Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) في عام 2012 كصندوق استثمار عقاري يركز على الاستحواذ على العقارات التجارية والتجزئة وإدارتها والتي تقع بشكل أساسي في الولايات المتحدة. تأسست الشركة بهدف الاستفادة من الحاجة المتزايدة لمراكز التسوق المجتمعية ومرافق البيع بالتجزئة الأخرى.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح WHLR للاكتتاب العام في 18 أبريل 2013، ويتم تداولها في بورصة NASDAQ تحت رمز المؤشر "WHLR". أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 19 مليون دولار بسعر $10.00 لكل سهم. كان الهدف من رأس المال هذا هو دعم استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة.
عمليات الاستحواذ على العقارات والنمو
في سنواتها الأولى، استحوذت WHLR على العديد من العقارات لتوسيع محفظتها. وبحلول نهاية عام 2015، ضمت محفظة الشركة أكثر من 1.8 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة في مختلف الولايات. وشملت عمليات الاستحواذ البارزة:
| اسم العقار | موقع | تاريخ الاقتناء | لقطات مربعة | سعر الشراء |
|---|---|---|---|---|
| هولي هيل بلازا | هولي هيل، فلوريدا | ديسمبر 2013 | 33,626 | 4.1 مليون دولار |
| ساوثجيت بلازا | فيرجينيا بيتش، فيرجينيا | أغسطس 2014 | 147,000 | 11.5 مليون دولار |
| بلازا الفرع الغربي | تشيسابيك، فرجينيا | مارس 2015 | 191,000 | 24.8 مليون دولار |
أداء الأسهم والبيانات المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد سهم WHLR تقلبات كبيرة. وكان سعر إغلاق السهم في 14 أكتوبر 2023 تقريبًا $1.02. وكانت القيمة السوقية بهذا السعر حوالي 36 مليون دولار.
في السنة المالية 2022، أعلنت WHLR عن إيرادات قدرها 22.6 مليون دولار، مع خسارة صافية تعزى إلى تحديات السوق المختلفة، بإجمالي 8.5 مليون دولار.
المبادرات والتحديات الاستراتيجية
في عام 2020، اعتمدت WHLR استراتيجية جديدة تركز على تحسين السيولة وتحسين محفظة أصولها. وشمل ذلك تصفية العقارات ذات الأداء الضعيف وإعادة الاستثمار في فرص النمو الأعلى. واجه صندوق الاستثمار العقاري أيضًا تحديات، لا سيما فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، والتي أثرت على حركة المرور ودخل الإيجار.
- وشملت تدابير السيولة المتخذة ما يلي:
- تأمين أ 5 ملايين دولار حد ائتماني في مارس 2021.
- إصدار 6.5 مليون سهم في طرح ثانوي في يونيو 2022.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، واصلت WHLR إعادة هيكلة عملياتها، مع التركيز المتجدد على العقارات الصديقة للتجارة الإلكترونية ومساحات البيع بالتجزئة الموجهة نحو المجتمع. وذكرت الشركة أنه اعتبارًا من يوليو 2023، بلغ معدل الإشغال فيها 85%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن العام السابق.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر WHLR في مواجهة التحديات ولكنها قد تستفيد من انتعاش قطاع التجزئة. ومن المتوقع أن تصل توقعات الإيرادات لعام 2023 25 مليون دولار، مع التركيز على استقرار التكاليف التشغيلية وتعزيز العلاقات مع المستأجرين.
من يملك شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
تمتلك شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تحديد هيكل الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35.2% |
| ملكية المطلعين | 10.5% |
| مستثمرو التجزئة | 54.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في WHLR:
| مؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 1,200,000 |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 950,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 850,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% | 550,000 |
القابضة من الداخل
تعد ملكية المطلعين أمرًا مهمًا في WHLR، مما يعكس الثقة في أداء الشركة. وترد تفاصيل الحيازات الداخلية الحالية في الجدول التالي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون ويلر | المدير التنفيذي | 500,000 | 3.5% |
| جيمس سي موير | رئيس | 300,000 | 2.1% |
| جون دبليو سايكس | المدير المالي | 150,000 | 1.1% |
الأداء المالي الأخير
يوفر الأداء المالي لشركة WHLR في الأرباع الأخيرة نظرة ثاقبة لوضعها في السوق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.5 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار | $900,000 | 1.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.0 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | 4.1 مليون دولار |
أداء المخزون
كان أداء أسهم WHLR متقلبًا، وإليك بعض الإحصائيات ذات الصلة:
| الفترة الزمنية | سعر السهم (البدء) | سعر السهم (النهاية) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| 2023 | $3.50 | $4.20 | 20.0% |
| 2022 | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة WHLR:
| القيمة السوقية | كمية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 60 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR).
