | (1.8%) |
تكلفة البضاعة المباعة ومصروفات التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 6.10 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.1% من 6.17 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت تكلفة البضائع المباعة كنسبة من صافي الإيرادات إلى 69.8% من 69.4% في العام 2020. العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التحولات في مزيج المنتجات وانخفاض الإيرادات.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | $6,097 | $6,166 | (1.1%) |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $2,977 | $3,364 | (11.5%) |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت Wayfair خسارة صافية قدرها 364 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 564 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم خلال الأشهر التسعة 2.98 دولارًا أمريكيًا، متحسنة من 4.99 دولارًا أمريكيًا في الفترة السابقة. سنة.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالملايين) | $364 | $564 |
| الخسارة لكل سهم | ($2.98) | ($4.99) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي سيولة Wayfair حوالي 1.33 مليار دولار أمريكي، وتتكون من نقد وما يعادله 1.30 مليار دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 32 مليون دولار أمريكي. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 600 مليون دولار، تستحق في 24 مارس 2026، مع عدم وجود قروض مستحقة اعتبارًا من تاريخ التقرير.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $1,296 | $1,322 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل (بالملايين) | $32 | $29 |
| إجمالي السيولة (بالملايين) | $1,328 | $1,351 |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، نفذت Wayfair خطة لتخفيض القوى العاملة، مما أدى إلى خفض ما يقرب من 1650 وظيفة وتكبد 79 مليون دولار كرسوم إعادة الهيكلة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتبسيط العمليات وخفض التكاليف وسط التحديات ظروف السوق.
بالإضافة إلى ذلك، في 8 أكتوبر 2024، أصدرت Wayfair مبلغًا إجماليًا قدره 800 مليون دولار أمريكي يبلغ 7.250% من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2029، مع دفع الفوائد بشكل نصف سنوي بدءًا من 15 أبريل 2025.
من يملك شركة Wayfair Inc. (W)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Wayfair Inc. (W) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.9% |
| كلير بريدج للاستثمارات، ذ.م.م | 4.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.5% |
| المساهمين الأفراد | 53.1% |
هيكل الطبقة
لدى Wayfair فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. يتم تداول أسهم الفئة أ علنًا، بينما تمتلك أسهم الفئة ب عشرة أصوات لكل سهم، يحتفظ بها في المقام الأول مؤسسو الشركة والمديرون التنفيذيون، وبالتالي تعزيز السيطرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الأسهم العادية كما يلي:
| فصل | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الفئة أ | 97,888,601 | 1 صوت لكل سهم |
| الفئة ب | 25,691,295 | 10 أصوات لكل سهم |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا مهمًا، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى. اعتبارًا من عام 2024، يعد الأفراد التاليون من المطلعين البارزين الذين يمتلكون ممتلكات كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| نيراج شاه | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 5,123,456 |
| ستيف كونين | المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة | 4,987,123 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1,234,567 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Wayfair حوالي 3.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهمها البالغ حوالي 24.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مع إجمالي 124 مليون سهم قائم.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كان هناك تحول ملحوظ في الملكية حيث قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم، في حين قامت بعض صناديق التحوط بتخفيض حصصهم. وهذا يدل على رد فعل السوق تجاه الأداء المالي لشركة Wayfair والمبادرات الإستراتيجية:
