W. P. Carey Inc. (WPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة W. P. Carey Inc.
شركة Overview
شركة دبليو بي كاري (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: WPC) هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري بصافي الإيجار (REIT) متخصصة في الاستثمار في العقارات التجارية ذات الأهمية التشغيلية وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 1430 عقارًا مستأجرًا صافيًا، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 171.8 مليون قدم مربع في 26 دولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت دبليو بي كاري عن إجمالي إيرادات قدرها 1.176 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.329 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى دبليو بي كاري لنفس الفترة 413.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 564.0 مليون دولار أمريكي العام السابق. بلغت الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) للأشهر التسعة المنتهية 768.3 مليون دولار، مقارنة بـ 856.9 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,176,853,000 | $1,328,921,000 |
| صافي الدخل | $413,816,000 | $564,040,000 |
| AFFO | $768,339,000 | $856,917,000 |
| الأرباح المعلنة | $576,149,000 | $691,237,000 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تتمتع شركة W. P. Carey بسجل حافل من توزيعات الأرباح، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 2.610 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تضمنت ثلاثة أرباح ربع سنوية بقيمة 0.865 دولارًا أمريكيًا و0.870 دولارًا أمريكيًا و0.875 دولارًا أمريكيًا. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة للأشهر التسعة من عام 2023 691.2 مليون دولار.
محفظة العقارات والاستحواذات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة الشركة من 1,430 عقارًا مؤجرًا صافيًا، بإيجار أساسي سنوي (ABR) يبلغ حوالي 1.334 مليار دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنجزت شركة دبليو بي كاري 18 استثمارًا بقيمة إجمالية 687.8 مليون دولار أمريكي ونفذت ثلاثة مشاريع بناء بتكلفة 33.2 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس المحفظة | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| عدد العقارات | 1,430 |
| إجمالي المساحة المربعة (بالآلاف) | 171,797 |
| معدل الإشغال | 98.8% |
| متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) | 12.2 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت دبليو بي كاري ثلاث عمليات استحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 230.8 مليون دولار، بما في ذلك عقارات في المكسيك وإنديانا وكنتاكي. باعت الشركة أيضًا عقارًا دوليًا واحدًا بإجمالي عائدات يبلغ حوالي 79.8 مليون دولار خلال نفس الشهر.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون دبليو بي كاري حوالي 7.973 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.3%. وتمثل ديون الشركة ذات السعر الثابت 89% من إجمالي الديون، بينما تشكل الديون ذات الفائدة المتغيرة النسبة المتبقية البالغة 11%.
| مقاييس الديون | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | $7,972,821,000 |
| نسبة الدين ذات المعدل الثابت | 89% |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 3.3% |
موقف السوق
لقد تأثر أداء سعر سهم شركة دبليو بي كاري بالتصرفات والاستحواذات الاستراتيجية التي قامت بها، مع الحفاظ على حضور قوي في قطاع صافي الإيجار. وتستمر الشركة في التركيز على الأصول ذات الأهمية التشغيلية، مما يضمن الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
من يملك شركة W. P. Carey Inc. (WPC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة W. P. Carey Inc. (WPC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "WPC".
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة W. P. Carey Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 17,938,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% | 16,404,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.9% | 10,739,000 |
| من الداخل | إدارة دبليو بي كاري | 1.5% | 3,300,000 |
| مستثمر التجزئة | المساهمين العامين الآخرين | 78.9% | 174,000,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت الملكية المؤسسية ما يقرب من 22.6% من الأسهم القائمة لشركة W. P. Carey Inc. ويعكس هذا اهتماما كبيرا من جانب شركات الاستثمار الكبرى.
ملكية المطلعين
تبلغ ملكية المطلعين تقريبًا 1.5% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى استثمار متواضع ولكن مفيد من فريق الإدارة.
ديناميكيات المساهمين
تُظهر الديناميكيات العامة للمساهمين في WPC مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يوفر السيولة والاستقرار للسهم. يمتلك المساهمين المؤسسيين الثلاثة الأوائل بشكل جماعي حوالي 20.6% للشركة، مما يعكس الثقة المؤسسية القوية في نموذج أعمال WPC وإمكانات النمو.
التغييرات الأخيرة في الملكية
على مدى العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية، لا سيما مع فصل العقارات المكتبية إلى صناديق استثمار عقارية منفصلة للتداول العام، مما أثر على توزيع الأسهم بين المساهمين الحاليين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 218,847,015مما يعكس زيادة طفيفة بسبب عروض الأسهم وتعديلات التعويضات القائمة على الأسهم على مدار العام.