Overview من بيان مهمة WHLR
يركز بيان مهمة شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) على تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل من خلال الاستثمار في العقارات التجارية والتجزئة. تهدف الشركة إلى خلق قيمة لمساهميها وتقديم خدمة استثنائية لمستأجريها.
القيم الأساسية
- نزاهة: تؤكد WHLR على الممارسات الأخلاقية في جميع تعاملاتها.
- ابتكار: وتسعى الشركة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز قيمة الممتلكات.
- المشاركة المجتمعية: تدعم WHLR المجتمعات والمبادرات المحلية.
- التركيز على العملاء: تعتبر احتياجات المستأجرين ورضاهم من أولويات WHLR.
الأهداف الاستراتيجية
مهمة WHLR مدفوعة بأهداف استراتيجية محددة تركز على النمو والاستدامة:
- الاستحواذ على الأصول: استهداف عقارات التجزئة عالية الجودة.
- تنويع المحفظة: توسيع فئات الأصول للتخفيف من المخاطر.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لتحقيق فعالية التكلفة.
- علاقات المستأجرين: بناء شراكات قوية مع المستأجرين.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الفترة المالية الأخيرة، أبلغت WHLR عن المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 177.7 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 32.4 مليون دولار |
| ربح | 22.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 6.5 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 6.1 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، خضعت WHLR للعديد من المبادرات المهمة، والتي تتماشى مع بيان مهمتها:
- الاستحواذ على العقارات: وتشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ثلاثة مراكز بيع بالتجزئة في فيرجينيا تبلغ قيمتها حوالي 15.2 مليون دولار.
- إدارة الديون: نجحت في خفض الديون بمبلغ 8.1 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز الميزانية العمومية.
- الاحتفاظ بالمستأجر: حقق معدل احتفاظ بالمستأجرين بنسبة 85% خلال العام الماضي.
استراتيجية الاستثمار
تؤكد استراتيجية الاستثمار لشركة WHLR على الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة متعددة المستأجرين وإدارتها، خاصة في جنوب شرق الولايات المتحدة. ويوضح الجدول التالي نهجهم الاستثماري:
| نوع الاستثمار | نسبة المحفظة |
|---|---|
| مراكز البقالة الراسية | 55% |
| متجر صغير للبيع بالتجزئة | 20% |
| مؤسسات تناول الطعام | 15% |
| أماكن ترفيهية | 10% |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. بالاستدامة من خلال مبادرات مختلفة:
- كفاءة الطاقة: تنفيذ ترقيات موفرة للطاقة في العقارات.
- الشهادات الخضراء: السعي للحصول على شهادات LEED لعمليات الاستحواذ الجديدة.
- تنمية المجتمع: دعم الشركات المحلية والممارسات الصديقة للبيئة.
خاتمة
تظل WHLR ثابتة في التزامها ببيان مهمتها، مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين ورضا المستأجر من خلال الاستثمار الاستراتيجي والمشاركة المجتمعية.
كيف تعمل شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR).
شركة Overview
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) هي شركة مساهمة عامة تركز في المقام الأول على الاستحواذ على العقارات التجارية والتجزئة وتأجيرها وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير الشركة محفظة متنوعة من العقارات بإجمالي مساحة قابلة للتأجير (GLA) تبلغ حوالي 1.7 مليون قدم مربع.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت WHLR عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.7 مليون دولار | 28.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (3.9 مليون دولار) | (1.6 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 158.2 مليون دولار | 159.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 59.3 مليون دولار | 63.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.38 | 2.34 |
محفظة العقارات
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل ممتلكات WHLR ما يلي:
- مراكز التسوق
- مواقع البيع بالتجزئة القائمة بذاتها
- عقارات متعددة الاستخدامات
إجمالي عدد العقارات التي تمتلكها WHLR هو 28 مع وجود جغرافي متنوع عبر 10 ولايات.
اتفاقيات الإيجار
تدخل شركة ويلر العقارية في أنواع مختلفة من اتفاقيات الإيجار، بما في ذلك:
- إيجارات طويلة الأجل بمتوسط 10 سنوات.