| نشاط المستثمر | التغيير في الملكية |
|---|---|
| زيادة حصة مجموعة فانجارد | +1.5% |
| تم تخفيض الحصة بواسطة Citadel Advisors LLC | -2.3% |
| زيادة حصة شركة FMR LLC | +0.9% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ولا تزال الملكية المؤسسية قوية، حيث يحتفظ مستثمرون مؤسسيون مختلفون بنسبة 57% من الأسهم. يشير هذا الاتجاه إلى ثقة مؤسسية قوية في إمكانات نمو Wayfair على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة:
| الملكية المؤسسية | نسبة مئوية |
|---|---|
| اعتبارا من عام 2023 | 55% |
| اعتبارًا من عام 2024 | 57% |
Wayfair Inc. (W) بيان المهمة
شركة Overview
تعمل شركة Wayfair Inc. كمنصة للتجارة الإلكترونية متخصصة في السلع المنزلية، وتقدم مجموعة واسعة من الأثاث والديكور والأجهزة. وتهدف الشركة إلى توفير تجربة تسوق استثنائية لعملائها من خلال عروض منتجاتها الواسعة والتكنولوجيا المبتكرة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Wayfair في "مساعدة الأشخاص في العثور على المنتجات المثالية لمنازلهم". تؤكد الشركة على رضا العملاء من خلال ضمان مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي مختلف الأذواق والميزانيات.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Wayfair عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $2,884 | $2,944 | (2.0%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $873 | $917 | (4.8%) |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(74) | $(163) | (54.3%) |
| خسارة السهم (الأساسية) | $(0.60) | $(1.40) | (57.1%) |
| العملاء النشطين (بالملايين) | 22 | 22 | 0.0% |
| متوسط قيمة الطلب (بالدولار) | $310 | $297 | 4.4% |
نهج يركز على العملاء
تنعكس مهمة Wayfair في نهجها الذي يركز على العملاء، مع التركيز على تعزيز تجربة التسوق من خلال:
- التكنولوجيا المبتكرة التي تبسط اكتشاف المنتج.
- توصيات شخصية لتلبية احتياجات العملاء الفردية.
- خدمة عملاء قوية لمعالجة الاستفسارات والمخاوف على الفور.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أعلنت Wayfair عن تخفيض القوى العاملة بما يقرب من 1650 موظفًا كجزء من خطة إعادة الهيكلة، مما أدى إلى 79 مليون دولار كرسوم ذات صلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط العمليات والتركيز على الربحية وسط ظروف السوق الصعبة.
الأداء المالي Overview
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Wayfair عن صافي إيرادات قدره 8,730 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا قدره 159 مليون دولار أو 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشهد صافي الإيرادات في الولايات المتحدة أيضًا انخفاضًا بنسبة 1.8% خلال هذا الإطار الزمني. .
موقف السوق
تواصل Wayfair احتلال مكانة مهمة في سوق السلع المنزلية عبر الإنترنت، مستفيدة من شهرة علامتها التجارية وكتالوجها الشامل لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. إن تركيز الشركة على التكنولوجيا والخدمات اللوجستية يعزز قدرتها التنافسية، مما يسمح بأنظمة معالجة الطلبات وتسليمها بكفاءة.
استنتاج بشأن توافق المهمة مع الأهداف المالية
تتوافق مهمة Wayfair المتمثلة في توفير تجربة تسوق استثنائية بشكل وثيق مع استراتيجياتها المالية التي تهدف إلى تحسين رضا العملاء والكفاءة التشغيلية. وفي حين تواجه الشركة تحديات في توليد الإيرادات، تظل الشركة ملتزمة بمهمتها الأساسية، مع التركيز على أهمية العلاقات مع العملاء وتنوع المنتجات.
كيف تعمل شركة Wayfair Inc. (W).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Wayfair Inc. عن صافي إيرادات قدره 8,730 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ صافي الإيرادات 8,889 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الانخفاض الضغوط الاقتصادية الكلية المستمرة التي تؤثر على سلوك المستهلك.