بيان مهمة شركة W. P. Carey Inc. (WPC).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة W. P. Carey Inc. على التزامها بتقديم عوائد قوية معدلة حسب المخاطر من خلال محفظتها المتنوعة من الأصول العقارية التجارية ذات الأهمية التشغيلية. تركز الشركة على صافي عقود الإيجار طويلة الأجل مع سلالم إيجارية مدمجة، وبالتالي ضمان تدفق دخل ثابت لمستثمريها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت دبليو بي كاري عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $397,383,000 | $448,553,000 | $1,176,853,000 | $1,328,921,000 |
| صافي الدخل العائد إلى دبليو بي كاري | $111,698,000 | $125,040,000 | $413,816,000 | $564,040,000 |
| الأرباح المعلنة | $193,156,000 | $230,862,000 | $576,149,000 | $691,237,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,536,765,000 | $812,687,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | $259,348,000 | $284,392,000 | $768,339,000 | $856,917,000 |
| المتوسط المرجح المخفف للأسهم القائمة | 220,404,149 | 215,252,969 | 220,425,244 | 214,427,425 |
مَلَفّ Overview
تتألف محفظة دبليو بي كاري من أصول عقارية تجارية ذات أهمية تشغيلية مؤجرة صافية لمستأجرين يقعون أساسًا في الولايات المتحدة وشمال وغرب أوروبا. تعكس البيانات التالية حالة المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مقاييس المحفظة | قيمة |
|---|---|
| الإيجار الأساسي السنوي (ABR) | $1,333,585,000 |
| عدد العقارات المؤجرة صافيا | 1,430 |
| عدد المستأجرين | 346 |
| إجمالي المساحة المربعة (بالآلاف) | 171,797 |
| معدل الإشغال | 98.8% |
| متوسط مدة الإيجار المرجح (بالسنوات) | 12.2 |
| إجمالي الأصول (بالآلاف) | $17,631,576 |
| صافي الاستثمارات في العقارات (بالآلاف) | $14,412,081 |
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت شركة دبليو بي كاري عدة معاملات مهمة:
- استحوذت على 18 استثمارًا بقيمة إجمالية 687.8 مليون دولار.
- إنجاز ثلاثة مشاريع بناء بتكلفة إجمالية قدرها 33.2 مليون دولار.
- باعت 172 عقارًا بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة مكونة من 78 عقارًا لشركة U-Haul مقابل 464.1 مليون دولار أمريكي.
- يبلغ إجمالي الأرباح النقدية المعلنة 2.610 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتتألف من ثلاثة أرباح ربع سنوية: 0.865 دولارًا أمريكيًا، و0.870 دولارًا أمريكيًا، و0.875 دولارًا أمريكيًا.
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع الديون وحقوق الملكية لشركة W. P. Carey كما يلي:
| مقاييس الديون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $7,972,821 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $6,134,810 |
| القروض لأجل غير مضمونة | $1,156,442 |
| تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة | $229,607 |
| الرهون العقارية بدون حق الرجوع | $451,962 |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 3.3% |
خاتمة
يوضح هذا الفصل بيان مهمة شركة W. P. Carey Inc. ويقدم شرحًا تفصيليًا overview لأدائها المالي ومقاييس المحفظة والتطورات الأخيرة ووضع الديون والأسهم اعتبارًا من عام 2024. وتظل الشركة تركز على تحقيق عوائد قوية من خلال استثماراتها الإستراتيجية في العقارات التجارية.
كيف تعمل شركة W. P. Carey Inc. (WPC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة W. P. Carey Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على الحصول على العقارات التجارية ذات الأهمية التشغيلية وإدارتها وتأجيرها. تستثمر الشركة في العقارات الفردية التي يتم تأجيرها للمستأجرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك المساحات الصناعية والتجزئة والمكاتب.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت دبليو بي كاري عن المعالم المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $397,383,000 | $448,553,000 | $1,176,853,000 | $1,328,921,000 |
| صافي الدخل العائد إلى دبليو بي كاري | $111,698,000 | $125,040,000 | $413,816,000 | $564,040,000 |
| الأرباح المعلنة | $193,156,000 | $230,862,000 | $576,149,000 | $691,237,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,536,765,000 | $812,687,000 | - | - |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | $259,348,000 | $284,392,000 | $768,339,000 | $856,917,000 |
مَلَفّ Overview
تتكون محفظة دبليو بي كاري من عقارات ذات أهمية تشغيلية ومستأجرة تقع بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا. تشمل المقاييس الرئيسية للمحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مقاييس المحفظة | قيمة |
|---|---|
| عدد العقارات المؤجرة صافيا | 1,430 |
| الإيجار الأساسي السنوي (ABR) | $1,333,585,000 |
| معدل الإشغال | 98.8% |
| متوسط مدة الإيجار المرجح (بالسنوات) | 12.2 |
| إجمالي المساحة المربعة (بالآلاف) | 171,797 |
| عدد المستأجرين | 346 |
المعاملات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت دبليو بي كاري معاملات عقارية مهمة:
- استحوذت على 18 استثمارًا بقيمة إجمالية 687.8 مليون دولار.
- بيع 172 عقاراً بإجمالي عائدات 1.1 مليار دولار، وصافي ربح 63.9 مليون دولار.
- تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة البارزة عقارات في المكسيك وإنديانا وكنتاكي يبلغ مجموعها حوالي 230.8 مليون دولار.