- عقود إيجار صافية ثلاثية حيث يدفع المستأجرون مصاريف العقارات.
- النسبة المئوية لعقود الإيجار حيث تعتمد الإيجارات على أداء المبيعات.
ويبلغ معدل الإشغال الحالي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 حوالي 92%، مما يعكس الطلب المستقر عبر عقارات التجزئة التابعة لها.
سياسة توزيع الأرباح
كجزء من التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، قامت WHLR تاريخيًا بدفع أرباح. تشمل مقاييس الأرباح الرئيسية ما يلي:
| مقياس الأرباح | 2023 المبلغ | المبلغ 2022 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.12 | $0.12 |
| عائد الأرباح | 2.7% | 2.5% |
| نسبة الدفع | 85% | 78% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة WHLR حوالي 47.6 مليون دولار، ويبلغ سعر السهم حوالي 2.50 دولار.
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار في WHLR على:
- تحديد العقارات المقومة بأقل من قيمتها في الأسواق النامية.
- تعزيز قيمة الأصول من خلال تجديد الممتلكات.
- الحفاظ على محفظة مرنة للتكيف مع تغيرات السوق.
التحديات والمخاطر
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها WHLR ما يلي:
- المنافسة في السوق من صناديق الاستثمار العقاري الأخرى (REITs).
- الانكماش الاقتصادي يؤثر على أداء المستأجر.
- ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على تكاليف التمويل.
كيف تجني شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) الأموال
الاستثمارات العقارية
تجني شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. الأموال في المقام الأول من خلال الاستحواذ على العقارات التجارية والتجزئة وإدارتها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، امتلكت WHLR 35 عقارًا مدرًا للدخل تقدر قيمتها تقريبًا 220 مليون دولار.
دخل الإيجار
مصدر الإيرادات الرئيسي لشركة WHLR هو دخل الإيجار من ممتلكاتها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت WHLR عن إجمالي إيرادات الإيجار تقريبًا 27.5 مليون دولار، بمعدل إشغال متوسط قدره 93%.
| سنة | إجمالي إيرادات الإيجار ($) | متوسط معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 24,000,000 | 91 |
| 2021 | 25,500,000 | 92 |
| 2022 | 27,500,000 | 93 |
| 2023 (الربع الثاني) | 14,000,000 | 93 |
رسوم الإدارة
تحصل WHLR أيضًا على دخل من خلال رسوم الإدارة لإدارة عقارات معينة نيابة عن أطراف ثالثة. وفي عام 2022، بلغ دخل الرسوم الإدارية حوالي 1.2 مليون دولار.
مكاسب الاستحواذ
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تحقق WHLR إيرادات من خلال ارتفاع قيمة أصولها العقارية. وحققت الشركة مكاسب من مبيعات العقارات، حيث ساهمت بما يقارب 3 ملايين دولار في عام 2022.
التمويل وهيكل رأس المال
تعتمد شركة ويلر العقارية على مزيج من تمويل الديون والأسهم لتمويل عمليات الاستحواذ الخاصة بها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ إجمالي الدين حوالي 115 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة قدره 5.5%.
| سنة | إجمالي الدين ($) | متوسط سعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 100,000,000 | 4.73 |
| 2021 | 110,000,000 | 4.85 |
| 2022 | 115,000,000 | 5.25 |
| 2023 (الربع الثاني) | 115,000,000 | 5.5 |
مدفوعات الأرباح
تقوم شركة ويلر العقارية بدفع أرباح لمساهميها، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 8.5% اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتم الإبلاغ عن دفع الأرباح السنوية لعام 2022 بمبلغ 1.10 دولار للسهم الواحد.
تحديد المواقع في السوق والاستراتيجية
تركز WHLR على الاستحواذ على العقارات في الأسواق المختارة استراتيجيًا والتي تتمتع بإمكانات نمو عالية. تتضمن استراتيجيتهم إعادة تنظيم الأصول ذات الأداء الضعيف وتحسين مزيج المستأجرين لتعزيز الربحية الإجمالية.
توقعات النمو المستقبلي
بالنسبة لعام 2023، حددت WHLR هدفًا لزيادة إجمالي إيرادات الإيجار بمقدار 10% وتستكشف خيارات لتوسيع محفظتها من خلال عمليات استحواذ تقدر قيمتها تقريبًا 60 مليون دولار.
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support