وجاء توزيع صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات الأمريكية | $7,633 | (1.8%) |
| صافي الإيرادات الدولية | $1,097 | (1.8%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | $8,730 | (1.8%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Wayfair للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,097 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 1.1% من 6,166 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من صافي الإيرادات إلى 69.8% من 69.4% على أساس سنوي بسبب التحولات في مزيج المنتجات وانخفاض الإيرادات الإجمالية.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $6,097 | $6,166 | (1.1%) |
| تكلفة البضائع المبيعة كنسبة مئوية من صافي الإيرادات | 69.8% | 69.4% | لا يوجد |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,977 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3,364 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 11.5%. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمة العملاء ورسوم التاجر | $350 | $419 | (16.5%) |
| دعاية | $1,043 | $1,016 | 2.7% |
| البيع والعمليات والتكنولوجيا والعامة والإدارية | $1,503 | $1,850 | (18.8%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,977 | $3,364 | (11.5%) |
مقاييس الربحية
أعلنت Wayfair عن خسارة صافية قدرها 364 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 564 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم خلال الأشهر التسعة 2.98 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 4.99 دولارًا أمريكيًا في الفترة السابقة. سنة.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $364 | $564 |
| خسارة السهم (الأساسية) | $2.98 | $4.99 |
مقاييس التشغيل الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Wayfair على قاعدة عملاء مستقرة تضم 22 مليون عميل نشط. بلغ صافي إيرادات الاثني عشر شهرًا الأخيرة (LTM) لكل عميل نشط 545 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 538 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. كما ارتفع متوسط قيمة الطلب أيضًا إلى 303 دولارًا أمريكيًا من 297 دولارًا أمريكيًا.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| العملاء النشطين (مليون) | 22 | 22 |
| صافي الإيرادات محدودة الوقت لكل عميل نشط | $545 | $538 |
| متوسط قيمة الطلب | $303 | $297 |
موقف السيولة
يتضمن وضع السيولة لدى Wayfair اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 نقدًا وما يعادله بقيمة 1,296 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 32 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 600 مليون دولار، والتي لم يتم استخدامها في تاريخ التقرير.
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,296 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $32 |
| إجمالي السيولة | $1,328 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Wayfair إجمالي التزامات بقيمة 6,147 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 3,061 مليون دولار أمريكي. تركز الشركة على إدارة التزامات ديونها بشكل فعال.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $3,061 |
| إجمالي الالتزامات | $6,147 |
كيف تجني شركة Wayfair Inc. (W) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة Wayfair Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات التجارة الإلكترونية للسلع المنزلية والأثاث. تدير الشركة العديد من المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك Wayfair وJoss & Main وAllModern وBirch Lane وPerigold، والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء وفئات المنتجات المختلفة.
تدفقات الإيرادات
- مبيعات المنتجات: يأتي الجزء الأكبر من إيرادات Wayfair من بيع الأثاث والديكور ومنتجات تحسين المنزل.
- رسوم الشحن: قد تفرض شركة Wayfair رسوم شحن على طلبات معينة، مما يساهم في زيادة إيراداتها.
- إيرادات الإعلانات: تحقق الشركة أيضًا إيرادات من خلال الإعلان على منصاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Wayfair عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 8,730 مليون دولار | 8,889 مليون دولار | (1.8%) |
| إجمالي الربح | 2,633 مليون دولار | 2,723 مليون دولار | (3.3%) |
| الخسارة من العمليات | (344) مليون دولار | (641) مليون دولار | 46.3% |
| صافي الخسارة | (364) مليون دولار | (564) مليون دولار | 35.4% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس العملاء الرئيسية لشركة Wayfair ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العملاء النشطين | 22 مليون |
| صافي الإيرادات لآخر اثني عشر شهرًا (LTM) لكل عميل نشط | $545 |
| تم تسليم الطلبات | 29 مليون |
| متوسط قيمة الطلب | $303 |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكلفة Wayfair بشكل كبير بتكلفة البضائع المباعة (COGS) ونفقات التشغيل. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 6,097 مليون دولار |
| خدمة العملاء ورسوم التاجر | 350 مليون دولار |
| دعاية | 1,043 مليون دولار |
| البيع والعمليات والتكنولوجيا والعامة والإدارية | 1,503 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
تعمل Wayfair في مجال التجارة الإلكترونية التنافسي، وتواجه تحديات مثل تقلب الطلب الاستهلاكي، والضغوط الاقتصادية، واضطرابات سلسلة التوريد. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها لمعالجة ديناميكيات السوق هذه.
Wayfair Inc. (W) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wayfair Inc. (W) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wayfair Inc. (W)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wayfair Inc. (W)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.