الديون والتمويل
تحتفظ شركة W. P. Carey بهيكل رأسمالي قوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل مقاييس ديون الشركة ما يلي:
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $7,972,821,000 |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 3.3% |
| نسبة الدين ذات المعدل الثابت | 89% |
| السعة المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد غير المضمون | 1.8 مليار دولار |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة دبليو بي كاري عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 2.610 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع أرباح ربع سنوية قدرها:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.865 |
| الربع الثاني 2024 | $0.870 |
| الربع الثالث 2024 | $0.875 |
الاستنتاج بشأن علاقات المستأجرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدأ أحد مستأجري دبليو بي كاري إجراءات الإفلاس الطوعية بموجب الفصل 11. استحوذ هذا المستأجر على 1.4% من إجمالي الحد الأدنى التعاقدي للإيجار الأساسي السنوي (ABR).
كيف تجني شركة W. P. Carey Inc. (WPC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة W. P. Carey Inc. في المقام الأول إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، بما في ذلك إيرادات الإيجار وإيرادات إدارة الاستثمار والدخل من عقود الإيجار التمويلي والقروض المستحقة القبض. يلخص الجدول التالي إجمالي الإيرادات والمساهمات المحددة من كل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,176,853 |
| إيرادات الإيجار | $1,056,706 |
| إيرادات العقارات التشغيلية | $112,681 |
| الإيرادات الأخرى المتعلقة بالإيجار | $19,005 |
| إيرادات إدارة الاستثمار | $8,307 |
| الدخل من عقود الإيجار التمويلي والقروض المستحقة القبض | $56,466 |
إيرادات الإيجار
تستمد إيرادات الإيجار من صافي العقارات المؤجرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة W. P. Carey عن إيجار أساسي سنوي (ABR) قدره 1,333,585,000 دولار أمريكي عبر 1,430 عقارًا مؤجرًا صافيًا. وبلغ معدل الإشغال 98.8%، مع متوسط مدة الإيجار المرجح 12.2 سنة. توزيع ABR حسب الصناعة هو كما يلي:
| صناعة | ABR (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي ABR |
|---|---|---|
| متاجر البيع بالتجزئة | $309,772 | 23.2% |
| خدمات المستهلك | $115,785 | 8.7% |
| المشروبات والمواد الغذائية | $109,852 | 8.2% |
| السيارات | $96,851 | 7.3% |
| الرعاية الصحية والأدوية | $71,886 | 5.4% |
| آخر | $629,439 | 47.8% |
إيرادات إدارة الاستثمار
تحصل شركة W. P. Carey على إيرادات إدارة الاستثمار من خلال اتفاقيات استشارية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات إدارة الأصول 5,136,000 دولار أمريكي، وبلغ إجمالي إيرادات الاستشارات الأخرى 3,171,000 دولار أمريكي، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات.
الدخل من عقود الإيجار التمويلي والقروض المستحقة القبض
شهد الدخل من عقود الإيجار التمويلي والقروض المدينة انخفاضا بسبب بيع بعض المحافظ. يوضح الجدول التالي الدخل من هذا القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| ثلاثة أشهر | $15,712 |
| تسعة أشهر | $56,466 |
صافي الدخل والأموال المعدلة من العمليات (AFFO)
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى دبليو بي كاري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 413,816,000 دولار أمريكي، مما يعكس التغييرات في التصرفات العقارية وإعادة هيكلة عقود الإيجار. تم الإبلاغ عن AFFO، وهو مقياس مهم لصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، بمبلغ 768،339،000 دولار لنفس الفترة.
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $413,816 |
| AFFO | $768,339 |
التصرفات في الممتلكات والاستحواذ عليها
كان دبليو بي كاري نشطًا في التصرفات في الممتلكات والاستحواذ عليها. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة 172 عقارًا بإجمالي عائدات قدرها 1.1 مليار دولار، مع صافي ربح قدره 63.9 مليون دولار. والجدير بالذكر أنه في أكتوبر 2024، أكملت شركة دبليو بي كاري ثلاث عمليات استحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 230.8 مليون دولار.
إدارة الديون
تستخدم الشركة تمويل الديون لتمويل عمليات الاستحواذ والعمليات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة دبليو بي كاري عن إجمالي دين قدره 7,972,821,000 دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.3%. إن تكوين الديون هو في المقام الأول معدل فائدة ثابت، ويشكل 89٪ من إجمالي الديون.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | نسبة إجمالي الدين |
|---|---|---|
| سعر ثابت | $7,116,402 | 89% |
| معدل متغير | $856,419 | 11% |
إدارة التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 1,536,765,000 دولار أمريكي. ويعزى هذا الارتفاع إلى عائدات مبيعات صافي الاستثمارات في عقود الإيجار من نوع البيع. كما أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بقيمة 436,022,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $1,536,765 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($436,022) |
| أنشطة التمويل | ($914,498) |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ شركة W. P. Carey بسياسة توزيع أرباح ثابتة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها 576,149,000 دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| توزيع الأرباح | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأرباح المعلنة | $576,149 |
W. P. Carey Inc. (WPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- W. P. Carey Inc. (WPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W. P. Carey Inc. (WPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W. P. Carey Inc. (WPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.